Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 353	8 975	18 328	19 695	9 205	28 900	22 299	7 274	29 573	6 749	10 906	17 655
30102	56 921	0	56 921	9 576 280	0	9 576 280	9 580 648	0	9 580 648	52 553	0	52 553
30110	2	264 749	264 751	25 000	225 563	250 563	25 000	235 584	260 584	2	254 728	254 730
30114	0	1 741 721	1 741 721	0	6 747 320	6 747 320	0	7 204 094	7 204 094	0	1 284 947	1 284 947
30202	34 102	0	34 102	0	0	0	8 314	0	8 314	25 788	0	25 788
30204	191 995	0	191 995	21 239	0	21 239	0	0	0	213 234	0	213 234
30221	0	0	0	0	39 402	39 402	0	39 402	39 402	0	0	0
30233	0	0	0	0	2 663	2 663	0	2 663	2 663	0	0	0
30424	129 151	0	129 151	4 475 439	0	4 475 439	4 525 516	0	4 525 516	79 074	0	79 074
31902	0	0	0	2 025 000	0	2 025 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
31903	0	0	0	725 000	0	725 000	100 000	0	100 000	625 000	0	625 000
31904	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 412 000	0	4 412 000	4 412 000	0	4 412 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	275 137	1 725 137	1 300 000	275 137	1 575 137	150 000	0	150 000
32004	300 000	0	300 000	0	200 518	200 518	300 000	200 518	500 518	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32104	0	119 831	119 831	0	305 560	305 560	0	418 862	418 862	0	6 529	6 529
32105	0	0	0	0	143 116	143 116	0	5 655	5 655	0	137 461	137 461
45204	846	0	846	0	0	0	846	0	846	0	0	0
45205	177 254	0	177 254	12 852	3 559 621	3 572 473	29 970	123 106	153 076	160 136	3 436 515	3 596 651
45206	298 982	714 253	1 013 235	43 418	213 105	256 523	0	54 764	54 764	342 400	872 594	1 214 994
45207	124 900	270 046	394 946	18 000	80 572	98 572	3 500	20 705	24 205	139 400	329 913	469 313
45208	0	2 012 913	2 012 913	0	600 578	600 578	0	154 336	154 336	0	2 459 155	2 459 155
45507	51 339	0	51 339	319	0	319	298	0	298	51 360	0	51 360
45706	1 756	0	1 756	0	0	0	332	0	332	1 424	0	1 424
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45815	67	0	67	6	0	6	0	0	0	73	0	73
45912	1 996	0	1 996	0	5 293	5 293	0	3 832	3 832	1 996	1 461	3 457
47404	0	59 427	59 427	0	4 584 577	4 584 577	0	4 633 694	4 633 694	0	10 310	10 310
47408	0	0	0	3 416 305	3 147 836	6 564 141	3 416 305	3 147 836	6 564 141	0	0	0
47410	0	455 227	455 227	0	179 913	179 913	0	164 672	164 672	0	470 468	470 468
47423	20 913	0	20 913	60	16	76	20 910	16	20 926	63	0	63
47427	1 747	2 088	3 835	9 567	20 191	29 758	7 268	14 694	21 962	4 046	7 585	11 631
50305	13 857	0	13 857	72	0	72	0	0	0	13 929	0	13 929
52503	0	0	0	0	17 555	17 555	0	1 615	1 615	0	15 940	15 940
60302	3	0	3	55	0	55	0	0	0	58	0	58
60306	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60308	0	0	0	169	0	169	126	0	126	43	0	43
60310	1	0	1	16	0	16	13	0	13	4	0	4
60312	4 181	0	4 181	464	0	464	378	0	378	4 267	0	4 267
60323	81	0	81	72	0	72	17	0	17	136	0	136
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	379	0	379	108	0	108	120	0	120	367	0	367
61009	75	0	75	0	0	0	8	0	8	67	0	67
61403	2 531	0	2 531	110	0	110	772	0	772	1 869	0	1 869
61702	37 721	0	37 721	0	0	0	0	0	0	37 721	0	37 721
70606	1 888 758	0	1 888 758	81 860	0	81 860	1 888 770	0	1 888 770	81 848	0	81 848
70608	12 896 581	0	12 896 581	2 490 875	0	2 490 875	12 896 581	0	12 896 581	2 490 875	0	2 490 875
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	91 704	0	91 704	0	0	0	91 704	0	91 704	0	0	0
70706	0	0	0	1 895 769	0	1 895 769	0	0	0	1 895 769	0	1 895 769
70708	0	0	0	12 896 582	0	12 896 582	0	0	0	12 896 582	0	12 896 582
