Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 384 068	0	5 384 068	1 749 067	0	1 749 067	1 736 262	0	1 736 262	5 396 873	0	5 396 873
20202	6 946 550	2 786 034	9 732 584	40 374 249	21 566 932	61 941 181	44 870 096	17 230 563	62 100 659	2 450 703	7 122 403	9 573 106
20203	0	170 868	170 868	0	83 317	83 317	0	45 628	45 628	0	208 557	208 557
20208	1 278 319	0	1 278 319	2 060 696	55 855	2 116 551	2 098 765	26 591	2 125 356	1 240 250	29 264	1 269 514
20209	524 095	28	524 123	17 056 010	6 591 265	23 647 275	17 008 700	6 447 253	23 455 953	571 405	144 040	715 445
20210	0	40 724	40 724	0	40 377	40 377	0	32 508	32 508	0	48 593	48 593
20302	0	1 255	1 255	0	479	479	0	96	96	0	1 638	1 638
20303	0	0	0	0	61 025	61 025	0	61 025	61 025	0	0	0
20308	0	2 143	2 143	0	524	524	0	528	528	0	2 139	2 139
30102	16 104 703	0	16 104 703	723 325 922	0	723 325 922	734 606 472	0	734 606 472	4 824 153	0	4 824 153
30110	584 080	104 468	688 548	596 907	20 105 430	20 702 337	894 935	9 136 944	10 031 879	286 052	11 072 954	11 359 006
30114	3 005	482 335	485 340	5	79 807 583	79 807 588	1	78 727 291	78 727 292	3 009	1 562 627	1 565 636
30119	0	21 832	21 832	0	7 100	7 100	0	1 674	1 674	0	27 258	27 258
30202	1 974 308	0	1 974 308	0	0	0	48 359	0	48 359	1 925 949	0	1 925 949
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30306	32 307 872	5 637 692	37 945 564	238 560 966	4 838 381	243 399 347	243 460 224	3 937 450	247 397 674	27 408 614	6 538 623	33 947 237
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45401	4 093	0	4 093	12 155	0	12 155	8 990	0	8 990	7 258	0	7 258
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45504	6 091	0	6 091	5 994	0	5 994	3 183	0	3 183	8 902	0	8 902
45505	200 910	0	200 910	1 480	0	1 480	32 451	0	32 451	169 939	0	169 939
45506	1 881 700	0	1 881 700	25 658	0	25 658	119 327	0	119 327	1 788 031	0	1 788 031
45507	67 030 473	0	67 030 473	397 432	0	397 432	408 911	0	408 911	67 018 994	0	67 018 994
45508	180 329	0	180 329	38 906	0	38 906	37 991	0	37 991	181 244	0	181 244
45509	67 596	0	67 596	64 974	0	64 974	61 932	0	61 932	70 638	0	70 638
45510	2 312	0	2 312	0	0	0	10	0	10	2 302	0	2 302
45706	668	0	668	0	0	0	11	0	11	657	0	657
45708	536	0	536	217	0	217	124	0	124	629	0	629
45811	154 166	0	154 166	77	0	77	116	0	116	154 127	0	154 127
45812	4 007 425	0	4 007 425	121 817	0	121 817	14 937	0	14 937	4 114 305	0	4 114 305
45814	265 666	0	265 666	13 319	0	13 319	4 648	0	4 648	274 337	0	274 337
45815	1 296 347	549	1 296 896	106 843	166	107 009	36 687	43	36 730	1 366 503	672	1 367 175
45911	1 106	0	1 106	38	0	38	54	0	54	1 090	0	1 090
45912	180 740	0	180 740	9 105	0	9 105	3 431	0	3 431	186 414	0	186 414
45914	5 357	0	5 357	493	0	493	472	0	472	5 378	0	5 378
45915	104 327	0	104 327	32 205	0	32 205	31 961	0	31 961	104 571	0	104 571
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47101	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
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47307	0	3 236	3 236	0	832	832	0	300	300	0	3 768	3 768
47404	0	409 272	409 272	7 917 853	10 019 110	17 936 963	7 917 853	9 484 201	17 402 054	0	944 181	944 181
