Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 623	3 435	28 058	45 382	6 078	51 460	55 529	2 926	58 455	14 476	6 587	21 063
20209	0	0	0	45 303	0	45 303	45 303	0	45 303	0	0	0
30102	116 633	0	116 633	9 101 552	0	9 101 552	9 126 990	0	9 126 990	91 195	0	91 195
30110	396	233 705	234 101	673 224	1 332 340	2 005 564	673 150	1 041 061	1 714 211	470	524 984	525 454
30202	33 368	0	33 368	5 207	0	5 207	0	0	0	38 575	0	38 575
30204	25 858	0	25 858	828	0	828	0	0	0	26 686	0	26 686
30221	0	0	0	0	2 376	2 376	0	2 376	2 376	0	0	0
30235	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
30306	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
30413	227	0	227	4 254 089	0	4 254 089	4 254 080	0	4 254 080	236	0	236
30424	119 746	0	119 746	4 502 022	0	4 502 022	4 449 261	0	4 449 261	172 507	0	172 507
30425	0	3 471	3 471	0	978	978	0	503	503	0	3 946	3 946
32002	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32003	98 000	0	98 000	100 000	0	100 000	175 000	0	175 000	23 000	0	23 000
45201	43 779	0	43 779	88 131	0	88 131	88 764	0	88 764	43 146	0	43 146
45203	64 945	0	64 945	38 799	0	38 799	64 945	0	64 945	38 799	0	38 799
45204	250 000	0	250 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	220 000	0	220 000
45205	340 200	0	340 200	84 000	0	84 000	0	0	0	424 200	0	424 200
45206	751 605	0	751 605	0	0	0	107 300	0	107 300	644 305	0	644 305
45207	4 295 027	86 789	4 381 816	430 050	24 430	454 480	365 085	12 575	377 660	4 359 992	98 644	4 458 636
45208	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45506	8 254	0	8 254	0	0	0	108	0	108	8 146	0	8 146
45507	3 285	0	3 285	0	0	0	70	0	70	3 215	0	3 215
45605	0	22 869	22 869	0	6 438	6 438	0	3 314	3 314	0	25 993	25 993
45812	112 560	2 715	115 275	36 500	586	37 086	16 500	1 613	18 113	132 560	1 688	134 248
45815	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
45912	2 459	0	2 459	410	0	410	1 709	0	1 709	1 160	0	1 160
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	26 865 286	20 893 000	47 758 286	26 865 286	20 893 000	47 758 286	0	0	0
47408	0	0	0	27 329 284	20 131 666	47 460 950	27 329 284	20 131 666	47 460 950	0	0	0
47423	1 112	0	1 112	17 738	0	17 738	17 406	0	17 406	1 444	0	1 444
47427	2 194	0	2 194	54 609	1 141	55 750	56 737	1 141	57 878	66	0	66
50104	48 337	0	48 337	357 647	0	357 647	256 141	0	256 141	149 843	0	149 843
50105	0	0	0	514 000	0	514 000	514 000	0	514 000	0	0	0
50106	111 964	0	111 964	1 960 523	0	1 960 523	1 994 540	0	1 994 540	77 947	0	77 947
50107	51 996	0	51 996	2 953 325	0	2 953 325	2 953 446	0	2 953 446	51 875	0	51 875
50118	429 091	0	429 091	1 994 534	0	1 994 534	2 108 015	0	2 108 015	315 610	0	315 610
50121	191	0	191	2 601	0	2 601	2 649	0	2 649	143	0	143
60302	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60306	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	22	0	22	494	0	494	325	0	325	191	0	191
60312	2 537	0	2 537	4 267	0	4 267	5 458	0	5 458	1 346	0	1 346
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	17 764	0	17 764	0	0	0	0	0	0	17 764	0	17 764
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	282	0	282	1 194	0	1 194	204	0	204	1 272	0	1 272
61009	2	0	2	106	0	106	106	0	106	2	0	2
61210	0	0	0	3 735 228	0	3 735 228	3 735 228	0	3 735 228	0	0	0
61403	1 350	0	1 350	113	0	113	0	0	0	1 463	0	1 463
61702	27 821	0	27 821	0	0	0	0	0	0	27 821	0	27 821
70606	4 429 775	0	4 429 775	468 348	0	468 348	179	0	179	4 897 944	0	4 897 944
