Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	110 429	138 165	248 594	2 656 208	866 356	3 522 564	2 653 207	847 157	3 500 364	113 430	157 364	270 794
20208	73 359	0	73 359	243 490	0	243 490	239 643	0	239 643	77 206	0	77 206
20209	12 482	10 378	22 860	1 088 213	373 012	1 461 225	1 100 695	383 390	1 484 085	0	0	0
30102	26 614	0	26 614	3 797 228	0	3 797 228	3 744 247	0	3 744 247	79 595	0	79 595
30110	34 218	218 502	252 720	1 737 505	401 841	2 139 346	1 736 626	420 998	2 157 624	35 097	199 345	234 442
30114	0	3 999	3 999	0	28 942	28 942	0	30 910	30 910	0	2 031	2 031
30202	96 380	0	96 380	0	0	0	6 877	0	6 877	89 503	0	89 503
30204	27 091	0	27 091	0	0	0	7 668	0	7 668	19 423	0	19 423
30210	0	0	0	28 192	0	28 192	28 192	0	28 192	0	0	0
30215	360	1 775	2 135	0	969	969	0	719	719	360	2 025	2 385
30233	6 788	2 131	8 919	292 271	49 456	341 727	293 965	51 072	345 037	5 094	515	5 609
32009	0	0	0	960 000	0	960 000	600 000	0	600 000	360 000	0	360 000
32201	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	4 505	0	4 505	15 769	0	15 769	19 049	0	19 049	1 225	0	1 225
45204	4 727	0	4 727	0	0	0	3 877	0	3 877	850	0	850
45205	149 228	0	149 228	2 055	0	2 055	13 948	0	13 948	137 335	0	137 335
45206	169 287	1 832	171 119	41 192	1 010	42 202	37 877	803	38 680	172 602	2 039	174 641
45207	607 148	32 255	639 403	13 566	17 855	31 421	53 806	14 711	68 517	566 908	35 399	602 307
45208	427 688	0	427 688	16 711	0	16 711	18 463	0	18 463	425 936	0	425 936
45401	6 922	0	6 922	3 793	0	3 793	10 274	0	10 274	441	0	441
45405	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45406	5 246	0	5 246	0	0	0	200	0	200	5 046	0	5 046
45407	230 993	40 927	271 920	6 541	20 796	27 337	15 906	19 540	35 446	221 628	42 183	263 811
45408	291 099	0	291 099	0	0	0	2 748	0	2 748	288 351	0	288 351
45505	1 198	0	1 198	0	0	0	610	0	610	588	0	588
45506	132 525	0	132 525	1 680	0	1 680	8 075	0	8 075	126 130	0	126 130
45507	143 076	0	143 076	6 850	0	6 850	5 642	0	5 642	144 284	0	144 284
45509	7 313	0	7 313	6 611	0	6 611	7 329	0	7 329	6 595	0	6 595
45705	157	0	157	0	0	0	18	0	18	139	0	139
45706	672	0	672	0	0	0	21	0	21	651	0	651
45708	231	0	231	225	0	225	199	0	199	257	0	257
45809	590	0	590	0	0	0	10	0	10	580	0	580
45812	153 726	0	153 726	14 350	0	14 350	8 666	0	8 666	159 410	0	159 410
45814	32 038	0	32 038	1 075	0	1 075	1 116	0	1 116	31 997	0	31 997
45815	1 759	0	1 759	182	0	182	220	0	220	1 721	0	1 721
45912	661	0	661	0	0	0	158	0	158	503	0	503
45914	292	0	292	153	0	153	209	0	209	236	0	236
45915	53	0	53	1	0	1	36	0	36	18	0	18
47408	0	0	0	4 935 613	5 007 523	9 943 136	4 935 613	5 007 523	9 943 136	0	0	0
47423	2 020	0	2 020	1 611	2 144	3 755	1 611	2 144	3 755	2 020	0	2 020
47427	1 303	0	1 303	30 875	1 091	31 966	30 051	1 091	31 142	2 127	0	2 127
47801	482 781	48 632	531 413	0	26 377	26 377	14 944	21 507	36 451	467 837	53 502	521 339
47802	294 230	0	294 230	0	0	0	18 844	0	18 844	275 386	0	275 386
60302	28 085	0	28 085	1 052	0	1 052	3 220	0	3 220	25 917	0	25 917
60306	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
60308	20	0	20	214	0	214	234	0	234	0	0	0
60310	606	0	606	723	0	723	712	0	712	617	0	617
60312	51 730	0	51 730	6 854	0	6 854	8 671	0	8 671	49 913	0	49 913
60314	0	0	0	9	162	171	9	162	171	0	0	0
60323	32	0	32	11	0	11	7	0	7	36	0	36
60401	57 377	0	57 377	0	0	0	299	0	299	57 078	0	57 078
60411	6 380	0	6 380	0	0	0	2 493	0	2 493	3 887	0	3 887
60412	2 342	0	2 342	3 239	0	3 239	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	1 634	0	1 634	4	0	4	0	0	0	1 638	0	1 638
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
61008	996	0	996	520	0	520	413	0	413	1 103	0	1 103
61009	759	0	759	359	0	359	237	0	237	881	0	881
61011	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
61209	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61212	0	0	0	33 327	1 842	35 169	33 327	1 842	35 169	0	0	0