47408	93 075	0	93 075	64 718 066	135 911 995	200 630 061	64 777 030	135 911 995	200 689 025	34 111	0	34 111
47415	3 342	0	3 342	0	0	0	189	0	189	3 153	0	3 153
47423	9 058 576	594	9 059 170	95 328	6 142 486	6 237 814	98 173	5 204 876	5 303 049	9 055 731	938 204	9 993 935
47427	2 092 884	86 590	2 179 474	2 305 108	158 016	2 463 124	1 711 071	143 224	1 854 295	2 686 921	101 382	2 788 303
47431	0	115 655	115 655	0	28 741	28 741	0	11 100	11 100	0	133 296	133 296
47801	212 286	0	212 286	0	0	0	566	0	566	211 720	0	211 720
50205	0	1 702 088	1 702 088	0	524 008	524 008	0	130 932	130 932	0	2 095 164	2 095 164
50207	3 074 027	0	3 074 027	6 665 652	0	6 665 652	3 618 110	0	3 618 110	6 121 569	0	6 121 569
50208	6 111 173	0	6 111 173	10 924 466	0	10 924 466	8 809 926	0	8 809 926	8 225 713	0	8 225 713
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50221	11 034	0	11 034	275 315	0	275 315	276 376	0	276 376	9 973	0	9 973
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Итого по активу (баланс)	579 577 606	45 388 051	624 965 657	1 747 180 382	326 062 018	2 073 242 400	1 719 120 876	290 782 542	2 009 903 418	607 637 112	80 667 527	688 304 639
Пассив
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52303	2 294 000	5 957	2 299 957	294 000	587	294 587	50 000	1 438	51 438	2 050 000	6 808	2 056 808
52304	324 265	68 088	392 353	150 000	44 511	194 511	0	18 135	18 135	174 265	41 712	215 977
52305	0	37 384	37 384	0	2 867	2 867	500 000	11 287	511 287	500 000	45 804	545 804
52306	401 184	72 080	473 264	0	7 102	7 102	0	17 404	17 404	401 184	82 382	483 566
52307	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
52406	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
52501	315 802	484	316 286	3 356	37	3 393	239 251	338	239 589	551 697	785	552 482
52602	211 536	0	211 536	313 711	0	313 711	102 175	0	102 175	0	0	0
60206	14 575	0	14 575	0	0	0	0	0	0	14 575	0	14 575
60301	18 497	0	18 497	107 050	0	107 050	102 765	0	102 765	14 212	0	14 212
60305	182	0	182	222 608	0	222 608	222 783	0	222 783	357	0	357
60307	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60309	17 996	0	17 996	7 670	0	7 670	4 550	0	4 550	14 876	0	14 876
60311	3 047	0	3 047	71 727	0	71 727	81 706	0	81 706	13 026	0	13 026
60313	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
60322	2 347	1	2 348	960	31 513	32 473	2 230	31 513	33 743	3 617	1	3 618
60324	510 365	0	510 365	28 550	0	28 550	32 892	0	32 892	514 707	0	514 707
60601	1 339 129	0	1 339 129	12	0	12	27 422	0	27 422	1 366 539	0	1 366 539
60706	752	0	752	0	0	0	101	0	101	853	0	853
60903	66 800	0	66 800	0	0	0	1 209	0	1 209	68 009	0	68 009
61012	296 659	0	296 659	33 176	0	33 176	51 793	0	51 793	315 276	0	315 276
61301	243 142	0	243 142	32 709	0	32 709	46 433	0	46 433	256 866	0	256 866
61304	2 835	0	2 835	128	0	128	478	0	478	3 185	0	3 185
61501	29 297	0	29 297	0	0	0	0	0	0	29 297	0	29 297
70601	58 681 266	0	58 681 266	58 687 972	0	58 687 972	5 335 191	0	5 335 191	5 328 485	0	5 328 485
70602	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
70603	95 856 555	0	95 856 555	95 856 552	0	95 856 552	18 762 654	0	18 762 654	18 762 657	0	18 762 657