70607	22 503	0	22 503	11 458	0	11 458	3 425	0	3 425	30 536	0	30 536
70608	1 192 835	0	1 192 835	507 973	0	507 973	0	0	0	1 700 808	0	1 700 808
70611	38 709	0	38 709	8 019	0	8 019	0	0	0	46 728	0	46 728
70616	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по активу (баланс)	12 798 138	352 984	13 151 122	87 031 989	42 399 042	129 431 031	86 135 968	42 090 184	128 226 152	13 694 159	661 842	14 356 001
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	131 190	0	131 190	0	0	0	0	0	0	131 190	0	131 190
10801	223 760	0	223 760	0	0	0	0	0	0	223 760	0	223 760
30109	235 840	624 612	860 452	0	228 066	228 066	223	349 377	349 600	236 063	745 923	981 986
30126	927	0	927	48 478	0	48 478	48 493	0	48 493	942	0	942
30305	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
30601	29	0	29	150	0	150	150	0	150	29	0	29
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
31304	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31305	435 000	110 892	545 892	435 000	51 225	486 225	435 000	65 959	500 959	435 000	125 626	560 626
31306	0	73 770	73 770	0	10 689	10 689	0	20 766	20 766	0	83 847	83 847
32901	367 906	0	367 906	1 802 783	0	1 802 783	1 701 488	0	1 701 488	266 611	0	266 611
40602	920	0	920	117	0	117	116	0	116	919	0	919
40701	503	0	503	379	0	379	0	0	0	124	0	124
40702	247 385	14 318	261 703	6 726 477	57 367	6 783 844	6 718 529	58 851	6 777 380	239 437	15 802	255 239
40703	1 567	2	1 569	2 217	0	2 217	1 774	1	1 775	1 124	3	1 127
40802	19 180	4	19 184	18 795	1 622	20 417	20 936	1 618	22 554	21 321	0	21 321
40807	5 664	2 677	8 341	16	128 002	128 018	9	128 339	128 348	5 657	3 014	8 671
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
40911	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
42105	0	18 595	18 595	0	2 695	2 695	0	5 234	5 234	0	21 134	21 134
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
42313	85	0	85	8	0	8	0	0	0	77	0	77
42314	247	0	247	77	0	77	9	0	9	179	0	179
42315	153	0	153	0	0	0	68	0	68	221	0	221
42505	0	2 732	2 732	0	433	433	0	772	772	0	3 071	3 071
42506	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42613	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	2 043 312	0	2 043 312	127 290	0	127 290	180 608	0	180 608	2 096 630	0	2 096 630
45515	3 807	0	3 807	74	0	74	0	0	0	3 733	0	3 733
45615	6 861	0	6 861	0	0	0	937	0	937	7 798	0	7 798
45818	115 915	0	115 915	2 794	0	2 794	1 966	0	1 966	115 087	0	115 087
45918	1 399	0	1 399	477	0	477	21	0	21	943	0	943
47405	0	0	0	54 242	54 491	108 733	54 242	54 491	108 733	0	0	0
47407	0	0	0	27 385 698	20 001 107	47 386 805	27 385 698	20 001 107	47 386 805	0	0	0
47416	0	120 728	120 728	342	137 738	138 080	347	17 010	17 357	5	0	5
47422	0	0	0	58 753	0	58 753	58 753	0	58 753	0	0	0
47425	82 379	0	82 379	55 943	0	55 943	46 934	0	46 934	73 370	0	73 370
47426	40 345	2 460	42 805	11 066	1 126	12 192	10 131	1 992	12 123	39 410	3 326	42 736
50120	26 535	0	26 535	3 425	0	3 425	11 458	0	11 458	34 568	0	34 568
52301	100 000	41 698	141 698	0	6 042	6 042	0	11 738	11 738	100 000	47 394	147 394
52304	0	392 382	392 382	0	56 853	56 853	5 000	110 453	115 453	5 000	445 982	450 982
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	610 000	194 855	804 855	0	36 407	36 407	0	199 464	199 464	610 000	357 912	967 912
52501	27 105	11 755	38 860	0	1 856	1 856	2 186	7 997	10 183	29 291	17 896	47 187
60301	177	0	177	10 312	0	10 312	10 320	0	10 320	185	0	185
60305	138	0	138	8 114	0	8 114	8 026	0	8 026	50	0	50
60309	3	0	3	83	0	83	83	0	83	3	0	3
