Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
20202	223 012	174 688	397 700	763 820	609 150	1 372 970	836 194	598 740	1 434 934	150 638	185 098	335 736
20208	3 581	0	3 581	0	0	0	2 619	0	2 619	962	0	962
20209	6 960	260	7 220	537 059	109 292	646 351	544 019	109 552	653 571	0	0	0
30102	17 789	0	17 789	3 120 576	0	3 120 576	3 106 497	0	3 106 497	31 868	0	31 868
30110	11 254	65 986	77 240	41 188	502 432	543 620	43 642	453 968	497 610	8 800	114 450	123 250
30114	0	125 157	125 157	0	254 739	254 739	0	246 610	246 610	0	133 286	133 286
30202	15 108	0	15 108	0	0	0	139	0	139	14 969	0	14 969
30204	22 849	0	22 849	1 728	0	1 728	0	0	0	24 577	0	24 577
30215	175	1 649	1 824	0	464	464	0	239	239	175	1 874	2 049
30221	0	0	0	3 500	132 946	136 446	3 500	132 946	136 446	0	0	0
30233	441	0	441	31 849	21 083	52 932	31 818	20 798	52 616	472	285	757
30424	2 045	0	2 045	672 960	0	672 960	674 566	0	674 566	439	0	439
30602	49 136	0	49 136	0	0	0	10 001	0	10 001	39 135	0	39 135
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32109	0	10 350	10 350	0	2 913	2 913	0	1 500	1 500	0	11 763	11 763
32201	0	0	0	6 609	0	6 609	6 609	0	6 609	0	0	0
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000
45204	129 000	0	129 000	40 000	0	40 000	131 000	0	131 000	38 000	0	38 000
45205	46 000	0	46 000	10 000	0	10 000	0	0	0	56 000	0	56 000
45206	339 174	73 672	412 846	43 200	20 752	63 952	1 800	10 896	12 696	380 574	83 528	464 102
45207	244 700	136 692	381 392	23 700	38 478	62 178	2 000	19 805	21 805	266 400	155 365	421 765
45208	45 986	67 261	113 247	0	18 934	18 934	0	9 746	9 746	45 986	76 449	122 435
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	7 000	4 339	11 339	0	970	970	7 000	2 350	9 350	0	2 959	2 959
45505	34 484	39 706	74 190	1 000	19 625	20 625	2 300	23 878	26 178	33 184	35 453	68 637
45506	288 695	118 096	406 791	33 515	33 243	66 758	54 909	17 110	72 019	267 301	134 229	401 530
45507	99 141	97 027	196 168	350	26 026	26 376	4 999	29 986	34 985	94 492	93 067	187 559
45812	52 330	1 819	54 149	13 000	512	13 512	13 000	263	13 263	52 330	2 068	54 398
45815	61 172	40 293	101 465	5 969	11 003	16 972	7 950	9 343	17 293	59 191	41 953	101 144
45912	593	0	593	544	255	799	69	0	69	1 068	255	1 323
45915	3 860	2 801	6 661	401	599	1 000	1 582	982	2 564	2 679	2 418	5 097
47404	0	105 328	105 328	0	679 884	679 884	0	718 658	718 658	0	66 554	66 554
47408	0	0	0	9 063 373	9 266 746	18 330 119	9 063 373	9 266 746	18 330 119	0	0	0
47423	28 529	2	28 531	7 749	109 972	117 721	1 807	109 972	111 779	34 471	2	34 473
47427	519	96	615	15 080	5 223	20 303	14 582	5 105	19 687	1 017	214	1 231
51401	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
51405	64 856	0	64 856	0	0	0	64 856	0	64 856	0	0	0
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	2	0	2	37	0	37	39	0	39	0	0	0
60306	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
60308	0	92	92	181	23	204	167	40	207	14	75	89
60310	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60312	10 657	0	10 657	3 617	0	3 617	3 516	0	3 516	10 758	0	10 758
60323	2 858	1 302	4 160	10	366	376	8	188	196	2 860	1 480	4 340
60401	34 220	0	34 220	0	0	0	0	0	0	34 220	0	34 220
60409	17 486	0	17 486	0	0	0	0	0	0	17 486	0	17 486
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	7	0	7	170	0	170	170	0	170	7	0	7
61009	0	0	0	365	0	365	213	0	213	152	0	152
61011	80 214	0	80 214	40 634	0	40 634	0	0	0	120 848	0	120 848
61210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
61403	4 015	0	4 015	223	0	223	531	0	531	3 707	0	3 707
61702	6 658	0	6 658	1 817	0	1 817	0	0	0	8 475	0	8 475
