Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 437	1 918	17 355	27 135	6 832	33 967	32 677	3 307	35 984	9 895	5 443	15 338
20209	0	0	0	19 342	1 660	21 002	19 342	1 660	21 002	0	0	0
30102	58 738	0	58 738	4 561 260	0	4 561 260	4 321 475	0	4 321 475	298 523	0	298 523
30110	2 086	3 773	5 859	423 647	793 477	1 217 124	422 384	637 874	1 060 258	3 349	159 376	162 725
30114	36	0	36	353 977	98 091	452 068	353 978	63 261	417 239	35	34 830	34 865
30202	12 369	0	12 369	0	0	0	2 094	0	2 094	10 275	0	10 275
30204	204	0	204	192	0	192	0	0	0	396	0	396
30221	0	0	0	36 804	3 087	39 891	36 804	3 087	39 891	0	0	0
30302	19 689	960 872	980 561	154 932	236 244	391 176	173 771	1 197 083	1 370 854	850	33	883
30306	108 217	952 737	1 060 954	2 222 834	1 290 088	3 512 922	2 327 751	2 240 810	4 568 561	3 300	2 015	5 315
30413	1 148	0	1 148	2 082 800	0	2 082 800	1 970 921	0	1 970 921	113 027	0	113 027
30424	0	0	0	733 691	0	733 691	733 591	0	733 591	100	0	100
30425	0	3 471	3 471	0	845	845	0	503	503	0	3 813	3 813
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32203	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	74 545	0	74 545	55 201	0	55 201	9	0	9	129 737	0	129 737
45204	51 918	0	51 918	0	0	0	51 918	0	51 918	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	181 800	0	181 800	8 000	0	8 000	0	0	0	189 800	0	189 800
45207	397 926	0	397 926	892	0	892	75 926	0	75 926	322 892	0	322 892
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45406	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	240	0	240	50	0	50	60	0	60	230	0	230
45506	2 890	0	2 890	2 556	0	2 556	2 833	0	2 833	2 613	0	2 613
45812	0	0	0	126 915	0	126 915	126 915	0	126 915	0	0	0
45815	614	0	614	958	0	958	836	0	836	736	0	736
45912	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	0	0	313 938	1 262 097	1 576 035	313 938	1 229 427	1 543 365	0	32 670	32 670
47423	60	0	60	24	1 723	1 747	60	1 723	1 783	24	0	24
47427	12	0	12	10 168	3	10 171	8 668	0	8 668	1 512	3	1 515
52503	6 024	0	6 024	0	0	0	390	0	390	5 634	0	5 634
60302	2 288	0	2 288	166	0	166	184	0	184	2 270	0	2 270
60306	0	0	0	3 724	0	3 724	3 718	0	3 718	6	0	6
60308	1 845	0	1 845	2 307	0	2 307	3 689	0	3 689	463	0	463
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	3 052	0	3 052	5 400	0	5 400	2 883	0	2 883	5 569	0	5 569
60314	1 300	0	1 300	14	0	14	14	0	14	1 300	0	1 300
60323	58	0	58	16	0	16	0	0	0	74	0	74
60401	13 920	0	13 920	1 164	0	1 164	4 045	0	4 045	11 039	0	11 039
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60804	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	37	0	37	11	0	11	11	0	11	37	0	37
61008	281	0	281	281	0	281	327	0	327	235	0	235
61009	1 519	0	1 519	125	0	125	24	0	24	1 620	0	1 620
61010	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
61403	2 966	0	2 966	669	0	669	1 197	0	1 197	2 438	0	2 438
61702	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
70606	337 723	0	337 723	125 447	0	125 447	34 511	0	34 511	428 659	0	428 659
70608	1 326 449	0	1 326 449	1 804 424	0	1 804 424	1 034 322	0	1 034 322	2 096 551	0	2 096 551
70611	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
Итого по активу (баланс)	2 722 947	1 922 771	4 645 718	13 579 686	3 694 147	17 273 833	12 401 988	5 378 735	17 780 723	3 900 645	238 183	4 138 828
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	243 304	0	243 304	0	0	0	0	0	0	243 304	0	243 304
30109	51 847	4	51 851	358 497	460 847	819 344	558 190	640 796	1 198 986	251 540	179 953	431 493
30220	0	0	0	35 512	33 524	69 036	35 512	33 524	69 036	0	0	0
30222	0	0	0	0	24	24	0	49	49	0	25	25
30301	19 689	960 872	980 561	173 771	1 197 083	1 370 854	154 932	236 244	391 176	850	33	883
30305	108 217	952 737	1 060 954	2 327 751	2 240 810	4 568 561	2 222 834	1 290 088	3 512 922	3 300	2 015	5 315
30601	0	0	0	314 220	0	314 220	320 001	0	320 001	5 781	0	5 781
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	145 000	17 358	162 358	145 000	2 515	147 515	0	4 222	4 222	0	19 065	19 065
31501	0	0	0	4 634	0	4 634	4 634	0	4 634	0	0	0
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	8 633	0	8 633	15 751	0	15 751	7 806	0	7 806	688	0	688
40603	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	129	0	129	146	0	146	17	0	17
40702	72 513	389	72 902	5 822 947	18 200	5 841 147	6 238 194	27 613	6 265 807	487 760	9 802	497 562
