Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 926	0	10 926	609	0	609	986	0	986	10 549	0	10 549
20202	85 887	26 252	112 139	1 797 406	43 247	1 840 653	1 783 129	34 824	1 817 953	100 164	34 675	134 839
20208	83 398	0	83 398	503 924	0	503 924	480 454	0	480 454	106 868	0	106 868
20209	15 831	0	15 831	838 827	23 035	861 862	827 712	23 035	850 747	26 946	0	26 946
30102	209 735	0	209 735	4 495 980	0	4 495 980	4 510 276	0	4 510 276	195 439	0	195 439
30110	33 107	66 909	100 016	1 192 571	230 118	1 422 689	1 135 430	194 418	1 329 848	90 248	102 609	192 857
30202	44 914	0	44 914	0	0	0	798	0	798	44 116	0	44 116
30204	2 614	0	2 614	29	0	29	0	0	0	2 643	0	2 643
30210	0	0	0	36 553	0	36 553	36 553	0	36 553	0	0	0
30221	0	0	0	1 273 846	4 425	1 278 271	1 273 846	4 425	1 278 271	0	0	0
30233	4 500	8	4 508	377 066	2 967	380 033	376 507	2 971	379 478	5 059	4	5 063
30413	180	0	180	100 188	0	100 188	100 091	0	100 091	277	0	277
30602	308	4	312	1 526	1	1 527	1 744	0	1 744	90	5	95
32201	0	4 510	4 510	0	556	556	0	92	92	0	4 974	4 974
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45104	1 150	0	1 150	3 680	0	3 680	1 150	0	1 150	3 680	0	3 680
45105	3 942	0	3 942	1 069	0	1 069	1 739	0	1 739	3 272	0	3 272
45106	19 607	0	19 607	1 870	0	1 870	1 239	0	1 239	20 238	0	20 238
45107	45 539	0	45 539	2 657	0	2 657	58	0	58	48 138	0	48 138
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	172 281	0	172 281	344 885	0	344 885	366 128	0	366 128	151 038	0	151 038
45203	4 892	0	4 892	2 404	0	2 404	6 376	0	6 376	920	0	920
45204	151 412	0	151 412	67 603	0	67 603	74 207	0	74 207	144 808	0	144 808
45205	172 472	0	172 472	23 223	0	23 223	36 593	0	36 593	159 102	0	159 102
45206	885 423	0	885 423	77 137	0	77 137	61 457	0	61 457	901 103	0	901 103
45207	230 105	0	230 105	6 040	0	6 040	17 657	0	17 657	218 488	0	218 488
45208	423 561	0	423 561	2 672	0	2 672	17 554	0	17 554	408 679	0	408 679
45306	227	0	227	0	0	0	45	0	45	182	0	182
45307	1 889	0	1 889	0	0	0	56	0	56	1 833	0	1 833
45401	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	29 842	0	29 842	0	0	0	2 741	0	2 741	27 101	0	27 101
45407	81 901	0	81 901	0	0	0	21 746	0	21 746	60 155	0	60 155
45408	157 190	0	157 190	36 998	0	36 998	1 564	0	1 564	192 624	0	192 624
45505	3 589	0	3 589	530	0	530	537	0	537	3 582	0	3 582
45506	47 833	0	47 833	3 948	0	3 948	2 774	0	2 774	49 007	0	49 007
45507	1 942 541	0	1 942 541	102 615	0	102 615	87 131	0	87 131	1 958 025	0	1 958 025
45509	16 868	0	16 868	8 874	0	8 874	8 001	0	8 001	17 741	0	17 741
45812	128 844	0	128 844	24 732	0	24 732	60 263	0	60 263	93 313	0	93 313
45814	9 566	0	9 566	0	0	0	211	0	211	9 355	0	9 355
45815	23 298	0	23 298	3 199	0	3 199	1 946	0	1 946	24 551	0	24 551
45912	3 111	0	3 111	47	0	47	696	0	696	2 462	0	2 462
45914	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	1 974	0	1 974	988	0	988	932	0	932	2 030	0	2 030
47002	0	0	0	1 744	0	1 744	1 526	0	1 526	218	0	218
47408	0	0	0	444 148	208 930	653 078	444 148	208 930	653 078	0	0	0
47423	38 033	3 939	41 972	1 480 193	10 254	1 490 447	1 477 684	14 193	1 491 877	40 542	0	40 542
47427	24 523	1 161	25 684	36 265	108	36 373	35 410	881	36 291	25 378	388	25 766
47801	80 169	0	80 169	8 630	0	8 630	2 054	0	2 054	86 745	0	86 745
50206	0	0	0	40 093	0	40 093	40 093	0	40 093	0	0	0
50207	271 637	0	271 637	78 429	0	78 429	80 149	0	80 149	269 917	0	269 917
50218	57 997	0	57 997	116 137	0	116 137	116 107	0	116 107	58 027	0	58 027
