Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	10 259	36 196	46 455	32 578	75 070	107 648	27 265	64 922	92 187	15 572	46 344	61 916
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 177 059	0	1 177 059	28 309 024	0	28 309 024	28 184 867	0	28 184 867	1 301 216	0	1 301 216
30110	37	2 039	2 076	1 838 547	121 749	1 960 296	1 837 501	123 125	1 960 626	1 083	663	1 746
30114	0	15 729 216	15 729 216	0	129 670 243	129 670 243	0	124 291 603	124 291 603	0	21 107 856	21 107 856
30202	29 498	0	29 498	12 268	0	12 268	0	0	0	41 766	0	41 766
30204	448 885	0	448 885	22 802	0	22 802	0	0	0	471 687	0	471 687
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	3 316	0	3 316	5 381 915	0	5 381 915	5 381 378	0	5 381 378	3 853	0	3 853
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	1 230 000	0	1 230 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
32004	2 300 000	921 162	3 221 162	6 640 000	4 932 498	11 572 498	5 250 000	2 413 571	7 663 571	3 690 000	3 440 089	7 130 089
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	986 440	986 440	0	538 328	538 328	0	399 600	399 600	0	1 125 168	1 125 168
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	321 133	321 133	0	429 798	429 798	0	388 341	388 341	0	362 590	362 590
32105	0	0	0	0	997 884	997 884	0	181 519	181 519	0	816 365	816 365
32106	0	1 766 230	1 766 230	0	936 668	936 668	0	707 340	707 340	0	1 995 558	1 995 558
32107	0	1 766 230	1 766 230	0	936 668	936 668	0	707 340	707 340	0	1 995 558	1 995 558
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	0	0	0	340 080	340 080	0	2 530	2 530	0	337 550	337 550
32304	0	31 332	31 332	0	3 874	3 874	0	35 206	35 206	0	0	0
32305	0	6 460 377	6 460 377	0	4 410 786	4 410 786	0	4 121 258	4 121 258	0	6 749 905	6 749 905
32306	0	974 954	974 954	0	1 211 997	1 211 997	0	758 099	758 099	0	1 428 852	1 428 852
32307	0	1 533 780	1 533 780	0	841 918	841 918	0	621 861	621 861	0	1 753 837	1 753 837
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	600 000	0	600 000	0	0	0	280 000	0	280 000	320 000	0	320 000
45206	350 000	1 381 016	1 731 016	0	708 166	708 166	0	682 722	682 722	350 000	1 406 460	1 756 460
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	850 079	850 079	0	461 299	461 299	0	373 393	373 393	0	937 985	937 985
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	270 097	270 097	0	142 804	142 804	0	118 214	118 214	0	294 687	294 687
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
46507	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
47105	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47404	0	107 361	107 361	0	7 468 151	7 468 151	0	7 515 400	7 515 400	0	60 112	60 112
47408	0	0	0	12 021 094	59 739 456	71 760 550	12 021 094	59 739 456	71 760 550	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	32	3 419	3 451	267	1 686	1 953	267	5 003	5 270	32	102	134
47427	31 804	76 969	108 773	62 348	107 100	169 448	71 103	73 442	144 545	23 049	110 627	133 676
47431	0	896 072	896 072	0	1 166 569	1 166 569	0	491 725	491 725	0	1 570 916	1 570 916
47802	1 322 567	5 631 433	6 954 000	0	3 075 666	3 075 666	70 500	2 295 353	2 365 853	1 252 067	6 411 746	7 663 813
47803	0	142 182	142 182	0	77 593	77 593	0	57 597	57 597	0	162 178	162 178
50305	30 342	0	30 342	213	0	213	0	0	0	30 555	0	30 555
50307	159 184	0	159 184	1 144	0	1 144	176	0	176	160 152	0	160 152
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60302	329	0	329	78	0	78	73	0	73	334	0	334
60306	0	0	0	4 547	0	4 547	4 547	0	4 547	0	0	0
60308	500	0	500	259	0	259	759	0	759	0	0	0
60310	70	0	70	1 454	0	1 454	1 524	0	1 524	0	0	0
60312	16 780	0	16 780	8 897	0	8 897	15 804	0	15 804	9 873	0	9 873
60314	1 975	0	1 975	1 582	7	1 589	2 041	7	2 048	1 516	0	1 516
60323	192	0	192	1 407	0	1 407	1 487	0	1 487	112	0	112
60401	28 909	0	28 909	3 559	0	3 559	0	0	0	32 468	0	32 468
60701	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	394	0	394	591	0	591	981	0	981	4	0	4
