Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 817	0	24 817	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817
20202	128 570	138 252	266 822	2 516 067	520 890	3 036 957	2 443 970	577 577	3 021 547	200 667	81 565	282 232
20208	44 873	1 480	46 353	290 797	11 418	302 215	276 464	11 199	287 663	59 206	1 699	60 905
20209	0	0	0	2 691 807	166 650	2 858 457	2 691 807	166 650	2 858 457	0	0	0
30102	281 498	0	281 498	10 565 285	0	10 565 285	10 622 675	0	10 622 675	224 108	0	224 108
30110	51 127	260 678	311 805	684 664	929 315	1 613 979	619 856	903 892	1 523 748	115 935	286 101	402 036
30202	76 441	0	76 441	0	0	0	2 821	0	2 821	73 620	0	73 620
30204	14 994	0	14 994	542	0	542	0	0	0	15 536	0	15 536
30221	0	0	0	682 150	365 547	1 047 697	682 150	365 547	1 047 697	0	0	0
30233	895	0	895	262 389	4 864	267 253	261 956	4 864	266 820	1 328	0	1 328
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	35 000	0	35 000	265 000	0	265 000
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	740 000	0	740 000	850 000	0	850 000	0	0	0
44207	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44605	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0
44607	16 370	0	16 370	0	0	0	963	0	963	15 407	0	15 407
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44906	12 750	0	12 750	0	0	0	750	0	750	12 000	0	12 000
44907	28 555	0	28 555	9 600	0	9 600	3 215	0	3 215	34 940	0	34 940
45004	0	0	0	2 500	0	2 500	1 800	0	1 800	700	0	700
45006	8 600	0	8 600	2 000	0	2 000	0	0	0	10 600	0	10 600
45106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45107	91 786	0	91 786	549	0	549	1 893	0	1 893	90 442	0	90 442
45108	3 400	0	3 400	0	0	0	700	0	700	2 700	0	2 700
45201	4 433	0	4 433	28 785	0	28 785	27 925	0	27 925	5 293	0	5 293
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	21 407	0	21 407	30 559	0	30 559	50 788	0	50 788	1 178	0	1 178
45205	86 369	10 772	97 141	43 248	7 374	50 622	29 000	4 678	33 678	100 617	13 468	114 085
45206	444 371	36 991	481 362	53 500	20 188	73 688	129 923	14 985	144 908	367 948	42 194	410 142
45207	278 075	36 991	315 066	3 500	0	3 500	50 284	36 991	87 275	231 291	0	231 291
45208	60 375	0	60 375	0	0	0	2 605	0	2 605	57 770	0	57 770
45305	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45306	4 160	0	4 160	0	0	0	1 540	0	1 540	2 620	0	2 620
45307	9 240	0	9 240	0	0	0	1 540	0	1 540	7 700	0	7 700
45401	4 886	0	4 886	7 035	0	7 035	6 938	0	6 938	4 983	0	4 983
45406	15 373	0	15 373	1 000	0	1 000	909	0	909	15 464	0	15 464
45407	126 382	0	126 382	8 459	0	8 459	214	0	214	134 627	0	134 627
45505	2 077	0	2 077	100	0	100	307	0	307	1 870	0	1 870
45506	45 601	0	45 601	760	0	760	2 540	0	2 540	43 821	0	43 821
45507	88 789	0	88 789	4 041	0	4 041	1 726	0	1 726	91 104	0	91 104
45509	7 608	0	7 608	6 350	0	6 350	5 562	0	5 562	8 396	0	8 396
45812	17 842	0	17 842	3 080	0	3 080	1 645	0	1 645	19 277	0	19 277
45815	441	0	441	221	0	221	122	0	122	540	0	540
45915	32	0	32	87	0	87	90	0	90	29	0	29
47408	0	0	0	169 797	201 165	370 962	169 797	201 165	370 962	0	0	0
47423	1 105	0	1 105	3 657	67 786	71 443	2 017	67 786	69 803	2 745	0	2 745
47427	1 148	0	1 148	1 850	0	1 850	2 001	0	2 001	997	0	997
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	168	0	168	288	0	288	160	0	160	296	0	296
60306	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
60308	56	0	56	25	0	25	76	0	76	5	0	5
60310	137	0	137	521	0	521	443	0	443	215	0	215
60312	2 491	0	2 491	7 678	0	7 678	8 420	0	8 420	1 749	0	1 749
60323	393	110	503	47	69	116	42	98	140	398	81	479
60401	432 008	0	432 008	1 574	0	1 574	643	0	643	432 939	0	432 939