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	91 704	0	91 704	0	0	0	91 704	0	91 704
Итого по активу (баланс)	16 697 451	5 649 230	22 346 681	43 689 685	20 357 741	64 047 426	40 818 344	16 708 459	57 526 803	19 568 792	9 298 512	28 867 304
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	551 148	0	551 148	0	0	0	0	0	0	551 148	0	551 148
30109	46	17 937	17 983	45	67 403	67 448	0	59 720	59 720	1	10 254	10 255
30111	277 308	1 477 339	1 754 647	5 211 470	1 263 007	6 474 477	5 161 433	1 030 065	6 191 498	227 271	1 244 397	1 471 668
30220	0	1	1	0	58 041	58 041	0	58 078	58 078	0	38	38
30232	0	0	0	0	2 709	2 709	0	2 709	2 709	0	0	0
31302	0	0	0	0	39 550	39 550	0	39 550	39 550	0	0	0
31303	0	0	0	0	6 529	6 529	0	9 966	9 966	0	3 437	3 437
31304	0	2 813	2 813	0	2 813	2 813	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	3 911 400	0	3 911 400	3 911 400	0	3 911 400	0	0	0
31403	0	0	0	659 500	0	659 500	1 024 400	0	1 024 400	364 900	0	364 900
31404	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31405	120 000	0	120 000	120 000	303	120 303	0	7 176	7 176	0	6 873	6 873
31407	0	1 053 876	1 053 876	0	112 854	112 854	0	310 092	310 092	0	1 251 114	1 251 114
31408	0	17 046	17 046	0	20 034	20 034	0	2 988	2 988	0	0	0
31409	0	2 137 819	2 137 819	0	163 913	163 913	0	637 845	637 845	0	2 611 751	2 611 751
40502	0	40	40	0	3	3	0	12	12	0	49	49
40702	65 609	42 736	108 345	851 158	3 776 167	4 627 325	857 792	3 783 155	4 640 947	72 243	49 724	121 967
40703	109	0	109	181	0	181	165	0	165	93	0	93
40802	959	0	959	3 217	0	3 217	2 824	0	2 824	566	0	566
40807	22 962	7 635	30 597	290 214	6 068	296 282	278 480	10 950	289 430	11 228	12 517	23 745
40813	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
40820	69	1	70	5	0	5	0	0	0	64	1	65
40902	4 292	17 199	21 491	0	7 910	7 910	3 330	11 040	14 370	7 622	20 329	27 951
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40912	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40913	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42301	8	195	203	1	23	24	0	58	58	7	230	237
42305	1 660	4 353	6 013	0	344	344	0	1 534	1 534	1 660	5 543	7 203
42507	0	562 584	562 584	0	43 135	43 135	0	167 854	167 854	0	687 303	687 303
42601	20	297	317	2	31	33	0	89	89	18	355	373
42604	0	1 075	1 075	0	84	84	0	342	342	0	1 333	1 333
42605	182	1 483	1 665	0	114	114	0	442	442	182	1 811	1 993
45215	131 000	0	131 000	112	0	112	34 811	0	34 811	165 699	0	165 699
45515	2 269	0	2 269	20	0	20	159	0	159	2 408	0	2 408
45715	217	0	217	160	0	160	0	0	0	57	0	57
45818	85 379	0	85 379	0	0	0	6	0	6	85 385	0	85 385
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	93	0	93	2 089	0	2 089
47405	0	0	0	191 682	178 904	370 586	191 682	178 904	370 586	0	0	0
47407	0	0	0	3 038 340	3 516 335	6 554 675	3 038 340	3 516 335	6 554 675	0	0	0
47411	26	212	238	0	236	236	11	96	107	37	72	109
47416	0	4 645	4 645	0	14 828	14 828	0	11 928	11 928	0	1 745	1 745
47422	0	0	0	0	1 290	1 290	0	1 290	1 290	0	0	0
47425	22 965	0	22 965	21 821	0	21 821	775	0	775	1 919	0	1 919
47426	558	15 177	15 735	2 196	3 358	5 554	1 760	15 740	17 500	122	27 559	27 681
52304	0	0	0	0	123 713	123 713	0	3 577 175	3 577 175	0	3 453 462	3 453 462
60301	253	0	253	1 558	0	1 558	5 322	0	5 322	4 017	0	4 017
60305	13	0	13	8 923	0	8 923	11 173	0	11 173	2 263	0	2 263
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	168	0	168	168	0	168	807	0	807	807	0	807
60311	85	0	85	1 118	0	1 118	1 150	0	1 150	117	0	117
