Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	28	0	28	0	0	0	39	0	39
20202	127 778	120 586	248 364	927 831	852 630	1 780 461	998 101	865 404	1 863 505	57 508	107 812	165 320
20208	12 917	893	13 810	25 585	2 338	27 923	27 391	2 172	29 563	11 111	1 059	12 170
20209	0	0	0	594 162	360 847	955 009	594 162	360 847	955 009	0	0	0
30102	130 785	0	130 785	4 234 772	0	4 234 772	4 332 268	0	4 332 268	33 289	0	33 289
30110	7 046	270 409	277 455	1 428 017	1 220 276	2 648 293	1 416 693	1 249 782	2 666 475	18 370	240 903	259 273
30202	22 108	0	22 108	26	0	26	0	0	0	22 134	0	22 134
30204	9 098	0	9 098	0	0	0	1 153	0	1 153	7 945	0	7 945
30215	600	2 219	2 819	0	1 212	1 212	0	899	899	600	2 532	3 132
30221	642	0	642	0	33 422	33 422	0	33 422	33 422	642	0	642
30233	2 325	0	2 325	118 493	5 515	124 008	119 630	5 515	125 145	1 188	0	1 188
30424	95	0	95	873 088	0	873 088	868 743	0	868 743	4 440	0	4 440
30602	6	0	6	30	0	30	29	0	29	7	0	7
31902	0	0	0	1 026 000	0	1 026 000	956 000	0	956 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	5 633	5 633	0	3 074	3 074	0	2 282	2 282	0	6 425	6 425
45107	57 906	0	57 906	0	0	0	5 892	0	5 892	52 014	0	52 014
45201	132 740	0	132 740	1 073 717	0	1 073 717	1 090 450	0	1 090 450	116 007	0	116 007
45203	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
45204	5 000	122 822	127 822	0	67 738	67 738	5 000	53 875	58 875	0	136 685	136 685
45205	105 000	0	105 000	0	0	0	46 000	0	46 000	59 000	0	59 000
45206	1 185 139	71 793	1 256 932	71 100	37 013	108 113	181 577	43 794	225 371	1 074 662	65 012	1 139 674
45207	760 717	10 599	771 316	69 643	5 784	75 427	81 239	4 294	85 533	749 121	12 089	761 210
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	0	0	0	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45504	12 383	0	12 383	0	7 351	7 351	4 800	1 725	6 525	7 583	5 626	13 209
45505	299 429	0	299 429	6 340	22 560	28 900	275 338	5 682	281 020	30 431	16 878	47 309
45506	29 603	1 159	30 762	253 516	619	254 135	5 360	551	5 911	277 759	1 227	278 986
45507	33 332	0	33 332	0	0	0	4 762	0	4 762	28 570	0	28 570
45509	4 252	7 234	11 486	4 653	6 152	10 805	7 173	10 665	17 838	1 732	2 721	4 453
45815	861	16 155	17 016	284	8 670	8 954	278	9 377	9 655	867	15 448	16 315
45915	29	15	44	1	9	10	30	7	37	0	17	17
47101	0	0	0	40	0	40	14	0	14	26	0	26
47404	0	16 708	16 708	0	1 001 340	1 001 340	0	979 776	979 776	0	38 272	38 272
47408	0	0	0	1 236 765	1 508 594	2 745 359	1 236 765	1 508 594	2 745 359	0	0	0
47415	3 262	0	3 262	166	0	166	1 703	0	1 703	1 725	0	1 725
47417	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47423	250	69	319	1 072	140 437	141 509	767	140 405	141 172	555	101	656
47427	105	4	109	3	11	14	107	4	111	1	11	12
50207	3 863	0	3 863	36	0	36	0	0	0	3 899	0	3 899
60302	245	0	245	67	0	67	73	0	73	239	0	239
60306	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
60308	0	264	264	5 373	146	5 519	5 373	126	5 499	0	284	284
60310	283	0	283	683	0	683	690	0	690	276	0	276
60312	3 424	0	3 424	5 629	0	5 629	7 304	0	7 304	1 749	0	1 749
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60401	245 433	0	245 433	0	0	0	0	0	0	245 433	0	245 433
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61008	411	0	411	2 017	0	2 017	1 913	0	1 913	515	0	515
61009	57	0	57	6	0	6	6	0	6	57	0	57
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
61403	4 506	0	4 506	0	0	0	362	0	362	4 144	0	4 144
70606	911 326	0	911 326	133 084	0	133 084	1 220	0	1 220	1 043 190	0	1 043 190