70604	114 787	0	114 787	114 788	0	114 788	12 499	0	12 499	12 498	0	12 498
70605	493	0	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0
70613	96 850	0	96 850	96 905	0	96 905	2 725	0	2 725	2 670	0	2 670
70701	0	0	0	1 726	0	1 726	58 691 682	0	58 691 682	58 689 956	0	58 689 956
70703	0	0	0	0	0	0	95 856 552	0	95 856 552	95 856 552	0	95 856 552
70704	0	0	0	0	0	0	114 787	0	114 787	114 787	0	114 787
70705	0	0	0	0	0	0	493	0	493	493	0	493
70713	0	0	0	0	0	0	96 850	0	96 850	96 850	0	96 850
Итого по пассиву (баланс)	575 741 450	49 224 207	624 965 657	1 424 106 854	216 331 388	1 640 438 242	1 467 099 544	236 677 680	1 703 777 224	618 734 140	69 570 499	688 304 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	5 876 850	0	5 876 850	0	0	0	2 980 003	0	2 980 003	2 896 847	0	2 896 847
90704	0	0	0	444 000	0	444 000	444 000	0	444 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	33 688 105	18 930 602	52 618 707	279 444	3 432 590	3 712 034	23 183 232	22 362 336	45 545 568	10 784 317	856	10 785 173
90902	25 021 203	597	25 021 800	13 049 401	110	13 049 511	568 632	668	569 300	37 501 972	39	37 502 011
90909	20 241	5	20 246	1 379	0	1 379	538	0	538	21 082	5	21 087
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	28	28	0	14	14	0	14	14
91202	701 623	33 755	735 378	211	10 190	10 401	237	2 588	2 825	701 597	41 357	742 954
91203	523	0	523	271	1	272	336	1	337	458	0	458
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91219	0	94 952	94 952	0	94 428	94 428	0	85 245	85 245	0	104 135	104 135
91412	11 489 260	0	11 489 260	7 029 592	0	7 029 592	0	0	0	18 518 852	0	18 518 852
91414	259 040 293	9 564 175	268 604 468	16 190 210	3 027 874	19 218 084	3 902 654	1 005 250	4 907 904	271 327 849	11 586 799	282 914 648
91417	21 170 000	0	21 170 000	0	0	0	0	0	0	21 170 000	0	21 170 000
91418	450 274	0	450 274	0	0	0	155	0	155	450 119	0	450 119
91501	287 589	0	287 589	0	0	0	2 239	0	2 239	285 350	0	285 350
91502	814 788	0	814 788	0	0	0	0	0	0	814 788	0	814 788
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	1 087 829	0	1 087 829	86 410	0	86 410	62 412	0	62 412	1 111 827	0	1 111 827
91704	4 161 283	0	4 161 283	0	0	0	37	0	37	4 161 246	0	4 161 246
91802	24 765 676	0	24 765 676	0	0	0	188	0	188	24 765 488	0	24 765 488
91803	2 672 797	8 263	2 681 060	2 982	2 322	5 304	0	716	716	2 675 779	9 869	2 685 648
99998	315 877 998	0	315 877 998	20 312 766	0	20 312 766	17 646 408	0	17 646 408	318 544 356	0	318 544 356
Итого по активу (баланс)	707 126 666	28 632 349	735 759 015	57 396 666	6 567 543	63 964 209	48 791 072	23 456 818	72 247 890	715 732 260	11 743 074	727 475 334
Пассив
91004	0	0	0	36 610	0	36 610	36 610	0	36 610	0	0	0
91311	98 148 992	204 215	98 353 207	217 729	68 779	286 508	958 870	49 975	1 008 845	98 890 133	185 411	99 075 544
91312	158 363 989	3 636 807	162 000 796	3 318 608	292 919	3 611 527	1 466 023	1 059 002	2 525 025	156 511 404	4 402 890	160 914 294
91315	14 595 971	1 866 765	16 462 736	2 575 035	274 511	2 849 546	2 635 001	477 673	3 112 674	14 655 937	2 069 927	16 725 864
91316	2 274 996	0	2 274 996	90 722	0	90 722	73 462	0	73 462	2 257 736	0	2 257 736
