Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 780	0	2 780	0	0	0	98	0	98	2 682	0	2 682
10610	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
20202	480 182	373 890	854 072	2 255 693	1 586 928	3 842 621	2 289 927	1 449 726	3 739 653	445 948	511 092	957 040
20208	2 928	0	2 928	5 858	0	5 858	6 534	0	6 534	2 252	0	2 252
20209	2 789	0	2 789	1 273 152	104 453	1 377 605	1 270 322	104 453	1 374 775	5 619	0	5 619
30102	416 531	0	416 531	11 040 207	0	11 040 207	10 467 959	0	10 467 959	988 779	0	988 779
30110	18 893	31 272	50 165	11 130	38 506	49 636	23 369	35 045	58 414	6 654	34 733	41 387
30114	0	480 096	480 096	0	705 465	705 465	0	460 578	460 578	0	724 983	724 983
30202	102 096	0	102 096	0	0	0	67 592	0	67 592	34 504	0	34 504
30204	55 807	0	55 807	0	0	0	37 475	0	37 475	18 332	0	18 332
30215	50	169	219	0	51	51	0	13	13	50	207	257
30221	0	0	0	7 000	22 758	29 758	7 000	22 758	29 758	0	0	0
30233	4 999	3 516	8 515	12 500	9 775	22 275	12 605	8 764	21 369	4 894	4 527	9 421
30302	918 524	28 460	946 984	8 655 022	85 015	8 740 037	8 662 751	87 703	8 750 454	910 795	25 772	936 567
30306	4 655	809 721	814 376	90	519 348	519 438	91	278 998	279 089	4 654	1 050 071	1 054 725
30424	40 493	56 765	97 258	976 599	1 375 507	2 352 106	1 016 163	1 067 835	2 083 998	929	364 437	365 366
30602	4 146	3 089	7 235	0	932	932	1	237	238	4 145	3 784	7 929
32002	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	5 640	5 640	0	1 670	1 670	0	444	444	0	6 866	6 866
45107	26 686	0	26 686	0	0	0	1 136	0	1 136	25 550	0	25 550
45201	5 657	0	5 657	12 416	0	12 416	6 453	0	6 453	11 620	0	11 620
45204	72 646	0	72 646	8 000	0	8 000	49 486	0	49 486	31 160	0	31 160
45205	77 140	0	77 140	9 140	0	9 140	2 140	0	2 140	84 140	0	84 140
45206	2 211 942	0	2 211 942	139 299	0	139 299	173 189	0	173 189	2 178 052	0	2 178 052
45207	684 980	0	684 980	175 480	0	175 480	49 571	0	49 571	810 889	0	810 889
45208	19 100	0	19 100	0	0	0	127	0	127	18 973	0	18 973
45401	467	0	467	444	0	444	326	0	326	585	0	585
45406	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
45407	7 630	0	7 630	600	0	600	0	0	0	8 230	0	8 230
45505	19 407	0	19 407	0	0	0	597	0	597	18 810	0	18 810
45506	27 025	0	27 025	150	0	150	2 063	0	2 063	25 112	0	25 112
45507	89 310	0	89 310	0	0	0	2 471	0	2 471	86 839	0	86 839
45509	4 570	0	4 570	2 315	0	2 315	4 321	0	4 321	2 564	0	2 564
45812	9 738	0	9 738	18 300	0	18 300	5 154	0	5 154	22 884	0	22 884
45815	9 536	0	9 536	1 398	0	1 398	346	0	346	10 588	0	10 588
45912	193	0	193	24	0	24	25	0	25	192	0	192
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	667	0	667	154	0	154	69	0	69	752	0	752
47408	0	0	0	886 291	1 256 241	2 142 532	886 291	1 256 241	2 142 532	0	0	0
47423	68	0	68	555	0	555	537	0	537	86	0	86
47427	6 340	0	6 340	53 034	0	53 034	16 077	0	16 077	43 297	0	43 297
47801	2 171	0	2 171	0	0	0	4	0	4	2 167	0	2 167
50207	316	0	316	2	0	2	0	0	0	318	0	318
50311	0	70 182	70 182	0	21 662	21 662	0	5 381	5 381	0	86 463	86 463
60302	91	0	91	296	0	296	387	0	387	0	0	0
60306	0	0	0	3 293	0	3 293	3 285	0	3 285	8	0	8
60308	66	0	66	433	0	433	249	0	249	250	0	250
60310	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60312	10 405	0	10 405	13 870	0	13 870	5 787	0	5 787	18 488	0	18 488
60323	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
60401	169 826	0	169 826	1 180	0	1 180	0	0	0	171 006	0	171 006
60412	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
60701	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	567	0	567	333	0	333	827	0	827	73	0	73
61009	23	0	23	256	0	256	261	0	261	18	0	18
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	30 787	0	30 787	61	0	61	429	0	429	30 419	0	30 419
70606	1 539 902	0	1 539 902	115 386	0	115 386	1 539 955	0	1 539 955	115 333	0	115 333
70608	5 129 639	0	5 129 639	884 910	0	884 910	5 129 782	0	5 129 782	884 767	0	884 767
70611	8 571	0	8 571	1 006	0	1 006	8 571	0	8 571	1 006	0	1 006
70614	3 554	0	3 554	0	0	0	3 554	0	3 554	0	0	0
