Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 370	0	5 370	120	0	120	1 044	0	1 044	4 446	0	4 446
10610	22 756	0	22 756	14	0	14	0	0	0	22 770	0	22 770
20202	135 658	180 681	316 339	3 207 700	872 180	4 079 880	3 199 109	906 809	4 105 918	144 249	146 052	290 301
20208	56 772	1 337	58 109	74 057	1 634	75 691	83 357	1 733	85 090	47 472	1 238	48 710
20209	55 101	14 839	69 940	1 854 433	252 771	2 107 204	1 791 906	251 295	2 043 201	117 628	16 315	133 943
30102	375 568	0	375 568	5 846 761	0	5 846 761	5 854 381	0	5 854 381	367 948	0	367 948
30110	19 165	109 899	129 064	3 348 726	743 928	4 092 654	3 346 611	697 977	4 044 588	21 280	155 850	177 130
30202	30 354	0	30 354	0	0	0	1 291	0	1 291	29 063	0	29 063
30204	2 545	0	2 545	465	0	465	0	0	0	3 010	0	3 010
30210	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
30215	2 325	2 604	4 929	0	733	733	0	377	377	2 325	2 960	5 285
30221	0	0	0	526 600	689	527 289	526 600	689	527 289	0	0	0
30233	1 813	0	1 813	303 780	36 854	340 634	301 673	36 854	338 527	3 920	0	3 920
30602	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45201	94 892	0	94 892	233 920	0	233 920	190 371	0	190 371	138 441	0	138 441
45204	978	0	978	1 926	0	1 926	0	0	0	2 904	0	2 904
45205	2 122	0	2 122	48 000	0	48 000	1 600	0	1 600	48 522	0	48 522
45206	1 129 022	0	1 129 022	97 217	0	97 217	94 395	0	94 395	1 131 844	0	1 131 844
45207	682 421	0	682 421	46 319	0	46 319	54 198	0	54 198	674 542	0	674 542
45208	193 146	0	193 146	0	0	0	3 504	0	3 504	189 642	0	189 642
45401	2 528	0	2 528	8 026	0	8 026	8 022	0	8 022	2 532	0	2 532
45406	13 955	0	13 955	0	0	0	0	0	0	13 955	0	13 955
45407	202 370	0	202 370	4 600	0	4 600	25 211	0	25 211	181 759	0	181 759
45408	55 000	0	55 000	0	0	0	1 000	0	1 000	54 000	0	54 000
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	10 421	1 606	12 027	60	452	512	3 159	233	3 392	7 322	1 825	9 147
45506	158 783	0	158 783	4 600	0	4 600	9 504	0	9 504	153 879	0	153 879
45507	188 882	0	188 882	16 050	0	16 050	7 029	0	7 029	197 903	0	197 903
45509	1 877	0	1 877	2 287	0	2 287	1 626	0	1 626	2 538	0	2 538
45812	102 608	0	102 608	2 559	0	2 559	3 129	0	3 129	102 038	0	102 038
45814	860	0	860	0	0	0	5	0	5	855	0	855
45815	88 742	0	88 742	185	0	185	81	0	81	88 846	0	88 846
45915	16	0	16	20	1	21	6	0	6	30	1	31
47408	0	0	0	413 226	636 740	1 049 966	413 226	636 740	1 049 966	0	0	0
47423	5 543	0	5 543	20 788	115 295	136 083	20 662	115 295	135 957	5 669	0	5 669
47427	30	1	31	29 142	3	29 145	29 021	3	29 024	151	1	152
50207	613 320	0	613 320	3 607	0	3 607	208 236	0	208 236	408 691	0	408 691
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	333	0	333	3	0	3	0	0	0	336	0	336
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	0	0	0	85 008	0	85 008
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	841	0	841	52	0	52	773	0	773	120	0	120
60306	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
60308	90	0	90	582	0	582	627	0	627	45	0	45
60310	730	0	730	987	0	987	427	0	427	1 290	0	1 290
60312	9 097	0	9 097	8 655	0	8 655	10 112	0	10 112	7 640	0	7 640
60323	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
60401	320 935	0	320 935	2 399	0	2 399	0	0	0	323 334	0	323 334
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	737	0	737	3 422	0	3 422	2 399	0	2 399	1 760	0	1 760
61002	129	0	129	77	0	77	87	0	87	119	0	119
61008	695	0	695	789	0	789	238	0	238	1 246	0	1 246