70606	766 152	0	766 152	148 955	0	148 955	117	0	117	914 990	0	914 990
70608	1 103 295	0	1 103 295	550 844	0	550 844	0	0	0	1 654 139	0	1 654 139
70611	7 002	0	7 002	904	0	904	0	0	0	7 906	0	7 906
70616	581	0	581	0	0	0	581	0	581	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 899 487	1 066 616	4 966 103	15 636 334	11 865 630	27 501 964	14 967 580	11 789 421	26 757 001	4 568 241	1 142 825	5 711 066
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	18 530	0	18 530	0	0	0	0	0	0	18 530	0	18 530
10602	18 531	0	18 531	0	0	0	0	0	0	18 531	0	18 531
10701	29 061	0	29 061	0	0	0	0	0	0	29 061	0	29 061
10801	117 304	0	117 304	0	0	0	0	0	0	117 304	0	117 304
30111	266	0	266	1	0	1	0	0	0	265	0	265
30126	168	0	168	0	0	0	1	0	1	169	0	169
30220	0	0	0	0	82 031	82 031	0	82 031	82 031	0	0	0
30222	0	0	0	0	132 838	132 838	0	132 838	132 838	0	0	0
30226	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
30232	964	1 788	2 752	53 190	124 556	177 746	54 024	128 200	182 224	1 798	5 432	7 230
31302	0	0	0	317 000	0	317 000	317 000	0	317 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	105 000	4 739	109 739	130 000	4 739	134 739	65 000	0	65 000
31501	0	0	0	20 979	0	20 979	20 979	0	20 979	0	0	0
40503	0	13 558	13 558	0	3 349	3 349	0	3 601	3 601	0	13 810	13 810
40602	37	27	64	0	4	4	0	8	8	37	31	68
40701	59 302	320	59 622	677 830	46	677 876	670 189	90	670 279	51 661	364	52 025
40702	452 513	37 720	490 233	4 055 119	46 127	4 101 246	3 928 921	122 551	4 051 472	326 315	114 144	440 459
40703	8 121	546	8 667	3 778	86	3 864	4 142	154	4 296	8 485	614	9 099
40802	8 605	229	8 834	21 604	33	21 637	28 667	64	28 731	15 668	260	15 928
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	1 051	1 554	2 605	23 506	258	23 764	23 442	436	23 878	987	1 732	2 719
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	26 888	18 342	45 230	77 173	86 067	163 240	78 253	88 185	166 438	27 968	20 460	48 428
40820	975	21 003	21 978	53	3 301	3 354	0	6 120	6 120	922	23 822	24 744
40901	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0
40905	126	48	174	18 775	7	18 782	18 775	14	18 789	126	55	181
40909	0	0	0	325	13 474	13 799	325	13 474	13 799	0	0	0
40910	0	0	0	18	164	182	18	164	182	0	0	0
40911	35	0	35	101 521	0	101 521	101 647	0	101 647	161	0	161
40912	0	0	0	714	119 024	119 738	714	119 024	119 738	0	0	0
40913	0	0	0	197	255	452	197	255	452	0	0	0
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	6 928	3 826	10 754	260 938	19 121	280 059	271 015	35 096	306 111	17 005	19 801	36 806
42304	10	31 599	31 609	10	24 271	24 281	0	29 228	29 228	0	36 556	36 556
42305	571	5 013	5 584	0	1 743	1 743	0	1 338	1 338	571	4 608	5 179
42306	79 659	925 364	1 005 023	82 903	443 279	526 182	82 259	434 746	517 005	79 015	916 831	995 846
42307	72 772	310 442	383 214	34 532	107 965	142 497	18 562	140 135	158 697	56 802	342 612	399 414
42309	187	0	187	9	0	9	9	0	9	187	0	187
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	5	57	62	0	9	9	50	16	66	55	64	119
42606	0	43 417	43 417	0	6 291	6 291	0	12 221	12 221	0	49 347	49 347
42607	0	41 439	41 439	0	6 222	6 222	0	11 688	11 688	0	46 905	46 905
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	110 322	0	110 322	22 216	0	22 216	36 657	0	36 657	124 763	0	124 763
45515	134 309	0	134 309	29 109	0	29 109	11 801	0	11 801	117 001	0	117 001
45818	144 039	0	144 039	8 015	0	8 015	8 708	0	8 708	144 732	0	144 732
45918	5 397	0	5 397	885	0	885	700	0	700	5 212	0	5 212
47407	0	0	0	9 229 993	9 030 696	18 260 689	9 229 993	9 030 696	18 260 689	0	0	0
