Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 166	17 468	33 634	5 345	6 910	12 255	1 172	3 420	4 592	20 339	20 958	41 297
30102	80 654	0	80 654	83 485 355	0	83 485 355	83 472 570	0	83 472 570	93 439	0	93 439
30110	2 523	0	2 523	332	0	332	382	0	382	2 473	0	2 473
30114	2 036	1 151 500	1 153 536	1 080	48 263 803	48 264 883	2 381	47 911 137	47 913 518	735	1 504 166	1 504 901
30202	52 977	0	52 977	359	0	359	0	0	0	53 336	0	53 336
30204	17 162	0	17 162	4 491	0	4 491	0	0	0	21 653	0	21 653
30221	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
30413	225 445	0	225 445	712 149	0	712 149	937 594	0	937 594	0	0	0
30424	1 012	0	1 012	15 107 309	0	15 107 309	15 108 085	0	15 108 085	236	0	236
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 210 000	0	8 210 000	6 050 000	0	6 050 000	2 160 000	0	2 160 000
32004	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32101	49 311	0	49 311	270 783	0	270 783	235 274	0	235 274	84 820	0	84 820
32102	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
32104	1 000 000	0	1 000 000	740 000	0	740 000	1 700 000	0	1 700 000	40 000	0	40 000
32105	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	0	0	0	0	32 393	32 393	0	1 688	1 688	0	30 705	30 705
45107	225 680	78 773	304 453	133 500	21 557	155 057	11 529	17 047	28 576	347 651	83 283	430 934
45108	621 277	247 208	868 485	0	68 781	68 781	5 123	45 950	51 073	616 154	270 039	886 193
45201	157 788	0	157 788	102 637	0	102 637	115 594	0	115 594	144 831	0	144 831
45205	475 000	0	475 000	0	0	0	275 000	0	275 000	200 000	0	200 000
45206	393 000	655 654	1 048 654	0	185 130	185 130	0	103 854	103 854	393 000	736 930	1 129 930
45207	2 036 667	591 227	2 627 894	0	164 829	164 829	16 667	113 577	130 244	2 020 000	642 479	2 662 479
45208	3 200 000	87 420	3 287 420	0	24 390	24 390	0	16 623	16 623	3 200 000	95 187	3 295 187
45507	124 364	56 420	180 784	0	15 328	15 328	926	13 752	14 678	123 438	57 996	181 434
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	6 060	2 033	8 093	0	569	569	443	370	813	5 617	2 232	7 849
45812	0	11 075	11 075	0	3 117	3 117	0	1 605	1 605	0	12 587	12 587
45815	0	627	627	0	271	271	0	94	94	0	804	804
45912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	0	0	0	0	128	128	0	2	2	0	126	126
47406	0	128 631	128 631	0	28 085 483	28 085 483	0	27 770 447	27 770 447	0	443 667	443 667
47408	0	0	0	65 584 106	66 925 793	132 509 899	65 584 106	66 925 793	132 509 899	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	691	0	691	72 098	2 507	74 605	72 147	2 507	74 654	642	0	642
47427	148 302	2 245	150 547	112 551	4 229	116 780	138 915	3 447	142 362	121 938	3 027	124 965
47701	0	25 147	25 147	0	6 683	6 683	0	5 228	5 228	0	26 602	26 602
47801	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
47803	10 603	0	10 603	15 526	0	15 526	10 603	0	10 603	15 526	0	15 526
52503	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	136 202	0	136 202	190 652	0	190 652	35 541	0	35 541	291 313	0	291 313
60302	225	0	225	312	0	312	350	0	350	187	0	187
60308	10	0	10	341	0	341	303	0	303	48	0	48
60310	59	0	59	857	0	857	888	0	888	28	0	28
60312	8 588	0	8 588	1 777	0	1 777	2 817	0	2 817	7 548	0	7 548
60314	2 776	0	2 776	148	61	209	723	61	784	2 201	0	2 201
60323	2 359	0	2 359	53	0	53	79	0	79	2 333	0	2 333
60401	142 919	0	142 919	61	0	61	0	0	0	142 980	0	142 980