61403	1 703	0	1 703	0	0	0	96	0	96	1 607	0	1 607
70606	2 191 105	0	2 191 105	340 995	0	340 995	5 380	0	5 380	2 526 720	0	2 526 720
70607	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
70608	1 613 321	0	1 613 321	336 452	0	336 452	0	0	0	1 949 773	0	1 949 773
70611	26 071	0	26 071	0	0	0	0	0	0	26 071	0	26 071
Итого по активу (баланс)	7 554 453	498 596	8 053 049	16 629 265	6 799 376	23 428 641	15 679 284	6 803 569	22 482 853	8 504 434	494 403	8 998 837
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	289 320	0	289 320	0	0	0	0	0	0	289 320	0	289 320
30126	42 047	0	42 047	143 855	0	143 855	106 583	0	106 583	4 775	0	4 775
30220	0	0	0	0	20 745	20 745	0	20 745	20 745	0	0	0
30223	153 572	0	153 572	1 583 484	0	1 583 484	1 429 912	0	1 429 912	0	0	0
30226	146	0	146	14	0	14	22	0	22	154	0	154
30232	762	3	765	152 779	36 692	189 471	152 046	36 689	188 735	29	0	29
30236	0	2 086	2 086	2 266	83 157	85 423	2 266	81 071	83 337	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	69	0	69	515	0	515	516	0	516	70	0	70
40602	303	0	303	2 625	0	2 625	2 494	0	2 494	172	0	172
40603	0	0	0	261	0	261	263	0	263	2	0	2
40701	481	0	481	1 121	0	1 121	1 434	0	1 434	794	0	794
40702	290 134	73 340	363 474	3 331 314	335 862	3 667 176	3 385 380	308 496	3 693 876	344 200	45 974	390 174
40703	17 639	0	17 639	27 797	0	27 797	22 043	0	22 043	11 885	0	11 885
40802	88 935	47	88 982	896 476	5 733	902 209	889 834	8 844	898 678	82 293	3 158	85 451
40817	126 821	11 576	138 397	206 483	16 903	223 386	162 566	16 387	178 953	82 904	11 060	93 964
40820	6 471	2 601	9 072	11 785	4 786	16 571	11 046	5 398	16 444	5 732	3 213	8 945
40821	2 006	0	2 006	20 247	0	20 247	18 824	0	18 824	583	0	583
40905	0	0	0	7 786	6	7 792	7 786	6	7 792	0	0	0
40909	0	0	0	3 883	4 550	8 433	3 883	4 550	8 433	0	0	0
40910	0	0	0	1 847	3 927	5 774	1 847	3 927	5 774	0	0	0
40911	3 548	0	3 548	126 471	0	126 471	122 991	0	122 991	68	0	68
40912	0	0	0	4 372	2 604	6 976	4 372	2 604	6 976	0	0	0
40913	0	0	0	5 217	2 784	8 001	5 217	2 784	8 001	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850	7 850	0	7 850
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300
42104	16 250	0	16 250	4 500	0	4 500	0	0	0	11 750	0	11 750
42105	155 000	0	155 000	61 000	0	61 000	50 000	0	50 000	144 000	0	144 000
42106	25 507	0	25 507	25 225	0	25 225	0	0	0	282	0	282
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	290 603	6 283	296 886	195 143	7 681	202 824	108 032	4 946	112 978	203 492	3 548	207 040
42303	6 299	0	6 299	2 134	3 321	5 455	64 791	10 465	75 256	68 956	7 144	76 100
42304	6 664	908	7 572	5 753	3 453	9 206	97 998	9 591	107 589	98 909	7 046	105 955
42305	486 265	22 524	508 789	158 544	20 746	179 290	99 133	18 809	117 942	426 854	20 587	447 441
42306	941 002	185 740	1 126 742	456 306	174 788	631 094	392 997	135 857	528 854	877 693	146 809	1 024 502
42307	39 024	0	39 024	30 673	0	30 673	13 272	0	13 272	21 623	0	21 623
42309	937	0	937	24	0	24	0	0	0	913	0	913
42313	36	0	36	3	0	3	2	0	2	35	0	35
42314	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
42601	1 160	5 893	7 053	1 700	2 575	4 275	876	3 304	4 180	336	6 622	6 958
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42604	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42605	1 326	955	2 281	856	387	1 243	2 330	522	2 852	2 800	1 090	3 890
42606	2 953	15 338	18 291	1 182	6 980	8 162	732	8 180	8 912	2 503	16 538	19 041
43305	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	162 151	0	162 151	33 981	0	33 981	594	0	594	128 764	0	128 764
45415	17 225	0	17 225	8 485	0	8 485	897	0	897	9 637	0	9 637
45515	10 375	0	10 375	839	0	839	303	0	303	9 839	0	9 839
45715	40	0	40	4	0	4	7	0	7	43	0	43
45818	155 786	0	155 786	6 201	0	6 201	20 637	0	20 637	170 222	0	170 222
