Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 122	3 327	11 449	90 653	9 180	99 833	22 072	6 969	29 041	76 703	5 538	82 241
20209	0	0	0	13 291	2 941	16 232	13 291	2 941	16 232	0	0	0
30102	52 785	0	52 785	2 888 996	0	2 888 996	2 816 700	0	2 816 700	125 081	0	125 081
30110	84 773	2 387	87 160	1 429 060	1 146 728	2 575 788	1 453 076	1 143 993	2 597 069	60 757	5 122	65 879
30114	320	41 111	41 431	99 665	12 411	112 076	99 695	3 153	102 848	290	50 369	50 659
30202	10 663	0	10 663	0	0	0	218	0	218	10 445	0	10 445
30204	465	0	465	1 648	0	1 648	0	0	0	2 113	0	2 113
30221	0	0	0	0	196 700	196 700	0	196 700	196 700	0	0	0
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	2 733	2 660	5 393	4 816	5 117	9 933	5 186	4 034	9 220	2 363	3 743	6 106
30306	10 975	3 946	14 921	0	1 081	1 081	0	342	342	10 975	4 685	15 660
30413	2 755	0	2 755	683 561	0	683 561	686 316	0	686 316	0	0	0
30424	0	0	0	3 143 811	0	3 143 811	3 143 403	0	3 143 403	408	0	408
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	209 831	0	209 831	15 355	0	15 355	15 617	0	15 617	209 569	0	209 569
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	189 800	0	189 800	95 000	0	95 000	0	0	0	284 800	0	284 800
45207	322 800	0	322 800	0	0	0	40 000	0	40 000	282 800	0	282 800
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	77 000	0	77 000	0	0	0
45406	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45505	205	0	205	0	0	0	25	0	25	180	0	180
45506	2 380	0	2 380	0	0	0	124	0	124	2 256	0	2 256
45815	736	0	736	60	0	60	0	0	0	796	0	796
45912	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
45915	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47404	0	18 284	18 284	740 308	1 667 855	2 408 163	740 308	1 431 928	2 172 236	0	254 211	254 211
47408	0	0	0	1 764 669	2 578 544	4 343 213	1 764 669	2 578 544	4 343 213	0	0	0
47423	1 580	0	1 580	0	0	0	1 556	0	1 556	24	0	24
47427	480	0	480	13 230	0	13 230	10 458	0	10 458	3 252	0	3 252
50106	0	0	0	175 277	0	175 277	165 439	0	165 439	9 838	0	9 838
50107	9 734	0	9 734	48 644	0	48 644	58 378	0	58 378	0	0	0
50121	21	0	21	0	0	0	17	0	17	4	0	4
50307	9 113	0	9 113	70	0	70	9 183	0	9 183	0	0	0
52503	5 231	0	5 231	0	0	0	404	0	404	4 827	0	4 827
60302	2 270	0	2 270	45	0	45	127	0	127	2 188	0	2 188
60306	3	0	3	2 432	0	2 432	2 433	0	2 433	2	0	2
60308	0	0	0	7 710	0	7 710	5 592	0	5 592	2 118	0	2 118
60312	214	0	214	3 871	0	3 871	3 535	0	3 535	550	0	550
60314	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	13 521	0	13 521	361	0	361	0	0	0	13 882	0	13 882
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60804	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	285	0	285	81	0	81	95	0	95	271	0	271
61009	1 916	0	1 916	108	0	108	1 152	0	1 152	872	0	872
61210	0	0	0	223 453	0	223 453	223 453	0	223 453	0	0	0
61403	5 135	0	5 135	342	0	342	586	0	586	4 891	0	4 891
61702	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70606	617 067	0	617 067	101 917	0	101 917	617 068	0	617 068	101 916	0	101 916
70607	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70608	2 236 466	0	2 236 466	75 944	0	75 944	2 236 466	0	2 236 466	75 944	0	75 944
70611	2 722	0	2 722	0	0	0	2 722	0	2 722	0	0	0
70706	0	0	0	618 316	0	618 316	0	0	0	618 316	0	618 316
70708	0	0	0	2 236 466	0	2 236 466	0	0	0	2 236 466	0	2 236 466
70711	0	0	0	2 722	0	2 722	0	0	0	2 722	0	2 722
Итого по активу (баланс)	3 909 871	71 715	3 981 586	14 667 206	5 620 557	20 287 763	14 401 437	5 368 604	19 770 041	4 175 640	323 668	4 499 308
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	243 304	0	243 304	0	0	0	0	0	0	243 304	0	243 304
30109	136 760	138 162	274 922	324 699	235 144	559 843	325 457	266 262	591 719	137 518	169 280	306 798
30220	0	0	0	0	192 722	192 722	0	192 722	192 722	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 598	2 598	0	2 598	2 598	0	0	0
30301	2 733	2 660	5 393	5 186	4 034	9 220	4 816	5 117	9 933	2 363	3 743	6 106
30305	10 975	3 946	14 921	0	342	342	0	1 081	1 081	10 975	4 685	15 660
30601	3 808	0	3 808	628 439	0	628 439	635 340	0	635 340	10 709	0	10 709
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
40701	31	0	31	269	0	269	266	0	266	28	0	28
40702	38 444	7 058	45 502	5 836 455	147 341	5 983 796	6 056 179	147 549	6 203 728	258 168	7 266	265 434
40703	527	2	529	170	0	170	83	0	83	440	2	442
40802	987	2	989	1 958	1	1 959	3 857	1	3 858	2 886	2	2 888
40807	61	41 234	41 295	874 410	925 019	1 799 429	874 689	886 115	1 760 804	340	2 330	2 670