50221	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
50311	0	20 222	20 222	0	2 590	2 590	0	1 302	1 302	0	21 510	21 510
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50706	8 501	0	8 501	0	0	0	17	0	17	8 484	0	8 484
50721	308	0	308	1	0	1	2	0	2	307	0	307
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	169 351	0	169 351	157 928	0	157 928	169 731	0	169 731	157 548	0	157 548
51404	53 506	0	53 506	239	0	239	53 745	0	53 745	0	0	0
51405	134 714	87 830	222 544	882	10 962	11 844	0	1 849	1 849	135 596	96 943	232 539
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
51501	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
51506	142 432	0	142 432	1 247	0	1 247	0	0	0	143 679	0	143 679
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	319	0	319	1 179	0	1 179	911	0	911	587	0	587
60306	0	0	0	8 345	0	8 345	8 336	0	8 336	9	0	9
60308	197	0	197	654	0	654	724	0	724	127	0	127
60310	304	0	304	1 173	0	1 173	1 179	0	1 179	298	0	298
60312	10 665	0	10 665	19 620	0	19 620	16 545	0	16 545	13 740	0	13 740
60314	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	450	450
60323	293	0	293	84	0	84	75	0	75	302	0	302
60401	176 511	0	176 511	1 504	0	1 504	1 938	0	1 938	176 077	0	176 077
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
60411	39 144	0	39 144	0	0	0	0	0	0	39 144	0	39 144
60412	3 165	0	3 165	0	0	0	1	0	1	3 164	0	3 164
60413	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60701	2 723	0	2 723	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	2 723	0	2 723
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	588	0	588	236	0	236	224	0	224	600	0	600
61008	161	0	161	1 525	0	1 525	1 520	0	1 520	166	0	166
61009	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61011	105 029	0	105 029	4 619	0	4 619	50	0	50	109 598	0	109 598
61209	0	0	0	61 969	0	61 969	61 969	0	61 969	0	0	0
61210	0	0	0	224 163	0	224 163	224 163	0	224 163	0	0	0
61212	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
61403	6 490	0	6 490	311	0	311	535	0	535	6 266	0	6 266
61702	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
70606	1 231 560	0	1 231 560	126 334	0	126 334	1 175	0	1 175	1 356 719	0	1 356 719
70607	51	0	51	0	0	0	5	0	5	46	0	46
70608	192 418	0	192 418	37 042	0	37 042	2	0	2	229 458	0	229 458
70611	11 079	0	11 079	1 063	0	1 063	137	0	137	12 005	0	12 005
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	8 000 564	211 285	8 211 849	14 234 032	537 193	14 771 225	14 086 938	486 920	14 573 858	8 147 658	261 558	8 409 216
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	308	0	308	1	0	1	23	0	23	330	0	330
10609	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
10701	67 415	0	67 415	0	0	0	0	0	0	67 415	0	67 415
10801	343 408	0	343 408	0	0	0	0	0	0	343 408	0	343 408
30126	232	0	232	199	0	199	179	0	179	212	0	212
30220	0	0	0	0	9 100	9 100	0	9 100	9 100	0	0	0
30223	127	0	127	19 955	0	19 955	19 972	0	19 972	144	0	144
30226	0	0	0	69	0	69	70	0	70	1	0	1
30232	1 619	131	1 750	314 963	6 135	321 098	314 642	6 255	320 897	1 298	251	1 549
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	5 190	0	5 190	328	0	328	2 000	0	2 000	6 862	0	6 862
31309	49 986	0	49 986	3 968	0	3 968	23 172	0	23 172	69 190	0	69 190
32211	58	0	58	15	0	15	7	0	7	50	0	50
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	49 835	0	49 835	99 835	0	99 835	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
40602	47 447	0	47 447	28 581	0	28 581	27 995	0	27 995	46 861	0	46 861
