Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	15 572	46 344	61 916	12 100	25 535	37 635	18 178	9 737	27 915	9 494	62 142	71 636
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 301 216	0	1 301 216	9 894 743	0	9 894 743	10 375 039	0	10 375 039	820 920	0	820 920
30110	1 083	663	1 746	581 789	3 245	585 034	574 702	3 874	578 576	8 170	34	8 204
30114	0	21 107 856	21 107 856	0	48 318 218	48 318 218	0	41 052 543	41 052 543	0	28 373 531	28 373 531
30202	41 766	0	41 766	10 151	0	10 151	0	0	0	51 917	0	51 917
30204	471 687	0	471 687	0	0	0	263	0	263	471 424	0	471 424
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	5 330	0	5 330	5 330	0	5 330	0	0	0
30424	3 853	0	3 853	1 916 620	0	1 916 620	1 916 946	0	1 916 946	3 527	0	3 527
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	3 690 000	3 440 089	7 130 089	4 790 000	3 349 687	8 139 687	3 690 000	4 800 151	8 490 151	4 790 000	1 989 625	6 779 625
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	1 125 168	1 125 168	0	339 684	339 684	0	86 270	86 270	0	1 378 582	1 378 582
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	362 590	362 590	0	55 650	55 650	0	418 240	418 240	0	0	0
32105	0	816 365	816 365	0	81 436	81 436	0	897 801	897 801	0	0	0
32106	0	1 995 558	1 995 558	0	1 642 891	1 642 891	0	220 265	220 265	0	3 418 184	3 418 184
32107	0	1 995 558	1 995 558	0	593 919	593 919	0	163 669	163 669	0	2 425 808	2 425 808
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	337 550	337 550	0	101 906	101 906	0	25 881	25 881	0	413 575	413 575
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	6 749 905	6 749 905	0	3 987 341	3 987 341	0	5 765 529	5 765 529	0	4 971 717	4 971 717
32306	0	1 428 852	1 428 852	0	423 936	423 936	0	160 116	160 116	0	1 692 672	1 692 672
32307	0	1 753 837	1 753 837	0	522 774	522 774	0	351 328	351 328	0	1 925 283	1 925 283
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
45205	320 000	0	320 000	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000
45206	350 000	1 406 460	1 756 460	0	255 020	255 020	0	1 661 480	1 661 480	350 000	0	350 000
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	937 985	937 985	0	283 174	283 174	0	71 918	71 918	0	1 149 241	1 149 241
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	294 687	294 687	0	84 921	84 921	0	34 963	34 963	0	344 645	344 645
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	440	0	440	0	0	0	144	0	144	296	0	296
46507	446	0	446	170	0	170	0	0	0	616	0	616
47105	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47404	0	60 112	60 112	0	2 437 089	2 437 089	0	2 432 189	2 432 189	0	65 012	65 012
47408	0	0	0	5 580 727	7 091 700	12 672 427	5 580 727	7 091 700	12 672 427	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	32	102	134	107 290	42	107 332	107 289	20	107 309	33	124	157
47427	23 049	110 627	133 676	105 921	110 310	216 231	73 268	58 526	131 794	55 702	162 411	218 113
47431	0	1 570 916	1 570 916	0	735 969	735 969	0	335 239	335 239	0	1 971 646	1 971 646
47802	1 252 067	6 411 746	7 663 813	0	1 895 689	1 895 689	0	603 556	603 556	1 252 067	7 703 879	8 955 946
47803	0	162 178	162 178	0	48 961	48 961	0	12 435	12 435	0	198 704	198 704
50305	30 555	0	30 555	214	0	214	5	0	5	30 764	0	30 764
50307	160 152	0	160 152	1 050	0	1 050	54 689	0	54 689	106 513	0	106 513
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	49 078	0	49 078	0	0	0	49 078	0	49 078
60302	334	0	334	55	0	55	55	0	55	334	0	334
60306	0	0	0	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0
60308	0	0	0	348	0	348	178	0	178	170	0	170
60310	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60312	9 873	0	9 873	16 858	0	16 858	7 196	0	7 196	19 535	0	19 535
60314	1 516	0	1 516	0	8	8	474	8	482	1 042	0	1 042
60323	112	0	112	1 438	1	1 439	1 437	0	1 437	113	1	114
60401	32 468	0	32 468	428	0	428	0	0	0	32 896	0	32 896
60701	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	4	0	4	75	0	75	44	0	44	35	0	35
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	52 649	0	52 649	52 649	0	52 649	0	0	0
61212	0	0	0	16 455	120 795	137 250	16 455	120 795	137 250	0	0	0
61403	23 950	0	23 950	134	0	134	2 167	0	2 167	21 917	0	21 917
70606	3 060 273	0	3 060 273	318 451	0	318 451	3 066 751	0	3 066 751	311 973	0	311 973