40905	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
40909	0	0	0	33	671	704	33	671	704	0	0	0
40910	0	0	0	21	39	60	21	39	60	0	0	0
40911	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
40912	0	0	0	753	3 450	4 203	753	3 450	4 203	0	0	0
40913	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42314	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42506	0	0	0	0	3 005	3 005	0	51 255	51 255	0	48 250	48 250
45215	56 083	0	56 083	34 227	0	34 227	28 967	0	28 967	50 823	0	50 823
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	433	0	433	74	0	74	66	0	66	425	0	425
45818	736	0	736	0	0	0	60	0	60	796	0	796
45918	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
47403	0	0	0	634 460	0	634 460	634 460	0	634 460	0	0	0
47407	0	0	0	2 995 326	1 342 957	4 338 283	2 995 326	1 342 957	4 338 283	0	0	0
47416	4 416	0	4 416	7 525	0	7 525	3 109	0	3 109	0	0	0
47422	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
47425	2 518	0	2 518	21 298	0	21 298	21 342	0	21 342	2 562	0	2 562
47426	1 708	0	1 708	775	0	775	3 182	105	3 287	4 115	105	4 220
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	314	0	314	4 024	0	4 024	3 946	0	3 946	236	0	236
60305	21	0	21	8 158	0	8 158	10 265	0	10 265	2 128	0	2 128
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60311	360	0	360	794	0	794	823	0	823	389	0	389
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	7 660	0	7 660	0	0	0	212	0	212	7 872	0	7 872
60805	222	0	222	0	0	0	32	0	32	254	0	254
60806	718	0	718	25	0	25	0	0	0	693	0	693
61301	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	11	0	11	4	0	4	9	0	9	16	0	16
61501	16 278	0	16 278	0	0	0	0	0	0	16 278	0	16 278
70601	654 326	0	654 326	654 326	0	654 326	187 661	0	187 661	187 661	0	187 661
70602	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70603	2 243 491	0	2 243 491	2 243 491	0	2 243 491	63 064	0	63 064	63 064	0	63 064
70615	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	654 326	0	654 326	654 326	0	654 326
70702	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70703	0	0	0	0	0	0	2 243 492	0	2 243 492	2 243 492	0	2 243 492
70715	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	3 788 522	193 064	3 981 586	14 282 732	2 857 409	17 140 141	14 757 855	2 900 008	17 657 863	4 263 645	235 663	4 499 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 976	0	3 976	45	0	45	45	0	45	3 976	0	3 976
90902	113 533	0	113 533	0	0	0	7 548	0	7 548	105 985	0	105 985
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	107 694	0	107 694	95 000	0	95 000	0	0	0	202 694	0	202 694
91604	1 294	0	1 294	19	0	19	1	0	1	1 312	0	1 312
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	531 050	0	531 050	331 156	0	331 156	151 786	0	151 786	710 420	0	710 420
Итого по активу (баланс)	757 612	0	757 612	426 221	0	426 221	159 380	0	159 380	1 024 453	0	1 024 453
Пассив
91004	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
91312	366 981	0	366 981	0	0	0	179 108	0	179 108	546 089	0	546 089
91315	93 441	0	93 441	0	0	0	0	0	0	93 441	0	93 441
91317	169	0	169	150 356	0	150 356	150 618	0	150 618	431	0	431
91507	70 459	0	70 459	0	0	0	0	0	0	70 459	0	70 459
99999	226 562	0	226 562	7 594	0	7 594	95 065	0	95 065	314 033	0	314 033
Итого по пассиву (баланс)	757 612	0	757 612	159 380	0	159 380	426 221	0	426 221	1 024 453	0	1 024 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	144 271	144 271	644 113	999 522	1 643 635	561 212	1 143 793	1 705 005	82 901	0	82 901
99996	146 746	0	146 746	1 641 747	0	1 641 747	1 705 778	0	1 705 778	82 715	0	82 715
Итого по активу (баланс)	146 746	144 271	291 017	2 285 860	999 522	3 285 382	2 266 990	1 143 793	3 410 783	165 616	0	165 616
Пассив
96901	146 746	0	146 746	1 139 929	565 849	1 705 778	993 183	648 564	1 641 747	0	82 715	82 715
99997	144 271	0	144 271	1 705 005	0	1 705 005	1 643 635	0	1 643 635	82 901	0	82 901
Итого по пассиву (баланс)	291 017	0	291 017	2 844 934	565 849	3 410 783	2 636 818	648 564	3 285 382	82 901	82 715	165 616
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	225 785,0000	0	0	531 486,0000	0	0	418 860,0000	0	0	338 411,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 785,0000	0	0	531 486,0000	0	0	418 860,0000	0	0	338 411,0000
Пассив
98040	0	0	207 301,0000	0	0	409 860,0000	0	0	531 486,0000	0	0	328 927,0000
98050	0	0	18 484,0000	0	0	9 000,0000	0	0	0,0000	0	0	9 484,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 785,0000	0	0	418 860,0000	0	0	531 486,0000	0	0	338 411,0000

Страница была полезной?