Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	217 398	211 383	428 781	2 699 755	2 371 797	5 071 552	2 711 696	2 340 035	5 051 731	205 457	243 145	448 602
20208	23 847	0	23 847	40 571	0	40 571	37 736	0	37 736	26 682	0	26 682
20209	45 435	2 734	48 169	759 008	125 049	884 057	794 743	127 783	922 526	9 700	0	9 700
30102	110 431	0	110 431	13 955 692	0	13 955 692	13 786 831	0	13 786 831	279 292	0	279 292
30110	39 884	85 339	125 223	106 922	86 389	193 311	115 797	125 769	241 566	31 009	45 959	76 968
30114	0	174 941	174 941	465	22 873	23 338	0	37 874	37 874	465	159 940	160 405
30202	57 556	0	57 556	4 831	0	4 831	0	0	0	62 387	0	62 387
30204	15 357	0	15 357	0	0	0	5 961	0	5 961	9 396	0	9 396
30210	0	0	0	11 639	0	11 639	11 639	0	11 639	0	0	0
30215	250	8 616	8 866	0	884	884	0	1 841	1 841	250	7 659	7 909
30233	11 553	10 698	22 251	134 870	51 556	186 426	134 664	51 664	186 328	11 759	10 590	22 349
30302	200 103	654 361	854 464	102 706	79 317	182 023	51 596	142 363	193 959	251 213	591 315	842 528
30306	45 563	156	45 719	1 185 557	19	1 185 576	1 154 265	34	1 154 299	76 855	141	76 996
30602	34 061	808	34 869	314 407	83	314 490	298 675	173	298 848	49 793	718	50 511
32201	31	7 797	7 828	0	800	800	0	1 666	1 666	31	6 931	6 962
32204	3 514	0	3 514	162	0	162	3 676	0	3 676	0	0	0
32205	8 480	0	8 480	354	0	354	4 647	0	4 647	4 187	0	4 187
32206	52 162	0	52 162	18 914	0	18 914	24 799	0	24 799	46 277	0	46 277
45106	128 131	0	128 131	0	0	0	0	0	0	128 131	0	128 131
45108	45 034	0	45 034	0	0	0	0	0	0	45 034	0	45 034
45201	993	0	993	2 653	0	2 653	3 319	0	3 319	327	0	327
45204	10 700	0	10 700	16 000	0	16 000	6 200	0	6 200	20 500	0	20 500
45206	477 023	0	477 023	150 445	0	150 445	158 490	0	158 490	468 978	0	468 978
45207	327 908	0	327 908	5 000	0	5 000	35 090	0	35 090	297 818	0	297 818
45208	69 896	0	69 896	29 655	0	29 655	412	0	412	99 139	0	99 139
45406	300	0	300	200	0	200	300	0	300	200	0	200
45407	13 337	0	13 337	0	0	0	1 611	0	1 611	11 726	0	11 726
45408	53 081	0	53 081	60	0	60	2 646	0	2 646	50 495	0	50 495
45503	248	0	248	93	0	93	131	0	131	210	0	210
45504	1 341	0	1 341	281	0	281	602	0	602	1 020	0	1 020
45505	69 356	0	69 356	30 164	0	30 164	15 345	0	15 345	84 175	0	84 175
45506	1 076 162	0	1 076 162	11 818	0	11 818	86 842	0	86 842	1 001 138	0	1 001 138
45507	956 333	0	956 333	6 247	0	6 247	36 617	0	36 617	925 963	0	925 963
45509	403 672	0	403 672	37 028	0	37 028	46 603	0	46 603	394 097	0	394 097
45812	6 066	0	6 066	78	0	78	434	0	434	5 710	0	5 710
45814	15 895	0	15 895	1 498	0	1 498	982	0	982	16 411	0	16 411
45815	346 340	0	346 340	43 324	0	43 324	40 041	0	40 041	349 623	0	349 623
45912	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
45914	1 415	0	1 415	44	0	44	95	0	95	1 364	0	1 364
45915	60 768	0	60 768	14 038	0	14 038	14 796	0	14 796	60 010	0	60 010
47408	0	0	0	1 122 900	106 760	1 229 660	1 122 900	106 760	1 229 660	0	0	0
47423	1 653	165	1 818	966	10 149	11 115	1 036	10 167	11 203	1 583	147	1 730
