Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	79 101	26 978	106 079	83 001	151 138	234 139	151 843	141 920	293 763	10 259	36 196	46 455
20209	0	0	0	147 000	34 004	181 004	147 000	34 004	181 004	0	0	0
30102	1 017 321	0	1 017 321	45 542 164	0	45 542 164	45 382 426	0	45 382 426	1 177 059	0	1 177 059
30110	687	114	801	1 649 351	405 311	2 054 662	1 650 001	403 386	2 053 387	37	2 039	2 076
30114	0	22 358 525	22 358 525	0	56 366 156	56 366 156	0	62 995 465	62 995 465	0	15 729 216	15 729 216
30202	36 928	0	36 928	0	0	0	7 430	0	7 430	29 498	0	29 498
30204	370 372	0	370 372	78 513	0	78 513	0	0	0	448 885	0	448 885
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	1 714	0	1 714	6 651 025	0	6 651 025	6 649 423	0	6 649 423	3 316	0	3 316
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 900 000	0	2 900 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	750 000	819 567	1 569 567	2 300 000	1 634 367	3 934 367	750 000	1 532 772	2 282 772	2 300 000	921 162	3 221 162
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	867 886	867 886	0	244 304	244 304	0	125 750	125 750	0	986 440	986 440
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	328 545	328 545	0	7 412	7 412	0	321 133	321 133
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	2 270 614	2 270 614	0	2 199 038	2 199 038	0	2 703 422	2 703 422	0	1 766 230	1 766 230
32107	0	1 561 047	1 561 047	0	433 063	433 063	0	227 880	227 880	0	1 766 230	1 766 230
32201	0	0	0	5 061	0	5 061	5 061	0	5 061	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32304	0	0	0	0	34 417	34 417	0	3 085	3 085	0	31 332	31 332
32305	0	6 824 552	6 824 552	0	2 394 449	2 394 449	0	2 758 624	2 758 624	0	6 460 377	6 460 377
32306	0	506 249	506 249	0	574 549	574 549	0	105 844	105 844	0	974 954	974 954
32307	0	1 354 571	1 354 571	0	376 703	376 703	0	197 494	197 494	0	1 533 780	1 533 780
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45204	180 000	0	180 000	220 000	0	220 000	365 000	0	365 000	35 000	0	35 000
45205	625 000	0	625 000	600 000	0	600 000	625 000	0	625 000	600 000	0	600 000
45206	350 000	1 215 040	1 565 040	0	342 026	342 026	0	176 050	176 050	350 000	1 381 016	1 731 016
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	773 440	773 440	0	215 049	215 049	0	138 410	138 410	0	850 079	850 079
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	247 967	247 967	0	68 301	68 301	0	46 171	46 171	0	270 097	270 097
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
46507	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
47105	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47404	0	317 665	317 665	0	8 190 360	8 190 360	0	8 400 664	8 400 664	0	107 361	107 361
47408	0	0	0	21 059 210	26 990 800	48 050 010	21 059 210	26 990 800	48 050 010	0	0	0
47417	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47423	43	129	172	574	13 332	13 906	585	10 042	10 627	32	3 419	3 451
47427	21 120	78 985	100 105	43 724	75 093	118 817	33 040	77 109	110 149	31 804	76 969	108 773
47431	0	641 101	641 101	0	427 744	427 744	0	172 773	172 773	0	896 072	896 072
47802	1 322 567	4 958 784	6 281 351	0	1 396 188	1 396 188	0	723 539	723 539	1 322 567	5 631 433	6 954 000
47803	0	209 912	209 912	0	52 073	52 073	0	119 803	119 803	0	142 182	142 182
50305	30 134	0	30 134	208	0	208	0	0	0	30 342	0	30 342
50307	158 090	0	158 090	1 108	0	1 108	14	0	14	159 184	0	159 184
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	13 720	0	13 720	10 110	0	10 110	23 830	0	23 830	0	0	0
60302	716	0	716	63	0	63	450	0	450	329	0	329
60306	0	0	0	4 378	0	4 378	4 378	0	4 378	0	0	0
60308	220	0	220	609	0	609	329	0	329	500	0	500
60310	5	0	5	1 159	0	1 159	1 094	0	1 094	70	0	70
60312	18 223	0	18 223	6 513	0	6 513	7 956	0	7 956	16 780	0	16 780
60314	1 227	0	1 227	1 413	6	1 419	665	6	671	1 975	0	1 975
60323	80	0	80	1 335	0	1 335	1 223	0	1 223	192	0	192
60401	29 201	0	29 201	0	0	0	292	0	292	28 909	0	28 909
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	672	0	672	281	0	281	394	0	394
