Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 027	0	38 027	64	0	64	2 035	0	2 035	36 056	0	36 056
20202	95 096	37 276	132 372	1 338 403	362 400	1 700 803	1 382 061	338 118	1 720 179	51 438	61 558	112 996
20208	19 974	0	19 974	28 146	0	28 146	35 199	0	35 199	12 921	0	12 921
20209	2 500	0	2 500	135 717	5 672	141 389	131 817	5 672	137 489	6 400	0	6 400
30102	48 147	0	48 147	2 181 815	0	2 181 815	2 205 729	0	2 205 729	24 233	0	24 233
30110	18 426	64 610	83 036	70 690	115 104	185 794	79 778	127 052	206 830	9 338	52 662	62 000
30114	0	1 000	1 000	0	78 286	78 286	0	39 305	39 305	0	39 981	39 981
30202	164 844	0	164 844	0	0	0	2 332	0	2 332	162 512	0	162 512
30204	525	0	525	0	0	0	189	0	189	336	0	336
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
30233	692	21	713	164 921	2 477	167 398	164 457	2 498	166 955	1 156	0	1 156
30602	2 432	0	2 432	3 007	0	3 007	1 580	0	1 580	3 859	0	3 859
32002	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	1 777	0	1 777	10 725	0	10 725	3 583	0	3 583	8 919	0	8 919
45203	42 807	0	42 807	14 057	0	14 057	22 611	0	22 611	34 253	0	34 253
45204	32 189	0	32 189	13 184	0	13 184	8 646	0	8 646	36 727	0	36 727
45205	19 760	0	19 760	14 400	0	14 400	6 000	0	6 000	28 160	0	28 160
45206	922 511	193 898	1 116 409	92 736	58 259	150 995	78 810	16 310	95 120	936 437	235 847	1 172 284
45207	1 705 758	0	1 705 758	30 220	0	30 220	18 896	0	18 896	1 717 082	0	1 717 082
45208	861 615	0	861 615	0	0	0	2 813	0	2 813	858 802	0	858 802
45306	7 230	0	7 230	0	0	0	50	0	50	7 180	0	7 180
45307	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
45308	3 972	0	3 972	0	0	0	0	0	0	3 972	0	3 972
45407	31 321	0	31 321	0	0	0	396	0	396	30 925	0	30 925
45408	15 090	0	15 090	0	0	0	784	0	784	14 306	0	14 306
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	40 003	0	40 003	1 100	0	1 100	7 924	0	7 924	33 179	0	33 179
45506	101 907	0	101 907	11 060	0	11 060	31 317	0	31 317	81 650	0	81 650
45507	252 648	0	252 648	8 480	0	8 480	20 102	0	20 102	241 026	0	241 026
45509	273	0	273	2 168	0	2 168	1 829	0	1 829	612	0	612
45812	141 702	0	141 702	30 560	0	30 560	1 056	0	1 056	171 206	0	171 206
45814	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
45815	89 957	0	89 957	11 584	0	11 584	33 139	0	33 139	68 402	0	68 402
45912	30 999	0	30 999	7 344	0	7 344	163	0	163	38 180	0	38 180
45914	217	0	217	0	0	0	90	0	90	127	0	127
45915	10 018	0	10 018	1 040	0	1 040	2 821	0	2 821	8 237	0	8 237
47402	542 833	0	542 833	19 058	0	19 058	24 585	0	24 585	537 306	0	537 306
47408	0	0	0	247 467	256 130	503 597	247 467	256 130	503 597	0	0	0
47417	0	0	0	0	42	42	0	37	37	0	5	5
47423	161 694	44	161 738	33 021	28 292	61 313	9 530	28 268	37 798	185 185	68	185 253
47427	57 337	3 159	60 496	55 510	3 612	59 122	49 004	933	49 937	63 843	5 838	69 681
47801	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50104	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
50121	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50605	1 623	0	1 623	417	0	417	2 040	0	2 040	0	0	0
52503	81 885	0	81 885	0	0	0	3 170	0	3 170	78 715	0	78 715
52601	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
60106	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 081	0	1 081	154	0	154	244	0	244	991	0	991
60306	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	44	0	44	82	0	82
60310	2 154	0	2 154	495	0	495	477	0	477	2 172	0	2 172
60312	18 095	0	18 095	8 933	0	8 933	16 304	0	16 304	10 724	0	10 724
60314	0	0	0	12	138	150	12	138	150	0	0	0
60323	6 657	0	6 657	986	0	986	787	0	787	6 856	0	6 856
60401	415 873	0	415 873	7 453	0	7 453	4	0	4	423 322	0	423 322
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	33 249	0	33 249	0	0	0	1 477	0	1 477	31 772	0	31 772