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	87 447 165	0	87 447 165	18 390 866	0	18 390 866	87 447 165	0	87 447 165	18 390 866	0	18 390 866
70611	113 554	0	113 554	8 637	0	8 637	113 554	0	113 554	8 637	0	8 637
70614	0	0	0	1 749	0	1 749	0	0	0	1 749	0	1 749
70616	546	0	546	0	0	0	546	0	546	0	0	0
70706	0	0	0	3 060 649	0	3 060 649	0	0	0	3 060 649	0	3 060 649
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	87 447 165	0	87 447 165	0	0	0	87 447 165	0	87 447 165
70711	0	0	0	113 554	0	113 554	0	0	0	113 554	0	113 554
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	98 353 046	52 115 148	150 468 194	133 161 922	72 509 903	205 671 825	113 621 933	66 378 235	180 000 168	117 893 035	58 246 816	176 139 851
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	22 016	0	22 016	0	0	0	0	0	0	22 016	0	22 016
10801	418 303	0	418 303	0	0	0	0	0	0	418 303	0	418 303
30109	10	4 586 746	4 586 756	0	5 563 305	5 563 305	0	7 345 858	7 345 858	10	6 369 299	6 369 309
30111	962 561	980 883	1 943 444	4 020 733	1 151 229	5 171 962	3 501 071	1 423 014	4 924 085	442 899	1 252 668	1 695 567
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	17 890	17 890	0	17 890	17 890	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	56 420	56 420	0	4 885	4 885	0	20 908	20 908	0	72 443	72 443
31306	0	3 157	3 157	0	3 157	3 157	0	0	0	0	0	0
31307	0	25 489	25 489	0	2 091	2 091	0	7 586	7 586	0	30 984	30 984
31308	0	134 473	134 473	0	11 029	11 029	0	40 022	40 022	0	163 466	163 466
31402	0	0	0	0	2 688 941	2 688 941	0	2 688 941	2 688 941	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	66 158	66 158	0	66 158	66 158
31404	0	4 237 422	4 237 422	0	4 692 331	4 692 331	0	454 909	454 909	0	0	0
31405	0	453 536	453 536	0	540 428	540 428	0	86 892	86 892	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	843 876	843 876	0	64 703	64 703	0	254 763	254 763	0	1 033 936	1 033 936
31408	0	2 721 216	2 721 216	0	223 185	223 185	0	809 889	809 889	0	3 307 920	3 307 920
31409	0	6 314 816	6 314 816	0	493 870	493 870	0	1 898 662	1 898 662	0	7 719 608	7 719 608
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	236 462	5 179 537	5 415 999	50 816 619	62 650 456	113 467 075	50 787 830	79 242 045	130 029 875	207 673	21 771 126	21 978 799
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	2	0	2	0	0	0	201	0	201	203	0	203
40807	33 786	115 773	149 559	84 652	1 324 373	1 409 025	86 464	1 836 098	1 922 562	35 598	627 498	663 096
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 742	2 742	0	2 742	2 742	0	0	0
40913	0	0	0	0	7 912	7 912	0	7 912	7 912	0	0	0
42102	2 248 516	3 659 930	5 908 446	43 636 132	39 676 270	83 312 402	43 315 422	43 938 559	87 253 981	1 927 806	7 922 219	9 850 025
42103	950 000	16 291 982	17 241 982	0	33 391 850	33 391 850	2 000 000	17 099 868	19 099 868	2 950 000	0	2 950 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	3 934 102	3 934 102	0	301 576	301 576	0	1 191 167	1 191 167	0	4 823 693	4 823 693
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42502	0	483 907	483 907	0	1 543 336	1 543 336	0	1 059 429	1 059 429	0	0	0
42503	0	168 775	168 775	0	211 171	211 171	0	318 992	318 992	0	276 596	276 596
42505	0	193 290	193 290	0	15 853	15 853	0	57 528	57 528	0	234 965	234 965
43801	0	1 533 041	1 533 041	0	117 543	117 543	0	462 820	462 820	0	1 878 318	1 878 318
43803	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	972	972	0	101 854	101 854	0	100 882	100 882
45215	40 101	0	40 101	0	0	0	9 032	0	9 032	49 133	0	49 133
45615	2 947	0	2 947	135	0	135	634	0	634	3 446	0	3 446
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	886	0	886	144	0	144	170	0	170	912	0	912
47108	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47405	0	0	0	981 122	2 678 911	3 660 033	981 122	2 678 911	3 660 033	0	0	0
47407	0	0	0	4 188 665	8 513 989	12 702 654	4 188 665	8 513 989	12 702 654	0	0	0
47416	0	112	112	5	812	817	268	700	968	263	0	263
47422	0	66 745	66 745	0	422 283	422 283	0	420 438	420 438	0	64 900	64 900
47425	69	0	69	1	0	1	106	0	106	174	0	174
47426	2 829	108 370	111 199	27 870	66 756	94 626	46 841	72 663	119 504	21 800	114 277	136 077
47804	8 439	0	8 439	0	0	0	1 900	0	1 900	10 339	0	10 339
