Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39	0	39	0	0	0	18	0	18	21	0	21
20202	57 508	107 812	165 320	305 209	296 642	601 851	281 280	198 357	479 637	81 437	206 097	287 534
20208	11 111	1 059	12 170	13 951	565	14 516	11 950	397	12 347	13 112	1 227	14 339
20209	0	0	0	79 761	60 282	140 043	79 761	60 282	140 043	0	0	0
30102	33 289	0	33 289	2 645 562	0	2 645 562	2 646 946	0	2 646 946	31 905	0	31 905
30110	18 370	240 903	259 273	1 377 220	1 131 347	2 508 567	1 384 820	1 129 736	2 514 556	10 770	242 514	253 284
30202	22 134	0	22 134	0	0	0	686	0	686	21 448	0	21 448
30204	7 945	0	7 945	1 049	0	1 049	0	0	0	8 994	0	8 994
30215	600	2 532	3 132	0	764	764	0	194	194	600	3 102	3 702
30221	642	0	642	0	20 260	20 260	0	19 571	19 571	642	689	1 331
30233	1 188	0	1 188	77 100	7 254	84 354	76 673	7 216	83 889	1 615	38	1 653
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	4 440	0	4 440	681 877	0	681 877	684 653	0	684 653	1 664	0	1 664
30602	7	0	7	5	0	5	6	0	6	6	0	6
31902	70 000	0	70 000	1 115 000	0	1 115 000	830 000	0	830 000	355 000	0	355 000
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	6 425	6 425	0	1 940	1 940	0	493	493	0	7 872	7 872
45107	52 014	0	52 014	0	0	0	6 512	0	6 512	45 502	0	45 502
45201	116 007	0	116 007	551 327	0	551 327	560 145	0	560 145	107 189	0	107 189
45204	0	136 685	136 685	10 000	30 613	40 613	0	167 298	167 298	10 000	0	10 000
45205	59 000	0	59 000	0	78 110	78 110	2 000	0	2 000	57 000	78 110	135 110
45206	1 074 662	65 012	1 139 674	57 000	19 627	76 627	89 750	4 985	94 735	1 041 912	79 654	1 121 566
45207	749 121	12 089	761 210	0	3 650	3 650	42 288	926	43 214	706 833	14 813	721 646
45208	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45503	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
45504	7 583	5 626	13 209	0	1 698	1 698	0	431	431	7 583	6 893	14 476
45505	30 431	16 878	47 309	1 000	5 095	6 095	3 712	1 294	5 006	27 719	20 679	48 398
45506	277 759	1 227	278 986	0	384	384	1 960	1 611	3 571	275 799	0	275 799
45507	28 570	0	28 570	1 425	0	1 425	28 570	0	28 570	1 425	0	1 425
45509	1 732	2 721	4 453	5 725	10 372	16 097	3 070	5 429	8 499	4 387	7 664	12 051
45812	0	0	0	6 876	0	6 876	1 488	0	1 488	5 388	0	5 388
45815	867	15 448	16 315	279	5 398	5 677	157	1 473	1 630	989	19 373	20 362
45912	0	0	0	458	0	458	38	0	38	420	0	420
45915	0	17	17	1	9	10	1	6	7	0	20	20
47101	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
47404	0	38 272	38 272	0	975 629	975 629	0	980 589	980 589	0	33 312	33 312
47408	0	0	0	2 293 434	2 362 307	4 655 741	2 293 434	2 362 307	4 655 741	0	0	0
47415	1 725	0	1 725	0	0	0	1 431	0	1 431	294	0	294
47417	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
47423	555	101	656	255	72 139	72 394	494	72 120	72 614	316	120	436
47427	1	11	12	731	10	741	483	12	495	249	9	258
50207	3 899	0	3 899	35	0	35	0	0	0	3 934	0	3 934
60302	239	0	239	283	0	283	283	0	283	239	0	239
60306	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
60308	0	284	284	3 846	68	3 914	3 846	40	3 886	0	312	312
60310	276	0	276	289	0	289	291	0	291	274	0	274
60312	1 749	0	1 749	18 846	0	18 846	5 874	0	5 874	14 721	0	14 721
60401	245 433	0	245 433	0	0	0	0	0	0	245 433	0	245 433
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61008	515	0	515	660	0	660	698	0	698	477	0	477
61009	57	0	57	92	0	92	92	0	92	57	0	57
61209	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
61403	4 144	0	4 144	1 419	0	1 419	333	0	333	5 230	0	5 230
70606	1 043 190	0	1 043 190	97 835	0	97 835	1 043 190	0	1 043 190	97 835	0	97 835
70608	1 637 863	0	1 637 863	245 900	0	245 900	1 637 863	0	1 637 863	245 900	0	245 900
70610	111	0	111	67	0	67	111	0	111	67	0	67