47427	23 338	0	23 338	287 834	0	287 834	288 859	0	288 859	22 313	0	22 313
47801	7 581	0	7 581	0	0	0	136	0	136	7 445	0	7 445
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	0	0	0	161 018	0	161 018	161 018	0	161 018	0	0	0
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	139 364	0	139 364	907	0	907	0	0	0	140 271	0	140 271
50110	0	12 165	12 165	10 391	108 277	118 668	500	88 663	89 163	9 891	31 779	41 670
50121	0	0	0	4 272	0	4 272	763	0	763	3 509	0	3 509
50211	0	0	0	0	68 294	68 294	0	68 294	68 294	0	0	0
50305	2 614 525	0	2 614 525	564 817	0	564 817	41 451	0	41 451	3 137 891	0	3 137 891
50307	102 856	0	102 856	605	0	605	0	0	0	103 461	0	103 461
50308	223 896	0	223 896	1 357	0	1 357	0	0	0	225 253	0	225 253
50311	99 099	660 327	759 426	764	64 257	65 021	0	196 412	196 412	99 863	528 172	628 035
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	241 547	0	241 547	0	0	0	110 011	0	110 011	131 536	0	131 536
52601	0	0	0	91 784	0	91 784	91 784	0	91 784	0	0	0
60106	179 038	0	179 038	0	0	0	0	0	0	179 038	0	179 038
60302	29 989	0	29 989	1 368	0	1 368	968	0	968	30 389	0	30 389
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 056	0	1 056	177	0	177	211	0	211	1 022	0	1 022
60310	3 521	0	3 521	784	0	784	1 020	0	1 020	3 285	0	3 285
60312	22 771	0	22 771	16 525	0	16 525	18 198	0	18 198	21 098	0	21 098
60314	0	628	628	0	48	48	0	263	263	0	413	413
60323	1 455	267	1 722	0	21	21	1	53	54	1 454	235	1 689
60401	228 029	0	228 029	2 011	0	2 011	0	0	0	230 040	0	230 040
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	363	0	363	3	0	3	3	0	3	363	0	363
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
61008	5 972	0	5 972	634	0	634	1 957	0	1 957	4 649	0	4 649
61009	16 607	0	16 607	157	0	157	298	0	298	16 466	0	16 466
61210	0	0	0	320 523	150 630	471 153	320 523	150 630	471 153	0	0	0
61212	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61214	0	0	0	42 328	0	42 328	42 328	0	42 328	0	0	0
61403	11 857	0	11 857	712	0	712	796	0	796	11 773	0	11 773
61601	0	0	0	155 554	0	155 554	155 554	0	155 554	0	0	0
70606	239 913	0	239 913	238 417	0	238 417	668	0	668	477 662	0	477 662
70607	5 550	0	5 550	438	0	438	3 081	0	3 081	2 907	0	2 907
70608	487 876	0	487 876	532 552	0	532 552	0	0	0	1 020 428	0	1 020 428
70611	0	0	0	1 309	0	1 309	0	0	0	1 309	0	1 309
70614	68 414	0	68 414	53 175	0	53 175	85 897	0	85 897	35 692	0	35 692
70706	3 610 342	0	3 610 342	106 670	0	106 670	3 717 012	0	3 717 012	0	0	0
70707	39 366	0	39 366	0	0	0	39 366	0	39 366	0	0	0
70708	3 990 334	0	3 990 334	501 751	0	501 751	4 492 085	0	4 492 085	0	0	0
70711	5 785	0	5 785	16	0	16	5 801	0	5 801	0	0	0
70714	1 022 738	0	1 022 738	0	0	0	1 022 738	0	1 022 738	0	0	0
70716	18 926	0	18 926	4 865	0	4 865	23 791	0	23 791	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 390 208	1 830 385	20 220 593	23 912 201	3 247 203	27 159 404	31 338 175	3 450 444	34 788 619	10 964 234	1 627 144	12 591 378