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60301	1 303	0	1 303	18 124	0	18 124	17 029	0	17 029	208	0	208
60305	0	0	0	21 260	0	21 260	45 664	0	45 664	24 404	0	24 404
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60311	18	0	18	1 765	0	1 765	1 975	0	1 975	228	0	228
60313	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 223	0	1 223	716	0	716	179	0	179	686	0	686
60601	15 904	0	15 904	0	0	0	850	0	850	16 754	0	16 754
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70601	3 511 623	0	3 511 623	3 511 623	0	3 511 623	289 712	0	289 712	289 712	0	289 712
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	87 517 600	0	87 517 600	87 517 600	0	87 517 600	18 478 069	0	18 478 069	18 478 069	0	18 478 069
70613	18 596	0	18 596	18 596	0	18 596	49 078	0	49 078	49 078	0	49 078
70701	0	0	0	42	0	42	3 511 624	0	3 511 624	3 511 582	0	3 511 582
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	87 517 600	0	87 517 600	87 517 600	0	87 517 600
70713	0	0	0	0	0	0	18 596	0	18 596	18 596	0	18 596
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	98 374 593	52 093 601	150 468 194	194 918 488	166 383 849	361 302 337	214 852 786	172 121 208	386 973 994	118 308 891	57 830 960	176 139 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 047	0	1 047	1 482	0	1 482	2 320	0	2 320	209	0	209
90902	390	0	390	1	0	1	1	0	1	390	0	390
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 252 680	5 778 071	7 030 751	10 710	1 715 031	1 725 741	0	842 923	842 923	1 263 390	6 650 179	7 913 569
91418	1 329 500	6 648 306	7 977 806	0	1 966 307	1 966 307	0	623 208	623 208	1 329 500	7 991 405	9 320 905
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 771 611	0	2 771 611	925 531	0	925 531	677 067	0	677 067	3 020 075	0	3 020 075
Итого по активу (баланс)	5 355 230	12 426 377	17 781 607	937 724	3 681 338	4 619 062	679 388	1 466 131	2 145 519	5 613 566	14 641 584	20 255 150
Пассив
91003	0	0	0	9 888	0	9 888	9 888	0	9 888	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	2 399 533	2 399 533	0	387 179	387 179	80 000	715 643	795 643	80 000	2 727 997	2 807 997
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
91507	92 065	0	92 065	0	0	0	0	0	0	92 065	0	92 065
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	15 009 996	0	15 009 996	1 468 453	0	1 468 453	3 693 532	0	3 693 532	17 235 075	0	17 235 075
Итого по пассиву (баланс)	15 382 074	2 399 533	17 781 607	1 758 341	387 179	2 145 520	3 903 420	715 643	4 619 063	17 527 153	2 727 997	20 255 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	325 251	0	325 251	325 251	0	325 251	0	0	0
93307	0	0	0	720 127	0	720 127	325 251	0	325 251	394 876	0	394 876
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	1 215 883	2 758 737	3 974 620	1 138 157	2 374 146	3 512 303	77 726	384 591	462 317
93902	0	0	0	554 136	2 358 673	2 912 809	554 136	1 851 140	2 405 276	0	507 533	507 533
99996	0	0	0	7 666 876	0	7 666 876	6 283 638	0	6 283 638	1 383 238	0	1 383 238
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 482 273	5 117 410	15 599 683	8 626 433	4 225 286	12 851 719	1 855 840	892 124	2 747 964
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	327 779	327 779	0	327 779	327 779	0	0	0
96307	0	0	0	0	332 770	332 770	0	746 344	746 344	0	413 574	413 574
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	1 391 862	2 124 515	3 516 377	1 503 227	2 475 756	3 978 983	111 365	351 241	462 606
96902	0	0	0	0	2 434 491	2 434 491	0	2 941 549	2 941 549	0	507 058	507 058
99997	0	0	0	6 242 830	0	6 242 830	7 607 556	0	7 607 556	1 364 726	0	1 364 726
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 634 692	5 219 555	12 854 247	9 110 783	6 491 428	15 602 211	1 476 091	1 271 873	2 747 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	51 600,0000	0	0	137 980,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	51 600,0000	0	0	137 980,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	51 600,0000	0	0	51 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	189 580,0000	0	0	51 600,0000	0	0	0,0000	0	0	137 980,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	103 200,0000	0	0	51 600,0000	0	0	137 980,0000

Страница была полезной?