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	320	0	320	68	0	68	242	0	242	146	0	146
61009	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61211	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
61212	0	0	0	10 694	0	10 694	10 694	0	10 694	0	0	0
61403	22 940	0	22 940	149	0	149	835	0	835	22 254	0	22 254
61601	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
70606	1 343 759	0	1 343 759	949 085	0	949 085	211	0	211	2 292 633	0	2 292 633
70608	1 853 341	0	1 853 341	1 106 200	0	1 106 200	0	0	0	2 959 541	0	2 959 541
70611	35 211	0	35 211	4 548	0	4 548	0	0	0	39 759	0	39 759
70614	87 527	0	87 527	40 928	0	40 928	15	0	15	128 440	0	128 440
70616	382	0	382	1 902	0	1 902	2 284	0	2 284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 935 601	3 055 428	18 991 029	179 082 149	143 811 963	322 894 112	177 110 246	142 936 603	320 046 849	17 907 504	3 930 788	21 838 292
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	289 812	0	289 812	0	0	0	0	0	0	289 812	0	289 812
30111	8 317	0	8 317	92 601 167	0	92 601 167	92 616 287	0	92 616 287	23 437	0	23 437
30220	0	0	0	0	85 054	85 054	0	85 054	85 054	0	0	0
30223	43 377	0	43 377	1 028 370	0	1 028 370	1 024 257	0	1 024 257	39 264	0	39 264
30232	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
31402	0	0	0	451 800	0	451 800	451 800	0	451 800	0	0	0
31407	1 670 000	655 654	2 325 654	0	103 854	103 854	0	185 130	185 130	1 670 000	736 930	2 406 930
31408	1 870 000	703 893	2 573 893	11 000	141 460	152 460	133 500	195 045	328 545	1 992 500	757 478	2 749 978
31409	3 754 313	267 251	4 021 564	16 193	41 453	57 646	0	75 405	75 405	3 738 120	301 203	4 039 323
31609	0	156 219	156 219	0	22 635	22 635	0	43 975	43 975	0	177 559	177 559
40701	3 677	12 895	16 572	169 178	35 516	204 694	240 018	32 120	272 138	74 517	9 499	84 016
40702	659 866	352 278	1 012 144	15 482 136	1 131 412	16 613 548	15 364 303	1 250 670	16 614 973	542 033	471 536	1 013 569
40703	1 631	8 375	10 006	9 415	1 612	11 027	10 281	4 845	15 126	2 497	11 608	14 105
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	12 715	10 106	22 821	21 212	8 599	29 811	18 389	9 200	27 589	9 892	10 707	20 599
40817	1 549	1 491	3 040	2 817	6 764	9 581	2 433	7 093	9 526	1 165	1 820	2 985
40820	101	23	124	536	608	1 144	480	613	1 093	45	28	73
42002	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
42003	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	1 629 460	0	1 629 460	13 345 465	0	13 345 465	13 742 850	0	13 742 850	2 026 845	0	2 026 845
42103	0	0	0	0	0	0	56 372	0	56 372	56 372	0	56 372
42104	14 520	0	14 520	7 260	0	7 260	900	0	900	8 160	0	8 160
42105	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
42305	614	841	1 455	0	127	127	0	237	237	614	951	1 565
42605	0	108	108	0	16	16	0	31	31	0	123	123
45515	14 075	0	14 075	75	0	75	851	0	851	14 851	0	14 851
45818	11 702	0	11 702	0	0	0	1 655	0	1 655	13 357	0	13 357
45918	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
47401	0	0	0	29 140	0	29 140	29 140	0	29 140	0	0	0
47403	332	0	332	19	0	19	19	0	19	332	0	332
47407	0	0	0	66 828 669	65 829 763	132 658 432	66 828 669	65 829 763	132 658 432	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	142	0	142	35 967	9 619	45 586	35 831	9 621	45 452	6	2	8
47422	225 446	0	225 446	951 052	0	951 052	725 606	0	725 606	0	0	0
47425	726	0	726	95	0	95	47	0	47	678	0	678