61009	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	292	94 254	94 546	292	94 254	94 546	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	8 176	10 939	19 115	8 176	10 939	19 115	0	0	0
61403	20 869	0	20 869	402	0	402	780	0	780	20 491	0	20 491
70606	2 272 487	0	2 272 487	335 977	0	335 977	67	0	67	2 608 397	0	2 608 397
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	31 266 709	0	31 266 709	17 941 739	0	17 941 739	117 490	0	117 490	49 090 958	0	49 090 958
70611	94 412	0	94 412	10 906	0	10 906	0	0	0	105 318	0	105 318
70614	93 823	0	93 823	33 034	0	33 034	126 857	0	126 857	0	0	0
70616	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 757 538	45 033 126	84 790 664	104 123 646	103 052 209	207 175 855	84 321 123	108 197 618	192 518 741	59 560 061	39 887 717	99 447 778
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	22 016	0	22 016	0	0	0	0	0	0	22 016	0	22 016
10801	418 303	0	418 303	0	0	0	0	0	0	418 303	0	418 303
30109	10	795 879	795 889	0	11 017 696	11 017 696	0	11 437 214	11 437 214	10	1 215 397	1 215 407
30111	391 260	776 874	1 168 134	31 114 556	965 751	32 080 307	31 469 399	1 268 411	32 737 810	746 103	1 079 534	1 825 637
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	212 999	212 999	0	212 999	212 999	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	2 469	2 469	0	360	360	0	685	685	0	2 794	2 794
31307	0	219 825	219 825	0	233 187	233 187	0	41 140	41 140	0	27 778	27 778
31308	0	102 887	102 887	0	15 019	15 019	0	28 543	28 543	0	116 411	116 411
31402	0	0	0	0	652 110	652 110	0	652 110	652 110	0	0	0
31403	0	0	0	0	146 002	146 002	0	146 002	146 002	0	0	0
31404	0	496 697	496 697	0	568 097	568 097	0	71 400	71 400	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	650 915	650 915	0	94 313	94 313	0	183 228	183 228	0	739 830	739 830
31408	0	2 128 701	2 128 701	0	310 746	310 746	0	590 541	590 541	0	2 408 496	2 408 496
31409	0	4 890 678	4 890 678	0	710 164	710 164	0	1 370 910	1 370 910	0	5 551 424	5 551 424
31501	0	0	0	17 844	0	17 844	17 844	0	17 844	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	457 006	8 098 284	8 555 290	57 178 310	39 871 764	97 050 074	57 090 859	37 634 743	94 725 602	369 555	5 861 263	6 230 818
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	315	23	338	845	3	848	533	6	539	3	26	29
40807	98 089	89 647	187 736	123 589	3 009 448	3 133 037	98 552	3 040 081	3 138 633	73 052	120 280	193 332
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40910	0	2 161	2 161	0	27 857	27 857	0	25 696	25 696	0	0	0
40911	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 190	1 190	0	1 436	1 436	0	246	246
40913	0	9 981	9 981	0	150 174	150 174	0	140 193	140 193	0	0	0
42102	2 241 393	6 143 793	8 385 186	48 461 508	23 070 143	71 531 651	49 191 879	19 028 896	68 220 775	2 971 764	2 102 546	5 074 310
42103	0	13 308 363	13 308 363	0	2 239 572	2 239 572	0	4 116 199	4 116 199	0	15 184 990	15 184 990
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	3 035 450	3 035 450	0	440 455	440 455	0	856 282	856 282	0	3 451 277	3 451 277
42106	155 405	0	155 405	0	0	0	0	0	0	155 405	0	155 405
42502	0	2 104 623	2 104 623	0	2 852 880	2 852 880	0	1 167 494	1 167 494	0	419 237	419 237
42503	0	222 556	222 556	0	32 347	32 347	0	62 272	62 272	0	252 481	252 481
42505	0	57 459	57 459	0	8 388	8 388	0	15 940	15 940	0	65 011	65 011
43801	0	1 182 495	1 182 495	0	171 334	171 334	0	332 864	332 864	0	1 344 025	1 344 025
43803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	25 387	0	25 387	58	0	58	11 359	0	11 359	36 688	0	36 688
45615	2 480	0	2 480	0	0	0	221	0	221	2 701	0	2 701
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
47108	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47405	0	0	0	1 359 740	1 663 001	3 022 741	1 359 740	1 663 001	3 022 741	0	0	0
47407	0	0	0	20 039 911	28 025 774	48 065 685	20 039 911	28 025 774	48 065 685	0	0	0
47416	0	10 415	10 415	9 341	20 355	29 696	9 351	9 940	19 291	10	0	10
47422	0	43 426	43 426	2	228 805	228 807	2	218 361	218 363	0	32 982	32 982
47425	329	0	329	21	0	21	115	0	115	423	0	423
