Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 912	991	80 903	493 295	582	493 877	529 186	156	529 342	44 021	1 417	45 438
20209	360	0	360	525 227	0	525 227	525 587	0	525 587	0	0	0
30102	11 167	0	11 167	8 484 027	0	8 484 027	8 486 664	0	8 486 664	8 530	0	8 530
30110	13	427	440	101 960	101 531	203 491	101 958	101 658	203 616	15	300	315
30202	14 492	0	14 492	1 972	0	1 972	0	0	0	16 464	0	16 464
30204	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
32002	370 000	0	370 000	5 336 000	0	5 336 000	5 706 000	0	5 706 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 370 000	0	1 370 000	320 000	0	320 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	93 072	0	93 072	12 876	0	12 876	6 052	0	6 052	99 896	0	99 896
45204	4 100	0	4 100	200	0	200	0	0	0	4 300	0	4 300
45205	76 527	0	76 527	38 073	0	38 073	24 000	0	24 000	90 600	0	90 600
45206	1 610	0	1 610	0	0	0	302	0	302	1 308	0	1 308
45207	56 107	0	56 107	0	0	0	1 898	0	1 898	54 209	0	54 209
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	29 833	0	29 833	1 670	0	1 670	1 472	0	1 472	30 031	0	30 031
45506	53 847	0	53 847	2 736	0	2 736	1 757	0	1 757	54 826	0	54 826
45507	13 250	0	13 250	0	0	0	375	0	375	12 875	0	12 875
45812	48 735	0	48 735	1 000	0	1 000	570	0	570	49 165	0	49 165
45815	803	0	803	355	0	355	919	0	919	239	0	239
45911	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	309	0	309	134	0	134	270	0	270	173	0	173
47408	0	0	0	102 376	101 491	203 867	102 376	101 491	203 867	0	0	0
47423	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
47427	78	0	78	6 169	0	6 169	6 116	0	6 116	131	0	131
60302	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60306	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	387	0	387	731	0	731	618	0	618	500	0	500
60401	81 265	0	81 265	0	0	0	0	0	0	81 265	0	81 265
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	478	0	478	10	0	10	58	0	58	430	0	430
61702	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
70606	83 319	0	83 319	19 453	0	19 453	0	0	0	102 772	0	102 772
70608	514	0	514	31	0	31	0	0	0	545	0	545
Итого по активу (баланс)	1 067 744	1 418	1 069 162	16 871 673	203 604	17 075 277	16 916 542	203 305	17 119 847	1 022 875	1 717	1 024 592
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
10801	11 452	0	11 452	0	0	0	0	0	0	11 452	0	11 452
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40602	56 852	0	56 852	557 330	0	557 330	513 979	0	513 979	13 501	0	13 501
40701	512	0	512	23 517	0	23 517	23 295	0	23 295	290	0	290
40702	443 822	4	443 826	933 496	101 631	1 035 127	906 365	101 631	1 007 996	416 691	4	416 695
40703	123	0	123	103	0	103	143	0	143	163	0	163
40802	2 556	0	2 556	16 773	0	16 773	16 200	0	16 200	1 983	0	1 983
40821	317	0	317	5 040	0	5 040	4 987	0	4 987	264	0	264
40911	0	0	0	8 517	0	8 517	8 517	0	8 517	0	0	0
42105	34 000	0	34 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	34 000	0	34 000
45115	3 689	0	3 689	756	0	756	8 241	0	8 241	11 174	0	11 174
45215	7 958	0	7 958	1 282	0	1 282	2 371	0	2 371	9 047	0	9 047
45415	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45515	4 757	0	4 757	802	0	802	4 014	0	4 014	7 969	0	7 969
45818	29 329	0	29 329	548	0	548	1 806	0	1 806	30 587	0	30 587
45918	808	0	808	65	0	65	146	0	146	889	0	889
47407	0	0	0	102 173	101 630	203 803	102 173	101 630	203 803	0	0	0
47416	43	0	43	207	0	207	206	0	206	42	0	42
47422	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
47425	181	0	181	429	0	429	322	0	322	74	0	74
47426	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60301	157	0	157	379	0	379	222	0	222	0	0	0
60305	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	126	0	126	126	0	126	161	0	161	161	0	161
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	1 987	0	1 987	0	0	0	298	0	298	2 285	0	2 285
60903	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
61301	3	0	3	582	0	582	629	0	629	50	0	50
70601	173 101	0	173 101	0	0	0	13 235	0	13 235	186 336	0	186 336
70603	686	0	686	0	0	0	175	0	175	861	0	861
70615	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
Итого по пассиву (баланс)	1 069 158	4	1 069 162	1 672 959	203 261	1 876 220	1 628 389	203 261	1 831 650	1 024 588	4	1 024 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 695	0	6 695	424	0	424	173	0	173	6 946	0	6 946
90902	60 420	0	60 420	2 088	0	2 088	572	0	572	61 936	0	61 936
91414	544 741	0	544 741	23 366	0	23 366	0	0	0	568 107	0	568 107
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91604	10 168	0	10 168	2 717	0	2 717	1 375	0	1 375	11 510	0	11 510
99998	611 939	0	611 939	129 405	0	129 405	50 052	0	50 052	691 292	0	691 292
Итого по активу (баланс)	1 235 427	0	1 235 427	158 000	0	158 000	52 172	0	52 172	1 341 255	0	1 341 255
Пассив
91003	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	540 892	0	540 892	8 697	0	8 697	98 961	0	98 961	631 156	0	631 156
91315	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
91316	0	0	0	1 096	0	1 096	3 458	0	3 458	2 362	0	2 362
91317	17 773	0	17 773	38 273	0	38 273	25 000	0	25 000	4 500	0	4 500
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	623 488	0	623 488	786	0	786	27 261	0	27 261	649 963	0	649 963
Итого по пассиву (баланс)	1 235 427	0	1 235 427	50 837	0	50 837	156 665	0	156 665	1 341 255	0	1 341 255

Страница была полезной?