70706	0	0	0	1 544 431	0	1 544 431	1 130	0	1 130	1 543 301	0	1 543 301
70708	0	0	0	5 129 781	0	5 129 781	0	0	0	5 129 781	0	5 129 781
70711	0	0	0	8 571	0	8 571	0	0	0	8 571	0	8 571
70714	0	0	0	3 554	0	3 554	0	0	0	3 554	0	3 554
Итого по активу (баланс)	12 407 945	1 862 800	14 270 745	38 478 901	5 728 311	44 207 212	37 133 359	4 778 176	41 911 535	13 753 487	2 812 935	16 566 422
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	76 034	0	76 034	0	0	0	0	0	0	76 034	0	76 034
10609	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	16 376	0	16 376	0	0	0	0	0	0	16 376	0	16 376
30126	90	0	90	84	0	84	68	0	68	74	0	74
30222	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
30226	8 175	0	8 175	2	0	2	5	0	5	8 178	0	8 178
30232	0	0	0	28 793	30 893	59 686	28 800	31 110	59 910	7	217	224
30301	918 524	28 460	946 984	8 662 751	87 703	8 750 454	8 655 022	85 015	8 740 037	910 795	25 772	936 567
30305	4 655	809 721	814 376	91	278 998	279 089	90	519 348	519 438	4 654	1 050 071	1 054 725
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40503	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
40602	6 000	0	6 000	8 339	0	8 339	3 282	0	3 282	943	0	943
40603	2	0	2	124	0	124	149	0	149	27	0	27
40701	447	0	447	1 606	0	1 606	1 683	0	1 683	524	0	524
40702	564 766	4 878	569 644	5 911 356	92 456	6 003 812	6 388 999	107 077	6 496 076	1 042 409	19 499	1 061 908
40703	72 079	26	72 105	40 791	2	40 793	45 714	6	45 720	77 002	30	77 032
40802	25 356	0	25 356	80 884	0	80 884	77 196	0	77 196	21 668	0	21 668
40807	76	0	76	13	0	13	0	0	0	63	0	63
40817	38 783	2 109	40 892	420 302	7 576	427 878	411 293	9 899	421 192	29 774	4 432	34 206
40820	139	31	170	3 264	167	3 431	3 217	160	3 377	92	24	116
40821	1	0	1	214	0	214	214	0	214	1	0	1
40901	843 142	0	843 142	406 268	0	406 268	326 999	0	326 999	763 873	0	763 873
40902	18 337	0	18 337	13 205	0	13 205	1 215	0	1 215	6 347	0	6 347
40905	30	0	30	1 895	0	1 895	1 899	0	1 899	34	0	34
40906	0	0	0	72 696	0	72 696	75 814	0	75 814	3 118	0	3 118
40909	0	0	0	1 221	5 458	6 679	1 221	5 458	6 679	0	0	0
40910	0	0	0	395	2 743	3 138	395	2 743	3 138	0	0	0
40911	156	0	156	85 051	0	85 051	87 712	0	87 712	2 817	0	2 817
40912	0	0	0	3 963	13 185	17 148	3 963	13 185	17 148	0	0	0
40913	0	0	0	3 904	16 080	19 984	3 904	16 080	19 984	0	0	0
42102	135 000	0	135 000	135 865	0	135 865	15 865	0	15 865	15 000	0	15 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	34 500	0	34 500	69 135	466	69 601	91 635	48 716	140 351	57 000	48 250	105 250
42105	6 100	0	6 100	0	0	0	4 000	0	4 000	10 100	0	10 100
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	18 972	3 242	22 214	10 639	5 788	16 427	9 214	6 018	15 232	17 547	3 472	21 019
42304	684 071	191 385	875 456	89 952	69 189	159 141	241 679	85 872	327 551	835 798	208 068	1 043 866
42305	267 581	268 524	536 105	57 415	100 677	158 092	374 167	454 562	828 729	584 333	622 409	1 206 742
42306	887 019	863 817	1 750 836	306 281	303 369	609 650	127 536	270 576	398 112	708 274	831 024	1 539 298
42309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	25	0	25	25	0	25	11	0	11	11	0	11
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
42314	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	2 217	1 599	3 816	1 067	172	1 239	2 429	816	3 245	3 579	2 243	5 822
42605	0	1 549	1 549	4	434	438	15 111	7 296	22 407	15 107	8 411	23 518
42606	1 740	10 248	11 988	1 376	1 504	2 880	18	2 626	2 644	382	11 370	11 752
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 334	0	1 334	56	0	56	0	0	0	1 278	0	1 278
45215	149 717	0	149 717	23 274	0	23 274	16 696	0	16 696	143 139	0	143 139
45415	257	0	257	8	0	8	26	0	26	275	0	275
45515	6 383	0	6 383	514	0	514	1 680	0	1 680	7 549	0	7 549
45818	11 770	0	11 770	1 478	0	1 478	6 779	0	6 779	17 071	0	17 071
45918	461	0	461	8	0	8	15	0	15	468	0	468
47407	0	0	0	1 245 733	886 877	2 132 610	1 245 733	886 877	2 132 610	0	0	0
47411	13 741	447	14 188	14 007	8 819	22 826	27 998	10 512	38 510	27 732	2 140	29 872