60311	251	0	251	276	0	276	273	0	273	248	0	248
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60601	12 530	0	12 530	0	0	0	159	0	159	12 689	0	12 689
61301	781	0	781	1 266	0	1 266	485	0	485	0	0	0
61304	386	0	386	4	0	4	173	0	173	555	0	555
70601	4 672 156	0	4 672 156	57	0	57	609 217	0	609 217	5 281 316	0	5 281 316
70602	3 385	0	3 385	2 649	0	2 649	2 602	0	2 602	3 338	0	3 338
70603	1 005 838	0	1 005 838	0	0	0	386 386	0	386 386	1 392 224	0	1 392 224
70615	29 236	0	29 236	0	0	0	0	0	0	29 236	0	29 236
Итого по пассиву (баланс)	11 539 642	1 611 480	13 151 122	37 582 449	20 775 719	58 358 168	38 527 878	21 035 169	59 563 047	12 485 071	1 870 930	14 356 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 056	0	73 056	4 682	0	4 682	3 840	0	3 840	73 898	0	73 898
90902	954 706	0	954 706	32 183	0	32 183	4 312	0	4 312	982 577	0	982 577
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	931 540	57 318	988 858	80 724	16 135	96 859	3 750	8 305	12 055	1 008 514	65 148	1 073 662
91604	60 501	3 281	63 782	5 675	447	6 122	1 463	3 728	5 191	64 713	0	64 713
91704	0	2 598	2 598	0	731	731	0	376	376	0	2 953	2 953
91802	0	3 298	3 298	0	929	929	0	478	478	0	3 749	3 749
99998	1 724 962	0	1 724 962	245 715	0	245 715	317 261	0	317 261	1 653 416	0	1 653 416
Итого по активу (баланс)	3 744 766	66 495	3 811 261	368 979	18 242	387 221	330 626	12 887	343 513	3 783 119	71 850	3 854 969
Пассив
91003	0	0	0	5 207	0	5 207	5 207	0	5 207	0	0	0
91004	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
91311	40 000	65 091	105 091	0	9 431	9 431	0	18 323	18 323	40 000	73 983	113 983
91312	207 052	31 604	238 656	0	4 579	4 579	0	8 897	8 897	207 052	35 922	242 974
91315	1 309 489	0	1 309 489	209 085	0	209 085	123 656	0	123 656	1 224 060	0	1 224 060
91317	39 115	0	39 115	88 132	0	88 132	88 805	0	88 805	39 788	0	39 788
91507	32 611	0	32 611	0	0	0	0	0	0	32 611	0	32 611
99999	2 086 299	0	2 086 299	21 420	0	21 420	136 674	0	136 674	2 201 553	0	2 201 553
Итого по пассиву (баланс)	3 714 566	96 695	3 811 261	324 672	14 010	338 682	355 170	27 220	382 390	3 745 064	109 905	3 854 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 282 957	1 282 957	58	20 321 186	20 321 244	58	20 373 220	20 373 278	0	1 230 923	1 230 923
99996	970 224	0	970 224	19 908 055	0	19 908 055	19 941 678	0	19 941 678	936 601	0	936 601
Итого по активу (баланс)	970 224	1 282 957	2 253 181	19 908 113	20 321 186	40 229 299	19 941 736	20 373 220	40 314 956	936 601	1 230 923	2 167 524
Пассив
96901	1 235 543	0	1 235 543	19 941 619	59	19 941 678	19 907 996	59	19 908 055	1 201 920	0	1 201 920
99997	1 017 638	0	1 017 638	20 373 278	0	20 373 278	20 321 244	0	20 321 244	965 604	0	965 604
Итого по пассиву (баланс)	2 253 181	0	2 253 181	40 314 897	59	40 314 956	40 229 240	59	40 229 299	2 167 524	0	2 167 524
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	447 039,0000	0	0	1 273 610,0000	0	0	1 208 644,0000	0	0	512 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	447 046,0000	0	0	1 273 610,0000	0	0	1 208 644,0000	0	0	512 012,0000
Пассив
98040	0	0	235 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 883,0000
98050	0	0	36 156,0000	0	0	1 133 644,0000	0	0	1 173 610,0000	0	0	76 122,0000
98070	0	0	175 007,0000	0	0	75 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	200 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	447 046,0000	0	0	1 208 644,0000	0	0	1 273 610,0000	0	0	512 012,0000

Страница была полезной?