Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 343	121 163	156 506	1 225 558	807 771	2 033 329	1 225 607	687 796	1 913 403	35 294	241 138	276 432
20208	9 995	4 291	14 286	6 000	6 633	12 633	6 876	6 388	13 264	9 119	4 536	13 655
20209	0	0	0	774 763	605	775 368	774 763	605	775 368	0	0	0
30102	101 523	0	101 523	14 582 778	0	14 582 778	14 158 019	0	14 158 019	526 282	0	526 282
30110	5 727	9 250	14 977	18 587	21 418	40 005	11 468	9 375	20 843	12 846	21 293	34 139
30114	0	1 816 114	1 816 114	0	3 688 989	3 688 989	0	3 075 099	3 075 099	0	2 430 004	2 430 004
30202	20 282	0	20 282	0	0	0	1 364	0	1 364	18 918	0	18 918
30204	9 089	0	9 089	482	0	482	0	0	0	9 571	0	9 571
30221	0	0	0	0	445 476	445 476	0	445 476	445 476	0	0	0
30233	58	59	117	7 515	2 656	10 171	7 569	2 715	10 284	4	0	4
30424	24 025	0	24 025	2 780 232	0	2 780 232	2 783 600	0	2 783 600	20 657	0	20 657
30425	0	3 946	3 946	0	615	615	0	4 561	4 561	0	0	0
30602	3 363	0	3 363	995	0	995	1 407	0	1 407	2 951	0	2 951
32201	0	3 793	3 793	0	2 070	2 070	0	1 537	1 537	0	4 326	4 326
45201	17 155	0	17 155	2 733	0	2 733	12 716	0	12 716	7 172	0	7 172
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	185 362	2 466	187 828	46 762	1 346	48 108	194 821	999	195 820	37 303	2 813	40 116
45205	215 876	0	215 876	190 000	0	190 000	131 428	0	131 428	274 448	0	274 448
45206	408 042	0	408 042	17 371	0	17 371	324 895	0	324 895	100 518	0	100 518
45207	789 473	0	789 473	247 600	0	247 600	106 175	0	106 175	930 898	0	930 898
45208	249 501	0	249 501	49 000	0	49 000	95 780	0	95 780	202 721	0	202 721
45503	12 700	0	12 700	0	0	0	12 000	0	12 000	700	0	700
45504	14 000	0	14 000	30 000	0	30 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45505	95 699	39 458	135 157	0	17 816	17 816	10 843	57 274	68 117	84 856	0	84 856
45506	126 245	45 524	171 769	274 147	26 544	300 691	189 096	18 454	207 550	211 296	53 614	264 910
45507	159 350	84 012	243 362	1 900	45 878	47 778	9 350	34 204	43 554	151 900	95 686	247 586
45509	3 527	19 739	23 266	1 485	13 539	15 024	4 825	29 391	34 216	187	3 887	4 074
45812	9 680	4 174	13 854	0	2 279	2 279	0	1 691	1 691	9 680	4 762	14 442
45815	10 803	0	10 803	9 350	0	9 350	0	0	0	20 153	0	20 153
45912	227	2 011	2 238	0	1 098	1 098	0	815	815	227	2 294	2 521
45915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47404	0	53 337	53 337	14 457 933	15 087 470	29 545 403	14 457 933	14 746 246	29 204 179	0	394 561	394 561
47408	0	0	0	12 326 948	1 944 244	14 271 192	12 326 948	1 944 244	14 271 192	0	0	0
47423	3 452	44	3 496	3 465	338 952	342 417	2 771	338 944	341 715	4 146	52	4 198
47427	2 345	644	2 989	28 944	3 298	32 242	31 261	3 877	35 138	28	65	93
52503	2 206	0	2 206	0	0	0	1 856	0	1 856	350	0	350
52601	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
60302	3 080	0	3 080	1 662	0	1 662	73	0	73	4 669	0	4 669
60306	0	0	0	23 350	0	23 350	23 350	0	23 350	0	0	0
60308	15	0	15	22 583	0	22 583	22 566	0	22 566	32	0	32
60310	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60312	3 586	0	3 586	9 383	0	9 383	10 302	0	10 302	2 667	0	2 667
60314	46	0	46	11	0	11	57	0	57	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	49 929	0	49 929	317	0	317	0	0	0	50 246	0	50 246
60701	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	47	0	47	899	0	899	898	0	898	48	0	48
61009	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 272	0	3 272	633	0	633	247	0	247	3 658	0	3 658