61009	1 594	0	1 594	446	0	446	431	0	431	1 609	0	1 609
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61210	0	0	0	208 336	0	208 336	208 336	0	208 336	0	0	0
61403	7 592	0	7 592	611	0	611	0	0	0	8 203	0	8 203
70606	1 520 842	0	1 520 842	259 773	0	259 773	239	0	239	1 780 376	0	1 780 376
70608	258 268	0	258 268	126 496	0	126 496	0	0	0	384 764	0	384 764
70611	35 664	0	35 664	3 859	0	3 859	0	0	0	39 523	0	39 523
Итого по активу (баланс)	6 626 114	310 967	6 937 081	16 715 727	2 661 280	19 377 007	16 407 378	2 648 005	19 055 383	6 934 463	324 242	7 258 705
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	333	0	333	0	0	0	3	0	3	336	0	336
10609	713	0	713	0	0	0	262	0	262	975	0	975
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	391 723	0	391 723	0	0	0	0	0	0	391 723	0	391 723
30109	90 497	0	90 497	0	0	0	0	0	0	90 497	0	90 497
30126	16	0	16	170	0	170	168	0	168	14	0	14
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	80	906	986	168 958	55 437	224 395	168 991	55 002	223 993	113	471	584
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	2 650 000	0	2 650 000	2 150 000	159	2 150 159	0	159	159
31304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
40602	1	0	1	257	0	257	323	0	323	67	0	67
40701	370	0	370	3 928	0	3 928	5 328	0	5 328	1 770	0	1 770
40702	1 052 554	27 527	1 080 081	6 029 462	733 709	6 763 171	5 962 397	758 392	6 720 789	985 489	52 210	1 037 699
40703	21 948	2	21 950	22 049	0	22 049	24 050	0	24 050	23 949	2	23 951
40802	301 105	1 010	302 115	1 208 620	5 323	1 213 943	1 196 083	5 475	1 201 558	288 568	1 162	289 730
40807	77	0	77	39 680	0	39 680	39 890	0	39 890	287	0	287
40817	158 360	111 971	270 331	394 509	155 983	550 492	379 915	113 390	493 305	143 766	69 378	213 144
40820	1 279	60	1 339	1 440	8 875	10 315	541	8 883	9 424	380	68	448
40821	174	0	174	40 764	0	40 764	40 732	0	40 732	142	0	142
40905	0	0	0	35 706	0	35 706	35 707	0	35 707	1	0	1
40909	0	0	0	8 667	15 195	23 862	8 667	15 195	23 862	0	0	0
40910	0	0	0	2 199	5 998	8 197	2 199	5 998	8 197	0	0	0
40911	7	0	7	63 893	0	63 893	66 256	0	66 256	2 370	0	2 370
40912	0	0	0	6 044	39 363	45 407	6 044	39 363	45 407	0	0	0
40913	0	0	0	3 014	35 106	38 120	3 014	35 106	38 120	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42105	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 765	1 754	3 519	62	263	325	57	497	554	1 760	1 988	3 748
42303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42304	20 356	4 128	24 484	3 954	26 182	30 136	2 545	57 250	59 795	18 947	35 196	54 143
42305	328 786	6 446	335 232	88 334	1 701	90 035	79 949	4 985	84 934	320 401	9 730	330 131
42306	637 855	126 518	764 373	69 185	32 035	101 220	47 542	42 257	89 799	616 212	136 740	752 952
42309	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
42311	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	88	0	88	0	0	0	8	0	8	96	0	96
42601	5	15	20	0	2	2	0	4	4	5	17	22
42604	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
42605	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
42606	2 000	0	2 000	0	0	0	700	0	700	2 700	0	2 700
45215	181 023	0	181 023	123 481	0	123 481	138 258	0	138 258	195 800	0	195 800
45415	3 881	0	3 881	1 695	0	1 695	3 782	0	3 782	5 968	0	5 968
45515	28 322	0	28 322	1 180	0	1 180	941	0	941	28 083	0	28 083
45818	188 278	0	188 278	16 133	0	16 133	19 539	0	19 539	191 684	0	191 684
45918	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