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	331 013	0	331 013	0	0	0	0	0	0	331 013	0	331 013
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	3 063	0	3 063	233	0	233	213	0	213	3 043	0	3 043
30232	4	88	92	86 064	48 823	134 887	86 065	48 809	134 874	5	74	79
30301	200 103	654 361	854 464	51 596	142 363	193 959	102 706	79 317	182 023	251 213	591 315	842 528
30305	45 563	156	45 719	1 154 265	34	1 154 299	1 185 557	19	1 185 576	76 855	141	76 996
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
31202	500 000	0	500 000	2 300 000	0	2 300 000	2 600 000	0	2 600 000	800 000	0	800 000
40502	28 404	0	28 404	91 407	0	91 407	77 412	0	77 412	14 409	0	14 409
40602	135 015	0	135 015	951 515	0	951 515	881 168	0	881 168	64 668	0	64 668
40603	1 286 218	0	1 286 218	127 921	0	127 921	17 480	0	17 480	1 175 777	0	1 175 777
40701	81 595	5 727	87 322	710 225	10 693	720 918	646 970	10 057	657 027	18 340	5 091	23 431
40702	279 623	10 770	290 393	1 936 999	15 623	1 952 622	1 912 317	11 788	1 924 105	254 941	6 935	261 876
40703	49 106	0	49 106	31 992	0	31 992	35 875	0	35 875	52 989	0	52 989
40802	21 230	32	21 262	74 850	7	74 857	72 227	4	72 231	18 607	29	18 636
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	74 882	1 084	75 966	525 089	28 261	553 350	530 854	28 426	559 280	80 647	1 249	81 896
40820	172	15	187	0	3	3	0	1	1	172	13	185
40821	98	0	98	2 826	0	2 826	2 770	0	2 770	42	0	42
40905	0	0	0	55 439	0	55 439	55 439	0	55 439	0	0	0
40906	264	0	264	5 690	0	5 690	5 803	0	5 803	377	0	377
40909	0	0	0	17 053	32 859	49 912	17 053	32 859	49 912	0	0	0
40910	0	0	0	7 710	10 092	17 802	7 710	10 092	17 802	0	0	0
40911	13 985	0	13 985	213 178	132	213 310	211 042	132	211 174	11 849	0	11 849
40912	194	161	355	13 256	29 598	42 854	13 572	30 305	43 877	510	868	1 378
40913	221	811	1 032	11 158	28 398	39 556	11 045	28 028	39 073	108	441	549
41803	22 627	0	22 627	11 590	0	11 590	44 092	0	44 092	55 129	0	55 129
41805	172 094	0	172 094	23 735	0	23 735	8 176	0	8 176	156 535	0	156 535
42103	12 296	0	12 296	0	0	0	9 067	0	9 067	21 363	0	21 363
42104	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	112 992	0	112 992	21 332	0	21 332	15 000	0	15 000	106 660	0	106 660
42106	2 684	0	2 684	762	0	762	24	0	24	1 946	0	1 946
42203	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	143 475	0	143 475	3 038	0	3 038	109 784	0	109 784	250 221	0	250 221
42301	23 566	286	23 852	9 861	103	9 964	6 541	112	6 653	20 246	295	20 541
42303	1 878	12 455	14 333	3 524	6 642	10 166	6 340	3 698	10 038	4 694	9 511	14 205
42304	9 827	139 863	149 690	1 792	58 634	60 426	63	46 763	46 826	8 098	127 992	136 090
42305	29 392	598 820	628 212	2 103	207 226	209 329	2 380	109 904	112 284	29 669	501 498	531 167
42306	2 686 710	15 949	2 702 659	117 060	3 430	120 490	390 270	1 650	391 920	2 959 920	14 169	2 974 089
42307	1 395 310	39	1 395 349	101 985	8	101 993	33 823	4	33 827	1 327 148	35	1 327 183
42601	502	10	512	0	2	2	0	1	1	502	9	511