60412	1 610	0	1 610	20	0	20	0	0	0	1 630	0	1 630
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61002	794	0	794	68	0	68	3	0	3	859	0	859
61008	8 168	0	8 168	98	0	98	128	0	128	8 138	0	8 138
61009	10 837	0	10 837	160	0	160	79	0	79	10 918	0	10 918
61010	76	0	76	25	0	25	0	0	0	101	0	101
61011	15 410	0	15 410	0	0	0	0	0	0	15 410	0	15 410
61209	0	0	0	31 575	0	31 575	31 575	0	31 575	0	0	0
61210	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
61403	6 437	0	6 437	85	0	85	318	0	318	6 204	0	6 204
61601	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
61703	105	0	105	1 478	0	1 478	0	0	0	1 583	0	1 583
70606	1 699 647	0	1 699 647	110 450	0	110 450	1 699 900	0	1 699 900	110 197	0	110 197
70607	210	0	210	272	0	272	482	0	482	0	0	0
70608	315 784	0	315 784	35 039	0	35 039	315 784	0	315 784	35 039	0	35 039
70610	176 452	0	176 452	70 194	0	70 194	176 452	0	176 452	70 194	0	70 194
70611	13 115	0	13 115	2 168	0	2 168	13 115	0	13 115	2 168	0	2 168
70614	55 641	0	55 641	843	0	843	55 641	0	55 641	843	0	843
70706	0	0	0	1 716 270	0	1 716 270	2 379	0	2 379	1 713 891	0	1 713 891
70707	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
70708	0	0	0	315 784	0	315 784	0	0	0	315 784	0	315 784
70710	0	0	0	176 452	0	176 452	0	0	0	176 452	0	176 452
70711	0	0	0	16 829	0	16 829	0	0	0	16 829	0	16 829
70714	0	0	0	55 641	0	55 641	0	0	0	55 641	0	55 641
Итого по активу (баланс)	8 373 090	300 008	8 673 098	7 609 218	910 412	8 519 630	7 424 217	814 461	8 238 678	8 558 091	395 959	8 954 050
Пассив
10208	381 500	0	381 500	0	0	0	0	0	0	381 500	0	381 500
10601	185 614	0	185 614	751	0	751	7 327	0	7 327	192 190	0	192 190
10602	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991
30222	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
30223	0	0	0	64 876	0	64 876	65 148	0	65 148	272	0	272
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	3 426	305	3 731	263 708	1 188	264 896	262 826	883	263 709	2 544	0	2 544
30236	0	0	0	2 502	449	2 951	2 502	449	2 951	0	0	0
30607	23	0	23	14	0	14	28	0	28	37	0	37
32015	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
40602	250	0	250	226	0	226	17	0	17	41	0	41
40701	533	0	533	0	0	0	308	0	308	841	0	841
40702	213 212	711	213 923	2 301 835	74 401	2 376 236	2 290 570	103 097	2 393 667	201 947	29 407	231 354
40703	7 094	0	7 094	24 298	0	24 298	26 192	0	26 192	8 988	0	8 988
40802	11 652	0	11 652	57 817	0	57 817	55 690	0	55 690	9 525	0	9 525
40817	188 282	0	188 282	204 173	0	204 173	190 998	0	190 998	175 107	0	175 107
40820	262	0	262	4 038	0	4 038	3 942	0	3 942	166	0	166
40821	3 049	0	3 049	214 119	0	214 119	214 940	0	214 940	3 870	0	3 870
40901	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
40909	0	0	0	489	324	813	489	324	813	0	0	0
40910	0	0	0	42	124	166	42	124	166	0	0	0
40911	16	0	16	23 916	0	23 916	23 947	0	23 947	47	0	47
40912	0	0	0	637	2 300	2 937	637	2 300	2 937	0	0	0
40913	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
42006	256 000	0	256 000	0	0	0	0	0	0	256 000	0	256 000
42102	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0
42103	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	16 001	0	16 001	16 001	0	16 001
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	248 978	0	248 978	195 836	0	195 836	217 441	0	217 441	270 583	0	270 583
42106	134 001	0	134 001	0	0	0	0	0	0	134 001	0	134 001
42107	231 005	0	231 005	0	0	0	0	0	0	231 005	0	231 005
42205	18 286	0	18 286	3 100	0	3 100	1 501	0	1 501	16 687	0	16 687
42206	4 501	0	4 501	900	0	900	0	0	0	3 601	0	3 601
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	19 587	0	19 587	104 174	0	104 174	97 980	0	97 980	13 393	0	13 393
42303	95 610	0	95 610	74 503	0	74 503	16 072	0	16 072	37 179	0	37 179
