Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 698	0	1 698	635	0	635	32	0	32	2 301	0	2 301
10610	54 040	0	54 040	0	0	0	265	0	265	53 775	0	53 775
20202	251 889	120 203	372 092	5 481 774	1 838 064	7 319 838	5 572 473	1 775 784	7 348 257	161 190	182 483	343 673
20208	148 738	0	148 738	585 633	0	585 633	594 670	0	594 670	139 701	0	139 701
20209	22 854	164	23 018	2 364 230	308 901	2 673 131	2 353 472	296 130	2 649 602	33 612	12 935	46 547
20308	0	2 485	2 485	0	39	39	0	78	78	0	2 446	2 446
30102	242 102	0	242 102	11 003 538	0	11 003 538	10 890 105	0	10 890 105	355 535	0	355 535
30110	48 373	118 823	167 196	2 915 725	684 411	3 600 136	2 934 934	558 141	3 493 075	29 164	245 093	274 257
30114	0	25 065	25 065	0	141 888	141 888	0	104 418	104 418	0	62 535	62 535
30118	0	5 371	5 371	0	1 409	1 409	0	1 271	1 271	0	5 509	5 509
30202	93 265	0	93 265	275	0	275	0	0	0	93 540	0	93 540
30204	8 770	0	8 770	539	0	539	0	0	0	9 309	0	9 309
30210	0	0	0	22 120	0	22 120	22 120	0	22 120	0	0	0
30215	275	3 146	3 421	0	886	886	0	456	456	275	3 576	3 851
30221	0	0	0	0	2 317	2 317	0	2 317	2 317	0	0	0
30233	7 746	1 061	8 807	164 830	16 080	180 910	164 624	16 139	180 763	7 952	1 002	8 954
30302	15 241	35 559	50 800	15 364	47 766	63 130	10 818	31 582	42 400	19 787	51 743	71 530
30306	372 971	21 641	394 612	32 040	11 888	43 928	3 068	6 689	9 757	401 943	26 840	428 783
30413	91	0	91	1 037 300	0	1 037 300	1 037 380	0	1 037 380	11	0	11
30424	18 062	0	18 062	3 370 305	0	3 370 305	3 385 302	0	3 385 302	3 065	0	3 065
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	10 411	10 411	0	2 930	2 930	0	1 509	1 509	0	11 832	11 832
32203	79 999	0	79 999	0	0	0	79 999	0	79 999	0	0	0
44601	0	0	0	18 003	0	18 003	10 442	0	10 442	7 561	0	7 561
44605	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
44606	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
44905	10 000	0	10 000	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	10 000	0	10 000
45201	375 283	0	375 283	642 722	0	642 722	677 902	0	677 902	340 103	0	340 103
45204	330 606	0	330 606	93 513	0	93 513	112 438	0	112 438	311 681	0	311 681
45205	1 191 821	0	1 191 821	174 369	0	174 369	320 763	0	320 763	1 045 427	0	1 045 427
45206	1 162 386	0	1 162 386	177 243	0	177 243	150 999	0	150 999	1 188 630	0	1 188 630
45207	1 147 137	0	1 147 137	151 042	0	151 042	90 468	0	90 468	1 207 711	0	1 207 711
45208	1 302 445	0	1 302 445	6 137	0	6 137	15 943	0	15 943	1 292 639	0	1 292 639
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45308	2 091	0	2 091	0	0	0	55	0	55	2 036	0	2 036
45401	17 089	0	17 089	18 412	0	18 412	18 277	0	18 277	17 224	0	17 224
45404	5 207	0	5 207	1 289	0	1 289	828	0	828	5 668	0	5 668
45405	80 062	0	80 062	11 186	0	11 186	17 623	0	17 623	73 625	0	73 625
45406	18 378	0	18 378	0	0	0	36	0	36	18 342	0	18 342
45407	31 458	0	31 458	1 310	0	1 310	2 837	0	2 837	29 931	0	29 931
45408	64 556	0	64 556	150	0	150	2 450	0	2 450	62 256	0	62 256
