Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 380	11 302	44 682	10 956	6 752	17 708	24 847	1 096	25 943	19 489	16 958	36 447
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	94 371	0	94 371	36 073	0	36 073	5 182	0	5 182	125 262	0	125 262
30110	8 620	1 062	9 682	1 632	301	1 933	10 174	101	10 275	78	1 262	1 340
30202	244	0	244	932	0	932	0	0	0	1 176	0	1 176
30204	170	0	170	169	0	169	0	0	0	339	0	339
45205	4 005	0	4 005	0	0	0	4 005	0	4 005	0	0	0
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	40 000	0	40 000	4 258	0	4 258	40 000	0	40 000	4 258	0	4 258
45208	20 458	0	20 458	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000	57 458	0	57 458
45408	6 565	0	6 565	0	0	0	2 000	0	2 000	4 565	0	4 565
45506	11 946	0	11 946	1 500	0	1 500	1 831	0	1 831	11 615	0	11 615
45507	32 380	0	32 380	200	0	200	6 574	0	6 574	26 006	0	26 006
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	239	0	239	249	0	249	0	0	0	488	0	488
45912	453	0	453	994	0	994	0	0	0	1 447	0	1 447
45915	89	0	89	142	0	142	0	0	0	231	0	231
47415	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	54	0	54	43	0	43	11	0	11
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	69	0	69	797	0	797	694	0	694	172	0	172
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	49 156	0	49 156	0	0	0	4 274	0	4 274	44 882	0	44 882
61209	0	0	0	4 274	0	4 274	4 274	0	4 274	0	0	0
61403	940	0	940	0	0	0	44	0	44	896	0	896
70606	50 471	0	50 471	4 049	0	4 049	50 535	0	50 535	3 985	0	3 985
70608	15 688	0	15 688	1 164	0	1 164	15 688	0	15 688	1 164	0	1 164
70611	1 397	0	1 397	0	0	0	1 397	0	1 397	0	0	0
70706	0	0	0	50 671	0	50 671	50 671	0	50 671	0	0	0
70708	0	0	0	15 688	0	15 688	15 688	0	15 688	0	0	0
70711	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
Итого по активу (баланс)	465 038	12 364	477 402	197 615	7 066	204 681	264 735	1 210	265 945	397 918	18 220	416 138
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
10801	28 458	0	28 458	0	0	0	0	0	0	28 458	0	28 458
40702	2 764	0	2 764	8 528	0	8 528	6 718	0	6 718	954	0	954
40802	3 073	0	3 073	2 757	0	2 757	913	0	913	1 229	0	1 229
40911	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0
45215	7 630	0	7 630	40	0	40	60	0	60	7 650	0	7 650
45515	7 238	0	7 238	1 335	0	1 335	2 270	0	2 270	8 173	0	8 173
45818	34 297	0	34 297	0	0	0	130	0	130	34 427	0	34 427
45918	143	0	143	0	0	0	270	0	270	413	0	413
47422	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
47425	616	0	616	60	0	60	30	0	30	586	0	586
52301	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0	35 010	0	35 010
52307	0	57	57	0	4	4	0	16	16	0	69	69
52501	126	77	203	0	6	6	357	25	382	483	96	579
60301	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60305	106	0	106	177	0	177	177	0	177	106	0	106
60309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60311	280	0	280	6 605	0	6 605	6 600	0	6 600	275	0	275
60601	1 086	0	1 086	0	0	0	222	0	222	1 308	0	1 308
61304	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
70601	143 037	0	143 037	143 462	0	143 462	4 281	0	4 281	3 856	0	3 856
70603	11 241	0	11 241	11 242	0	11 242	3 938	0	3 938	3 937	0	3 937
70701	0	0	0	143 467	0	143 467	143 467	0	143 467	0	0	0
70703	0	0	0	11 242	0	11 242	11 242	0	11 242	0	0	0
70801	0	0	0	67 757	0	67 757	154 707	0	154 707	86 950	0	86 950
Итого по пассиву (баланс)	477 268	134	477 402	403 081	10	403 091	341 786	41	341 827	415 973	165	416 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 725 584	27 670	1 753 254	78	8 182	8 260	0	2 184	2 184	1 725 662	33 668	1 759 330
91414	67 227	367 085	434 312	0	110 822	110 822	37 001	28 144	65 145	30 226	449 763	479 989
91604	6 325	0	6 325	84	0	84	0	0	0	6 409	0	6 409
99998	145 210	0	145 210	1 132	0	1 132	3 778	0	3 778	142 564	0	142 564
Итого по активу (баланс)	1 944 346	394 755	2 339 101	1 294	119 004	120 298	40 779	30 328	71 107	1 904 861	483 431	2 388 292
Пассив
91003	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91311	9 222	0	9 222	1 877	0	1 877	0	0	0	7 345	0	7 345
91312	123 656	0	123 656	500	0	500	0	0	0	123 156	0	123 156
91317	11 140	0	11 140	300	0	300	31	0	31	10 871	0	10 871
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 193 891	0	2 193 891	67 329	0	67 329	119 166	0	119 166	2 245 728	0	2 245 728
Итого по пассиву (баланс)	2 339 101	0	2 339 101	71 107	0	71 107	120 298	0	120 298	2 388 292	0	2 388 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?