Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 046	0	2 046	27 465	0	27 465	27 622	0	27 622	1 889	0	1 889
20209	0	0	0	26 150	0	26 150	26 150	0	26 150	0	0	0
30104	32 551	0	32 551	1 952 135	0	1 952 135	1 978 950	0	1 978 950	5 736	0	5 736
30110	180 166	54 467	234 633	845 418	795 532	1 640 950	887 467	844 325	1 731 792	138 117	5 674	143 791
30202	8 029	0	8 029	0	0	0	350	0	350	7 679	0	7 679
30204	262	0	262	410	0	410	0	0	0	672	0	672
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	761 107	756 521	1 517 628	761 107	756 521	1 517 628	0	0	0
47408	0	0	0	28 428	27 413	55 841	28 428	27 413	55 841	0	0	0
47423	162	0	162	81	0	81	223	0	223	20	0	20
47427	352	0	352	455	0	455	168	0	168	639	0	639
60302	310	0	310	4	0	4	0	0	0	314	0	314
60308	8	0	8	13	0	13	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	117	0	117	700	0	700	794	0	794	23	0	23
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	4 088	0	4 088	0	0	0	0	0	0	4 088	0	4 088
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	86	0	86	53	0	53	35	0	35	104	0	104
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	333	0	333	105	0	105	10	0	10	428	0	428
70606	77 115	0	77 115	34 351	0	34 351	0	0	0	111 466	0	111 466
70608	13 051	0	13 051	16 068	0	16 068	0	0	0	29 119	0	29 119
70611	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	320 753	54 467	375 220	3 693 007	1 579 466	5 272 473	3 711 389	1 628 259	5 339 648	302 371	5 674	308 045
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40502	70	0	70	0	0	0	21	0	21	91	0	91
40701	8	0	8	4 474	3 298	7 772	4 973	3 298	8 271	507	0	507
40702	133 260	54 177	187 437	1 403 636	655 004	2 058 640	1 371 835	606 049	1 977 884	101 459	5 222	106 681
40703	24	0	24	24	0	24	3	0	3	3	0	3
40802	219	0	219	4 999	0	4 999	5 705	0	5 705	925	0	925
40807	0	0	0	258 771	175 073	433 844	258 771	175 073	433 844	0	0	0
40911	0	0	0	20 282	0	20 282	20 282	0	20 282	0	0	0
43801	13 688	0	13 688	50 613	0	50 613	52 715	0	52 715	15 790	0	15 790
44001	54 081	0	54 081	119 733	0	119 733	79 003	0	79 003	13 351	0	13 351
47405	0	0	0	786 085	752 003	1 538 088	786 085	752 003	1 538 088	0	0	0
47407	0	0	0	28 466	27 360	55 826	28 466	27 360	55 826	0	0	0
47416	0	0	0	3 849	0	3 849	3 853	0	3 853	4	0	4
47422	37	0	37	37	0	37	4	0	4	4	0	4
47425	162	0	162	143	0	143	1	0	1	20	0	20
60301	0	0	0	607	0	607	685	0	685	78	0	78
60305	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	58	0	58	79	0	79	21	0	21	0	0	0
60311	156	0	156	242	0	242	135	0	135	49	0	49
60324	17	0	17	62	0	62	60	0	60	15	0	15
60601	2 186	0	2 186	0	0	0	84	0	84	2 270	0	2 270
61304	313	0	313	68	0	68	65	0	65	310	0	310
70601	77 571	0	77 571	0	0	0	35 073	0	35 073	112 644	0	112 644
70603	13 135	0	13 135	0	0	0	16 110	0	16 110	29 245	0	29 245
Итого по пассиву (баланс)	321 043	54 177	375 220	2 684 271	1 612 738	4 297 009	2 666 051	1 563 783	4 229 834	302 823	5 222	308 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	205	0	205	75	0	75	76	0	76	204	0	204
90902	17 034	0	17 034	30	0	30	30	0	30	17 034	0	17 034
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91803	47	0	47	142	0	142	0	0	0	189	0	189
99998	67 443	0	67 443	60	0	60	64 418	0	64 418	3 085	0	3 085
Итого по активу (баланс)	86 849	0	86 849	307	0	307	64 524	0	64 524	22 632	0	22 632
Пассив
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	64 415	0	64 415	64 358	0	64 358	0	0	0	57	0	57
91508	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	19 406	0	19 406	106	0	106	247	0	247	19 547	0	19 547
Итого по пассиву (баланс)	86 849	0	86 849	64 524	0	64 524	307	0	307	22 632	0	22 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	28 335	28 335	0	28 335	28 335	0	0	0
93302	0	0	0	0	28 376	28 376	0	28 376	28 376	0	0	0
93306	0	0	0	28 428	0	28 428	28 428	0	28 428	0	0	0
93307	0	0	0	28 428	0	28 428	28 428	0	28 428	0	0	0
93902	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
99996	0	0	0	56 842	0	56 842	56 842	0	56 842	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	113 698	56 765	170 463	113 698	56 765	170 463	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	28 413	0	28 413	28 413	0	28 413	0	0	0
96302	0	0	0	28 413	0	28 413	28 413	0	28 413	0	0	0
96306	0	0	0	0	28 335	28 335	0	28 335	28 335	0	0	0
96307	0	0	0	0	28 376	28 376	0	28 376	28 376	0	0	0
96902	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
99997	0	0	0	56 859	0	56 859	56 859	0	56 859	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	113 738	56 711	170 449	113 738	56 711	170 449	0	0	0

Страница была полезной?