Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	228 806	0	228 806	4 633 365	0	4 633 365	4 550 115	0	4 550 115	312 056	0	312 056
30110	18 481	0	18 481	140 588	0	140 588	147 528	0	147 528	11 541	0	11 541
30114	0	76 260	76 260	0	479 254	479 254	0	468 342	468 342	0	87 172	87 172
30202	22 038	0	22 038	1 247	0	1 247	0	0	0	23 285	0	23 285
30204	1 931	0	1 931	0	0	0	216	0	216	1 715	0	1 715
30218	0	0	0	736 103	867	736 970	736 103	867	736 970	0	0	0
32002	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	560 000	0	560 000	480 000	0	480 000	200 000	0	200 000
32004	720 000	0	720 000	1 370 000	0	1 370 000	1 440 000	0	1 440 000	650 000	0	650 000
32005	6 753	0	6 753	3 518	0	3 518	7 312	0	7 312	2 959	0	2 959
45104	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45201	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
45204	455 252	0	455 252	351 551	0	351 551	461 270	0	461 270	345 533	0	345 533
45602	24 983	0	24 983	21 061	0	21 061	25 503	0	25 503	20 541	0	20 541
47417	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
47423	5 964	0	5 964	11 904	0	11 904	12 192	0	12 192	5 676	0	5 676
47427	630	0	630	2 869	0	2 869	2 499	0	2 499	1 000	0	1 000
52601	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60204	0	200	200	0	57	57	0	29	29	0	228	228
60302	6 155	0	6 155	247	0	247	5 965	0	5 965	437	0	437
60308	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
60310	158	0	158	820	0	820	753	0	753	225	0	225
60312	727	0	727	7 935	0	7 935	7 432	0	7 432	1 230	0	1 230
60314	0	0	0	5 520	326	5 846	5 520	326	5 846	0	0	0
60401	17 250	0	17 250	0	0	0	0	0	0	17 250	0	17 250
60701	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	4 717	0	4 717	758	0	758	708	0	708	4 767	0	4 767
61601	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
61702	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61703	518	0	518	0	0	0	400	0	400	118	0	118
70606	932 621	0	932 621	172 732	0	172 732	73	0	73	1 105 280	0	1 105 280
70608	89 576	0	89 576	28 231	0	28 231	0	0	0	117 807	0	117 807
70611	4 177	0	4 177	814	0	814	0	0	0	4 991	0	4 991
70614	8 168	0	8 168	5 218	0	5 218	243	0	243	13 143	0	13 143
70616	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 669 446	76 460	2 745 906	9 981 877	480 572	10 462 449	9 811 258	469 632	10 280 890	2 840 065	87 400	2 927 465
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	373 617	0	373 617	0	0	0	0	0	0	373 617	0	373 617
30109	45 050	11 637	56 687	756 676	20 312	776 988	741 518	21 312	762 830	29 892	12 637	42 529
30232	489 102	0	489 102	518 279	0	518 279	395 622	0	395 622	366 445	0	366 445
40701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40702	464	0	464	829 819	0	829 819	830 469	0	830 469	1 114	0	1 114
40807	139 823	38 919	178 742	774 742	459 087	1 233 829	883 126	470 543	1 353 669	248 207	50 375	298 582
45215	21 111	0	21 111	48 144	0	48 144	44 612	0	44 612	17 579	0	17 579
45615	95	0	95	91	0	91	168	0	168	172	0	172
47407	0	0	0	0	4 417	4 417	0	4 417	4 417	0	0	0
47416	0	0	0	82 545	0	82 545	82 545	0	82 545	0	0	0
47422	7 237	0	7 237	123 226	0	123 226	119 081	0	119 081	3 092	0	3 092
47425	40 786	0	40 786	54 439	0	54 439	108 285	0	108 285	94 632	0	94 632
52602	815	0	815	1 058	0	1 058	1 622	0	1 622	1 379	0	1 379
60301	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
60305	0	0	0	7 109	0	7 109	7 109	0	7 109	0	0	0
60309	910	0	910	0	0	0	866	0	866	1 776	0	1 776
60311	2 715	0	2 715	3 459	0	3 459	2 062	0	2 062	1 318	0	1 318
60348	2 341	0	2 341	414	0	414	636	0	636	2 563	0	2 563
60601	15 015	0	15 015	0	0	0	75	0	75	15 090	0	15 090
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61701	433	0	433	380	0	380	21	0	21	74	0	74
70601	1 034 846	0	1 034 846	0	0	0	120 186	0	120 186	1 155 032	0	1 155 032
70603	97 061	0	97 061	0	0	0	31 520	0	31 520	128 581	0	128 581
70613	2 600	0	2 600	242	0	242	242	0	242	2 600	0	2 600
70615	85	0	85	400	0	400	360	0	360	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	2 695 350	50 556	2 745 906	3 203 497	483 816	3 687 313	3 372 600	496 272	3 868 872	2 864 453	63 012	2 927 465
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 501 766	0	2 501 766	0	0	0	0	0	0	2 501 766	0	2 501 766
91604	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
99998	883 836	0	883 836	601 755	0	601 755	398 662	0	398 662	1 086 929	0	1 086 929
Итого по активу (баланс)	3 385 605	0	3 385 605	601 756	0	601 756	398 665	0	398 665	3 588 696	0	3 588 696
Пассив
91003	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
91317	883 836	0	883 836	397 631	0	397 631	600 724	0	600 724	1 086 929	0	1 086 929
99999	2 501 769	0	2 501 769	3	0	3	1	0	1	2 501 767	0	2 501 767
Итого по пассиву (баланс)	3 385 605	0	3 385 605	398 665	0	398 665	601 756	0	601 756	3 588 696	0	3 588 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
93307	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
93308	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000
99996	33 827	0	33 827	38 876	0	38 876	41 207	0	41 207	31 496	0	31 496
Итого по активу (баланс)	65 827	0	65 827	132 876	0	132 876	137 207	0	137 207	61 496	0	61 496
Пассив
96306	0	0	0	0	36 898	36 898	0	36 898	36 898	0	0	0
96307	0	0	0	0	37 111	37 111	0	37 111	37 111	0	0	0
96308	0	33 827	33 827	0	39 917	39 917	0	37 586	37 586	0	31 496	31 496
99997	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Итого по пассиву (баланс)	32 000	33 827	65 827	32 000	113 926	145 926	30 000	111 595	141 595	30 000	31 496	61 496

Страница была полезной?