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	221	0	221	106	0	106	20	0	20	307	0	307
61008	512	0	512	2 054	0	2 054	1 517	0	1 517	1 049	0	1 049
61009	380	0	380	223	0	223	119	0	119	484	0	484
61209	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
61403	13 787	0	13 787	329	0	329	733	0	733	13 383	0	13 383
61702	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
70606	520 161	0	520 161	97 995	0	97 995	1 392	0	1 392	616 764	0	616 764
70608	464 611	0	464 611	369 497	0	369 497	0	0	0	834 108	0	834 108
70611	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
70616	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
Итого по активу (баланс)	3 905 328	485 274	4 390 602	22 407 116	2 295 266	24 702 382	21 481 384	2 355 432	23 836 816	4 831 060	425 108	5 256 168
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	145	0	145	1 448	0	1 448	127 510	0	127 510
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	78 507	0	78 507	0	0	0	0	0	0	78 507	0	78 507
30126	35 544	0	35 544	6 424	0	6 424	6 347	0	6 347	35 467	0	35 467
30223	69 244	0	69 244	2 554 585	0	2 554 585	2 485 341	0	2 485 341	0	0	0
30226	113	0	113	1 165	0	1 165	1 264	0	1 264	212	0	212
30232	211	283	494	508 111	7 158	515 269	508 418	7 192	515 610	518	317	835
32015	0	0	0	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0
40302	16 107	0	16 107	6 507	0	6 507	569	0	569	10 169	0	10 169
40502	23 232	0	23 232	46 072	0	46 072	44 631	0	44 631	21 791	0	21 791
40602	154 966	0	154 966	580 421	0	580 421	654 588	0	654 588	229 133	0	229 133
40603	836	0	836	12 542	0	12 542	12 711	0	12 711	1 005	0	1 005
40701	28 207	0	28 207	42 302	0	42 302	43 763	1	43 764	29 668	1	29 669
40702	928 912	177 079	1 105 991	6 932 076	613 013	7 545 089	7 056 183	605 255	7 661 438	1 053 019	169 321	1 222 340
40703	16 180	0	16 180	25 123	0	25 123	19 815	0	19 815	10 872	0	10 872
40802	166 723	2 492	169 215	1 083 822	27 315	1 111 137	1 098 723	27 640	1 126 363	181 624	2 817	184 441
40807	3 455	7	3 462	532	3	535	520	3	523	3 443	7	3 450
40817	218 262	6 695	224 957	418 019	11 763	429 782	407 759	10 932	418 691	208 002	5 864	213 866
40820	576	38	614	1 522	15	1 537	1 497	21	1 518	551	44	595
40821	18 659	0	18 659	149 006	0	149 006	141 829	0	141 829	11 482	0	11 482
40901	5 800	0	5 800	7 300	0	7 300	1 500	0	1 500	0	0	0
40906	0	0	0	913 759	0	913 759	913 759	0	913 759	0	0	0
40907	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
40911	59	0	59	35 299	0	35 299	35 240	0	35 240	0	0	0
40912	0	0	0	0	6 006	6 006	0	6 006	6 006	0	0	0
41506	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0
41507	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42102	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000
42103	31 000	73 983	104 983	31 000	85 506	116 506	74 000	11 523	85 523	74 000	0	74 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	400	0	400	15 400	0	15 400
42105	39 500	0	39 500	0	0	0	15 000	0	15 000	54 500	0	54 500
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
42204	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	14 051	5 091	19 142	15 369	7 000	22 369	13 438	5 555	18 993	12 120	3 646	15 766
42304	52 431	90 947	143 378	30 816	72 119	102 935	103 120	65 600	168 720	124 735	84 428	209 163
42305	131 143	42 622	173 765	54 672	28 537	83 209	10 794	51 727	62 521	87 265	65 812	153 077
42306	228 710	67 757	296 467	43 739	36 621	80 360	15 506	42 742	58 248	200 477	73 878	274 355
42307	79 824	15 047	94 871	8 787	6 589	15 376	1 928	8 171	10 099	72 965	16 629	89 594
42310	3	0	3	4	0	4	6	0	6	5	0	5
42311	3	0	3	1	0	1	6	0	6	8	0	8
42312	13	0	13	7	0	7	4	0	4	10	0	10