45503	63	0	63	164	0	164	162	0	162	65	0	65
45504	55	0	55	130	0	130	5	0	5	180	0	180
45505	7 232	0	7 232	16 190	0	16 190	932	0	932	22 490	0	22 490
45506	201 333	0	201 333	16 072	0	16 072	15 245	0	15 245	202 160	0	202 160
45507	2 874 103	49 192	2 923 295	62 887	13 889	76 776	59 009	7 798	66 807	2 877 981	55 283	2 933 264
45509	53 625	0	53 625	28 394	0	28 394	28 394	0	28 394	53 625	0	53 625
45604	0	59 017	59 017	0	16 441	16 441	0	10 229	10 229	0	65 229	65 229
45606	0	52 794	52 794	0	14 861	14 861	0	7 649	7 649	0	60 006	60 006
45812	90 141	0	90 141	7 178	0	7 178	6 369	0	6 369	90 950	0	90 950
45814	5 754	0	5 754	1 529	0	1 529	3 556	0	3 556	3 727	0	3 727
45815	148 665	0	148 665	13 545	0	13 545	6 903	0	6 903	155 307	0	155 307
45912	625	0	625	431	0	431	399	0	399	657	0	657
45914	63	0	63	54	0	54	48	0	48	69	0	69
45915	7 333	0	7 333	1 260	0	1 260	2 589	0	2 589	6 004	0	6 004
47404	0	13 660	13 660	4 412 614	3 857	4 416 471	4 412 614	2 164	4 414 778	0	15 353	15 353
47408	0	0	0	1 923 792	2 463 642	4 387 434	1 923 792	2 463 642	4 387 434	0	0	0
47415	416	0	416	0	0	0	11	0	11	405	0	405
47423	35 332	19 077	54 409	7 143	63 405	70 548	6 253	79 828	86 081	36 222	2 654	38 876
47427	37 890	2 767	40 657	94 391	1 565	95 956	74 481	1 037	75 518	57 800	3 295	61 095
47801	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
47803	66 329	0	66 329	26 592	0	26 592	25 576	0	25 576	67 345	0	67 345
50104	618 904	0	618 904	3 181 236	148 749	3 329 985	3 179 156	40 569	3 219 725	620 984	108 180	729 164
50105	403 409	0	403 409	869 288	0	869 288	880 698	0	880 698	391 999	0	391 999
50106	266 691	0	266 691	1 335 532	0	1 335 532	1 540 048	0	1 540 048	62 175	0	62 175
50107	342 611	0	342 611	219 226	0	219 226	241 261	0	241 261	320 576	0	320 576
50110	0	44 081	44 081	0	37 717	37 717	0	7 785	7 785	0	74 013	74 013
50118	502 210	0	502 210	5 825 494	0	5 825 494	5 561 724	0	5 561 724	765 980	0	765 980
50121	561	0	561	3 332	0	3 332	3 404	0	3 404	489	0	489
50207	60 916	0	60 916	0	0	0	60 916	0	60 916	0	0	0
50218	0	0	0	61 372	0	61 372	0	0	0	61 372	0	61 372
50305	74 629	0	74 629	175 764	0	175 764	175 715	0	175 715	74 678	0	74 678
50306	47 751	0	47 751	95 829	0	95 829	95 502	0	95 502	48 078	0	48 078
50318	0	0	0	270 835	0	270 835	270 835	0	270 835	0	0	0
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52503	2 094	0	2 094	0	0	0	123	0	123	1 971	0	1 971
52601	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 464	0	5 464	55	0	55	666	0	666	4 853	0	4 853
60306	609	0	609	5 978	0	5 978	6 349	0	6 349	238	0	238
60308	38	0	38	394	0	394	394	0	394	38	0	38
60310	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60312	123 366	0	123 366	14 241	0	14 241	14 250	0	14 250	123 357	0	123 357
60315	1 251	0	1 251	708	0	708	708	0	708	1 251	0	1 251
60323	4 259	0	4 259	162	0	162	70	0	70	4 351	0	4 351
60401	519 976	0	519 976	483	0	483	776	0	776	519 683	0	519 683
60701	510	0	510	45	0	45	555	0	555	0	0	0
61002	795	0	795	56	0	56	14	0	14	837	0	837