47426	226 462	3 229	229 691	63 030	1 147	64 177	78 177	2 635	80 812	241 609	4 717	246 326
47702	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0
47804	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	135 409	0	135 409	35 336	0	35 336	190 214	0	190 214	290 287	0	290 287
60301	601	0	601	6 929	0	6 929	8 248	0	8 248	1 920	0	1 920
60305	6	0	6	7 350	0	7 350	12 338	0	12 338	4 994	0	4 994
60309	840	0	840	0	0	0	482	0	482	1 322	0	1 322
60311	692	0	692	1 768	0	1 768	1 609	0	1 609	533	0	533
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60322	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60348	13 132	0	13 132	220	0	220	415	0	415	13 327	0	13 327
60601	70 245	0	70 245	0	0	0	500	0	500	70 745	0	70 745
61304	1 149	0	1 149	573	0	573	0	0	0	576	0	576
61701	5 352	0	5 352	2 283	0	2 283	0	0	0	3 069	0	3 069
70601	1 423 920	0	1 423 920	0	0	0	822 325	0	822 325	2 246 245	0	2 246 245
70603	1 983 633	0	1 983 633	0	0	0	1 267 540	0	1 267 540	3 251 173	0	3 251 173
70613	89 561	0	89 561	149 440	0	149 440	190 758	0	190 758	130 879	0	130 879
70615	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902
Итого по пассиву (баланс)	16 818 666	2 172 363	18 991 029	191 322 759	67 419 642	258 742 401	193 858 223	67 731 441	261 589 664	19 354 130	2 484 162	21 838 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 481	0	8 481	276	0	276	2 408	0	2 408	6 349	0	6 349
90902	32 849	0	32 849	74	0	74	433	0	433	32 490	0	32 490
90909	3 245	0	3 245	638 395	0	638 395	590 863	0	590 863	50 777	0	50 777
91202	375 423	0	375 423	2 750	0	2 750	4 330	0	4 330	373 843	0	373 843
91203	30 948	0	30 948	4 330	0	4 330	2 750	0	2 750	32 528	0	32 528
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 969 314	10 253 678	22 222 992	1 310 000	2 606 268	3 916 268	2 387 346	8 321 805	10 709 151	10 891 968	4 538 141	15 430 109
91418	14 353	35 091	49 444	19 407	9 309	28 716	13 254	7 343	20 597	20 506	37 057	57 563
91501	18 158	0	18 158	0	0	0	0	0	0	18 158	0	18 158
91502	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
91506	0	28 106	28 106	0	7 936	7 936	0	4 452	4 452	0	31 590	31 590
91604	5 230	153	5 383	2 493	83	2 576	5 474	40	5 514	2 249	196	2 445
91704	7 039	223	7 262	0	63	63	7 039	35	7 074	0	251	251
91802	14 285	982	15 267	0	277	277	9 000	147	9 147	5 285	1 112	6 397
91803	3 213	0	3 213	52	0	52	9	0	9	3 256	0	3 256
99998	11 825 832	0	11 825 832	2 459 798	0	2 459 798	2 593 718	0	2 593 718	11 691 912	0	11 691 912
Итого по активу (баланс)	24 308 867	10 318 233	34 627 100	4 437 575	2 623 936	7 061 511	5 616 624	8 333 822	13 950 446	23 129 818	4 608 347	27 738 165
Пассив
91003	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91004	0	0	0	4 491	0	4 491	4 491	0	4 491	0	0	0
91311	376 603	0	376 603	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	376 603	0	376 603
91312	62 148	339 129	401 277	315	53 717	54 032	50 300	95 756	146 056	112 133	381 168	493 301
91315	743 891	2 463 937	3 207 828	2 970	423 523	426 493	4 701	755 238	759 939	745 622	2 795 652	3 541 274
91317	1 360 901	928 843	2 289 744	506 921	1 071 103	1 578 024	401 869	265 082	666 951	1 255 849	122 822	1 378 671
91319	2 328 557	3 170 969	5 499 526	1 639	572 394	574 033	1 170	929 406	930 576	2 328 088	3 527 981	5 856 069
91507	50 838	0	50 838	4 860	0	4 860	0	0	0	45 978	0	45 978