47426	2 050	62 691	64 741	15 347	51 493	66 840	17 497	52 318	69 815	4 200	63 516	67 716
47804	7 931	0	7 931	7 931	0	7 931	7 398	0	7 398	7 398	0	7 398
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	33 034	0	33 034	33 034	0	33 034	0	0	0
60301	194	0	194	14 968	0	14 968	15 138	0	15 138	364	0	364
60305	20	0	20	13 635	0	13 635	13 615	0	13 615	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60311	36	0	36	921	0	921	1 090	0	1 090	205	0	205
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 182	0	1 182	768	0	768	903	0	903	1 317	0	1 317
60601	14 605	0	14 605	292	0	292	805	0	805	15 118	0	15 118
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70601	2 559 764	0	2 559 764	375	0	375	366 690	0	366 690	2 926 079	0	2 926 079
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	31 438 993	0	31 438 993	76 303	0	76 303	17 893 973	0	17 893 973	49 256 663	0	49 256 663
70613	135 317	0	135 317	126 857	0	126 857	10 110	0	10 110	18 570	0	18 570
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 354 370	44 436 294	84 790 664	158 597 208	116 791 427	275 388 635	177 651 070	112 394 679	290 045 749	59 408 232	40 039 546	99 447 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	211	0	211	618	0	618	620	0	620	209	0	209
90902	421	0	421	3	0	3	37	0	37	387	0	387
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 329 064	5 406 964	6 736 028	5 697	1 576 186	1 581 883	0	1 105 252	1 105 252	1 334 761	5 877 898	7 212 659
91418	1 329 500	5 228 344	6 557 844	0	1 464 916	1 464 916	0	854 198	854 198	1 329 500	5 839 062	7 168 562
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 137 036	0	3 137 036	1 965 690	0	1 965 690	1 533 856	0	1 533 856	3 568 870	0	3 568 870
Итого по активу (баланс)	5 796 234	10 635 308	16 431 542	1 972 008	3 041 102	5 013 110	1 534 513	1 959 450	3 493 963	6 233 729	11 716 960	17 950 689
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	71 083	0	71 083	71 083	0	71 083	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	448 000	2 207 055	2 655 055	0	557 774	557 774	0	899 511	899 511	448 000	2 548 792	2 996 792
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	395 000	0	395 000	905 000	0	905 000	990 000	0	990 000	480 000	0	480 000
91507	86 968	0	86 968	0	0	0	5 097	0	5 097	92 065	0	92 065
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	13 294 506	0	13 294 506	1 960 106	0	1 960 106	3 047 419	0	3 047 419	14 381 819	0	14 381 819
Итого по пассиву (баланс)	14 224 487	2 207 055	16 431 542	2 936 189	557 774	3 493 963	4 113 599	899 511	5 013 110	15 401 897	2 548 792	17 950 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	665 404	0	665 404	665 404	0	665 404	0	0	0
93307	168 090	0	168 090	497 314	0	497 314	665 404	0	665 404	0	0	0
93308	0	0	0	262 325	0	262 325	262 325	0	262 325	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	250 691	97 673	348 364	13 061 668	13 344 117	26 405 785	13 259 173	13 051 020	26 310 193	53 186	390 770	443 956
93902	250 440	73 385	323 825	4 573 506	6 259 756	10 833 262	4 804 672	6 116 706	10 921 378	19 274	216 435	235 709
99996	862 452	0	862 452	37 826 638	0	37 826 638	38 009 678	0	38 009 678	679 412	0	679 412
Итого по активу (баланс)	1 531 673	171 058	1 702 731	56 886 855	19 603 873	76 490 728	57 666 656	19 167 726	76 834 382	751 872	607 205	1 359 077
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	676 727	676 727	0	676 727	676 727	0	0	0
96307	0	173 577	173 577	0	694 364	694 364	0	520 787	520 787	0	0	0
96308	0	0	0	0	287 621	287 621	0	287 621	287 621	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	94 611	260 493	355 104	12 265 735	14 060 822	26 326 557	12 413 819	14 001 872	26 415 691	242 695	201 543	444 238
96902	0	333 771	333 771	4 645	10 971 251	10 975 896	4 645	10 872 654	10 877 299	0	235 174	235 174
99997	840 279	0	840 279	37 896 973	0	37 896 973	37 736 359	0	37 736 359	679 665	0	679 665
Итого по пассиву (баланс)	934 890	767 841	1 702 731	50 167 353	26 690 785	76 858 138	50 154 823	26 359 661	76 514 484	922 360	436 717	1 359 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000

Страница была полезной?