42603	95	208	303	95	224	319	91	34	125	91	18	109
42604	0	44	44	0	9	9	0	4	4	0	39	39
42605	54	1 230	1 284	55	412	467	1	120	121	0	938	938
42606	1 207	0	1 207	0	0	0	1 340	0	1 340	2 547	0	2 547
42607	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
45215	15 280	0	15 280	2 839	0	2 839	2 273	0	2 273	14 714	0	14 714
45415	19 279	0	19 279	1 633	0	1 633	1 083	0	1 083	18 729	0	18 729
45515	351 915	0	351 915	43 636	0	43 636	42 244	0	42 244	350 523	0	350 523
45818	305 743	0	305 743	34 098	0	34 098	43 193	0	43 193	314 838	0	314 838
45918	46 990	0	46 990	3 582	0	3 582	3 424	0	3 424	46 832	0	46 832
47407	0	0	0	1 049 855	152 451	1 202 306	1 049 855	152 451	1 202 306	0	0	0
47411	52 726	3 066	55 792	1 862	982	2 844	51 105	2 771	53 876	101 969	4 855	106 824
47416	128	0	128	1 217	0	1 217	1 142	0	1 142	53	0	53
47422	5 699	0	5 699	48 416	1 889	50 305	49 246	1 889	51 135	6 529	0	6 529
47425	6 827	0	6 827	3 765	0	3 765	3 486	0	3 486	6 548	0	6 548
47426	13 390	0	13 390	4 131	0	4 131	8 484	0	8 484	17 743	0	17 743
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	28 836	0	28 836	3 119	0	3 119	412	0	412	26 129	0	26 129
50319	5 454	0	5 454	1 198	0	1 198	0	0	0	4 256	0	4 256
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	12 077	0	12 077	5 500	0	5 500	0	0	0	6 577	0	6 577
52602	0	0	0	63 770	0	63 770	63 770	0	63 770	0	0	0
60105	590	0	590	3	0	3	349	0	349	936	0	936
60301	5 053	0	5 053	6 496	0	6 496	6 122	0	6 122	4 679	0	4 679
60305	98	0	98	12 540	0	12 540	12 521	0	12 521	79	0	79
60307	1	0	1	62	0	62	65	0	65	4	0	4
60309	592	0	592	6	0	6	47	0	47	633	0	633
60311	2 258	0	2 258	2 348	0	2 348	90	0	90	0	0	0
60322	4 741	0	4 741	4 481	0	4 481	108	0	108	368	0	368
60324	14 590	0	14 590	1 037	0	1 037	1 460	0	1 460	15 013	0	15 013
60405	4 845	0	4 845	16	0	16	0	0	0	4 829	0	4 829
60601	58 304	0	58 304	0	0	0	3 455	0	3 455	61 759	0	61 759
60603	1 449	0	1 449	0	0	0	45	0	45	1 494	0	1 494
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61701	18 926	0	18 926	0	0	0	4 865	0	4 865	23 791	0	23 791
70601	218 146	0	218 146	30 441	0	30 441	298 339	0	298 339	486 044	0	486 044
70602	217	0	217	779	0	779	4 352	0	4 352	3 790	0	3 790
70603	568 907	0	568 907	0	0	0	488 948	0	488 948	1 057 855	0	1 057 855
70613	15 860	0	15 860	10 596	0	10 596	5 887	0	5 887	11 151	0	11 151
70701	3 966 754	0	3 966 754	4 045 503	0	4 045 503	78 749	0	78 749	0	0	0
70702	9 670	0	9 670	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0
70703	4 663 035	0	4 663 035	5 161 419	0	5 161 419	498 384	0	498 384	0	0	0
70713	62 386	0	62 386	62 386	0	62 386	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 692 372	0	8 692 372	8 701 845	0	8 701 845	9 473	0	9 473
Итого по пассиву (баланс)	18 775 418	1 445 175	20 220 593	37 577 174	778 898	38 356 072	30 127 619	599 238	30 726 857	11 325 863	1 265 515	12 591 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	337 551	0	337 551	11 017	0	11 017	25 991	0	25 991	322 577	0	322 577