42313	29	0	29	6	0	6	6	0	6	29	0	29
42314	34	0	34	5	0	5	3	0	3	32	0	32
42315	103	0	103	9	0	9	0	0	0	94	0	94
42601	4	78	82	0	32	32	0	43	43	4	89	93
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
44615	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
44915	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
45015	86	0	86	18	0	18	45	0	45	113	0	113
45115	958	0	958	26	0	26	5	0	5	937	0	937
45215	13 859	0	13 859	8 961	0	8 961	1 532	0	1 532	6 430	0	6 430
45315	148	0	148	31	0	31	0	0	0	117	0	117
45415	1 212	0	1 212	80	0	80	155	0	155	1 287	0	1 287
45515	9 846	0	9 846	370	0	370	268	0	268	9 744	0	9 744
45818	18 071	0	18 071	1 416	0	1 416	2 922	0	2 922	19 577	0	19 577
45918	13	0	13	11	0	11	14	0	14	16	0	16
47405	0	0	0	0	74 518	74 518	0	74 518	74 518	0	0	0
47407	0	0	0	200 079	186 483	386 562	200 079	186 483	386 562	0	0	0
47411	17 469	2 688	20 157	4 699	1 588	6 287	3 185	2 106	5 291	15 955	3 206	19 161
47416	1 546	0	1 546	14 633	238 017	252 650	17 164	238 104	255 268	4 077	87	4 164
47422	5 588	169	5 757	1 327	59 511	60 838	1 327	59 534	60 861	5 588	192	5 780
47425	7 478	0	7 478	2 843	0	2 843	6 261	0	6 261	10 896	0	10 896
47426	0	0	0	1 884	0	1 884	1 885	0	1 885	1	0	1
60301	1 146	0	1 146	4 988	0	4 988	6 583	0	6 583	2 741	0	2 741
60305	13	0	13	24 294	0	24 294	24 281	0	24 281	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	530	0	530	510	0	510	710	0	710	730	0	730
60311	520	0	520	1 127	0	1 127	607	0	607	0	0	0
60322	19	0	19	13	0	13	25	0	25	31	0	31
60324	12	0	12	16	0	16	11	0	11	7	0	7
60601	85 829	0	85 829	639	0	639	1 434	0	1 434	86 624	0	86 624
60903	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
61304	403	0	403	161	0	161	102	0	102	344	0	344
61501	129	0	129	77	0	77	0	0	0	52	0	52
61701	27 633	0	27 633	0	0	0	0	0	0	27 633	0	27 633
70601	514 621	0	514 621	55	0	55	119 430	0	119 430	633 996	0	633 996
70603	466 314	0	466 314	0	0	0	365 122	0	365 122	831 436	0	831 436
70615	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
Итого по пассиву (баланс)	3 905 626	484 976	4 390 602	13 806 102	1 461 794	15 267 896	14 730 306	1 403 156	16 133 462	4 829 830	426 338	5 256 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	811 453	0	811 453	48 349	0	48 349	214 223	0	214 223	645 579	0	645 579
90902	329 024	0	329 024	161 384	0	161 384	87 787	0	87 787	402 621	0	402 621
90907	5 800	0	5 800	31 500	0	31 500	7 300	0	7 300	30 000	0	30 000
91202	2	0	2	18	0	18	19	0	19	1	0	1
91203	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 858 330	18 301	2 876 631	84 154	9 987	94 141	343 290	7 413	350 703	2 599 194	20 875	2 620 069
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	1 953	0	1 953	863	0	863	860	0	860	1 956	0	1 956
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	8	0	8	64	0	64
99998	2 459 002	0	2 459 002	714 739	0	714 739	422 494	0	422 494	2 751 247	0	2 751 247
Итого по активу (баланс)	6 467 228	18 301	6 485 529	1 041 020	9 987	1 051 007	1 075 994	7 413	1 083 407	6 432 254	20 875	6 453 129
Пассив
91312	1 892 294	0	1 892 294	130 907	0	130 907	314 803	0	314 803	2 076 190	0	2 076 190
91315	109 190	0	109 190	24 843	0	24 843	0	0	0	84 347	0	84 347
91316	29 238	6 737	35 975	121 719	3 591	125 310	100 000	3 358	103 358	7 519	6 504	14 023
91317	372 046	0	372 046	141 434	0	141 434	296 578	0	296 578	527 190	0	527 190
91507	49 497	0	49 497	0	0	0	0	0	0	49 497	0	49 497
99999	4 026 527	0	4 026 527	600 922	0	600 922	276 277	0	276 277	3 701 882	0	3 701 882
Итого по пассиву (баланс)	6 478 792	6 737	6 485 529	1 019 825	3 591	1 023 416	987 658	3 358	991 016	6 446 625	6 504	6 453 129

Страница была полезной?