Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 166	0	3 166	13 971	0	13 971	7 448	0	7 448	9 689	0	9 689
30102	52 364	0	52 364	3 411 603	0	3 411 603	3 414 734	0	3 414 734	49 233	0	49 233
30110	181	236 371	236 552	0	419 215	419 215	0	502 337	502 337	181	153 249	153 430
30202	7 188	0	7 188	4 754	0	4 754	0	0	0	11 942	0	11 942
30204	3 796	0	3 796	0	0	0	1 603	0	1 603	2 193	0	2 193
30221	0	0	0	25 668	0	25 668	25 668	0	25 668	0	0	0
30424	12 451	0	12 451	78 402	0	78 402	72 949	0	72 949	17 904	0	17 904
30602	422	0	422	89 146	0	89 146	89 360	0	89 360	208	0	208
32002	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	380 000	0	380 000	170 000	0	170 000
32004	400 000	0	400 000	70 000	0	70 000	400 000	0	400 000	70 000	0	70 000
32006	0	140 646	140 646	0	42 461	42 461	0	10 785	10 785	0	172 322	172 322
32007	0	56 258	56 258	0	16 984	16 984	0	4 313	4 313	0	68 929	68 929
32201	0	0	0	38 563	0	38 563	8 193	0	8 193	30 370	0	30 370
45206	60	0	60	0	0	0	27	0	27	33	0	33
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	213	0	213	0	0	0	34	0	34	179	0	179
45506	3 297	0	3 297	0	0	0	186	0	186	3 111	0	3 111
45507	29 614	0	29 614	0	0	0	1 086	0	1 086	28 528	0	28 528
45705	559	0	559	0	0	0	30	0	30	529	0	529
45706	1 511	0	1 511	0	0	0	79	0	79	1 432	0	1 432
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	628	0	628	29	0	29	0	0	0	657	0	657
45817	109	0	109	109	0	109	0	0	0	218	0	218
45912	4 840	0	4 840	9 418	0	9 418	53	0	53	14 205	0	14 205
45915	24	0	24	8	0	8	5	0	5	27	0	27
45917	20	0	20	21	0	21	0	0	0	41	0	41
47404	0	39 425	39 425	0	7 891	7 891	0	46 899	46 899	0	417	417
47408	0	0	0	380 214	324 881	705 095	380 214	324 881	705 095	0	0	0
47423	18 344	0	18 344	35	0	35	18 318	0	18 318	61	0	61
47427	6 095	1 098	7 193	9 959	1 216	11 175	15 509	84	15 593	545	2 230	2 775
47801	14 694	0	14 694	0	0	0	523	0	523	14 171	0	14 171
47802	372 374	0	372 374	153 000	0	153 000	156 008	0	156 008	369 366	0	369 366
50104	9 778	0	9 778	56	0	56	9 834	0	9 834	0	0	0
50106	219 280	0	219 280	12 545	0	12 545	56 959	0	56 959	174 866	0	174 866
50107	219 684	0	219 684	1 888	0	1 888	21 937	0	21 937	199 635	0	199 635
50121	767	0	767	41	0	41	660	0	660	148	0	148
51405	67 967	0	67 967	541	0	541	0	0	0	68 508	0	68 508
51406	105 843	0	105 843	857	0	857	0	0	0	106 700	0	106 700
52601	2 112	0	2 112	11 938	0	11 938	14 050	0	14 050	0	0	0
60302	30	0	30	9	0	9	35	0	35	4	0	4
60306	41	0	41	19	0	19	41	0	41	19	0	19
60308	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	156	0	156	994	0	994	595	0	595	555	0	555
60323	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
60401	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	87 293	0	87 293	87 293	0	87 293	0	0	0
61212	0	0	0	3 531	0	3 531	3 531	0	3 531	0	0	0
61403	365	0	365	62	0	62	10	0	10	417	0	417
61601	0	0	0	34 224	0	34 224	34 224	0	34 224	0	0	0
70606	279 118	0	279 118	100 292	0	100 292	279 118	0	279 118	100 292	0	100 292
70607	12 415	0	12 415	4 141	0	4 141	12 929	0	12 929	3 627	0	3 627
70608	754 447	0	754 447	126 114	0	126 114	754 447	0	754 447	126 114	0	126 114