61009	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	97 936	9 334	107 270	97 936	9 334	107 270	0	0	0
61403	20 491	0	20 491	4 279	0	4 279	820	0	820	23 950	0	23 950
70606	2 608 397	0	2 608 397	451 902	0	451 902	26	0	26	3 060 273	0	3 060 273
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	49 090 958	0	49 090 958	38 356 207	0	38 356 207	0	0	0	87 447 165	0	87 447 165
70611	105 318	0	105 318	8 236	0	8 236	0	0	0	113 554	0	113 554
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 560 061	39 887 717	99 447 778	97 067 398	218 405 392	315 472 790	58 274 413	206 177 961	264 452 374	98 353 046	52 115 148	150 468 194
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	22 016	0	22 016	0	0	0	0	0	0	22 016	0	22 016
10801	418 303	0	418 303	0	0	0	0	0	0	418 303	0	418 303
30109	10	1 215 397	1 215 407	0	11 149 407	11 149 407	0	14 520 756	14 520 756	10	4 586 746	4 586 756
30111	746 103	1 079 534	1 825 637	11 300 751	3 230 573	14 531 324	11 517 209	3 131 922	14 649 131	962 561	980 883	1 943 444
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	4 427	4 427	0	4 427	4 427	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	921	921	0	57 341	57 341	0	56 420	56 420
31306	0	2 794	2 794	0	1 119	1 119	0	1 482	1 482	0	3 157	3 157
31307	0	27 778	27 778	0	16 545	16 545	0	14 256	14 256	0	25 489	25 489
31308	0	116 411	116 411	0	47 519	47 519	0	65 581	65 581	0	134 473	134 473
31402	0	0	0	0	2 910 943	2 910 943	0	2 910 943	2 910 943	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 263 849	1 263 849	0	1 263 849	1 263 849	0	0	0
31404	0	0	0	0	30 745	30 745	0	4 268 167	4 268 167	0	4 237 422	4 237 422
31405	0	0	0	0	7 407	7 407	0	460 943	460 943	0	453 536	453 536
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	739 830	739 830	0	299 700	299 700	0	403 746	403 746	0	843 876	843 876
31408	0	2 408 496	2 408 496	0	964 554	964 554	0	1 277 274	1 277 274	0	2 721 216	2 721 216
31409	0	5 551 424	5 551 424	0	2 241 436	2 241 436	0	3 004 828	3 004 828	0	6 314 816	6 314 816
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	369 555	5 861 263	6 230 818	69 239 540	45 505 947	114 745 487	69 106 447	44 824 221	113 930 668	236 462	5 179 537	5 415 999
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	3	26	29	560	34	594	559	8	567	2	0	2
40807	73 052	120 280	193 332	143 011	1 640 438	1 783 449	103 745	1 635 931	1 739 676	33 786	115 773	149 559
40901	0	0	0	0	37 954	37 954	0	37 954	37 954	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
40912	0	246	246	0	2 361	2 361	0	2 115	2 115	0	0	0
40913	0	0	0	0	20 181	20 181	0	20 181	20 181	0	0	0
42102	2 971 764	2 102 546	5 074 310	59 695 962	29 929 934	89 625 896	58 972 714	31 487 318	90 460 032	2 248 516	3 659 930	5 908 446
42103	0	15 184 990	15 184 990	0	6 742 836	6 742 836	950 000	7 849 828	8 799 828	950 000	16 291 982	17 241 982
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	3 451 277	3 451 277	0	1 398 728	1 398 728	0	1 881 553	1 881 553	0	3 934 102	3 934 102
42106	155 405	0	155 405	188 759	0	188 759	33 354	0	33 354	0	0	0
42502	0	419 237	419 237	0	1 478 480	1 478 480	0	1 543 150	1 543 150	0	483 907	483 907
42503	0	252 481	252 481	0	178 212	178 212	0	94 506	94 506	0	168 775	168 775
42505	0	65 011	65 011	0	57 728	57 728	0	186 007	186 007	0	193 290	193 290
43801	0	1 344 025	1 344 025	0	544 455	544 455	0	733 471	733 471	0	1 533 041	1 533 041
43803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	36 688	0	36 688	2 060	0	2 060	5 473	0	5 473	40 101	0	40 101
45615	2 701	0	2 701	0	0	0	246	0	246	2 947	0	2 947
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
47108	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47405	0	0	0	3 253 405	2 922 787	6 176 192	3 253 405	2 922 787	6 176 192	0	0	0
47407	0	0	0	12 485 368	59 199 842	71 685 210	12 485 368	59 199 842	71 685 210	0	0	0
47416	10	0	10	5 557	2 959	8 516	5 547	3 071	8 618	0	112	112
47422	0	32 982	32 982	0	272 944	272 944	0	306 707	306 707	0	66 745	66 745
47425	423	0	423	358	0	358	4	0	4	69	0	69