45918	551	0	551	20	0	20	91	0	91	622	0	622
47407	0	0	0	4 933 142	4 994 117	9 927 259	4 933 142	4 994 117	9 927 259	0	0	0
47411	23 608	1 384	24 992	21 041	3 028	24 069	14 145	1 685	15 830	16 712	41	16 753
47416	61	0	61	8 000	0	8 000	7 950	0	7 950	11	0	11
47422	359	7	366	102 679	2 099	104 778	102 409	2 093	104 502	89	1	90
47425	8 864	0	8 864	1 050	0	1 050	2 630	0	2 630	10 444	0	10 444
47426	0	0	0	3 839	0	3 839	4 591	0	4 591	752	0	752
47804	37 079	0	37 079	10 275	0	10 275	32 224	0	32 224	59 028	0	59 028
60301	12 512	0	12 512	15 855	0	15 855	4 248	0	4 248	905	0	905
60305	0	0	0	10 180	0	10 180	10 180	0	10 180	0	0	0
60309	693	0	693	811	0	811	273	0	273	155	0	155
60311	5 966	0	5 966	32	0	32	105	0	105	6 039	0	6 039
60322	77	0	77	31	0	31	5	0	5	51	0	51
60324	434	0	434	4	0	4	14	0	14	444	0	444
60601	36 568	0	36 568	46	0	46	655	0	655	37 177	0	37 177
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	11	0	11	9	0	9	20	0	20	22	0	22
61701	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
70601	2 008 213	0	2 008 213	4	0	4	380 887	0	380 887	2 389 096	0	2 389 096
70602	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70603	1 734 330	0	1 734 330	0	0	0	354 664	0	354 664	2 088 994	0	2 088 994
70615	26 917	0	26 917	0	0	0	0	0	0	26 917	0	26 917
Итого по пассиву (баланс)	7 724 364	328 685	8 053 049	13 203 169	5 736 924	18 940 093	14 204 811	5 681 070	19 885 881	8 726 006	272 831	8 998 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	43 289	0	43 289	0	0	0	211	0	211	43 078	0	43 078
90902	1 094 135	7 189	1 101 324	101 412	6 522	107 934	51 279	3 918	55 197	1 144 268	9 793	1 154 061
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	8 793 119	0	8 793 119	6 901 291	0	6 901 291	514 798	0	514 798	15 179 612	0	15 179 612
91418	836 915	0	836 915	0	72 319	72 319	93 691	18 818	112 509	743 224	53 501	796 725
91501	7 569	0	7 569	0	0	0	0	0	0	7 569	0	7 569
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	10 230	0	10 230	5 078	0	5 078	5 902	0	5 902	9 406	0	9 406
91704	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
91802	54 164	4 550	58 714	0	2 482	2 482	0	1 843	1 843	54 164	5 189	59 353
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
99998	3 543 809	0	3 543 809	1 222 865	0	1 222 865	382 140	0	382 140	4 384 534	0	4 384 534
Итого по активу (баланс)	16 778 528	11 739	16 790 267	8 230 649	81 323	8 311 972	1 048 023	24 579	1 072 602	23 961 154	68 483	24 029 637
Пассив
91312	2 990 458	0	2 990 458	74 325	0	74 325	989 553	0	989 553	3 905 686	0	3 905 686
91315	58 725	0	58 725	40 822	0	40 822	0	0	0	17 903	0	17 903
91316	36 390	1 013	37 403	2 878	411	3 289	0	553	553	33 512	1 155	34 667
91317	237 698	15 460	253 158	136 730	7 375	144 105	119 953	9 932	129 885	220 921	18 017	238 938
91507	195 824	0	195 824	119 599	0	119 599	102 874	0	102 874	179 099	0	179 099
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	13 246 458	0	13 246 458	688 895	0	688 895	7 087 540	0	7 087 540	19 645 103	0	19 645 103
Итого по пассиву (баланс)	16 773 794	16 473	16 790 267	1 063 249	7 786	1 071 035	8 299 920	10 485	8 310 405	24 010 465	19 172	24 029 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	197 320	0	197 320	4 687 733	242 730	4 930 463	4 649 798	242 730	4 892 528	235 255	0	235 255
99996	197 288	0	197 288	5 026 248	0	5 026 248	4 998 502	0	4 998 502	225 034	0	225 034
Итого по активу (баланс)	394 608	0	394 608	9 713 981	242 730	9 956 711	9 648 300	242 730	9 891 030	460 289	0	460 289
Пассив
96901	0	197 288	197 288	226 200	4 772 302	4 998 502	226 200	4 800 048	5 026 248	0	225 034	225 034
99997	197 320	0	197 320	4 892 528	0	4 892 528	4 930 463	0	4 930 463	235 255	0	235 255
Итого по пассиву (баланс)	197 320	197 288	394 608	5 118 728	4 772 302	9 891 030	5 156 663	4 800 048	9 956 711	235 255	225 034	460 289

Страница была полезной?