70611	31 004	0	31 004	2 472	0	2 472	31 004	0	31 004	2 472	0	2 472
70612	67 249	0	67 249	0	0	0	67 249	0	67 249	0	0	0
70614	7 290	0	7 290	21 951	0	21 951	10 759	0	10 759	18 482	0	18 482
70706	0	0	0	279 153	0	279 153	0	0	0	279 153	0	279 153
70707	0	0	0	12 415	0	12 415	0	0	0	12 415	0	12 415
70708	0	0	0	754 447	0	754 447	0	0	0	754 447	0	754 447
70711	0	0	0	31 004	0	31 004	0	0	0	31 004	0	31 004
70712	0	0	0	67 249	0	67 249	0	0	0	67 249	0	67 249
70714	0	0	0	7 290	0	7 290	0	0	0	7 290	0	7 290
Итого по активу (баланс)	2 759 344	473 798	3 233 142	8 546 002	812 648	9 358 650	8 507 278	889 299	9 396 577	2 798 068	397 147	3 195 215
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	22 764	0	22 764	30 068	0	30 068	70 107	0	70 107	62 803	0	62 803
40702	497 070	168 899	665 969	1 312 729	781 332	2 094 061	1 132 973	681 459	1 814 432	317 314	69 026	386 340
40703	3 196	0	3 196	902	0	902	0	0	0	2 294	0	2 294
40802	38	0	38	21	0	21	25	0	25	42	0	42
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	85 000	0	85 000	0	0	0	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000
42104	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	34 085	0	34 085	0	0	0	0	0	0	34 085	0	34 085
42106	85 200	140 646	225 846	0	10 784	10 784	5 000	42 461	47 461	90 200	172 323	262 523
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45515	2 128	0	2 128	215	0	215	0	0	0	1 913	0	1 913
45715	435	0	435	23	0	23	0	0	0	412	0	412
45818	20 581	0	20 581	0	0	0	23	0	23	20 604	0	20 604
45918	1 040	0	1 040	0	0	0	3 896	0	3 896	4 936	0	4 936
47407	0	0	0	352 462	367 485	719 947	352 462	367 485	719 947	0	0	0
47416	9 452	0	9 452	9 452	0	9 452	0	0	0	0	0	0
47422	16	0	16	316	0	316	316	0	316	16	0	16
47425	113	0	113	1 208	0	1 208	1 192	0	1 192	97	0	97
47426	4 635	3 803	8 438	3 304	291	3 595	4 192	1 587	5 779	5 523	5 099	10 622
47804	31 006	0	31 006	32 777	0	32 777	117 473	0	117 473	115 702	0	115 702
50120	12 118	0	12 118	1 902	0	1 902	3 489	0	3 489	13 705	0	13 705
52602	0	0	0	24 293	0	24 293	26 301	0	26 301	2 008	0	2 008
60301	6	0	6	3 041	0	3 041	3 035	0	3 035	0	0	0
60305	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60324	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
60601	2 041	0	2 041	0	0	0	15	0	15	2 056	0	2 056
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61301	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
70601	326 552	0	326 552	326 605	0	326 605	21 287	0	21 287	21 234	0	21 234
70602	2 025	0	2 025	2 033	0	2 033	1 429	0	1 429	1 421	0	1 421
70603	833 774	0	833 774	833 774	0	833 774	158 528	0	158 528	158 528	0	158 528
70613	0	0	0	12 886	0	12 886	12 886	0	12 886	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	326 560	0	326 560	326 560	0	326 560
70702	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025
70703	0	0	0	0	0	0	833 774	0	833 774	833 774	0	833 774
Итого по пассиву (баланс)	2 919 794	313 348	3 233 142	3 100 324	1 159 892	4 260 216	3 129 297	1 092 992	4 222 289	2 948 767	246 448	3 195 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 239	0	35 239	5 640	0	5 640	5 340	0	5 340	35 539	0	35 539