61601	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
70606	1 630 110	0	1 630 110	592 738	0	592 738	458	0	458	2 222 390	0	2 222 390
70608	2 294 119	0	2 294 119	2 021 177	0	2 021 177	0	0	0	4 315 296	0	4 315 296
70611	21 997	0	21 997	0	0	0	0	0	0	21 997	0	21 997
70614	0	0	0	1 405	0	1 405	607	0	607	798	0	798
Итого по активу (баланс)	6 522 178	2 210 025	8 732 203	49 768 139	22 458 697	72 226 836	46 951 362	21 409 691	68 361 053	9 338 955	3 259 031	12 597 986
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	42 361	0	42 361	0	0	0	0	0	0	42 361	0	42 361
10801	251 541	0	251 541	0	0	0	0	0	0	251 541	0	251 541
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30220	0	0	0	0	4 114	4 114	0	4 114	4 114	0	0	0
30232	646	828	1 474	11 598	7 908	19 506	11 558	8 179	19 737	606	1 099	1 705
40701	291	2	293	21 162	1	21 163	22 044	1	22 045	1 173	2	1 175
40702	1 517 475	27 504	1 544 979	19 863 782	963 608	20 827 390	20 358 606	1 390 124	21 748 730	2 012 299	454 020	2 466 319
40703	152 259	12	152 271	30 770	717	31 487	49 589	705	50 294	171 078	0	171 078
40802	38 799	0	38 799	337 164	0	337 164	308 859	0	308 859	10 494	0	10 494
40807	12 240	148 175	160 415	79 786	388 529	468 315	80 992	496 952	577 944	13 446	256 598	270 044
40817	52 307	46 987	99 294	1 520 389	740 049	2 260 438	1 535 706	797 718	2 333 424	67 624	104 656	172 280
40820	1 319	656	1 975	3 040	281	3 321	3 362	384	3 746	1 641	759	2 400
40821	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	112 123	0	112 123	112 123	0	112 123	0	0	0
42103	10 777	0	10 777	10 777	0	10 777	0	0	0	0	0	0
42105	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
42106	114 000	3 009	117 009	23 000	1 219	24 219	0	1 642	1 642	91 000	3 432	94 432
42107	0	16 547	16 547	0	6 744	6 744	0	9 544	9 544	0	19 347	19 347
42301	0	18	18	0	7	7	0	10	10	0	21	21
42303	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42304	62 500	0	62 500	32 500	0	32 500	0	0	0	30 000	0	30 000
42305	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
42306	14 043	243 378	257 421	11 895	108 264	120 159	3 104	229 600	232 704	5 252	364 714	369 966
42307	5 571	368 128	373 699	45	159 829	159 874	371	228 198	228 569	5 897	436 497	442 394
42309	176	289	465	9	123	132	0	158	158	167	324	491
42507	0	739 830	739 830	0	299 700	299 700	0	403 746	403 746	0	843 876	843 876
42609	3	17	20	0	7	7	0	9	9	3	19	22
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	71 787	0	71 787	50 546	0	50 546	44 595	0	44 595	65 836	0	65 836
45515	34 674	0	34 674	54 917	0	54 917	54 136	0	54 136	33 893	0	33 893
45818	20 137	0	20 137	1 691	0	1 691	11 628	0	11 628	30 074	0	30 074
45918	2 486	0	2 486	815	0	815	1 098	0	1 098	2 769	0	2 769
47403	0	0	0	1 398 971	0	1 398 971	1 398 971	0	1 398 971	0	0	0
47407	0	0	0	1 912 568	12 453 845	14 366 413	1 912 568	12 453 845	14 366 413	0	0	0
47411	0	0	0	657	4 254	4 911	657	4 254	4 911	0	0	0
47416	38	0	38	7 020	0	7 020	6 982	0	6 982	0	0	0
47422	65	0	65	2 238	178 257	180 495	2 238	178 257	180 495	65	0	65
47425	26 855	0	26 855	57 572	0	57 572	51 528	0	51 528	20 811	0	20 811
47426	179	0	179	826	13 137	13 963	1 000	13 137	14 137	353	0	353
52304	81 854	0	81 854	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0
52305	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
52306	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
52602	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
60301	693	0	693	10 383	0	10 383	10 863	0	10 863	1 173	0	1 173