70611	16 679	0	16 679	1 563	0	1 563	16 679	0	16 679	1 563	0	1 563
70612	24 609	0	24 609	0	0	0	24 609	0	24 609	0	0	0
70706	0	0	0	1 044 055	0	1 044 055	471	0	471	1 043 584	0	1 043 584
70708	0	0	0	1 637 863	0	1 637 863	0	0	0	1 637 863	0	1 637 863
70710	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
70711	0	0	0	16 679	0	16 679	0	0	0	16 679	0	16 679
70712	0	0	0	24 609	0	24 609	0	0	0	24 609	0	24 609
Итого по активу (баланс)	5 744 091	653 102	6 397 193	12 447 440	5 084 163	17 531 603	11 979 735	5 014 767	16 994 502	6 211 796	722 498	6 934 294
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	310	102	412	101 675	29 132	130 807	101 409	29 403	130 812	44	373	417
30601	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
40701	1 984	0	1 984	4 646	0	4 646	3 928	0	3 928	1 266	0	1 266
40702	672 063	53 153	725 216	2 874 570	247 255	3 121 825	2 985 872	251 280	3 237 152	783 365	57 178	840 543
40703	3 602	0	3 602	2 551	0	2 551	3 023	0	3 023	4 074	0	4 074
40802	15 809	18	15 827	21 477	1	21 478	15 627	5	15 632	9 959	22	9 981
40807	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
40817	64 467	65 760	130 227	413 532	136 301	549 833	422 714	139 066	561 780	73 649	68 525	142 174
40820	2 640	8 759	11 399	1 128	3 495	4 623	1 788	3 335	5 123	3 300	8 599	11 899
40905	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
40909	0	0	0	708	780	1 488	708	780	1 488	0	0	0
40910	0	0	0	237	325	562	237	325	562	0	0	0
40911	0	0	0	19 003	0	19 003	19 116	0	19 116	113	0	113
40912	0	0	0	871	2 670	3 541	871	2 670	3 541	0	0	0
40913	0	0	0	590	1 102	1 692	590	1 102	1 692	0	0	0
42102	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42301	748	39	787	3 249	4 190	7 439	4 353	4 245	8 598	1 852	94	1 946
42303	121 172	20 999	142 171	41 500	2 863	44 363	46 905	23 322	70 227	126 577	41 458	168 035
42305	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42306	571 235	487 578	1 058 813	195 790	129 811	325 601	167 250	200 228	367 478	542 695	557 995	1 100 690
42307	0	1 395	1 395	0	1 622	1 622	0	227	227	0	0	0
42309	472	0	472	9	0	9	12	0	12	475	0	475
42601	28	0	28	0	0	0	0	1	1	28	1	29
42606	0	564	564	0	43	43	0	173	173	0	694	694
42609	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	1 560	0	1 560	195	0	195	408	0	408	1 773	0	1 773
45215	70 082	0	70 082	6 522	0	6 522	9 337	0	9 337	72 897	0	72 897
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	14 032	0	14 032	674	0	674	740	0	740	14 098	0	14 098
45818	8 296	0	8 296	621	0	621	2 816	0	2 816	10 491	0	10 491
45918	9	0	9	1	0	1	10	0	10	18	0	18
47407	0	0	0	2 341 866	2 323 912	4 665 778	2 341 866	2 323 912	4 665 778	0	0	0
47411	8 211	1 594	9 805	15 531	2 227	17 758	7 698	3 020	10 718	378	2 387	2 765
47416	20	1 024	1 044	55	1 114	1 169	107	90	197	72	0	72
47422	108	0	108	10 699	483	11 182	10 635	483	11 118	44	0	44
47425	3 118	0	3 118	7 284	0	7 284	12 424	0	12 424	8 258	0	8 258
47426	23	0	23	4 156	0	4 156	4 326	0	4 326	193	0	193
50220	39	0	39	18	0	18	0	0	0	21	0	21
52306	10 500	11 581	22 081	0	888	888	0	3 496	3 496	10 500	14 189	24 689
52501	632	622	1 254	0	48	48	79	257	336	711	831	1 542
60301	1 528	0	1 528	6 496	0	6 496	6 135	0	6 135	1 167	0	1 167
60305	0	0	0	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	740	0	740	758	0	758	564	0	564	546	0	546
60313	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60322	23	7	30	1 431	26	1 457	1 431	27	1 458	23	8	31
60324	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
60601	33 297	0	33 297	0	0	0	1 148	0	1 148	34 445	0	34 445
60903	393	0	393	0	0	0	4	0	4	397	0	397
61304	788	0	788	846	0	846	61	0	61	3	0	3
70601	1 093 675	0	1 093 675	1 093 676	0	1 093 676	89 068	0	89 068	89 067	0	89 067