70608	1 042 519	0	1 042 519	595 344	0	595 344	0	0	0	1 637 863	0	1 637 863
70610	71	0	71	40	0	40	0	0	0	111	0	111
70611	15 115	0	15 115	1 564	0	1 564	0	0	0	16 679	0	16 679
70612	0	0	0	24 609	0	24 609	0	0	0	24 609	0	24 609
Итого по активу (баланс)	5 174 673	646 562	5 821 235	12 885 615	5 285 749	18 171 364	12 316 197	5 279 209	17 595 406	5 744 091	653 102	6 397 193
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	245	263	508	252 789	32 375	285 164	252 854	32 214	285 068	310	102	412
30601	0	0	0	29	0	29	30	0	30	1	0	1
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 515	0	1 515	9 182	0	9 182	9 651	0	9 651	1 984	0	1 984
40702	846 548	34 316	880 864	5 288 077	376 742	5 664 819	5 113 592	395 579	5 509 171	672 063	53 153	725 216
40703	6 564	0	6 564	15 032	0	15 032	12 070	0	12 070	3 602	0	3 602
40802	17 872	16	17 888	42 856	6	42 862	40 793	8	40 801	15 809	18	15 827
40807	118	0	118	102	0	102	1	0	1	17	0	17
40817	59 365	70 218	129 583	889 951	314 978	1 204 929	895 053	310 520	1 205 573	64 467	65 760	130 227
40820	2 362	11 968	14 330	1 953	9 283	11 236	2 231	6 074	8 305	2 640	8 759	11 399
40905	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
40909	0	0	0	970	1 867	2 837	970	1 867	2 837	0	0	0
40910	0	0	0	152	646	798	152	646	798	0	0	0
40911	243	0	243	68 174	0	68 174	67 931	0	67 931	0	0	0
40912	0	0	0	1 877	7 395	9 272	1 877	7 395	9 272	0	0	0
40913	0	0	0	1 886	4 887	6 773	1 886	4 887	6 773	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42301	1 155	34	1 189	5 544	8 389	13 933	5 137	8 394	13 531	748	39	787
42303	0	0	0	0	711	711	121 172	21 710	142 882	121 172	20 999	142 171
42305	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42306	684 401	534 915	1 219 316	341 633	396 206	737 839	228 467	348 869	577 336	571 235	487 578	1 058 813
42307	0	1 233	1 233	0	522	522	0	684	684	0	1 395	1 395
42309	463	0	463	30	0	30	39	0	39	472	0	472
42601	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
42606	28	0	28	28	200	228	0	764	764	0	564	564
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	1 737	0	1 737	177	0	177	0	0	0	1 560	0	1 560
45215	71 952	0	71 952	27 091	0	27 091	25 221	0	25 221	70 082	0	70 082
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	4 612	0	4 612	1 061	0	1 061	10 481	0	10 481	14 032	0	14 032
45818	8 678	0	8 678	4 716	0	4 716	4 334	0	4 334	8 296	0	8 296
45918	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
47407	0	0	0	1 496 808	1 253 202	2 750 010	1 496 808	1 253 202	2 750 010	0	0	0
47411	8 030	1 143	9 173	5 774	2 305	8 079	5 955	2 756	8 711	8 211	1 594	9 805
47416	1 227	0	1 227	3 843	11	3 854	2 636	1 035	3 671	20	1 024	1 044
47422	44	0	44	14 569	0	14 569	14 633	0	14 633	108	0	108
47425	4 310	0	4 310	6 808	0	6 808	5 616	0	5 616	3 118	0	3 118
47426	689	0	689	4 635	0	4 635	3 969	0	3 969	23	0	23
50220	11	0	11	0	0	0	28	0	28	39	0	39
52306	10 500	10 153	20 653	0	4 113	4 113	0	5 541	5 541	10 500	11 581	22 081
52501	553	496	1 049	0	201	201	79	327	406	632	622	1 254
60301	244	0	244	7 264	0	7 264	8 548	0	8 548	1 528	0	1 528
60305	0	0	0	12 208	0	12 208	12 208	0	12 208	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	8	0	8	200	0	200	192	0	192	0	0	0
60311	247	0	247	102	0	102	595	0	595	740	0	740
60313	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60320	0	0	0	24 609	0	24 609	24 609	0	24 609	0	0	0
60322	20	6	26	4	96	100	7	97	104	23	7	30
60601	32 147	0	32 147	0	0	0	1 150	0	1 150	33 297	0	33 297