40703	6 499	4	6 503	7 328	6	7 334	3 767	8	3 775	2 938	6	2 944
40802	11 477	2	11 479	33 308	3	33 311	22 599	2	22 601	768	1	769
40807	557	1 057	1 614	63 332	64 802	128 134	62 962	98 616	161 578	187	34 871	35 058
40821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
40909	0	0	0	4	231	235	4	231	235	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	0	0	0	2 177	47	2 224	2 177	47	2 224	0	0	0
40912	0	0	0	962	1 224	2 186	962	1 224	2 186	0	0	0
40913	0	0	0	407	1 043	1 450	407	1 043	1 450	0	0	0
42207	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	12	0	12	1	0	1	7	0	7
42314	27	0	27	13	0	13	0	0	0	14	0	14
42315	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45215	85 180	0	85 180	53 197	0	53 197	40 464	0	40 464	72 447	0	72 447
45415	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
45515	599	0	599	547	0	547	400	0	400	452	0	452
45818	614	0	614	47 229	0	47 229	47 291	0	47 291	676	0	676
45918	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	454	0	454	26 624	0	26 624	26 170	0	26 170	0	0	0
47422	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
47425	3 129	0	3 129	1 944	0	1 944	1 597	0	1 597	2 782	0	2 782
47426	1 417	112	1 529	1 893	16	1 909	1 351	121	1 472	875	217	1 092
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	2 310	0	2 310	3 052	0	3 052	2 606	0	2 606	1 864	0	1 864
60305	2 882	0	2 882	6 725	0	6 725	7 637	0	7 637	3 794	0	3 794
60307	2	0	2	76	0	76	74	0	74	0	0	0
60309	53	0	53	174	0	174	324	0	324	203	0	203
60311	234	0	234	377	0	377	378	0	378	235	0	235
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60601	10 034	0	10 034	2 788	0	2 788	529	0	529	7 775	0	7 775
60805	159	0	159	0	0	0	31	0	31	190	0	190
60806	767	0	767	24	0	24	0	0	0	743	0	743
61304	43	0	43	23	0	23	5	0	5	25	0	25
70601	369 879	0	369 879	34 948	0	34 948	128 488	0	128 488	463 419	0	463 419
70603	1 326 768	0	1 326 768	1 030 140	0	1 030 140	1 802 708	0	1 802 708	2 099 336	0	2 099 336
70615	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	2 713 183	1 932 535	4 645 718	10 570 348	4 020 375	14 590 723	11 750 005	2 333 828	14 083 833	3 892 840	245 988	4 138 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 743	0	65 743	3 988	0	3 988	8 520	0	8 520	61 211	0	61 211
90902	163 429	0	163 429	97 538	0	97 538	140 830	0	140 830	120 137	0	120 137
91414	176 994	0	176 994	8 700	0	8 700	77 700	0	77 700	107 994	0	107 994
91604	1 280	0	1 280	1 409	0	1 409	1 413	0	1 413	1 276	0	1 276
91704	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
91802	42	0	42	43	0	43	42	0	42	43	0	43
99998	482 396	0	482 396	161 605	0	161 605	83 004	0	83 004	560 997	0	560 997
Итого по активу (баланс)	889 906	0	889 906	273 305	0	273 305	311 531	0	311 531	851 680	0	851 680
Пассив
91312	366 981	0	366 981	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	366 981	0	366 981
91314	0	0	0	0	0	0	96 892	0	96 892	96 892	0	96 892
91315	111 450	0	111 450	22 104	0	22 104	7 103	0	7 103	96 449	0	96 449
91317	3 553	0	3 553	58 318	0	58 318	55 028	0	55 028	263	0	263
91507	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99999	407 510	0	407 510	228 528	0	228 528	111 701	0	111 701	290 683	0	290 683
Итого по пассиву (баланс)	889 906	0	889 906	311 531	0	311 531	273 305	0	273 305	851 680	0	851 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 616	11 411	20 027	663 944	596 660	1 260 604	516 193	457 317	973 510	156 367	150 754	307 121
99996	19 740	0	19 740	1 257 280	0	1 257 280	972 425	0	972 425	304 595	0	304 595
Итого по активу (баланс)	28 356	11 411	39 767	1 921 224	596 660	2 517 884	1 488 618	457 317	1 945 935	460 962	150 754	611 716
Пассив
96901	11 061	8 679	19 740	449 753	522 672	972 425	592 534	664 746	1 257 280	153 842	150 753	304 595
99997	20 027	0	20 027	973 510	0	973 510	1 260 604	0	1 260 604	307 121	0	307 121
Итого по пассиву (баланс)	31 088	8 679	39 767	1 423 263	522 672	1 945 935	1 853 138	664 746	2 517 884	460 963	150 753	611 716
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	428 928,0000	0	0	100 001,0000	0	0	328 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	428 928,0000	0	0	100 001,0000	0	0	328 927,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000	0	0	328 928,0000	0	0	228 927,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000	0	0	428 928,0000	0	0	328 927,0000

Страница была полезной?