47411	3 013	23 957	26 970	1 914	7 052	8 966	1 083	13 410	14 493	2 182	30 315	32 497
47416	55	0	55	1 855	9 285	11 140	1 800	9 285	11 085	0	0	0
47422	0	0	0	7	21 439	21 446	7	21 439	21 446	0	0	0
47425	20 232	0	20 232	2 117	0	2 117	4 292	0	4 292	22 407	0	22 407
47426	126	0	126	298	1	299	453	1	454	281	0	281
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	61	0	61	2 345	0	2 345	2 397	0	2 397	113	0	113
60305	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	64	0	64	203	0	203	188	0	188	49	0	49
60322	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60324	3 517	0	3 517	0	0	0	178	0	178	3 695	0	3 695
60405	3 497	0	3 497	0	0	0	0	0	0	3 497	0	3 497
60601	13 457	0	13 457	0	0	0	288	0	288	13 745	0	13 745
60603	3 828	0	3 828	0	0	0	41	0	41	3 869	0	3 869
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61012	6 362	0	6 362	0	0	0	0	0	0	6 362	0	6 362
61304	431	0	431	160	0	160	14	0	14	285	0	285
70601	780 914	0	780 914	2	0	2	223 596	0	223 596	1 004 508	0	1 004 508
70603	1 076 338	0	1 076 338	0	0	0	480 499	0	480 499	1 556 837	0	1 556 837
70615	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236
Итого по пассиву (баланс)	3 485 854	1 480 249	4 966 103	15 159 715	10 293 733	25 453 448	15 757 164	10 441 247	26 198 411	4 083 303	1 627 763	5 711 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	295	0	295	4 358	0	4 358	3 628	0	3 628	1 025	0	1 025
90902	376 209	9 089	385 298	136 613	2 558	139 171	3 889	1 317	5 206	508 933	10 330	519 263
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	1 332 583	578 685	1 911 268	159 307	162 911	322 218	60 519	84 090	144 609	1 431 371	657 506	2 088 877
91604	13 946	5 934	19 880	537	1 822	2 359	1 615	860	2 475	12 868	6 896	19 764
91704	6 584	2 229	8 813	0	628	628	0	323	323	6 584	2 534	9 118
91802	74 765	13 576	88 341	0	3 822	3 822	0	1 967	1 967	74 765	15 431	90 196
91803	826	0	826	42	0	42	283	0	283	585	0	585
99998	2 268 825	0	2 268 825	462 467	0	462 467	361 241	0	361 241	2 370 051	0	2 370 051
Итого по активу (баланс)	4 074 049	609 513	4 683 562	763 324	171 741	935 065	431 176	88 557	519 733	4 406 197	692 697	5 098 894
Пассив
91004	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
91312	1 701 677	471 362	2 173 039	236 785	86 678	323 463	283 110	159 241	442 351	1 748 002	543 925	2 291 927
91315	39 219	0	39 219	0	0	0	101	0	101	39 320	0	39 320
91316	14 515	0	14 515	2 250	7 919	10 169	0	14 390	14 390	12 265	6 471	18 736
91317	41 500	0	41 500	26 000	0	26 000	4 000	0	4 000	19 500	0	19 500
91507	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91508	52	131	183	0	21	21	0	37	37	52	147	199
99999	2 414 737	0	2 414 737	158 492	0	158 492	472 598	0	472 598	2 728 843	0	2 728 843
Итого по пассиву (баланс)	4 212 069	471 493	4 683 562	425 116	94 618	519 734	761 398	173 668	935 066	4 548 351	550 543	5 098 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	441 637	441 637	457 847	9 137 892	9 595 739	349 699	8 988 632	9 338 331	108 148	590 897	699 045
99996	425 255	0	425 255	9 492 719	0	9 492 719	9 230 144	0	9 230 144	687 830	0	687 830
Итого по активу (баланс)	425 255	441 637	866 892	9 950 566	9 137 892	19 088 458	9 579 843	8 988 632	18 568 475	795 978	590 897	1 386 875
Пассив
96901	425 255	0	425 255	8 880 374	349 770	9 230 144	9 032 216	460 503	9 492 719	577 097	110 733	687 830
99997	441 637	0	441 637	9 338 331	0	9 338 331	9 595 739	0	9 595 739	699 045	0	699 045
Итого по пассиву (баланс)	866 892	0	866 892	18 218 705	349 770	18 568 475	18 627 955	460 503	19 088 458	1 276 142	110 733	1 386 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?