47416	143	103	246	6 237	112	6 349	7 618	9	7 627	1 524	0	1 524
47425	8 134	0	8 134	7 408	0	7 408	8 622	0	8 622	9 348	0	9 348
47426	6 934	0	6 934	1 621	0	1 621	2 733	42	2 775	8 046	42	8 088
47804	109	0	109	1	0	1	0	0	0	108	0	108
50220	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
50319	702	0	702	54	0	54	217	0	217	865	0	865
52303	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52406	0	0	0	25 631	0	25 631	25 631	0	25 631	0	0	0
52501	417	0	417	631	0	631	447	0	447	233	0	233
60301	854	0	854	2 470	0	2 470	7 107	0	7 107	5 491	0	5 491
60305	0	0	0	5 971	0	5 971	13 889	0	13 889	7 918	0	7 918
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	7 163	12	7 175	7 242	12	7 254	79	0	79
60322	2	18	20	0	21	21	0	20	20	2	17	19
60324	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
60601	35 176	0	35 176	0	0	0	677	0	677	35 853	0	35 853
61012	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61304	208	0	208	63	0	63	25	0	25	170	0	170
61701	11 794	0	11 794	0	0	0	0	0	0	11 794	0	11 794
70601	1 855 601	0	1 855 601	1 856 376	0	1 856 376	183 201	0	183 201	182 426	0	182 426
70603	4 803 850	0	4 803 850	4 803 992	0	4 803 992	849 034	0	849 034	848 892	0	848 892
70613	123 826	0	123 826	123 826	0	123 826	0	0	0	0	0	0
70615	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 856 128	0	1 856 128	1 856 128	0	1 856 128
70703	0	0	0	0	0	0	4 803 993	0	4 803 993	4 803 993	0	4 803 993
70713	0	0	0	0	0	0	123 826	0	123 826	123 826	0	123 826
70715	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487
Итого по пассиву (баланс)	12 084 587	2 186 158	14 270 745	24 601 455	1 912 701	26 514 156	26 245 798	2 564 035	28 809 833	13 728 930	2 837 492	16 566 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 788	0	24 788	3 245	0	3 245	3 017	0	3 017	25 016	0	25 016
90902	382 478	0	382 478	23 756	0	23 756	6 232	0	6 232	400 002	0	400 002
90907	843 143	0	843 143	326 998	0	326 998	406 268	0	406 268	763 873	0	763 873
90908	18 337	0	18 337	1 215	0	1 215	13 205	0	13 205	6 347	0	6 347
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 387 325	0	1 387 325	5 357	0	5 357	108 183	0	108 183	1 284 499	0	1 284 499
91418	2 171	0	2 171	0	0	0	4	0	4	2 167	0	2 167
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	2 616	0	2 616	1 501	0	1 501	660	0	660	3 457	0	3 457
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
99998	4 587 176	0	4 587 176	557 536	0	557 536	437 133	0	437 133	4 707 579	0	4 707 579
Итого по активу (баланс)	7 259 123	0	7 259 123	919 615	0	919 615	974 710	0	974 710	7 204 028	0	7 204 028
Пассив
91311	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
91312	4 359 532	0	4 359 532	299 928	0	299 928	366 962	0	366 962	4 426 566	0	4 426 566
91315	60 770	0	60 770	0	0	0	0	0	0	60 770	0	60 770
91316	21 195	0	21 195	87 050	0	87 050	80 000	0	80 000	14 145	0	14 145
91317	36 261	0	36 261	49 990	0	49 990	50 516	0	50 516	36 787	0	36 787
91319	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91507	94 818	0	94 818	165	0	165	58	0	58	94 711	0	94 711
99999	2 671 947	0	2 671 947	536 925	0	536 925	361 427	0	361 427	2 496 449	0	2 496 449
Итого по пассиву (баланс)	7 259 123	0	7 259 123	974 058	0	974 058	918 963	0	918 963	7 204 028	0	7 204 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 468	313 666	326 134	78 583	545 436	624 019	91 051	838 410	929 461	0	20 692	20 692
99996	332 217	0	332 217	611 859	0	611 859	922 960	0	922 960	21 116	0	21 116
Итого по активу (баланс)	344 685	313 666	658 351	690 442	545 436	1 235 878	1 014 011	838 410	1 852 421	21 116	20 692	41 808
Пассив
96901	319 779	12 438	332 217	831 416	91 544	922 960	532 753	79 106	611 859	21 116	0	21 116
99997	326 134	0	326 134	929 461	0	929 461	624 019	0	624 019	20 692	0	20 692
Итого по пассиву (баланс)	645 913	12 438	658 351	1 760 877	91 544	1 852 421	1 156 772	79 106	1 235 878	41 808	0	41 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 605,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 605,0000

Страница была полезной?