47426	4 200	63 516	67 716	25 715	38 638	64 353	24 344	83 492	107 836	2 829	108 370	111 199
47804	7 398	0	7 398	0	0	0	1 041	0	1 041	8 439	0	8 439
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	364	0	364	13 070	0	13 070	14 009	0	14 009	1 303	0	1 303
60305	0	0	0	21 754	0	21 754	21 754	0	21 754	0	0	0
60307	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60309	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60311	205	0	205	1 875	0	1 875	1 688	0	1 688	18	0	18
60313	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 317	0	1 317	802	0	802	708	0	708	1 223	0	1 223
60601	15 118	0	15 118	0	0	0	786	0	786	15 904	0	15 904
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70601	2 926 079	0	2 926 079	100	0	100	585 644	0	585 644	3 511 623	0	3 511 623
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	49 256 663	0	49 256 663	8 111	0	8 111	38 269 048	0	38 269 048	87 517 600	0	87 517 600
70613	18 570	0	18 570	0	0	0	26	0	26	18 596	0	18 596
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 408 232	40 039 546	99 447 778	156 389 076	172 144 151	328 533 227	195 355 437	184 198 206	379 553 643	98 374 593	52 093 601	150 468 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	209	0	209	2 346	0	2 346	1 508	0	1 508	1 047	0	1 047
90902	387	0	387	5	0	5	2	0	2	390	0	390
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 334 761	5 877 898	7 212 659	0	3 133 247	3 133 247	82 081	3 233 074	3 315 155	1 252 680	5 778 071	7 030 751
91418	1 329 500	5 839 062	7 168 562	0	3 189 030	3 189 030	0	2 379 786	2 379 786	1 329 500	6 648 306	7 977 806
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 568 870	0	3 568 870	1 957 184	0	1 957 184	2 754 443	0	2 754 443	2 771 611	0	2 771 611
Итого по активу (баланс)	6 233 729	11 716 960	17 950 689	1 959 535	6 322 277	8 281 812	2 838 034	5 612 860	8 450 894	5 355 230	12 426 377	17 781 607
Пассив
91003	0	0	0	12 268	0	12 268	12 268	0	12 268	0	0	0
91004	0	0	0	22 802	0	22 802	22 802	0	22 802	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	448 000	2 548 792	2 996 792	448 000	1 671 373	2 119 373	0	1 522 114	1 522 114	0	2 399 533	2 399 533
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	480 000	0	480 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	280 000	0	280 000
91507	92 065	0	92 065	0	0	0	0	0	0	92 065	0	92 065
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	14 381 819	0	14 381 819	5 696 452	0	5 696 452	6 324 629	0	6 324 629	15 009 996	0	15 009 996
Итого по пассиву (баланс)	15 401 897	2 548 792	17 950 689	6 779 522	1 671 373	8 450 895	6 759 699	1 522 114	8 281 813	15 382 074	2 399 533	17 781 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	15 636	15 636	0	15 636	15 636	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 363	16 363	0	16 363	16 363	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	53 186	390 770	443 956	5 485 082	10 658 047	16 143 129	5 538 268	11 048 817	16 587 085	0	0	0
93902	19 274	216 435	235 709	2 933 314	26 797 974	29 731 288	2 952 588	27 014 409	29 966 997	0	0	0
99996	679 412	0	679 412	45 984 046	0	45 984 046	46 663 458	0	46 663 458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	751 872	607 205	1 359 077	54 402 442	37 488 020	91 890 462	55 154 314	38 095 225	93 249 539	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	15 610	15 610	0	15 610	15 610	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 371	16 371	0	16 371	16 371	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	242 695	201 543	444 238	9 687 878	6 928 259	16 616 137	9 445 183	6 726 716	16 171 899	0	0	0
96902	0	235 174	235 174	13 239	30 017 712	30 030 951	13 239	29 782 538	29 795 777	0	0	0
99997	679 665	0	679 665	46 570 444	0	46 570 444	45 890 779	0	45 890 779	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	922 360	436 717	1 359 077	56 271 561	36 977 952	93 249 513	55 349 201	36 541 235	91 890 436	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000

Страница была полезной?