Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	226	0	226	0	0	0	156	0	156	70	0	70
20202	95 005	60 935	155 940	946 263	106 947	1 053 210	941 046	68 634	1 009 680	100 222	99 248	199 470
20208	8 021	0	8 021	9 912	0	9 912	8 304	0	8 304	9 629	0	9 629
20209	0	0	0	107 610	3 596	111 206	107 610	3 596	111 206	0	0	0
30102	98 261	0	98 261	6 815 613	0	6 815 613	6 849 994	0	6 849 994	63 880	0	63 880
30110	145 883	34 660	180 543	182 611	23 521	206 132	262 450	19 924	282 374	66 044	38 257	104 301
30114	0	101 662	101 662	0	76 804	76 804	0	101 994	101 994	0	76 472	76 472
30202	18 015	0	18 015	548	0	548	0	0	0	18 563	0	18 563
30204	3 401	0	3 401	986	0	986	0	0	0	4 387	0	4 387
30210	0	0	0	14 560	0	14 560	14 560	0	14 560	0	0	0
30215	300	731	1 031	0	221	221	0	56	56	300	896	1 196
30221	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
30233	865	97	962	14 921	2 438	17 359	15 673	2 535	18 208	113	0	113
30302	652 446	7 196	659 642	250 659	24 976	275 635	65 278	30 449	95 727	837 827	1 723	839 550
30306	74 940	0	74 940	97 460	16 398	113 858	167 666	16 398	184 064	4 734	0	4 734
30424	244	0	244	87 465	97 460	184 925	87 613	95 645	183 258	96	1 815	1 911
30602	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
32002	0	0	0	2 765 000	0	2 765 000	2 765 000	0	2 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	530 000	0	530 000	170 000	0	170 000
32004	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32008	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	0	2 835	2 835	0	856	856	0	217	217	0	3 474	3 474
45105	7 537	0	7 537	0	0	0	0	0	0	7 537	0	7 537
45107	162 021	0	162 021	3 100	0	3 100	7 242	0	7 242	157 879	0	157 879
45108	2 412	0	2 412	0	0	0	144	0	144	2 268	0	2 268
45201	2 823	0	2 823	3 316	0	3 316	3 184	0	3 184	2 955	0	2 955
45204	7 807	45 007	52 814	0	8 239	8 239	7 807	53 246	61 053	0	0	0
45205	69 193	25 574	94 767	0	7 470	7 470	18 293	2 755	21 048	50 900	30 289	81 189
45206	697 200	67 510	764 710	46 360	70 751	117 111	54 405	7 296	61 701	689 155	130 965	820 120
45207	236 410	22 035	258 445	44 000	6 583	50 583	4 334	4 319	8 653	276 076	24 299	300 375
45208	43 146	0	43 146	0	0	0	351	0	351	42 795	0	42 795
45401	494	0	494	1 454	0	1 454	1 285	0	1 285	663	0	663
45406	7 600	0	7 600	0	0	0	10	0	10	7 590	0	7 590
45407	28 792	0	28 792	0	0	0	836	0	836	27 956	0	27 956
45502	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45504	4 300	0	4 300	0	0	0	1 300	0	1 300	3 000	0	3 000
45505	81 780	5 695	87 475	3 017	1 371	4 388	4 586	1 208	5 794	80 211	5 858	86 069
45506	134 946	5 125	140 071	0	1 235	1 235	4 016	721	4 737	130 930	5 639	136 569
45507	52 727	0	52 727	0	0	0	1 142	0	1 142	51 585	0	51 585
45508	0	0	0	662	0	662	490	0	490	172	0	172
45812	14 470	0	14 470	0	0	0	100	0	100	14 370	0	14 370
45815	9 382	0	9 382	366	0	366	43	0	43	9 705	0	9 705
45912	2	0	2	46	0	46	0	0	0	48	0	48
45915	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47408	55 000	0	55 000	56 824	60 967	117 791	56 824	60 967	117 791	55 000	0	55 000
47415	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47417	0	51	51	0	13	13	0	5	5	0	59	59
47423	31 243	0	31 243	2 072	13 714	15 786	2 281	13 714	15 995	31 034	0	31 034
47427	95	0	95	6 287	87	6 374	4 918	87	5 005	1 464	0	1 464
47802	0	0	0	1 327	0	1 327	0	0	0	1 327	0	1 327
47803	3 546	0	3 546	0	0	0	3 078	0	3 078	468	0	468
50606	97 013	0	97 013	0	0	0	0	0	0	97 013	0	97 013
50621	3 713	0	3 713	225	0	225	0	0	0	3 938	0	3 938
50706	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
50709	42 475	0	42 475	0	0	0	0	0	0	42 475	0	42 475
51508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 342	0	1 342	166	0	166	142	0	142	1 366	0	1 366
60306	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
60308	58	0	58	142	0	142	140	0	140	60	0	60
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	9 509	0	9 509	9 142	0	9 142	6 253	0	6 253	12 398	0	12 398
60323	275	0	275	18	0	18	64	0	64	229	0	229
60401	171 213	0	171 213	0	0	0	640	0	640	170 573	0	170 573
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