91317	18 608 074	5 453 677	24 061 751	9 046 775	1 741 755	10 788 530	10 110 957	3 576 017	13 686 974	19 672 256	7 287 939	26 960 195
91319	10 029 445	0	10 029 445	232 818	0	232 818	119 018	0	119 018	9 915 645	0	9 915 645
91507	2 694 110	0	2 694 110	183	0	183	194	0	194	2 694 121	0	2 694 121
91508	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
99999	419 881 017	0	419 881 017	54 415 114	0	54 415 114	43 465 075	0	43 465 075	408 930 978	0	408 930 978
Итого по пассиву (баланс)	724 597 551	11 161 464	735 759 015	69 933 594	2 377 964	72 311 558	58 865 210	5 162 667	64 027 877	713 529 167	13 946 167	727 475 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	376 050	2 976	379 026	376 050	2 976	379 026	0	0	0
93302	0	0	0	376 050	3 031	379 081	376 050	3 031	379 081	0	0	0
93303	376 050	0	376 050	900 234	0	900 234	376 050	0	376 050	900 234	0	900 234
93304	900 234	0	900 234	0	0	0	900 234	0	900 234	0	0	0
93901	2 117	6 035 130	6 037 247	34 657 402	68 366 403	103 023 805	23 597 680	73 580 591	97 178 271	11 061 839	820 942	11 882 781
99996	7 596 403	0	7 596 403	102 967 093	0	102 967 093	97 838 028	0	97 838 028	12 725 468	0	12 725 468
Итого по активу (баланс)	8 874 804	6 035 130	14 909 934	139 276 829	68 372 410	207 649 239	123 464 092	73 586 598	197 050 690	24 687 541	820 942	25 508 483
Пассив
96301	0	0	0	0	690 283	690 283	0	690 283	690 283	0	0	0
96302	0	0	0	0	701 260	701 260	0	701 260	701 260	0	0	0
96303	0	562 584	562 584	0	670 418	670 418	0	107 834	107 834	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	868 104	0	868 104	868 104	0	868 104
96504	860 895	0	860 895	869 904	0	869 904	9 009	0	9 009	0	0	0
96901	5 875 335	297 589	6 172 924	41 633 807	55 406 049	97 039 856	36 245 982	66 478 314	102 724 296	487 510	11 369 854	11 857 364
97001	0	0	0	0	61 025	61 025	0	61 025	61 025	0	0	0
99997	7 313 531	0	7 313 531	97 557 351	0	97 557 351	103 026 835	0	103 026 835	12 783 015	0	12 783 015
Итого по пассиву (баланс)	14 049 761	860 173	14 909 934	140 061 062	57 529 035	197 590 097	140 149 930	68 038 716	208 188 646	14 138 629	11 369 854	25 508 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 501,0000	0	0	271,0000	0	0	64,0000	0	0	26 708,0000
98010	0	0	3 302 195 115,5964	0	0	20 540 611,0000	0	0	26 184 950,0000	0	0	3 296 550 776,5964
98020	0	0	55,0000	0	0	73,0000	0	0	94,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 302 221 671,5964	0	0	20 540 955,0000	0	0	26 185 108,0000	0	0	3 296 577 518,5964
Пассив
98040	0	0	190 364 960,5964	0	0	29 798 464,0000	0	0	13 145 315,0000	0	0	173 711 811,5964
98050	0	0	3 076 860 278,0000	0	0	1 747 377,0000	0	0	15 736 377,0000	0	0	3 090 849 278,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 712 406,0000	0	0	17 712 406,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	54 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 918,0000
98070	0	0	29 064 665,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29 064 664,0000
98090	0	0	5 876 850,0000	0	0	2 980 003,0000	0	0	0,0000	0	0	2 896 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 302 221 671,5964	0	0	52 238 251,0000	0	0	46 594 098,0000	0	0	3 296 577 518,5964

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