90902	648 335	0	648 335	35 409	0	35 409	65 383	0	65 383	618 361	0	618 361
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
91203	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	657 178	0	657 178	15 224 205	0	15 224 205	14 882 227	0	14 882 227	999 156	0	999 156
91414	1 864 313	0	1 864 313	21 323	0	21 323	55 349	0	55 349	1 830 287	0	1 830 287
91418	32 851	0	32 851	0	0	0	136	0	136	32 715	0	32 715
91604	102 855	0	102 855	19 780	0	19 780	18 604	0	18 604	104 031	0	104 031
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	1 898 226	0	1 898 226	188 332	0	188 332	134 279	0	134 279	1 952 279	0	1 952 279
Итого по активу (баланс)	5 551 380	0	5 551 380	15 500 066	0	15 500 066	15 181 970	0	15 181 970	5 869 476	0	5 869 476
Пассив
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 519 317	0	1 519 317	50 600	0	50 600	121 437	0	121 437	1 590 154	0	1 590 154
91314	79 661	0	79 661	0	0	0	0	0	0	79 661	0	79 661
91317	206 506	0	206 506	83 679	0	83 679	66 895	0	66 895	189 722	0	189 722
91507	39 901	0	39 901	0	0	0	0	0	0	39 901	0	39 901
99999	3 653 154	0	3 653 154	15 037 431	0	15 037 431	15 301 474	0	15 301 474	3 917 197	0	3 917 197
Итого по пассиву (баланс)	5 551 380	0	5 551 380	15 171 710	0	15 171 710	15 489 806	0	15 489 806	5 869 476	0	5 869 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	35 963	35 963	414 266	84 608	498 874	28 700	86 228	114 928	385 566	34 343	419 909
93304	434 682	70 299	504 981	193 527	2 987	196 514	628 209	73 286	701 495	0	0	0
99996	539 284	0	539 284	265 122	0	265 122	389 637	0	389 637	414 769	0	414 769
Итого по активу (баланс)	973 966	106 262	1 080 228	872 915	87 595	960 510	1 046 546	159 514	1 206 060	800 335	34 343	834 678
Пассив
96303	0	0	0	10 658	39 260	49 918	45 542	419 145	464 687	34 884	379 885	414 769
96304	70 654	432 668	503 322	74 656	617 934	692 590	4 002	185 266	189 268	0	0	0
96703	0	35 963	35 963	0	74 995	74 995	0	39 032	39 032	0	0	0
99997	540 943	0	540 943	393 942	0	393 942	272 908	0	272 908	419 909	0	419 909
Итого по пассиву (баланс)	611 597	468 631	1 080 228	479 256	732 189	1 211 445	322 452	643 443	965 895	454 793	379 885	834 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 454 830,0000	0	0	1 914 573,0000	0	0	1 390 760,0000	0	0	3 978 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 454 851,0000	0	0	1 914 573,0000	0	0	1 390 760,0000	0	0	3 978 664,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	405 000,0000	0	0	405 000,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	280 411,0000	0	0	777 460,0000	0	0	755 873,0000	0	0	258 824,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 900 800,0000	0	0	1 900 800,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	545 400,0000	0	0	545 400,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 165 969,0000	0	0	0,0000	0	0	545 400,0000	0	0	3 711 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 454 851,0000	0	0	3 628 660,0000	0	0	4 152 473,0000	0	0	3 978 664,0000

Страница была полезной?