61002	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
61008	309	0	309	140	0	140	288	0	288	161	0	161
61009	33	0	33	195	0	195	86	0	86	142	0	142
61209	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
61212	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
61403	11 286	0	11 286	1 334	0	1 334	1 140	0	1 140	11 480	0	11 480
70606	458 443	0	458 443	43 287	0	43 287	458 444	0	458 444	43 286	0	43 286
70608	752 600	0	752 600	145 178	0	145 178	752 600	0	752 600	145 178	0	145 178
70611	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
70616	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
70706	0	0	0	459 875	0	459 875	938	0	938	458 937	0	458 937
70708	0	0	0	752 600	0	752 600	0	0	0	752 600	0	752 600
70711	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
70716	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	4 516 189	379 113	4 895 302	13 652 316	523 647	14 175 963	13 435 310	483 766	13 919 076	4 733 195	418 994	5 152 189
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	11 900	0	11 900	85 300	0	85 300
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	53 550	0	53 550	149 400	0	149 400
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	83 156	0	83 156	0	0	0	0	0	0	83 156	0	83 156
30109	40 099	0	40 099	39 976	0	39 976	45 000	0	45 000	45 123	0	45 123
30220	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
30223	0	0	0	343 996	0	343 996	351 461	0	351 461	7 465	0	7 465
30232	933	205	1 138	46 587	6 474	53 061	49 634	6 728	56 362	3 980	459	4 439
30301	652 446	7 196	659 642	65 278	30 449	95 727	250 659	24 976	275 635	837 827	1 723	839 550
30305	74 940	0	74 940	167 666	16 398	184 064	97 460	16 398	113 858	4 734	0	4 734
31204	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
31305	60 000	16 878	76 878	60 000	1 294	61 294	60 000	5 095	65 095	60 000	20 679	80 679
31306	0	28 129	28 129	0	2 156	2 156	0	8 492	8 492	0	34 465	34 465
40602	1 501	0	1 501	3 915	0	3 915	3 162	0	3 162	748	0	748
40701	2 794	0	2 794	138 212	0	138 212	155 774	0	155 774	20 356	0	20 356
40702	541 937	13 608	555 545	2 359 334	65 183	2 424 517	2 222 805	62 473	2 285 278	405 408	10 898	416 306
40703	68 195	0	68 195	30 862	0	30 862	25 215	0	25 215	62 548	0	62 548
40802	92 776	710	93 486	335 258	229	335 487	334 954	584	335 538	92 472	1 065	93 537
40807	491	4	495	5	0	5	0	1	1	486	5	491
40817	5 173	7 439	12 612	23 831	5 211	29 042	23 734	5 908	29 642	5 076	8 136	13 212
40820	12	0	12	150	0	150	150	0	150	12	0	12
40821	1 460	0	1 460	174 980	0	174 980	175 271	0	175 271	1 751	0	1 751
40905	70	0	70	11 429	0	11 429	11 521	0	11 521	162	0	162
40909	0	28	28	1 619	3 321	4 940	1 619	3 327	4 946	0	34	34
40910	0	0	0	121	257	378	121	257	378	0	0	0
40911	6	0	6	128 099	0	128 099	128 609	0	128 609	516	0	516
40912	0	0	0	825	4 143	4 968	825	4 143	4 968	0	0	0
40913	0	0	0	390	1 696	2 086	390	1 696	2 086	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42102	65 000	0	65 000	75 621	0	75 621	11 571	0	11 571	950	0	950
42103	9 040	0	9 040	152	0	152	4 002	0	4 002	12 890	0	12 890
42104	7 198	0	7 198	2 750	0	2 750	600	0	600	5 048	0	5 048
42105	76 702	0	76 702	55 028	0	55 028	66 512	0	66 512	88 186	0	88 186
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	95 340	0	95 340	20	0	20	0	0	0	95 320	0	95 320
42301	6 431	23 628	30 059	47 980	34 282	82 262	47 544	19 573	67 117	5 995	8 919	14 914
42303	6 530	5 981	12 511	4 497	534	5 031	12 316	1 683	13 999	14 349	7 130	21 479
42304	66 289	5 514	71 803	7 364	2 080	9 444	29 318	5 161	34 479	88 243	8 595	96 838
42305	884 817	256 073	1 140 890	122 765	58 587	181 352	169 047	93 911	262 958	931 099	291 397	1 222 496
42306	88 269	10 103	98 372	13 231	3 609	16 840	504	5 038	5 542	75 542	11 532	87 074
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	187	0	187	1	0	1	0	0	0	186	0	186
42310	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42311	43	0	43	9	0	9	3	0	3	37	0	37
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	83	0	83	3	0	3	3	0	3	83	0	83
42601	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