47407	0	0	0	649 619	405 853	1 055 472	649 619	405 853	1 055 472	0	0	0
47416	1 611	104	1 715	29 433	519	29 952	29 622	415	30 037	1 800	0	1 800
47422	77	4	81	111	11	122	111	9	120	77	2	79
47425	44 253	0	44 253	68 663	0	68 663	41 269	0	41 269	16 859	0	16 859
47426	0	0	0	2 816	0	2 816	3 124	0	3 124	308	0	308
50220	5 370	0	5 370	1 044	0	1 044	120	0	120	4 446	0	4 446
60105	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
60206	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	1	0	1	4 300	0	4 300	8 152	0	8 152	3 853	0	3 853
60305	0	0	0	5 041	0	5 041	12 238	0	12 238	7 197	0	7 197
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	200	0	200	25	0	25	140	0	140	315	0	315
60311	1 007	65	1 072	1 225	26	1 251	1 153	37	1 190	935	76	1 011
60322	71	0	71	140	0	140	145	0	145	76	0	76
60324	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60405	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60601	80 580	0	80 580	0	0	0	1 328	0	1 328	81 908	0	81 908
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
61301	1 487	9	1 496	1 849	12	1 861	1 889	3	1 892	1 527	0	1 527
61304	880	115	995	23	17	40	320	47	367	1 177	145	1 322
61701	20 557	0	20 557	1 575	0	1 575	70	0	70	19 052	0	19 052
70601	1 674 976	0	1 674 976	12	0	12	289 622	0	289 622	1 964 586	0	1 964 586
70603	255 881	0	255 881	0	0	0	128 307	0	128 307	384 188	0	384 188
70615	1 486	0	1 486	56	0	56	1 313	0	1 313	2 743	0	2 743
Итого по пассиву (баланс)	6 656 447	280 634	6 937 081	11 841 470	1 521 610	13 363 080	12 136 384	1 548 320	13 684 704	6 951 361	307 344	7 258 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 284 143	0	1 284 143	14 712	0	14 712	6 984	0	6 984	1 291 871	0	1 291 871
90902	1 153 694	0	1 153 694	62 343	0	62 343	59 570	0	59 570	1 156 467	0	1 156 467
91203	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 100 990	0	9 100 990	629 446	0	629 446	426 344	0	426 344	9 304 092	0	9 304 092
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	18 266	0	18 266	2 546	0	2 546	2 304	0	2 304	18 508	0	18 508
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 257 620	0	6 257 620	818 872	0	818 872	624 271	0	624 271	6 452 221	0	6 452 221
Итого по активу (баланс)	17 825 803	0	17 825 803	1 527 923	0	1 527 923	1 119 477	0	1 119 477	18 234 249	0	18 234 249
Пассив
91312	5 849 398	0	5 849 398	177 734	0	177 734	358 475	0	358 475	6 030 139	0	6 030 139
91315	87 163	0	87 163	45 000	0	45 000	8 642	0	8 642	50 805	0	50 805
91316	41 739	0	41 739	29 567	0	29 567	40 000	0	40 000	52 172	0	52 172
91317	261 545	0	261 545	452 970	0	452 970	492 755	0	492 755	301 330	0	301 330
91507	17 775	0	17 775	0	0	0	0	0	0	17 775	0	17 775
99999	11 568 183	0	11 568 183	493 112	0	493 112	706 957	0	706 957	11 782 028	0	11 782 028
Итого по пассиву (баланс)	17 825 803	0	17 825 803	1 198 383	0	1 198 383	1 606 829	0	1 606 829	18 234 249	0	18 234 249
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	606 012,0000	0	0	200 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	406 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	606 012,0000	0	0	200 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	406 012,0000
Пассив
98050	0	0	556 012,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	356 012,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	606 012,0000	0	0	400 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	406 012,0000

Страница была полезной?