70603	1 669 145	0	1 669 145	1 669 145	0	1 669 145	262 201	0	262 201	262 201	0	262 201
70605	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 093 755	0	1 093 755	1 093 755	0	1 093 755
70703	0	0	0	0	0	0	1 669 145	0	1 669 145	1 669 145	0	1 669 145
70705	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	5 743 998	653 195	6 397 193	8 862 601	2 888 288	11 750 889	9 300 543	2 987 447	12 287 990	6 181 940	752 354	6 934 294
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	255	0	255	37	0	37	150	0	150	142	0	142
80601	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
80801	9	0	9	151	0	151	14	0	14	146	0	146
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
81001	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	355	0	355	336	0	336	308	0	308	383	0	383
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	8	0	8	156	0	156	148	0	148	0	0	0
85401	0	0	0	29	0	29	65	0	65	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	355	0	355	185	0	185	213	0	213	383	0	383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	288 795	0	288 795	2 165	0	2 165	3 720	0	3 720	287 240	0	287 240
90902	10 196	0	10 196	33	0	33	874	0	874	9 355	0	9 355
91202	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 812 906	343 814	9 156 720	1 119 775	95 355	1 215 130	494 944	114 526	609 470	9 437 737	324 643	9 762 380
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	106	259	365	29	384	413	1	48	49	134	595	729
91803	22	91	113	13	190	203	11	234	245	24	47	71
99998	4 430 225	0	4 430 225	982 573	0	982 573	900 489	0	900 489	4 512 309	0	4 512 309
Итого по активу (баланс)	13 707 261	344 164	14 051 425	2 104 590	95 929	2 200 519	1 400 039	114 808	1 514 847	14 411 812	325 285	14 737 097
Пассив
91004	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91312	3 916 045	0	3 916 045	214 614	0	214 614	181 023	0	181 023	3 882 454	0	3 882 454
91315	358 493	0	358 493	0	0	0	0	0	0	358 493	0	358 493
91316	12 418	0	12 418	88 000	0	88 000	202 000	0	202 000	126 418	0	126 418
91317	111 883	23 721	135 604	586 656	10 839	597 495	588 876	10 307	599 183	114 103	23 189	137 292
91507	7 640	0	7 640	16	0	16	3	0	3	7 627	0	7 627
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	9 621 200	0	9 621 200	614 335	0	614 335	1 217 923	0	1 217 923	10 224 788	0	10 224 788
Итого по пассиву (баланс)	14 027 704	23 721	14 051 425	1 503 984	10 839	1 514 823	2 190 188	10 307	2 200 495	14 713 908	23 189	14 737 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69	342	411	2 207 225	160 659	2 367 884	2 163 605	88 869	2 252 474	43 689	72 132	115 821
99996	414	0	414	2 392 241	0	2 392 241	2 276 938	0	2 276 938	115 717	0	115 717
Итого по активу (баланс)	483	342	825	4 599 466	160 659	4 760 125	4 440 543	88 869	4 529 412	159 406	72 132	231 538
Пассив
96901	346	68	414	88 285	2 188 653	2 276 938	160 507	2 231 734	2 392 241	72 568	43 149	115 717
99997	411	0	411	2 252 474	0	2 252 474	2 367 884	0	2 367 884	115 821	0	115 821
Итого по пассиву (баланс)	757	68	825	2 340 759	2 188 653	4 529 412	2 528 391	2 231 734	4 760 125	188 389	43 149	231 538
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 963,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	3 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 963,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	3 942,0000
Пассив
98050	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000
98055	0	0	163,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	142,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 963,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	3 942,0000

Страница была полезной?