42605	1 400	969	2 369	6	137	143	6	600	606	1 400	1 432	2 832
45115	1 222	0	1 222	41	0	41	0	0	0	1 181	0	1 181
45215	16 168	0	16 168	2 340	0	2 340	3 401	0	3 401	17 229	0	17 229
45415	787	0	787	13	0	13	249	0	249	1 023	0	1 023
45515	2 118	0	2 118	90	0	90	53	0	53	2 081	0	2 081
45818	12 715	0	12 715	36	0	36	4 709	0	4 709	17 388	0	17 388
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	60 042	57 855	117 897	60 042	57 855	117 897	0	0	0
47411	11 410	1 018	12 428	5 750	1 343	7 093	12 180	1 729	13 909	17 840	1 404	19 244
47416	926	0	926	906 674	0	906 674	908 513	0	908 513	2 765	0	2 765
47422	83	0	83	2 974	614	3 588	2 992	614	3 606	101	0	101
47425	8 149	0	8 149	603	0	603	378	0	378	7 924	0	7 924
47426	1 593	31	1 624	3 763	2	3 765	3 391	211	3 602	1 221	240	1 461
47804	470	0	470	2	0	2	1	0	1	469	0	469
50719	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
50720	226	0	226	156	0	156	0	0	0	70	0	70
51510	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	1 639	0	1 639	1 847	0	1 847	2 661	0	2 661	2 453	0	2 453
60305	0	0	0	5 769	0	5 769	5 769	0	5 769	0	0	0
60309	117	0	117	230	0	230	147	0	147	34	0	34
60311	522	0	522	1 378	0	1 378	1 315	0	1 315	459	0	459
60322	2	0	2	66 941	0	66 941	66 957	0	66 957	18	0	18
60324	131	0	131	1	0	1	0	0	0	130	0	130
60601	30 041	0	30 041	380	0	380	969	0	969	30 630	0	30 630
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70601	468 556	0	468 556	468 567	0	468 567	43 374	0	43 374	43 363	0	43 363
70602	3 713	0	3 713	3 713	0	3 713	225	0	225	225	0	225
70603	753 547	0	753 547	753 547	0	753 547	146 227	0	146 227	146 227	0	146 227
70615	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	14	0	14	468 568	0	468 568	468 554	0	468 554
70702	0	0	0	0	0	0	3 713	0	3 713	3 713	0	3 713
70703	0	0	0	0	0	0	753 547	0	753 547	753 547	0	753 547
70715	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
Итого по пассиву (баланс)	4 517 781	377 521	4 895 302	6 635 387	296 054	6 931 441	6 861 674	326 654	7 188 328	4 744 068	408 121	5 152 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	467 433	0	467 433	1 697	0	1 697	30 516	0	30 516	438 614	0	438 614
90902	665 233	48	665 281	5 801	14	5 815	58 794	4	58 798	612 240	58	612 298
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 224	0	53 224	0	0	0	53 224	0	53 224	0	0	0
91414	2 103 420	281 292	2 384 712	77 266	84 921	162 187	183 204	21 567	204 771	1 997 482	344 646	2 342 128
91418	3 552	0	3 552	1 327	0	1 327	3 078	0	3 078	1 801	0	1 801
91604	2 382	0	2 382	325	0	325	83	0	83	2 624	0	2 624
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 845 541	0	1 845 541	128 885	0	128 885	149 163	0	149 163	1 825 263	0	1 825 263
Итого по активу (баланс)	5 145 610	281 340	5 426 950	215 302	84 935	300 237	478 062	21 571	499 633	4 882 850	344 704	5 227 554
Пассив
91003	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
91004	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 441 175	0	1 441 175	101 091	0	101 091	105 699	0	105 699	1 445 783	0	1 445 783
91315	140 455	0	140 455	11 145	0	11 145	8 647	0	8 647	137 957	0	137 957
91316	114 122	0	114 122	26 070	0	26 070	0	0	0	88 052	0	88 052
91317	33 338	5 626	38 964	8 890	431	9 321	10 049	1 698	11 747	34 497	6 893	41 390
91507	104 303	0	104 303	0	0	0	1 257	0	1 257	105 560	0	105 560
91508	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99999	3 581 409	0	3 581 409	350 470	0	350 470	171 352	0	171 352	3 402 291	0	3 402 291
Итого по пассиву (баланс)	5 421 324	5 626	5 426 950	499 201	431	499 632	298 538	1 698	300 236	5 220 661	6 893	5 227 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98010	0	0	2 823,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 823,6646
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 424,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 424,6646
Пассив
98050	0	0	3 423,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 423,6646
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 424,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 424,6646

Страница была полезной?