42304	219 351	0	219 351	50 443	0	50 443	97 387	0	97 387	266 295	0	266 295
42305	404 807	0	404 807	207 224	0	207 224	380 547	0	380 547	578 130	0	578 130
42306	1 860 089	0	1 860 089	796 886	0	796 886	122 703	0	122 703	1 185 906	0	1 185 906
42307	1 058 370	0	1 058 370	106 253	0	106 253	641 202	0	641 202	1 593 319	0	1 593 319
42601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42604	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
42606	2 526	0	2 526	0	0	0	391	0	391	2 917	0	2 917
42607	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45215	209 724	0	209 724	3 734	0	3 734	4 547	0	4 547	210 537	0	210 537
45315	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45415	119	0	119	1	0	1	1	0	1	119	0	119
45515	26 135	0	26 135	8 877	0	8 877	3 144	0	3 144	20 402	0	20 402
45818	105 627	0	105 627	10 540	0	10 540	5 069	0	5 069	100 156	0	100 156
45918	10 319	0	10 319	644	0	644	436	0	436	10 111	0	10 111
47401	0	0	0	24 585	0	24 585	24 585	0	24 585	0	0	0
47407	0	0	0	254 983	247 667	502 650	254 983	247 667	502 650	0	0	0
47411	34 678	0	34 678	41 956	0	41 956	40 719	0	40 719	33 441	0	33 441
47416	2 727	2	2 729	18 862	2	18 864	16 150	0	16 150	15	0	15
47422	0	0	0	99 970	28 741	128 711	99 998	28 741	128 739	28	0	28
47425	80 621	0	80 621	11 875	0	11 875	16 375	0	16 375	85 121	0	85 121
47426	1 821	0	1 821	2 547	0	2 547	6 542	0	6 542	5 816	0	5 816
50120	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50620	492	0	492	554	0	554	62	0	62	0	0	0
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52303	20 900	0	20 900	0	0	0	20 800	0	20 800	41 700	0	41 700
52304	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52305	34 397	0	34 397	12 525	0	12 525	0	0	0	21 872	0	21 872
52306	56 999	0	56 999	6 135	0	6 135	0	0	0	50 864	0	50 864
52307	97 758	0	97 758	10 864	0	10 864	0	0	0	86 894	0	86 894
52406	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115	14 115	0	14 115
52501	463	0	463	110	0	110	328	0	328	681	0	681
52602	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60301	6 736	0	6 736	8 202	0	8 202	11 177	0	11 177	9 711	0	9 711
60305	0	0	0	10 607	0	10 607	10 607	0	10 607	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	13 707	0	13 707	98	0	98	1 289	0	1 289	14 898	0	14 898
60311	0	0	0	33	0	33	63	0	63	30	0	30
60313	0	0	0	0	138	138	0	151	151	0	13	13
60322	69	0	69	137	0	137	68	0	68	0	0	0
60324	499	0	499	51	0	51	0	0	0	448	0	448
60601	62 862	0	62 862	0	0	0	2 557	0	2 557	65 419	0	65 419
61012	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
61301	675	0	675	638	0	638	0	0	0	37	0	37
61304	726	0	726	124	0	124	87	0	87	689	0	689
61701	20 529	0	20 529	16 459	0	16 459	352	0	352	4 422	0	4 422
70601	1 710 023	0	1 710 023	1 710 038	0	1 710 038	120 081	0	120 081	120 066	0	120 066
70602	0	0	0	122	0	122	614	0	614	492	0	492
70603	463 772	0	463 772	463 772	0	463 772	96 848	0	96 848	96 848	0	96 848
70605	32 011	0	32 011	32 011	0	32 011	286	0	286	286	0	286
70613	41 479	0	41 479	41 479	0	41 479	883	0	883	883	0	883
70615	17 602	0	17 602	17 602	0	17 602	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	1 710 657	0	1 710 657	1 710 656	0	1 710 656
70703	0	0	0	0	0	0	463 772	0	463 772	463 772	0	463 772
70705	0	0	0	0	0	0	32 011	0	32 011	32 011	0	32 011
70713	0	0	0	0	0	0	41 479	0	41 479	41 479	0	41 479
70715	0	0	0	288	0	288	33 505	0	33 505	33 217	0	33 217
Итого по пассиву (баланс)	8 672 080	1 018	8 673 098	7 527 565	355 334	7 882 899	7 780 115	383 736	8 163 851	8 924 630	29 420	8 954 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	119 411	0	119 411	8 000	0	8 000	0	0	0	127 411	0	127 411
90901	396 657	0	396 657	12 334	0	12 334	9 144	0	9 144	399 847	0	399 847
90902	596 250	0	596 250	91 714	0	91 714	28 190	0	28 190	659 774	0	659 774