61008	408	0	408	1 296	0	1 296	960	0	960	744	0	744
61009	26	0	26	132	0	132	132	0	132	26	0	26
61011	9 695	0	9 695	0	0	0	0	0	0	9 695	0	9 695
61209	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
61210	0	0	0	51 646	0	51 646	51 646	0	51 646	0	0	0
61212	0	0	0	28 608	0	28 608	28 608	0	28 608	0	0	0
61213	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61403	518	0	518	748	0	748	320	0	320	946	0	946
70606	2 933 166	0	2 933 166	303 901	0	303 901	1 231	0	1 231	3 235 836	0	3 235 836
70607	22 687	0	22 687	27 687	0	27 687	16 669	0	16 669	33 705	0	33 705
70608	775 229	0	775 229	352 940	0	352 940	0	0	0	1 128 169	0	1 128 169
70609	8 590	0	8 590	2 166	0	2 166	0	0	0	10 756	0	10 756
70611	30 082	0	30 082	1 801	0	1 801	0	0	0	31 883	0	31 883
70614	10	0	10	700	0	700	371	0	371	339	0	339
Итого по активу (баланс)	17 616 459	584 517	18 200 976	47 889 520	5 820 705	53 710 225	47 312 277	5 415 215	52 727 492	18 193 702	990 007	19 183 709
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	270 541	0	270 541	0	0	0	0	0	0	270 541	0	270 541
10701	25 909	0	25 909	0	0	0	0	0	0	25 909	0	25 909
10801	539 391	0	539 391	0	0	0	0	0	0	539 391	0	539 391
20309	0	5 032	5 032	0	941	941	0	1 359	1 359	0	5 450	5 450
30109	81	0	81	204 221	0	204 221	204 148	0	204 148	8	0	8
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	448	0	448	448	0	448	0	0	0	0	0	0
30232	4 298	1 431	5 729	182 145	48 401	230 546	181 522	48 481	230 003	3 675	1 511	5 186
30236	0	0	0	78	252	330	78	252	330	0	0	0
30301	15 241	35 559	50 800	10 818	31 582	42 400	15 364	47 766	63 130	19 787	51 743	71 530
30305	372 971	21 641	394 612	3 068	6 689	9 757	32 040	11 888	43 928	401 943	26 840	428 783
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31205	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 871 175	0	2 871 175	2 871 175	0	2 871 175	0	0	0
31503	0	0	0	745 921	0	745 921	745 921	0	745 921	0	0	0
32901	459 868	0	459 868	1 735 555	0	1 735 555	2 019 325	0	2 019 325	743 638	0	743 638
40502	86 238	0	86 238	226 446	0	226 446	194 652	0	194 652	54 444	0	54 444
40602	56 454	0	56 454	205 978	0	205 978	159 989	0	159 989	10 465	0	10 465
40603	37 538	0	37 538	17 223	59	17 282	19 627	61	19 688	39 942	2	39 944
40701	6 275	0	6 275	40 348	280	40 628	52 983	382	53 365	18 910	102	19 012
40702	1 657 549	54 134	1 711 683	14 171 416	231 030	14 402 446	14 337 310	248 323	14 585 633	1 823 443	71 427	1 894 870
40703	284 216	94	284 310	470 041	967	471 008	443 865	980	444 845	258 040	107	258 147
40802	95 595	885	96 480	436 714	1 222	437 936	432 428	356	432 784	91 309	19	91 328
40807	164	109	273	1 709	3 379	5 088	1 652	3 384	5 036	107	114	221
40817	436 376	5 832	442 208	693 018	28 841	721 859	743 754	29 450	773 204	487 112	6 441	493 553
40820	4 293	9	4 302	7 267	6 048	13 315	9 070	6 052	15 122	6 096	13	6 109
40821	14 070	0	14 070	494 434	0	494 434	496 427	0	496 427	16 063	0	16 063
40901	4 304	0	4 304	17 304	0	17 304	13 990	0	13 990	990	0	990