60903	388	0	388	0	0	0	5	0	5	393	0	393
61304	594	0	594	20	0	20	214	0	214	788	0	788
70601	948 687	0	948 687	6	0	6	144 994	0	144 994	1 093 675	0	1 093 675
70603	1 077 904	0	1 077 904	0	0	0	591 241	0	591 241	1 669 145	0	1 669 145
70605	13	0	13	0	0	0	17	0	17	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	5 156 474	664 761	5 821 235	8 531 940	2 414 135	10 946 075	9 119 464	2 402 569	11 522 033	5 743 998	653 195	6 397 193
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	154	0	154	287	0	287	186	0	186	255	0	255
80601	129	0	129	286	0	286	415	0	415	0	0	0
80801	137	0	137	145	0	145	273	0	273	9	0	9
80901	14	0	14	57	0	57	71	0	71	0	0	0
81001	60	0	60	56	0	56	25	0	25	91	0	91
Итого по активу (баланс)	494	0	494	831	0	831	970	0	970	355	0	355
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	130	0	130	415	0	415	293	0	293	8	0	8
85401	17	0	17	27	0	27	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	494	0	494	442	0	442	303	0	303	355	0	355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	286 973	0	286 973	5 782	0	5 782	3 960	0	3 960	288 795	0	288 795
90902	10 476	0	10 476	675	0	675	955	0	955	10 196	0	10 196
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 380 765	304 387	10 685 152	505 894	166 819	672 713	2 073 753	127 392	2 201 145	8 812 906	343 814	9 156 720
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	11 583	0	11 583	0	0	0	11 583	0	11 583	0	0	0
91604	91	214	305	17	186	203	2	141	143	106	259	365
91803	21	6	27	39	112	151	38	27	65	22	91	113
99998	4 798 715	0	4 798 715	1 991 618	0	1 991 618	2 360 108	0	2 360 108	4 430 225	0	4 430 225
Итого по активу (баланс)	15 653 634	304 607	15 958 241	2 504 026	167 117	2 671 143	4 450 399	127 560	4 577 959	13 707 261	344 164	14 051 425
Пассив
91312	4 207 194	0	4 207 194	921 002	0	921 002	629 853	0	629 853	3 916 045	0	3 916 045
91315	358 493	0	358 493	0	0	0	0	0	0	358 493	0	358 493
91316	41 316	0	41 316	131 114	0	131 114	102 216	0	102 216	12 418	0	12 418
91317	128 623	55 421	184 044	1 210 770	97 207	1 307 977	1 194 030	65 507	1 259 537	111 883	23 721	135 604
91507	7 643	0	7 643	14	0	14	11	0	11	7 640	0	7 640
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	11 159 526	0	11 159 526	2 217 842	0	2 217 842	679 516	0	679 516	9 621 200	0	9 621 200
Итого по пассиву (баланс)	15 902 820	55 421	15 958 241	4 480 742	97 207	4 577 949	2 605 626	65 507	2 671 133	14 027 704	23 721	14 051 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 635	123	7 758	788 179	591 962	1 380 141	795 745	591 743	1 387 488	69	342	411
99996	7 738	0	7 738	1 379 401	0	1 379 401	1 386 725	0	1 386 725	414	0	414
Итого по активу (баланс)	15 373	123	15 496	2 167 580	591 962	2 759 542	2 182 470	591 743	2 774 213	483	342	825
Пассив
96901	123	7 615	7 738	578 338	808 387	1 386 725	578 561	800 840	1 379 401	346	68	414
99997	7 758	0	7 758	1 387 488	0	1 387 488	1 380 141	0	1 380 141	411	0	411
Итого по пассиву (баланс)	7 881	7 615	15 496	1 965 826	808 387	2 774 213	1 958 702	800 840	2 759 542	757	68	825
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 950,0000	0	0	25,0000	0	0	12,0000	0	0	3 963,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 950,0000	0	0	25,0000	0	0	12,0000	0	0	3 963,0000
Пассив
98050	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	12,0000	0	0	25,0000	0	0	163,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 950,0000	0	0	12,0000	0	0	25,0000	0	0	3 963,0000

Страница была полезной?