90902	386	0	386	761	0	761	8	0	8	1 139	0	1 139
91202	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
91414	708 639	0	708 639	258 688	0	258 688	0	0	0	967 327	0	967 327
91418	416 656	0	416 656	1 696	0	1 696	4 883	0	4 883	413 469	0	413 469
91604	15 910	0	15 910	695	0	695	323	0	323	16 282	0	16 282
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
99998	517 223	0	517 223	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	517 223	0	517 223
Итого по активу (баланс)	1 882 760	0	1 882 760	270 631	0	270 631	13 705	0	13 705	2 139 686	0	2 139 686
Пассив
91003	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0
91311	48 328	0	48 328	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328
91312	220 822	0	220 822	0	0	0	0	0	0	220 822	0	220 822
91315	125 668	0	125 668	0	0	0	0	0	0	125 668	0	125 668
91317	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91507	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	1 365 537	0	1 365 537	10 554	0	10 554	267 480	0	267 480	1 622 463	0	1 622 463
Итого по пассиву (баланс)	1 882 760	0	1 882 760	13 705	0	13 705	270 631	0	270 631	2 139 686	0	2 139 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	44 195	2 513	46 708	44 195	2 513	46 708	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 513	2 513	0	2 513	2 513	0	0	0
93303	39 945	0	39 945	5 544	0	5 544	45 489	0	45 489	0	0	0
93304	52 976	0	52 976	17 266	0	17 266	7 153	0	7 153	63 089	0	63 089
93305	45 791	0	45 791	0	0	0	0	0	0	45 791	0	45 791
93901	0	0	0	34 958	3 391	38 349	34 958	3 391	38 349	0	0	0
99996	146 272	0	146 272	78 690	0	78 690	93 997	0	93 997	130 965	0	130 965
Итого по активу (баланс)	284 984	0	284 984	180 653	8 417	189 070	225 792	8 417	234 209	239 845	0	239 845
Пассив
96301	0	0	0	2 690	43 915	46 605	2 690	43 915	46 605	0	0	0
96302	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
96303	0	39 381	39 381	0	39 381	39 381	0	0	0	0	0	0
96304	0	50 633	50 633	0	3 883	3 883	0	15 286	15 286	0	62 036	62 036
96305	0	56 258	56 258	0	4 313	4 313	0	16 984	16 984	0	68 929	68 929
96901	0	0	0	3 370	35 812	39 182	3 370	35 812	39 182	0	0	0
99997	138 712	0	138 712	94 987	0	94 987	65 155	0	65 155	108 880	0	108 880
Итого по пассиву (баланс)	138 712	146 272	284 984	103 737	127 304	231 041	73 905	111 997	185 902	108 880	130 965	239 845
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	441 813 002,0000	0	0	10 450,0000	0	0	1 256 328,0000	0	0	440 567 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	441 813 002,0000	0	0	10 450,0000	0	0	1 256 328,0000	0	0	440 567 124,0000
Пассив
98040	0	0	396 508 049,0000	0	0	0,0000	0	0	23 707,0000	0	0	396 531 756,0000
98050	0	0	440 320,0000	0	0	84 900,0000	0	0	10 450,0000	0	0	365 870,0000
98055	0	0	44 745 635,0000	0	0	1 195 135,0000	0	0	0,0000	0	0	43 550 500,0000
98070	0	0	118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	441 813 002,0000	0	0	1 280 035,0000	0	0	34 157,0000	0	0	440 567 124,0000

Страница была полезной?