40905	26	0	26	26 966	723	27 689	26 957	724	27 681	17	1	18
40907	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
40909	0	0	0	8 877	13 107	21 984	8 877	13 107	21 984	0	0	0
40910	0	0	0	2 833	941	3 774	2 833	941	3 774	0	0	0
40911	13	0	13	209 060	0	209 060	212 643	0	212 643	3 596	0	3 596
40912	0	0	0	9 203	52 085	61 288	9 203	52 194	61 397	0	109	109
40913	0	0	0	7 562	17 833	25 395	7 562	17 833	25 395	0	0	0
41806	300	0	300	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	2 300	0	2 300
41906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	2 441	0	2 441	0	0	0	18	0	18	2 459	0	2 459
42102	53 600	0	53 600	118 600	0	118 600	149 536	0	149 536	84 536	0	84 536
42103	174 973	0	174 973	144 380	0	144 380	33 823	0	33 823	64 416	0	64 416
42104	61 638	0	61 638	3 001	0	3 001	19 264	0	19 264	77 901	0	77 901
42105	103 924	0	103 924	5 600	0	5 600	710	0	710	99 034	0	99 034
42106	983 874	43 394	1 027 268	148 300	6 287	154 587	83 783	12 215	95 998	919 357	49 322	968 679
42107	3 100	0	3 100	0	0	0	3 458	0	3 458	6 558	0	6 558
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	14	0	14	2 014	0	2 014
42205	45 200	0	45 200	0	0	0	2	0	2	45 202	0	45 202
42206	254 543	0	254 543	4 250	0	4 250	3 922	0	3 922	254 215	0	254 215
42301	22 138	1 258	23 396	143 307	1 069	144 376	164 047	10 421	174 468	42 878	10 610	53 488
42304	285	0	285	0	0	0	2	0	2	287	0	287
42305	11 814	29 122	40 936	1 969	10 724	12 693	9 270	7 558	16 828	19 115	25 956	45 071
42306	5 267 731	611 774	5 879 505	677 594	177 866	855 460	600 322	268 546	868 868	5 190 459	702 454	5 892 913
42307	11 395	16 487	27 882	30	2 745	2 775	47	4 681	4 728	11 412	18 423	29 835
42601	15 504	2 388	17 892	14 955	2 565	17 520	10	178	188	559	1	560
42605	0	651	651	0	94	94	0	183	183	0	740	740
42606	8 624	2 406	11 030	1 523	1 123	2 646	1 641	704	2 345	8 742	1 987	10 729
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	2 000	0	2 000	465	0	465	465	0	465	2 000	0	2 000
44915	144	0	144	241	0	241	145	0	145	48	0	48
45215	271 369	0	271 369	46 770	0	46 770	81 475	0	81 475	306 074	0	306 074
45315	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45415	2 743	0	2 743	1 225	0	1 225	808	0	808	2 326	0	2 326
45515	167 607	0	167 607	40 389	0	40 389	36 984	0	36 984	164 202	0	164 202
45615	27 515	0	27 515	0	0	0	5 045	0	5 045	32 560	0	32 560
45818	223 241	0	223 241	11 603	0	11 603	21 006	0	21 006	232 644	0	232 644
45918	4 881	0	4 881	245	0	245	471	0	471	5 107	0	5 107
47401	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
47403	0	0	0	3 020 827	0	3 020 827	3 020 827	0	3 020 827	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 554	3 554	0	3 554	3 554	0	0	0
47407	0	0	0	2 281 511	2 096 645	4 378 156	2 281 511	2 096 645	4 378 156	0	0	0
47411	34 538	13 880	48 418	20 874	3 205	24 079	21 747	5 846	27 593	35 411	16 521	51 932
47416	25 313	0	25 313	54 426	0	54 426	30 751	0	30 751	1 638	0	1 638
47422	1 430	0	1 430	353 269	241	353 510	354 579	241	354 820	2 740	0	2 740
