Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 435	24 920	40 355	28 015	21 608	49 623	39 342	18 181	57 523	4 108	28 347	32 455
20209	0	0	0	7 500	13 436	20 936	7 500	13 436	20 936	0	0	0
30102	106 848	0	106 848	2 633 325	0	2 633 325	2 582 909	0	2 582 909	157 264	0	157 264
30110	16	65 376	65 392	810 536	953 478	1 764 014	810 536	891 340	1 701 876	16	127 514	127 530
30202	7 731	0	7 731	0	0	0	558	0	558	7 173	0	7 173
30204	2 493	0	2 493	0	0	0	73	0	73	2 420	0	2 420
30424	12 000	0	12 000	777 510	0	777 510	775 510	0	775 510	14 000	0	14 000
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	240 000	0	240 000	290 000	0	290 000	30 000	0	30 000
45203	174 500	15 952	190 452	192 990	331	193 321	222 990	16 283	239 273	144 500	0	144 500
45204	25 715	0	25 715	1 187	0	1 187	715	0	715	26 187	0	26 187
45205	46 013	30 376	76 389	34 200	8 551	42 751	800	4 402	5 202	79 413	34 525	113 938
45206	622 555	0	622 555	36 900	0	36 900	38 900	0	38 900	620 555	0	620 555
45207	146 900	0	146 900	0	0	0	6 500	0	6 500	140 400	0	140 400
45208	95 200	0	95 200	0	0	0	0	0	0	95 200	0	95 200
45407	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
45504	3 450	0	3 450	0	0	0	1 200	0	1 200	2 250	0	2 250
45505	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45506	3 839	0	3 839	0	0	0	162	0	162	3 677	0	3 677
45507	0	17 358	17 358	0	4 886	4 886	0	2 515	2 515	0	19 729	19 729
45812	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
45815	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
47408	0	0	0	1 722 034	2 497 406	4 219 440	1 722 034	2 497 406	4 219 440	0	0	0
47423	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47427	21	0	21	9 903	389	10 292	9 906	389	10 295	18	0	18
60302	3 513	0	3 513	42	0	42	19	0	19	3 536	0	3 536
60306	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	49	0	49	2 319	0	2 319	2 141	0	2 141	227	0	227
60401	18 870	0	18 870	0	0	0	0	0	0	18 870	0	18 870
61002	1	0	1	10	0	10	9	0	9	2	0	2
61008	124	0	124	69	0	69	118	0	118	75	0	75
61403	2 621	0	2 621	4	0	4	231	0	231	2 394	0	2 394
70606	866 458	0	866 458	75 683	0	75 683	0	0	0	942 141	0	942 141
70608	211 479	0	211 479	95 871	0	95 871	0	0	0	307 350	0	307 350
70611	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
Итого по активу (баланс)	2 474 039	153 982	2 628 021	7 189 265	3 500 085	10 689 350	7 033 472	3 443 952	10 477 424	2 629 832	210 115	2 839 947
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40701	12 706	0	12 706	59 760	0	59 760	62 810	0	62 810	15 756	0	15 756
40702	340 370	99 073	439 443	3 907 826	942 304	4 850 130	3 852 849	1 017 582	4 870 431	285 393	174 351	459 744
40703	425	0	425	325	0	325	247	0	247	347	0	347
40802	7 122	796	7 918	17 165	935	18 100	19 550	139	19 689	9 507	0	9 507
40807	61	55	116	0	9	9	0	15	15	61	61	122
40817	49 874	23 606	73 480	71 023	30 913	101 936	38 121	31 819	69 940	16 972	24 512	41 484
40821	1	0	1	81	0	81	80	0	80	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42106	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42206	60 505	0	60 505	0	0	0	448	0	448	60 953	0	60 953
42301	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
42304	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42305	0	38 504	38 504	0	7 678	7 678	0	12 731	12 731	0	43 557	43 557