60313	0	0	0	2 148	58	2 206	2 148	58	2 206	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60601	11 695	0	11 695	0	0	0	85	0	85	11 780	0	11 780
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61301	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	8	0	8	8	0	8
70601	1 841 988	0	1 841 988	1 841 988	0	1 841 988	109 432	0	109 432	109 432	0	109 432
70603	13 100 842	0	13 100 842	13 100 842	0	13 100 842	2 476 281	0	2 476 281	2 476 281	0	2 476 281
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	37 720	0	37 720	37 720	0	37 720	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 284	0	1 284	1 842 004	0	1 842 004	1 840 720	0	1 840 720
70703	0	0	0	0	0	0	13 100 842	0	13 100 842	13 100 842	0	13 100 842
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	37 720	0	37 720	37 720	0	37 720
Итого по пассиву (баланс)	16 982 218	5 364 463	22 346 681	29 599 290	9 409 851	39 009 141	32 094 479	13 435 285	45 529 764	19 477 407	9 389 897	28 867 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 728	0	13 728	371	0	371	246	0	246	13 853	0	13 853
90902	15 412	0	15 412	3 855	0	3 855	1 171	0	1 171	18 096	0	18 096
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	728 536	2 805 704	3 534 240	0	904 068	904 068	3 100	275 093	278 193	725 436	3 434 679	4 160 115
91604	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91704	0	10 741	10 741	0	3 206	3 206	0	824	824	0	13 123	13 123
91802	0	11 252	11 252	0	3 357	3 357	0	863	863	0	13 746	13 746
99998	2 629 268	0	2 629 268	3 923 902	0	3 923 902	335 770	0	335 770	6 217 400	0	6 217 400
Итого по активу (баланс)	3 389 283	2 827 697	6 216 980	3 928 128	910 631	4 838 759	340 287	276 780	617 067	6 977 124	3 461 548	10 438 672
Пассив
91004	0	0	0	12 925	0	12 925	12 925	0	12 925	0	0	0
91311	98 208	0	98 208	0	123 713	123 713	0	3 577 175	3 577 175	98 208	3 453 462	3 551 670
91312	1 921 249	400 439	2 321 688	35 366	31 627	66 993	84 073	125 191	209 264	1 969 956	494 003	2 463 959
91315	13 773	104 497	118 270	0	74 575	74 575	3 330	104 038	107 368	17 103	133 960	151 063
91316	59 908	16 877	76 785	43 418	1 294	44 712	0	5 036	5 036	16 490	20 619	37 109
91317	5 582	0	5 582	12 852	0	12 852	12 134	0	12 134	4 864	0	4 864
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	3 587 712	0	3 587 712	281 170	0	281 170	914 730	0	914 730	4 221 272	0	4 221 272
Итого по пассиву (баланс)	5 695 167	521 813	6 216 980	385 731	231 209	616 940	1 027 192	3 811 440	4 838 632	6 336 628	4 102 044	10 438 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	182 000	2 734	184 734	1 296 679	1 608 112	2 904 791	1 476 782	1 522 527	2 999 309	1 897	88 319	90 216
93902	0	0	0	3 192	49 343	52 535	3 192	47 480	50 672	0	1 863	1 863
99996	183 632	0	183 632	2 965 870	0	2 965 870	3 055 409	0	3 055 409	94 093	0	94 093
Итого по активу (баланс)	365 632	2 734	368 366	4 265 741	1 657 455	5 923 196	4 535 383	1 570 007	6 105 390	95 990	90 182	186 172
Пассив
96901	1 879	181 753	183 632	1 502 446	1 502 312	3 004 758	1 590 899	1 322 415	2 913 314	90 332	1 856	92 188
96902	0	0	0	31 402	19 249	50 651	33 307	19 249	52 556	1 905	0	1 905
99997	184 734	0	184 734	3 049 981	0	3 049 981	2 957 326	0	2 957 326	92 079	0	92 079
Итого по пассиву (баланс)	186 613	181 753	368 366	4 583 829	1 521 561	6 105 390	4 581 532	1 341 664	5 923 196	184 316	1 856	186 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	24,0000	0	0	4,0000	0	0	13 022,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	13 022,0000

Страница была полезной?