47425	66 375	0	66 375	22 705	0	22 705	17 264	0	17 264	60 934	0	60 934
47426	30 977	33	31 010	12 108	39	12 147	17 069	39	17 108	35 938	33	35 971
47804	6 613	0	6 613	5 231	0	5 231	1 401	0	1 401	2 783	0	2 783
50120	22 834	0	22 834	14 169	0	14 169	25 127	0	25 127	33 792	0	33 792
50220	1 698	0	1 698	32	0	32	635	0	635	2 301	0	2 301
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
52301	700	0	700	500	0	500	400	0	400	600	0	600
52303	900	0	900	400	0	400	400	0	400	900	0	900
52305	47 244	0	47 244	0	0	0	0	0	0	47 244	0	47 244
52602	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60301	8 136	0	8 136	12 173	0	12 173	9 057	0	9 057	5 020	0	5 020
60305	0	0	0	19 431	0	19 431	19 431	0	19 431	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	837	0	837	0	0	0	697	0	697	1 534	0	1 534
60311	11	0	11	4 332	0	4 332	4 332	0	4 332	11	0	11
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	23	0	23	113	0	113	134	0	134	44	0	44
60324	29 876	0	29 876	194	0	194	346	0	346	30 028	0	30 028
60405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	117 953	0	117 953	591	0	591	1 774	0	1 774	119 136	0	119 136
61012	319	0	319	0	0	0	240	0	240	559	0	559
61304	51	0	51	17	0	17	0	0	0	34	0	34
61501	1 032	0	1 032	566	0	566	92	0	92	558	0	558
61701	45 218	0	45 218	2 386	0	2 386	0	0	0	42 832	0	42 832
70601	3 066 640	0	3 066 640	23	0	23	336 233	0	336 233	3 402 850	0	3 402 850
70602	5 014	0	5 014	6 326	0	6 326	6 313	0	6 313	5 001	0	5 001
70603	753 077	0	753 077	0	0	0	339 086	0	339 086	1 092 163	0	1 092 163
70604	8 651	0	8 651	0	0	0	2 177	0	2 177	10 828	0	10 828
70613	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
70615	8 822	0	8 822	0	0	0	2 121	0	2 121	10 943	0	10 943
Итого по пассиву (баланс)	17 354 857	846 119	18 200 976	30 597 289	2 750 537	33 347 826	31 436 215	2 894 344	34 330 559	18 193 783	989 926	19 183 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	842 979	0	842 979	112 568	0	112 568	101 292	0	101 292	854 255	0	854 255
90902	664 023	0	664 023	424 747	0	424 747	233 697	0	233 697	855 073	0	855 073
90907	4 304	0	4 304	13 990	0	13 990	17 304	0	17 304	990	0	990
90909	104 735	0	104 735	28 173	0	28 173	12 633	0	12 633	120 275	0	120 275
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	20	0	20	3	0	3	4	0	4	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	49 581	0	49 581	0	0	0	121	0	121	49 460	0	49 460
91412	146 299	0	146 299	118 324	0	118 324	146 299	0	146 299	118 324	0	118 324
91414	28 695 377	504 637	29 200 014	1 132 786	142 052	1 274 838	933 256	73 118	1 006 374	28 894 907	573 571	29 468 478
91418	73 709	0	73 709	29 547	0	29 547	28 339	0	28 339	74 917	0	74 917
91501	1 647	0	1 647	26	0	26	79	0	79	1 594	0	1 594
91502	2 921	0	2 921	125	0	125	0	0	0	3 046	0	3 046
91604	58 160	191	58 351	15 592	607	16 199	15 382	601	15 983	58 370	197	58 567
91704	6 820	0	6 820	0	0	0	2	0	2	6 818	0	6 818
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	29 140	0	29 140	0	0	0	6	0	6	29 134	0	29 134