42306	40 550	75 094	115 644	0	10 978	10 978	570	32 701	33 271	41 120	96 817	137 937
42309	3 260	0	3 260	329	0	329	0	0	0	2 931	0	2 931
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	174 585	0	174 585	19 896	0	19 896	20 185	0	20 185	174 874	0	174 874
45415	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45515	22 949	0	22 949	3 116	0	3 116	4 886	0	4 886	24 719	0	24 719
45818	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450
47407	0	0	0	2 497 411	1 711 690	4 209 101	2 497 411	1 711 690	4 209 101	0	0	0
47411	284	1 207	1 491	372	408	780	393	915	1 308	305	1 714	2 019
47416	262	7 485	7 747	1 118	9 624	10 742	31 839	2 139	33 978	30 983	0	30 983
47425	1 671	0	1 671	9 596	0	9 596	9 116	0	9 116	1 191	0	1 191
47426	5 602	0	5 602	1 993	0	1 993	2 708	0	2 708	6 317	0	6 317
60301	42	0	42	1 419	0	1 419	1 446	0	1 446	69	0	69
60305	0	0	0	6 058	0	6 058	6 058	0	6 058	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	84	0	84	914	0	914	915	0	915	85	0	85
60601	12 652	0	12 652	0	0	0	182	0	182	12 834	0	12 834
70601	892 729	0	892 729	0	0	0	94 778	0	94 778	987 507	0	987 507
70603	196 198	0	196 198	0	0	0	82 573	0	82 573	278 771	0	278 771
Итого по пассиву (баланс)	2 382 194	245 827	2 628 021	6 624 484	2 714 540	9 339 024	6 741 217	2 809 733	9 550 950	2 498 927	341 020	2 839 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430 115	0	430 115	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233	430 115	0	430 115
90902	18 336	0	18 336	3 969	0	3 969	2 300	0	2 300	20 005	0	20 005
91414	1 457 751	52 410	1 510 161	53 366	14 753	68 119	105 747	7 594	113 341	1 405 370	59 569	1 464 939
91501	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
91604	0	261	261	2 831	220	3 051	2 793	38	2 831	38	443	481
99998	720 559	0	720 559	237 097	0	237 097	248 865	0	248 865	708 791	0	708 791
Итого по активу (баланс)	2 626 761	52 671	2 679 432	302 867	14 973	317 840	364 938	7 632	372 570	2 564 690	60 012	2 624 702
Пассив
91312	643 112	0	643 112	17 400	0	17 400	12 507	0	12 507	638 219	0	638 219
91315	28 724	0	28 724	3 903	0	3 903	0	0	0	24 821	0	24 821
91316	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
91317	20 472	0	20 472	215 062	0	215 062	212 090	0	212 090	17 500	0	17 500
91507	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
99999	1 958 873	0	1 958 873	119 154	0	119 154	76 192	0	76 192	1 915 911	0	1 915 911
Итого по пассиву (баланс)	2 679 432	0	2 679 432	368 019	0	368 019	313 289	0	313 289	2 624 702	0	2 624 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 533	116 514	126 047	41 850	2 076 722	2 118 572	51 383	2 041 837	2 093 220	0	151 399	151 399
99996	122 486	0	122 486	2 105 347	0	2 105 347	2 075 746	0	2 075 746	152 087	0	152 087
Итого по активу (баланс)	132 019	116 514	248 533	2 147 197	2 076 722	4 223 919	2 127 129	2 041 837	4 168 966	152 087	151 399	303 486
Пассив
96901	112 683	9 803	122 486	2 023 205	52 541	2 075 746	2 062 609	42 738	2 105 347	152 087	0	152 087
99997	126 047	0	126 047	2 093 220	0	2 093 220	2 118 572	0	2 118 572	151 399	0	151 399
Итого по пассиву (баланс)	238 730	9 803	248 533	4 116 425	52 541	4 168 966	4 181 181	42 738	4 223 919	303 486	0	303 486

Страница была полезной?