60305	0	0	0	33 183	0	33 183	33 183	0	33 183	0	0	0
60309	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	27 944	0	27 944	0	0	0	549	0	549	28 493	0	28 493
60903	343	0	343	0	0	0	6	0	6	349	0	349
70601	1 508 170	0	1 508 170	50	0	50	564 548	0	564 548	2 072 668	0	2 072 668
70603	2 515 201	0	2 515 201	0	0	0	2 037 884	0	2 037 884	4 553 085	0	4 553 085
70613	0	0	0	437	0	437	824	0	824	387	0	387
Итого по пассиву (баланс)	7 136 823	1 595 380	8 732 203	25 674 794	15 330 593	41 005 387	28 650 593	16 220 577	44 871 170	10 112 622	2 485 364	12 597 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	81 854	0	81 854	81 854	0	81 854	0	0	0
90803	80 000	0	80 000	14 355	0	14 355	81 854	0	81 854	12 501	0	12 501
90901	55	0	55	6 584	0	6 584	4 432	0	4 432	2 207	0	2 207
90902	1 366 095	0	1 366 095	55 121	0	55 121	3 966	0	3 966	1 417 250	0	1 417 250
91202	6	0	6	27	0	27	26	0	26	7	0	7
91203	12	0	12	26	0	26	31	0	31	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 665 978	235 529	6 901 507	1 003 870	128 564	1 132 434	1 877 415	95 582	1 972 997	5 792 433	268 511	6 060 944
91604	8 883	2 076	10 959	404	1 132	1 536	858	841	1 699	8 429	2 367	10 796
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	6 291 365	0	6 291 365	1 346 480	0	1 346 480	2 701 859	0	2 701 859	4 935 986	0	4 935 986
Итого по активу (баланс)	14 412 402	237 605	14 650 007	2 508 721	129 696	2 638 417	4 752 295	96 423	4 848 718	12 168 828	270 878	12 439 706
Пассив
91311	12 095	0	12 095	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	12 095	0	12 095
91312	2 279 235	0	2 279 235	204 340	0	204 340	117 332	0	117 332	2 192 227	0	2 192 227
91315	3 674 862	3 009	3 677 871	1 861 780	1 220	1 863 000	424 587	1 642	426 229	2 237 669	3 431	2 241 100
91316	0	0	0	31 900	0	31 900	33 190	0	33 190	1 290	0	1 290
91317	241 855	27 463	269 318	445 536	77 083	522 619	602 298	87 431	689 729	398 617	37 811	436 428
91507	52 846	0	52 846	0	0	0	0	0	0	52 846	0	52 846
99999	8 358 642	0	8 358 642	2 146 833	0	2 146 833	1 291 911	0	1 291 911	7 503 720	0	7 503 720
Итого по пассиву (баланс)	14 619 535	30 472	14 650 007	4 770 389	78 303	4 848 692	2 549 318	89 073	2 638 391	12 398 464	41 242	12 439 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93402	0	0	0	0	20 075	20 075	0	20 075	20 075	0	0	0
93403	0	0	0	0	19 878	19 878	0	19 878	19 878	0	0	0
93404	0	0	0	0	24 533	24 533	0	24 533	24 533	0	0	0
93405	0	0	0	0	21 193	21 193	0	21 193	21 193	0	0	0
93901	572 084	87 830	659 914	12 549 426	1 923 251	14 472 677	12 325 953	1 931 191	14 257 144	795 557	79 890	875 447
99996	673 666	0	673 666	14 639 599	0	14 639 599	14 453 267	0	14 453 267	859 998	0	859 998
Итого по активу (баланс)	1 245 750	87 830	1 333 580	27 189 025	2 008 930	29 197 955	26 779 220	2 016 870	28 796 090	1 655 555	79 890	1 735 445
Пассив
96302	0	0	0	0	19 507	19 507	0	19 507	19 507	0	0	0
96303	0	0	0	0	20 068	20 068	0	20 068	20 068	0	0	0
96304	0	0	0	0	25 308	25 308	0	25 308	25 308	0	0	0
96305	0	0	0	0	21 442	21 442	0	21 442	21 442	0	0	0
96901	88 330	585 336	673 666	1 911 163	12 496 309	14 407 472	1 904 231	12 689 573	14 593 804	81 398	778 600	859 998
99997	659 914	0	659 914	14 302 440	0	14 302 440	14 517 973	0	14 517 973	875 447	0	875 447
Итого по пассиву (баланс)	748 244	585 336	1 333 580	16 213 603	12 582 634	28 796 237	16 422 204	12 775 898	29 198 102	956 845	778 600	1 735 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?