91803	7 509	65	7 574	0	18	18	0	9	9	7 509	74	7 583
99998	15 534 368	0	15 534 368	2 548 763	0	2 548 763	2 414 840	0	2 414 840	15 668 291	0	15 668 291
Итого по активу (баланс)	46 221 725	504 893	46 726 618	4 424 645	142 677	4 567 322	3 903 256	73 728	3 976 984	46 743 114	573 842	47 316 956
Пассив
91003	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91004	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91311	2 129 821	0	2 129 821	11 630	0	11 630	73 895	0	73 895	2 192 086	0	2 192 086
91312	10 084 671	1 454 646	11 539 317	465 973	210 767	676 740	400 734	409 474	810 208	10 019 432	1 653 353	11 672 785
91314	86 677	0	86 677	86 677	0	86 677	0	0	0	0	0	0
91315	556 890	0	556 890	32 442	311	32 753	55 180	6 082	61 262	579 628	5 771	585 399
91316	208 595	0	208 595	40 952	0	40 952	21 000	0	21 000	188 643	0	188 643
91317	847 597	22 565	870 162	1 539 481	25 722	1 565 203	1 575 460	5 993	1 581 453	883 576	2 836	886 412
91507	141 683	0	141 683	71	0	71	131	0	131	141 743	0	141 743
91508	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	31 192 250	0	31 192 250	1 366 636	0	1 366 636	1 823 051	0	1 823 051	31 648 665	0	31 648 665
Итого по пассиву (баланс)	45 249 407	1 477 211	46 726 618	3 544 676	236 800	3 781 476	3 950 265	421 549	4 371 814	45 654 996	1 661 960	47 316 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	67 979	67 979	0	67 979	67 979	0	0	0
93502	0	0	0	0	139 839	139 839	0	139 839	139 839	0	0	0
93901	0	262 833	262 833	469 127	1 486 189	1 955 316	462 378	1 733 732	2 196 110	6 749	15 290	22 039
94101	0	0	0	0	23 119	23 119	0	23 119	23 119	0	0	0
99996	253 188	0	253 188	2 101 440	0	2 101 440	2 332 445	0	2 332 445	22 183	0	22 183
Итого по активу (баланс)	253 188	262 833	516 021	2 570 567	1 717 126	4 287 693	2 794 823	1 964 669	4 759 492	28 932	15 290	44 222
Пассив
96301	0	0	0	0	67 941	67 941	0	67 941	67 941	0	0	0
96302	0	0	0	0	139 535	139 535	0	139 535	139 535	0	0	0
96901	253 188	0	253 188	1 662 583	495 290	2 157 873	1 424 731	502 137	1 926 868	15 336	6 847	22 183
97001	0	0	0	0	468	468	0	468	468	0	0	0
97101	0	0	0	0	34 489	34 489	0	34 489	34 489	0	0	0
99997	262 833	0	262 833	2 359 148	0	2 359 148	2 118 354	0	2 118 354	22 039	0	22 039
Итого по пассиву (баланс)	516 021	0	516 021	4 021 731	737 723	4 759 454	3 543 085	744 570	4 287 655	37 375	6 847	44 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	744,0000	0	0	20,0000	0	0	8,0000	0	0	756,0000
98010	0	0	20 935 518,0000	0	0	10 155 914,0000	0	0	7 553 210,0000	0	0	23 538 222,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 936 263,0000	0	0	10 155 934,0000	0	0	7 553 218,0000	0	0	23 538 979,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 892,0000
98050	0	0	1 753 523,0000	0	0	7 094 212,0000	0	0	9 793 326,0000	0	0	4 452 637,0000
98070	0	0	154 848,0000	0	0	96 398,0000	0	0	0,0000	0	0	58 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 936 263,0000	0	0	7 190 610,0000	0	0	9 793 326,0000	0	0	23 538 979,0000

Страница была полезной?