40603	63 638	0	63 638	14 789	0	14 789	8 140	0	8 140	56 989	0	56 989
40701	16 582	0	16 582	88 587	0	88 587	94 202	0	94 202	22 197	0	22 197
40702	433 693	815	434 508	4 435 686	191 008	4 626 694	4 436 574	211 161	4 647 735	434 581	20 968	455 549
40703	31 161	1	31 162	92 264	0	92 264	89 380	0	89 380	28 277	1	28 278
40802	27 710	0	27 710	174 118	0	174 118	173 156	0	173 156	26 748	0	26 748
40807	16	0	16	16	0	16	1	0	1	1	0	1
40817	457 573	1 555	459 128	644 427	3 027	647 454	647 728	4 558	652 286	460 874	3 086	463 960
40820	409	3	412	403	0	403	391	0	391	397	3	400
40821	1 171	0	1 171	522 932	0	522 932	522 796	0	522 796	1 035	0	1 035
40905	50	0	50	7 442	0	7 442	7 441	0	7 441	49	0	49
40909	0	0	0	2 366	2 224	4 590	2 366	2 224	4 590	0	0	0
40910	0	0	0	96	289	385	96	289	385	0	0	0
40911	0	0	0	90 605	0	90 605	90 605	0	90 605	0	0	0
40912	0	0	0	5 114	2 503	7 617	5 114	2 503	7 617	0	0	0
40913	0	0	0	3 275	2 137	5 412	3 275	2 137	5 412	0	0	0
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	10 725	0	10 725	0	0	0	4 830	0	4 830	15 555	0	15 555
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	4 081	0	4 081	0	0	0	30 016	0	30 016	34 097	0	34 097
42105	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
42106	43 513	0	43 513	0	0	0	0	0	0	43 513	0	43 513
42107	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0	0	14 629	0	14 629
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	5 786	69	5 855	4 191	577	4 768	4 172	584	4 756	5 767	76	5 843
42303	11 682	0	11 682	6 577	0	6 577	5 883	0	5 883	10 988	0	10 988
42304	98 412	18 550	116 962	15 727	829	16 556	3 306	4 072	7 378	85 991	21 793	107 784
42305	241 603	83 773	325 376	19 041	6 869	25 910	10 508	13 846	24 354	233 070	90 750	323 820
42306	1 781 830	105 585	1 887 415	105 528	5 346	110 874	92 966	22 820	115 786	1 769 268	123 059	1 892 327
42307	1 130 657	0	1 130 657	31 961	0	31 961	59 039	0	59 039	1 157 735	0	1 157 735
42604	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
42606	1 021	964	1 985	0	20	20	10	122	132	1 031	1 066	2 097
42607	2 648	0	2 648	29	0	29	616	0	616	3 235	0	3 235
43807	152 769	0	152 769	708	0	708	0	0	0	152 061	0	152 061
45215	117 473	0	117 473	15 911	0	15 911	8 206	0	8 206	109 768	0	109 768
45315	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45415	2 554	0	2 554	109	0	109	178	0	178	2 623	0	2 623
45515	29 243	0	29 243	10 268	0	10 268	10 546	0	10 546	29 521	0	29 521
45818	158 258	0	158 258	42 259	0	42 259	3 552	0	3 552	119 551	0	119 551
45918	3 916	0	3 916	824	0	824	235	0	235	3 327	0	3 327
47407	0	0	0	466 566	187 934	654 500	466 566	187 934	654 500	0	0	0
47411	39 024	284	39 308	14 367	288	14 655	16 767	328	17 095	41 424	324	41 748
47416	50	0	50	11 394	0	11 394	11 553	7	11 560	209	7	216
47422	27 333	0	27 333	1 195 221	9 336	1 204 557	1 187 045	9 336	1 196 381	19 157	0	19 157
47425	22 602	0	22 602	22 986	0	22 986	21 990	0	21 990	21 606	0	21 606
47426	383	0	383	327	0	327	929	0	929	985	0	985
47804	2 911	0	2 911	497	0	497	55	0	55	2 469	0	2 469
50220	3 487	0	3 487	926	0	926	595	0	595	3 156	0	3 156
50319	606	0	606	36	0	36	75	0	75	645	0	645
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	71	0	71	5	0	5	0	0	0	66	0	66
50720	7 439	0	7 439	61	0	61	15	0	15	7 393	0	7 393
51410	48 780	0	48 780	1 585	0	1 585	2 872	0	2 872	50 067	0	50 067
51510	1 564	0	1 564	140	0	140	2 886	0	2 886	4 310	0	4 310
52303	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
52305	16 500	0	16 500	6 550	0	6 550	0	0	0	9 950	0	9 950
