Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 467	3 108	9 575	17 063	9 653	26 716	15 777	6 450	22 227	7 753	6 311	14 064
20208	413	0	413	5 610	0	5 610	5 900	0	5 900	123	0	123
20209	0	0	0	1 250	1 368	2 618	1 250	1 368	2 618	0	0	0
30102	31	0	31	1 364 130	0	1 364 130	1 364 145	0	1 364 145	16	0	16
30110	16 327	18 406	34 733	2 186 542	72 882	2 259 424	2 187 244	79 225	2 266 469	15 625	12 063	27 688
30202	7 633	0	7 633	543	0	543	0	0	0	8 176	0	8 176
30204	943	0	943	170	0	170	0	0	0	1 113	0	1 113
30221	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
30233	0	0	0	4 053	2 392	6 445	4 053	2 392	6 445	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31902	0	0	0	1 211 000	0	1 211 000	1 211 000	0	1 211 000	0	0	0
31903	0	0	0	195 000	0	195 000	187 000	0	187 000	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	126 000	0	126 000	0	0	0	126 000	0	126 000	0	0	0
45203	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
45204	237 016	0	237 016	109 000	0	109 000	137 516	0	137 516	208 500	0	208 500
45205	5 683	0	5 683	22 000	0	22 000	683	0	683	27 000	0	27 000
45206	157 300	0	157 300	256	0	256	5 000	0	5 000	152 556	0	152 556
45207	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	20 120	0	20 120	400	0	400	10	0	10	20 510	0	20 510
45506	170	0	170	0	0	0	7	0	7	163	0	163
45507	13 717	0	13 717	900	0	900	343	0	343	14 274	0	14 274
45812	23 997	0	23 997	73 000	0	73 000	45 997	0	45 997	51 000	0	51 000
45912	1 713	0	1 713	1 815	0	1 815	952	0	952	2 576	0	2 576
47408	0	0	0	288 424	292 172	580 596	288 424	292 172	580 596	0	0	0
47415	18	0	18	2 169	0	2 169	0	0	0	2 187	0	2 187
47423	4 716	5 791	10 507	700	6 375	7 075	2 434	8 777	11 211	2 982	3 389	6 371
47427	0	0	0	7 433	7	7 440	7 430	7	7 437	3	0	3
51405	0	13 517	13 517	0	3 332	3 332	0	1 332	1 332	0	15 517	15 517
52503	2 912	0	2 912	0	0	0	126	0	126	2 786	0	2 786
60302	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
60306	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
60308	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60310	16	0	16	299	0	299	315	0	315	0	0	0
60312	1 543	0	1 543	4 913	0	4 913	4 706	0	4 706	1 750	0	1 750
60323	181	0	181	31	0	31	31	0	31	181	0	181
60401	10 536	0	10 536	54	0	54	0	0	0	10 590	0	10 590
60701	906	0	906	54	0	54	54	0	54	906	0	906
60804	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	1	0	1	147	0	147	145	0	145	3	0	3
61009	186	0	186	15	0	15	15	0	15	186	0	186
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	4 075	0	4 075	508	0	508	241	0	241	4 342	0	4 342
61702	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	269 828	0	269 828	59 117	0	59 117	269 828	0	269 828	59 117	0	59 117
70608	91 681	0	91 681	11 881	0	11 881	91 681	0	91 681	11 881	0	11 881
70706	0	0	0	269 969	0	269 969	0	0	0	269 969	0	269 969
70708	0	0	0	91 681	0	91 681	0	0	0	91 681	0	91 681
Итого по активу (баланс)	1 008 803	40 822	1 049 625	6 005 804	388 190	6 393 994	6 033 484	391 723	6 425 207	981 123	37 289	1 018 412
Пассив
10208	311 125	0	311 125	0	0	0	0	0	0	311 125	0	311 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
30226	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30232	0	0	0	3 229	789	4 018	3 229	789	4 018	0	0	0
40701	236	2 757	2 993	54 387	212	54 599	54 277	832	55 109	126	3 377	3 503
40702	148 387	14 782	163 169	591 857	80 266	672 123	503 504	69 271	572 775	60 034	3 787	63 821
40703	3 940	0	3 940	912	0	912	356	0	356	3 384	0	3 384
40802	6 440	0	6 440	9 129	0	9 129	3 557	1 939	5 496	868	1 939	2 807
40807	53	197	250	0	19	19	0	48	48	53	226	279
40817	11 105	9 006	20 111	15 667	5 345	21 012	17 010	5 238	22 248	12 448	8 899	21 347
40820	7	54	61	1	6	7	0	16	16	6	64	70
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	49 479	347	49 826	1 505	27	1 532	13	105	118	47 987	425	48 412
