Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 888	0	61 888	121 366	0	121 366	144 247	0	144 247	39 007	0	39 007
30102	39 423	0	39 423	6 204 575	0	6 204 575	6 154 307	0	6 154 307	89 691	0	89 691
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	38 041	0	38 041	0	0	0	10 141	0	10 141	27 900	0	27 900
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	215 000	0	215 000	190 000	0	190 000	305 000	0	305 000	100 000	0	100 000
45105	2 944	0	2 944	0	0	0	521	0	521	2 423	0	2 423
45106	103 103	0	103 103	0	0	0	14 043	0	14 043	89 060	0	89 060
45107	54 150	0	54 150	13 543	0	13 543	2 926	0	2 926	64 767	0	64 767
45204	118 800	0	118 800	42 000	0	42 000	118 800	0	118 800	42 000	0	42 000
45205	353 700	0	353 700	282 500	0	282 500	108 000	0	108 000	528 200	0	528 200
45206	704 170	0	704 170	141 034	0	141 034	160 506	0	160 506	684 698	0	684 698
45207	235 889	0	235 889	15 000	0	15 000	74 111	0	74 111	176 778	0	176 778
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	53	0	53	0	0	0	7	0	7	46	0	46
45506	25 501	0	25 501	106 500	0	106 500	217	0	217	131 784	0	131 784
45507	3 690	0	3 690	0	0	0	500	0	500	3 190	0	3 190
45812	15 889	0	15 889	111	0	111	0	0	0	16 000	0	16 000
45815	82	0	82	83	0	83	0	0	0	165	0	165
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
47105	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	184	0	184	63	0	63	46	0	46	201	0	201
47427	284	0	284	19 127	0	19 127	18 835	0	18 835	576	0	576
51402	49 824	0	49 824	176	0	176	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	5 673	0	5 673	1 193	0	1 193	4 773	0	4 773	2 093	0	2 093
60302	109	0	109	3	0	3	45	0	45	67	0	67
60306	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	3 558	0	3 558	3 694	0	3 694	3 052	0	3 052	4 200	0	4 200
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 208	0	7 208	91	0	91	0	0	0	7 299	0	7 299
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70606	2 706 630	0	2 706 630	257 113	0	257 113	2 371	0	2 371	2 961 372	0	2 961 372
70611	8 362	0	8 362	2	0	2	0	0	0	8 364	0	8 364
Итого по активу (баланс)	4 794 755	0	4 794 755	8 248 289	0	8 248 289	8 022 591	0	8 022 591	5 020 453	0	5 020 453
Пассив
10208	255 577	0	255 577	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	23 672	0	23 672	0	0	0	0	0	0	23 672	0	23 672
30109	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
31302	0	0	0	629 000	0	629 000	629 000	0	629 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	159 000	0	159 000	69 000	0	69 000
40701	11 577	0	11 577	120 856	0	120 856	111 101	0	111 101	1 822	0	1 822
40702	662 038	0	662 038	4 965 007	0	4 965 007	4 975 869	0	4 975 869	672 900	0	672 900
40703	1 089	0	1 089	6 263	0	6 263	11 655	0	11 655	6 481	0	6 481
40802	1 753	0	1 753	2 235	0	2 235	1 926	0	1 926	1 444	0	1 444
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	106 158	0	106 158	106 158	0	106 158	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45115	26 653	0	26 653	960	0	960	3 766	0	3 766	29 459	0	29 459
45215	543 662	0	543 662	249 865	0	249 865	125 829	0	125 829	419 626	0	419 626
45415	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45515	23 129	0	23 129	246	0	246	106 673	0	106 673	129 556	0	129 556
45818	15 930	0	15 930	0	0	0	202	0	202	16 132	0	16 132
45918	109	0	109	14	0	14	0	0	0	95	0	95
47416	118	0	118	10 150	0	10 150	10 068	0	10 068	36	0	36
47425	24 408	0	24 408	449	0	449	6 416	0	6 416	30 375	0	30 375
47426	8	0	8	1 333	0	1 333	1 367	0	1 367	42	0	42
52303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52305	213 360	0	213 360	224 360	0	224 360	77 000	0	77 000	66 000	0	66 000
52501	2 738	0	2 738	2 789	0	2 789	115	0	115	64	0	64
60301	5	0	5	738	0	738	783	0	783	50	0	50
60305	27	0	27	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	27	0	27
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	670	0	670	256	0	256	585	0	585	999	0	999
60601	2 612	0	2 612	0	0	0	161	0	161	2 773	0	2 773
61304	11	0	11	0	0	0	42	0	42	53	0	53
70601	2 745 459	0	2 745 459	1	0	1	273 654	0	273 654	3 019 112	0	3 019 112
Итого по пассиву (баланс)	4 794 755	0	4 794 755	6 501 807	0	6 501 807	6 727 505	0	6 727 505	5 020 453	0	5 020 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92	0	92	19	0	19	29	0	29	82	0	82
90902	9 267	0	9 267	82	0	82	5 154	0	5 154	4 195	0	4 195
91414	228 081	0	228 081	2 420	0	2 420	0	0	0	230 501	0	230 501
91604	978	0	978	2 411	0	2 411	1 975	0	1 975	1 414	0	1 414
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	368 899	0	368 899	439 016	0	439 016	433 034	0	433 034	374 881	0	374 881
Итого по активу (баланс)	634 922	0	634 922	443 948	0	443 948	440 192	0	440 192	638 678	0	638 678
Пассив
91312	169 233	0	169 233	0	0	0	5 190	0	5 190	174 423	0	174 423
91315	143 419	0	143 419	0	0	0	0	0	0	143 419	0	143 419
91316	0	0	0	432 200	0	432 200	432 200	0	432 200	0	0	0
91317	22 326	0	22 326	834	0	834	1 626	0	1 626	23 118	0	23 118
91507	33 697	0	33 697	0	0	0	0	0	0	33 697	0	33 697
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	266 023	0	266 023	7 159	0	7 159	4 933	0	4 933	263 797	0	263 797
Итого по пассиву (баланс)	634 922	0	634 922	440 193	0	440 193	443 949	0	443 949	638 678	0	638 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?