91202	4 891	0	4 891	0	0	0	2 582	0	2 582	2 309	0	2 309
91203	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	2 533	0	2 533	2 394	0	2 394	139	0	139
91414	7 997 953	0	7 997 953	213 982	0	213 982	389 211	0	389 211	7 822 724	0	7 822 724
91418	1 417 732	0	1 417 732	3 088	0	3 088	17 448	0	17 448	1 403 372	0	1 403 372
91501	32 530	0	32 530	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	32 530	0	32 530
91604	5 396	0	5 396	1 333	0	1 333	1 225	0	1 225	5 504	0	5 504
91704	2 722	0	2 722	0	0	0	7	0	7	2 715	0	2 715
91802	20 299	0	20 299	0	0	0	0	0	0	20 299	0	20 299
99998	5 890 254	0	5 890 254	365 821	0	365 821	409 452	0	409 452	5 846 623	0	5 846 623
Итого по активу (баланс)	16 484 147	0	16 484 147	699 806	0	699 806	860 654	0	860 654	16 323 299	0	16 323 299
Пассив
91311	125 101	0	125 101	3 361	0	3 361	8 780	0	8 780	130 520	0	130 520
91312	5 458 549	0	5 458 549	237 481	0	237 481	220 781	0	220 781	5 441 849	0	5 441 849
91315	52 205	1 497	53 702	918	128	1 046	0	810	810	51 287	2 179	53 466
91316	65 145	0	65 145	82 613	0	82 613	63 510	0	63 510	46 042	0	46 042
91317	141 527	9 465	150 992	77 610	3 808	81 418	64 867	2 036	66 903	128 784	7 693	136 477
91507	36 272	0	36 272	3 581	0	3 581	5 085	0	5 085	37 776	0	37 776
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	10 593 893	0	10 593 893	445 784	0	445 784	328 567	0	328 567	10 476 676	0	10 476 676
Итого по пассиву (баланс)	16 473 185	10 962	16 484 147	851 348	3 936	855 284	691 590	2 846	694 436	16 313 427	9 872	16 323 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
93302	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
93303	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
93304	0	0	0	14 404	16 937	31 341	14 287	16 937	31 224	117	0	117
93501	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
93502	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
93504	0	0	0	11 559	0	11 559	10 759	0	10 759	800	0	800
93603	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
93604	0	0	0	198	0	198	96	0	96	102	0	102
93704	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
93901	0	80 595	80 595	1 364	199 253	200 617	1 364	216 784	218 148	0	63 064	63 064
99996	108 381	0	108 381	252 711	0	252 711	268 622	0	268 622	92 470	0	92 470
Итого по активу (баланс)	108 381	80 595	188 976	289 860	216 190	506 050	304 752	233 721	538 473	93 489	63 064	156 553
Пассив
96301	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
96302	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
96303	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
96304	0	0	0	31 907	10 994	42 901	32 797	10 994	43 791	890	0	890
96501	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
96502	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
96504	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
96603	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
96604	0	0	0	400	0	400	552	0	552	152	0	152
96704	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
96901	81 615	0	81 615	217 150	1 369	218 519	200 196	1 369	201 565	64 661	0	64 661
99997	107 361	0	107 361	267 682	0	267 682	251 171	0	251 171	90 850	0	90 850
Итого по пассиву (баланс)	188 976	0	188 976	526 075	12 363	538 438	493 652	12 363	506 015	156 553	0	156 553
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 647,0000	0	0	11 000,0000	0	0	41 000,0000	0	0	20 647,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 647,0000	0	0	11 000,0000	0	0	41 000,0000	0	0	20 647,0000
Пассив
98050	0	0	50 647,0000	0	0	41 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	20 647,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 647,0000	0	0	41 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	20 647,0000

Страница была полезной?