Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 943	2 107	22 050	67 985	21 383	89 368	60 852	20 018	80 870	27 076	3 472	30 548
20208	719	79	798	7 618	1 154	8 772	7 985	1 146	9 131	352	87	439
20209	0	0	0	27 300	5 008	32 308	27 300	5 008	32 308	0	0	0
30102	5 588	0	5 588	2 828 655	0	2 828 655	2 802 698	0	2 802 698	31 545	0	31 545
30110	4 490	9 737	14 227	1 816 597	191 776	2 008 373	1 803 471	178 542	1 982 013	17 616	22 971	40 587
30202	11 078	0	11 078	0	0	0	2 536	0	2 536	8 542	0	8 542
30204	1 328	0	1 328	0	0	0	672	0	672	656	0	656
30233	0	0	0	5 559	137	5 696	5 559	137	5 696	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	651	0	651	0	0	0	650	0	650	1	0	1
31902	0	0	0	718 000	0	718 000	718 000	0	718 000	0	0	0
31903	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	673 000	0	673 000	763 000	0	763 000	0	0	0
32003	0	0	0	121 000	0	121 000	72 000	0	72 000	49 000	0	49 000
45203	50 000	0	50 000	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000	52 000	0	52 000
45204	797	0	797	86 189	0	86 189	297	0	297	86 689	0	86 689
45205	101 474	0	101 474	31 282	0	31 282	69 338	0	69 338	63 418	0	63 418
45206	229 312	0	229 312	30 000	0	30 000	0	0	0	259 312	0	259 312
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	86	0	86	0	0	0	29	0	29	57	0	57
45506	1 990	0	1 990	0	0	0	110	0	110	1 880	0	1 880
45507	12 979	0	12 979	2 000	0	2 000	309	0	309	14 670	0	14 670
45912	653	0	653	0	0	0	653	0	653	0	0	0
47408	0	0	0	443 536	431 287	874 823	443 536	431 287	874 823	0	0	0
47415	18	0	18	1 263	0	1 263	568	0	568	713	0	713
47423	1 812	1 762	3 574	2 461	1 169	3 630	2 348	537	2 885	1 925	2 394	4 319
47427	0	0	0	5 893	3	5 896	5 893	3	5 896	0	0	0
50106	1 436	0	1 436	13	0	13	0	0	0	1 449	0	1 449
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51402	0	0	0	19 969	0	19 969	0	0	0	19 969	0	19 969
51405	0	9 752	9 752	0	1 185	1 185	0	224	224	0	10 713	10 713
60302	1 690	0	1 690	31	0	31	31	0	31	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
60308	6	0	6	358	0	358	364	0	364	0	0	0
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	2 835	0	2 835	2 250	0	2 250	3 526	0	3 526	1 559	0	1 559
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	181	0	181	31	0	31	31	0	31	181	0	181
60401	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	25	0	25	28	0	28	28	0	28	25	0	25
61008	1	0	1	176	0	176	175	0	175	2	0	2
61009	186	0	186	20	0	20	20	0	20	186	0	186
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
61403	4 108	0	4 108	183	0	183	115	0	115	4 176	0	4 176
61702	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
70606	196 037	0	196 037	16 237	0	16 237	42	0	42	212 232	0	212 232
70608	47 915	0	47 915	2 224	0	2 224	0	0	0	50 139	0	50 139
Итого по активу (баланс)	800 568	23 437	824 005	7 090 763	653 111	7 743 874	6 971 040	636 911	7 607 951	920 291	39 637	959 928
Пассив
10208	301 125	0	301 125	0	0	0	10 000	0	10 000	311 125	0	311 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
30232	0	0	0	3 899	508	4 407	3 899	508	4 407	0	0	0
40502	2 680	0	2 680	32 196	0	32 196	29 545	0	29 545	29	0	29
40701	24 347	0	24 347	187 807	0	187 807	163 583	0	163 583	123	0	123
40702	92 260	7 729	99 989	1 020 368	168 824	1 189 192	1 110 187	171 487	1 281 674	182 079	10 392	192 471
40703	1 881	0	1 881	1 149	0	1 149	1 658	0	1 658	2 390	0	2 390
40802	5 795	0	5 795	20 560	838	21 398	16 122	838	16 960	1 357	0	1 357
40807	53	144	197	0	4	4	0	17	17	53	157	210
40817	13 708	5 361	19 069	48 461	8 871	57 332	46 994	21 456	68 450	12 241	17 946	30 187
40820	11	42	53	2	2	4	0	5	5	9	45	54
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	70 287	243	70 530	16 500	5	16 505	117	29	146	53 904	267	54 171