52501	116	0	116	79	0	79	107	0	107	144	0	144
60301	2 990	0	2 990	16 557	0	16 557	13 589	0	13 589	22	0	22
60305	6 953	0	6 953	23 981	0	23 981	17 028	0	17 028	0	0	0
60309	6 343	0	6 343	6 387	0	6 387	1 793	0	1 793	1 749	0	1 749
60311	14	0	14	632	0	632	635	0	635	17	0	17
60322	696	0	696	5 572	0	5 572	5 628	0	5 628	752	0	752
60324	302	0	302	62	0	62	226	0	226	466	0	466
60348	22 500	0	22 500	0	0	0	2 500	0	2 500	25 000	0	25 000
60601	86 657	0	86 657	1 533	0	1 533	2 091	0	2 091	87 215	0	87 215
60903	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61012	18 246	0	18 246	7	0	7	473	0	473	18 712	0	18 712
61301	2 096	0	2 096	440	0	440	166	0	166	1 822	0	1 822
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70601	1 290 625	0	1 290 625	26	0	26	127 151	0	127 151	1 417 750	0	1 417 750
70603	192 354	0	192 354	0	0	0	36 994	0	36 994	229 348	0	229 348
70615	13 365	0	13 365	0	0	0	0	0	0	13 365	0	13 365
Итого по пассиву (баланс)	8 000 107	211 742	8 211 849	8 579 105	427 622	9 006 727	8 726 817	477 277	9 204 094	8 147 819	261 397	8 409 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
90902	287 232	0	287 232	125 954	0	125 954	39 605	0	39 605	373 581	0	373 581
91202	13	0	13	4	0	4	5	0	5	12	0	12
91203	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91412	97 605	0	97 605	0	0	0	18 629	0	18 629	78 976	0	78 976
91414	10 919 090	0	10 919 090	138 476	0	138 476	85 299	0	85 299	10 972 267	0	10 972 267
91416	60 000	0	60 000	0	0	0	23 172	0	23 172	36 828	0	36 828
91417	24 810	0	24 810	328	0	328	2 000	0	2 000	23 138	0	23 138
91418	83 100	0	83 100	8 569	0	8 569	2 038	0	2 038	89 631	0	89 631
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	30 584	0	30 584	2 402	0	2 402	6 125	0	6 125	26 861	0	26 861
91704	5 893	0	5 893	5 129	0	5 129	0	0	0	11 022	0	11 022
91802	12 504	55 261	67 765	39 640	6 448	46 088	1	1 266	1 267	52 143	60 443	112 586
91803	4 119	0	4 119	1 885	0	1 885	0	0	0	6 004	0	6 004
99998	10 467 810	0	10 467 810	1 144 484	0	1 144 484	999 509	0	999 509	10 612 785	0	10 612 785
Итого по активу (баланс)	21 992 863	55 261	22 048 124	1 473 424	6 448	1 479 872	1 182 937	1 266	1 184 203	22 283 350	60 443	22 343 793
Пассив
91311	3 821 075	0	3 821 075	145 033	0	145 033	185 458	0	185 458	3 861 500	0	3 861 500
91312	5 966 777	0	5 966 777	258 430	0	258 430	316 030	0	316 030	6 024 377	0	6 024 377
91315	195 826	0	195 826	13 947	0	13 947	10 180	0	10 180	192 059	0	192 059
91316	16 512	0	16 512	17 474	0	17 474	28 240	0	28 240	27 278	0	27 278
91317	349 957	0	349 957	578 420	0	578 420	613 828	0	613 828	385 365	0	385 365
91319	87 625	0	87 625	10 180	0	10 180	14 847	0	14 847	92 292	0	92 292
91507	29 730	0	29 730	152	0	152	28	0	28	29 606	0	29 606
91508	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
99999	11 580 314	0	11 580 314	184 572	0	184 572	335 266	0	335 266	11 731 008	0	11 731 008
Итого по пассиву (баланс)	22 048 124	0	22 048 124	1 208 208	0	1 208 208	1 503 877	0	1 503 877	22 343 793	0	22 343 793
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	10 395 647,0000	0	0	113 282,0000	0	0	567 870,0000	0	0	9 941 059,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 395 706,0000	0	0	113 299,0000	0	0	567 893,0000	0	0	9 941 112,0000
Пассив
98050	0	0	10 279 601,0000	0	0	567 892,0000	0	0	113 298,0000	0	0	9 825 007,0000
98070	0	0	116 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 395 706,0000	0	0	567 892,0000	0	0	113 298,0000	0	0	9 941 112,0000

Страница была полезной?