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	22 801 268	0	22 801 268	11 352 318	0	11 352 318	4 597 303	0	4 597 303	16 046 253	0	16 046 253
Итого по пассиву (баланс)	27 724 222	6 902 878	34 627 100	11 876 623	2 120 737	13 997 360	5 062 943	2 045 482	7 108 425	20 910 542	6 827 623	27 738 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	176 037	0	176 037	176 037	0	176 037	0	0	0
93302	24 601	0	24 601	193 679	0	193 679	176 037	0	176 037	42 243	0	42 243
93303	151 436	0	151 436	190 818	0	190 818	193 679	0	193 679	148 575	0	148 575
93304	483 660	0	483 660	278 263	14 797	293 060	134 741	0	134 741	627 182	14 797	641 979
93305	254 170	0	254 170	216 112	0	216 112	244 941	0	244 941	225 341	0	225 341
93306	0	0	0	0	211 477	211 477	0	211 477	211 477	0	0	0
93307	0	27 319	27 319	0	244 936	244 936	0	216 889	216 889	0	55 366	55 366
93308	0	173 159	173 159	24 346	293 727	318 073	0	259 625	259 625	24 346	207 261	231 607
93309	24 346	590 850	615 196	15 168	491 207	506 375	24 346	281 468	305 814	15 168	800 589	815 757
93310	0	275 358	275 358	0	270 100	270 100	0	305 949	305 949	0	239 509	239 509
93901	1 153 569	0	1 153 569	41 360 115	75 070	41 435 185	40 238 454	75 070	40 313 524	2 275 230	0	2 275 230
93902	0	328 495	328 495	46 372	25 242 680	25 289 052	46 372	24 668 582	24 714 954	0	902 593	902 593
99996	3 518 120	0	3 518 120	67 881 014	0	67 881 014	65 787 723	0	65 787 723	5 611 411	0	5 611 411
Итого по активу (баланс)	5 609 902	1 395 181	7 005 083	110 381 924	26 843 994	137 225 918	107 022 330	26 019 060	133 041 390	8 969 496	2 220 115	11 189 611
Пассив
96301	0	0	0	0	211 477	211 477	0	211 477	211 477	0	0	0
96302	0	27 319	27 319	0	216 889	216 889	0	244 936	244 936	0	55 366	55 366
96303	0	173 159	173 159	0	257 292	257 292	0	260 689	260 689	0	176 556	176 556
96304	0	563 531	563 531	0	250 852	250 852	15 182	487 880	503 062	15 182	800 559	815 741
96305	0	275 358	275 358	0	305 930	305 930	0	270 048	270 048	0	239 476	239 476
96306	0	0	0	176 037	0	176 037	176 037	0	176 037	0	0	0
96307	24 599	0	24 599	176 037	0	176 037	193 672	0	193 672	42 234	0	42 234
96308	151 438	0	151 438	193 671	2 333	196 004	215 189	33 038	248 227	172 956	30 705	203 661
96309	507 677	27 319	534 996	159 119	30 615	189 734	278 239	18 093	296 332	626 797	14 797	641 594
96310	254 142	0	254 142	244 915	0	244 915	216 114	0	216 114	225 341	0	225 341
96901	0	1 197 608	1 197 608	76 155	40 690 109	40 766 264	76 155	41 823 445	41 899 600	0	2 330 944	2 330 944
96902	315 970	0	315 970	24 428 165	46 286	24 474 451	24 992 693	46 286	25 038 979	880 498	0	880 498
99997	3 486 963	0	3 486 963	65 575 490	0	65 575 490	67 666 727	0	67 666 727	5 578 200	0	5 578 200
Итого по пассиву (баланс)	4 740 789	2 264 294	7 005 083	91 029 589	42 011 783	133 041 372	93 830 008	43 395 892	137 225 900	7 541 208	3 648 403	11 189 611
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	179 329 690 520,1464	0	0	31 155 956,0000	0	0	3 968 255 814,0000	0	0	175 392 590 662,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	179 329 690 520,1464	0	0	31 155 956,0000	0	0	3 968 255 814,0000	0	0	175 392 590 662,1464
Пассив
98040	0	0	179 329 690 520,1464	0	0	9 336 919 945,0000	0	0	5 399 820 087,0000	0	0	175 392 590 662,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 329 690 520,1464	0	0	9 336 919 945,0000	0	0	5 399 820 087,0000	0	0	175 392 590 662,1464

Страница была полезной?