42309	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
45215	11 081	0	11 081	501	0	501	3 019	0	3 019	13 599	0	13 599
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	320	0	320	2	0	2	0	0	0	318	0	318
45918	33	0	33	35	0	35	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	450 014	418 823	868 837	450 014	418 823	868 837	0	0	0
47411	12	2	14	556	0	556	558	1	559	14	3	17
47416	0	0	0	375	5	380	391	27	418	16	22	38
47422	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	0	0	0
47425	279	0	279	16	0	16	17	0	17	280	0	280
47426	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	344	0	344	0	0	0	10	0	10	354	0	354
60301	130	0	130	1 916	0	1 916	1 832	0	1 832	46	0	46
60305	13	0	13	5 811	0	5 811	5 812	0	5 812	14	0	14
60309	27	0	27	45	0	45	45	0	45	27	0	27
60311	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60322	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 739	0	8 739	0	0	0	54	0	54	8 793	0	8 793
60706	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60805	416	0	416	0	0	0	15	0	15	431	0	431
60806	82	0	82	12	0	12	0	0	0	70	0	70
61301	642	0	642	642	0	642	332	0	332	332	0	332
61304	31	0	31	6	0	6	2	0	2	27	0	27
70601	175 392	0	175 392	0	0	0	13 693	0	13 693	189 085	0	189 085
70602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70603	62 506	0	62 506	0	0	0	3 268	0	3 268	65 774	0	65 774
70615	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Итого по пассиву (баланс)	810 484	13 521	824 005	1 794 891	597 880	2 392 771	1 915 503	613 191	2 528 694	931 096	28 832	959 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	98 875	0	98 875	0	0	0	10 000	0	10 000	88 875	0	88 875
90901	15 261	0	15 261	124	0	124	127	0	127	15 258	0	15 258
90902	8 885	0	8 885	28 922	0	28 922	2 601	0	2 601	35 206	0	35 206
91202	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	679 336	0	679 336	146 862	0	146 862	50 938	0	50 938	775 260	0	775 260
91502	75	0	75	16	0	16	0	0	0	91	0	91
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	0	0	0	28 144	0	28 144
91803	235	4	239	6	1	7	0	0	0	241	5	246
99998	337 685	0	337 685	96 287	0	96 287	55 231	0	55 231	378 741	0	378 741
Итого по активу (баланс)	1 173 995	4	1 173 999	272 219	1	272 220	118 901	0	118 901	1 327 313	5	1 327 318
Пассив
91312	225 998	0	225 998	18 949	0	18 949	46 565	0	46 565	253 614	0	253 614
91315	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
91316	285	0	285	500	0	500	500	0	500	285	0	285
91317	0	0	0	35 782	0	35 782	49 222	0	49 222	13 440	0	13 440
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	836 314	0	836 314	63 668	0	63 668	175 931	0	175 931	948 577	0	948 577
Итого по пассиву (баланс)	1 173 999	0	1 173 999	118 899	0	118 899	272 218	0	272 218	1 327 318	0	1 327 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 002	0	10 002	241 855	546	242 401	241 240	546	241 786	10 617	0	10 617
99996	9 991	0	9 991	242 734	0	242 734	241 798	0	241 798	10 927	0	10 927
Итого по активу (баланс)	19 993	0	19 993	484 589	546	485 135	483 038	546	483 584	21 544	0	21 544
Пассив
96901	0	9 991	9 991	531	241 266	241 797	531	242 203	242 734	0	10 928	10 928
99997	10 002	0	10 002	241 787	0	241 787	242 401	0	242 401	10 616	0	10 616
Итого по пассиву (баланс)	10 002	9 991	19 993	242 318	241 266	483 584	242 932	242 203	485 135	10 616	10 928	21 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 395,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 397,0000
Пассив
98050	0	0	1 394,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 396,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 395,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 397,0000

Страница была полезной?