Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 424	602	3 026	179	79	258	148	23	171	2 455	658	3 113
30102	96 810	0	96 810	1 540 609	0	1 540 609	1 450 127	0	1 450 127	187 292	0	187 292
30202	8 359	0	8 359	277	0	277	0	0	0	8 636	0	8 636
32003	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45204	475	0	475	9 403	0	9 403	2 600	0	2 600	7 278	0	7 278
45205	64 000	0	64 000	7 730	0	7 730	64 000	0	64 000	7 730	0	7 730
45206	1 265 503	0	1 265 503	176 800	0	176 800	124 520	0	124 520	1 317 783	0	1 317 783
45505	99 547	0	99 547	0	0	0	0	0	0	99 547	0	99 547
45812	1 876	0	1 876	32	0	32	0	0	0	1 908	0	1 908
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47101	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
47423	1 106	0	1 106	251	0	251	0	0	0	1 357	0	1 357
47427	0	0	0	14 193	0	14 193	14 193	0	14 193	0	0	0
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	49 685	0	49 685	140	0	140	29 852	0	29 852	19 973	0	19 973
51404	28 889	0	28 889	300	0	300	0	0	0	29 189	0	29 189
51405	48 931	0	48 931	401	0	401	30 000	0	30 000	19 332	0	19 332
60302	3 009	0	3 009	14 757	0	14 757	4	0	4	17 762	0	17 762
60308	35	0	35	140	0	140	155	0	155	20	0	20
60310	14	0	14	523	0	523	283	0	283	254	0	254
60312	795	0	795	3 355	0	3 355	3 191	0	3 191	959	0	959
60315	529	0	529	85	0	85	32	0	32	582	0	582
60401	333	0	333	246	0	246	0	0	0	579	0	579
60701	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61008	36	0	36	31	0	31	37	0	37	30	0	30
61009	4	0	4	34	0	34	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	1 503	0	1 503	1 351	0	1 351	147	0	147	2 707	0	2 707
70606	653 477	0	653 477	72 651	0	72 651	0	0	0	726 128	0	726 128
70608	213	0	213	14	0	14	0	0	0	227	0	227
70611	27 892	0	27 892	0	0	0	14 754	0	14 754	13 138	0	13 138
Итого по активу (баланс)	2 405 451	602	2 406 053	2 013 848	79	2 013 927	1 954 327	23	1 954 350	2 464 972	658	2 465 630
Пассив
10208	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	0	879 000	0	879 000
10701	62 726	0	62 726	0	0	0	0	0	0	62 726	0	62 726
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	136 719	0	136 719	180 089	0	180 089	156 973	0	156 973	113 603	0	113 603
40702	37 062	0	37 062	857 166	0	857 166	907 946	0	907 946	87 842	0	87 842
40703	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40802	4 243	0	4 243	5 708	0	5 708	7 876	0	7 876	6 411	0	6 411
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	85 439	0	85 439	0	0	0	30 000	0	30 000	115 439	0	115 439
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45215	249 441	0	249 441	84 678	0	84 678	59 530	0	59 530	224 293	0	224 293
45515	14 932	0	14 932	0	0	0	0	0	0	14 932	0	14 932
45818	957	0	957	0	0	0	16	0	16	973	0	973
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	12	0	12	18 823	0	18 823	18 811	0	18 811	0	0	0
47422	472	0	472	4 374	0	4 374	4 221	0	4 221	319	0	319
47425	36 185	0	36 185	4 981	0	4 981	5 583	0	5 583	36 787	0	36 787
47426	72	0	72	0	0	0	658	0	658	730	0	730
60301	57	0	57	555	0	555	498	0	498	0	0	0
60305	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	77	0	77	3 090	0	3 090	3 086	0	3 086	73	0	73
60324	270	0	270	16	0	16	43	0	43	297	0	297
60601	191	0	191	0	0	0	8	0	8	199	0	199
70601	708 459	0	708 459	290	0	290	114 021	0	114 021	822 190	0	822 190
70603	280	0	280	0	0	0	70	0	70	350	0	350
Итого по пассиву (баланс)	2 406 053	0	2 406 053	1 250 982	0	1 250 982	1 310 559	0	1 310 559	2 465 630	0	2 465 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90902	7 441	0	7 441	876	0	876	1 573	0	1 573	6 744	0	6 744
90909	6 097	0	6 097	35 677	0	35 677	32 113	0	32 113	9 661	0	9 661
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 602 363	0	1 602 363	90 633	0	90 633	404 301	0	404 301	1 288 695	0	1 288 695
91604	77	0	77	20	0	20	0	0	0	97	0	97
99998	2 505 256	0	2 505 256	100 457	0	100 457	140 980	0	140 980	2 464 733	0	2 464 733
Итого по активу (баланс)	4 121 424	0	4 121 424	227 663	0	227 663	578 967	0	578 967	3 770 120	0	3 770 120
Пассив
91003	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91312	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
91315	2 288 259	0	2 288 259	138 578	0	138 578	90 580	0	90 580	2 240 261	0	2 240 261
91317	4 525	0	4 525	2 125	0	2 125	9 600	0	9 600	12 000	0	12 000
91318	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
91507	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 616 168	0	1 616 168	437 987	0	437 987	127 206	0	127 206	1 305 387	0	1 305 387
Итого по пассиву (баланс)	4 121 424	0	4 121 424	578 967	0	578 967	227 663	0	227 663	3 770 120	0	3 770 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?