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45215	14 530	0	14 530	14 707	0	14 707	25 699	0	25 699	25 522	0	25 522
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	311	0	311	52	0	52	153	0	153	412	0	412
45818	795	0	795	2 300	0	2 300	14 387	0	14 387	12 882	0	12 882
45918	105	0	105	48	0	48	421	0	421	478	0	478
47407	0	0	0	287 867	286 637	574 504	287 867	286 637	574 504	0	0	0
47411	19	5	24	413	0	413	416	2	418	22	7	29
47416	0	0	0	512	0	512	971	0	971	459	0	459
47422	0	0	0	234	4	238	234	4	238	0	0	0
47425	304	0	304	254	0	254	256	0	256	306	0	306
47426	345	0	345	0	0	0	1 189	0	1 189	1 534	0	1 534
52305	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
60301	259	0	259	2 904	0	2 904	2 681	0	2 681	36	0	36
60305	0	0	0	6 235	0	6 235	6 311	0	6 311	76	0	76
60309	27	0	27	36	0	36	36	0	36	27	0	27
60311	140	0	140	255	0	255	115	0	115	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 893	0	8 893	0	0	0	51	0	51	8 944	0	8 944
60706	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60805	459	0	459	0	0	0	15	0	15	474	0	474
60806	47	0	47	11	0	11	0	0	0	36	0	36
61301	1 691	0	1 691	1 728	0	1 728	1 508	0	1 508	1 471	0	1 471
61304	51	0	51	6	0	6	6	0	6	51	0	51
70601	244 108	0	244 108	244 108	0	244 108	33 117	0	33 117	33 117	0	33 117
70602	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70603	109 595	0	109 595	109 595	0	109 595	14 064	0	14 064	14 064	0	14 064
70615	336	0	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	244 116	0	244 116	244 116	0	244 116
70702	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70703	0	0	0	0	0	0	109 595	0	109 595	109 595	0	109 595
70715	0	0	0	0	0	0	336	0	336	336	0	336
Итого по пассиву (баланс)	1 022 477	27 148	1 049 625	1 348 369	373 317	1 721 686	1 325 580	364 893	1 690 473	999 688	18 724	1 018 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 261	0	12 261	202	0	202	5 317	0	5 317	7 146	0	7 146
90902	56 974	0	56 974	950	0	950	44 538	0	44 538	13 386	0	13 386
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	547 079	0	547 079	116 510	0	116 510	158 139	0	158 139	505 450	0	505 450
91502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91604	0	0	0	359	0	359	328	0	328	31	0	31
91704	4 634	0	4 634	1	0	1	0	0	0	4 635	0	4 635
91802	23 577	0	23 577	0	0	0	0	0	0	23 577	0	23 577
91803	241	7	248	2	2	4	2	0	2	241	9	250
99998	365 142	0	365 142	65 555	0	65 555	99 397	0	99 397	331 300	0	331 300
Итого по активу (баланс)	1 010 004	7	1 010 011	183 579	2	183 581	307 721	0	307 721	885 862	9	885 871
Пассив
91003	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91311	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
91312	223 293	0	223 293	41 962	0	41 962	14 760	0	14 760	196 091	0	196 091
91315	5 146	0	5 146	0	0	0	0	0	0	5 146	0	5 146
91316	0	0	0	256	0	256	1 600	0	1 600	1 344	0	1 344
91317	7 984	0	7 984	56 465	0	56 465	48 481	0	48 481	0	0	0
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	644 869	0	644 869	208 292	0	208 292	117 994	0	117 994	554 571	0	554 571
Итого по пассиву (баланс)	1 010 011	0	1 010 011	307 688	0	307 688	183 548	0	183 548	885 871	0	885 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 274	0	14 274	228 986	1 930	230 916	227 519	1 930	229 449	15 741	0	15 741
99996	13 669	0	13 669	231 737	0	231 737	229 784	0	229 784	15 622	0	15 622
Итого по активу (баланс)	27 943	0	27 943	460 723	1 930	462 653	457 303	1 930	459 233	31 363	0	31 363
Пассив
96901	0	13 669	13 669	325	229 459	229 784	325	231 412	231 737	0	15 622	15 622
99997	14 274	0	14 274	229 449	0	229 449	230 916	0	230 916	15 741	0	15 741
Итого по пассиву (баланс)	14 274	13 669	27 943	229 774	229 459	459 233	231 241	231 412	462 653	15 741	15 622	31 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?