Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 471	0	3 471	414	0	414	0	0	0	3 885	0	3 885
10610	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
20202	323 940	274 525	598 465	2 239 329	1 443 462	3 682 791	2 185 192	1 465 987	3 651 179	378 077	252 000	630 077
20208	11 274	0	11 274	17 535	21	17 556	20 251	21	20 272	8 558	0	8 558
20209	4 443	0	4 443	976 888	122 264	1 099 152	975 184	122 264	1 097 448	6 147	0	6 147
30102	252 251	0	252 251	14 360 309	0	14 360 309	14 124 487	0	14 124 487	488 073	0	488 073
30110	7 208	28 791	35 999	40 692	133 186	173 878	34 615	118 013	152 628	13 285	43 964	57 249
30114	0	202 255	202 255	0	313 113	313 113	0	317 772	317 772	0	197 596	197 596
30202	82 114	0	82 114	858	0	858	0	0	0	82 972	0	82 972
30204	44 494	0	44 494	2 671	0	2 671	0	0	0	47 165	0	47 165
30221	0	0	0	29 300	176 377	205 677	29 300	176 377	205 677	0	0	0
30233	186	67	253	31 601	4 543	36 144	31 344	4 589	35 933	443	21	464
30235	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30302	1 002 760	37 303	1 040 063	12 860 635	144 180	13 004 815	12 928 728	153 262	13 081 990	934 667	28 221	962 888
30306	88 523	834 113	922 636	455	361 354	361 809	787	259 431	260 218	88 191	936 036	1 024 227
30424	23 523	0	23 523	7 032 658	7 036 228	14 068 886	7 020 658	7 036 228	14 056 886	35 523	0	35 523
30602	30 518	2 163	32 681	38 202	264	38 466	16 726	44	16 770	51 994	2 383	54 377
32002	245 000	0	245 000	5 148 000	0	5 148 000	5 393 000	0	5 393 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 562 000	0	1 562 000	1 462 000	0	1 462 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	100 000	43 710	143 710	0	0	0	100 000	43 710	143 710
32201	0	2 364	2 364	0	2 063	2 063	0	61	61	0	4 366	4 366
45107	26 411	0	26 411	1 993	0	1 993	995	0	995	27 409	0	27 409
45201	20 157	0	20 157	26 008	0	26 008	29 993	0	29 993	16 172	0	16 172
45203	500	0	500	33 000	0	33 000	500	0	500	33 000	0	33 000
45204	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0
45205	3 340	0	3 340	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	4 840	0	4 840
45206	1 978 661	0	1 978 661	173 576	0	173 576	178 761	0	178 761	1 973 476	0	1 973 476
45207	623 628	0	623 628	99 621	0	99 621	57 567	0	57 567	665 682	0	665 682
45208	15 633	0	15 633	0	0	0	127	0	127	15 506	0	15 506
45401	396	0	396	159	0	159	155	0	155	400	0	400
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	5 327	0	5 327	0	0	0	391	0	391	4 936	0	4 936
45505	20 796	0	20 796	280	0	280	572	0	572	20 504	0	20 504
45506	29 761	0	29 761	1 712	0	1 712	2 051	0	2 051	29 422	0	29 422
45507	91 058	0	91 058	2 857	0	2 857	2 622	0	2 622	91 293	0	91 293
45509	4 376	0	4 376	4 335	0	4 335	4 685	0	4 685	4 026	0	4 026
45812	18 383	0	18 383	9 323	0	9 323	5 740	0	5 740	21 966	0	21 966
45814	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45815	8 276	0	8 276	1 384	0	1 384	894	0	894	8 766	0	8 766
45912	235	0	235	2 108	0	2 108	2 077	0	2 077	266	0	266
45915	550	0	550	331	0	331	314	0	314	567	0	567
47408	0	0	0	7 108 835	7 163 402	14 272 237	7 108 835	7 163 402	14 272 237	0	0	0
47423	83	0	83	195	76	271	112	76	188	166	0	166
47427	27 565	0	27 565	37 321	1	37 322	36 196	1	36 197	28 690	0	28 690
47801	2 185	0	2 185	0	0	0	4	0	4	2 181	0	2 181
50207	323	0	323	2	0	2	14	0	14	311	0	311
50211	0	57 907	57 907	0	7 378	7 378	0	1 178	1 178	0	64 107	64 107
52601	0	0	0	38 189	0	38 189	38 189	0	38 189	0	0	0
60302	347	0	347	389	0	389	324	0	324	412	0	412
60306	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
60308	234	0	234	287	0	287	288	0	288	233	0	233
60310	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
60312	14 614	0	14 614	12 240	8	12 248	14 864	8	14 872	11 990	0	11 990
60323	140	0	140	176	0	176	176	0	176	140	0	140
60401	163 081	0	163 081	1 517	0	1 517	293	0	293	164 305	0	164 305
60412	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
60701	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
61002	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61008	50	0	50	578	0	578	578	0	578	50	0	50
61009	23	0	23	409	0	409	412	0	412	20	0	20
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	28 301	0	28 301	907	0	907	424	0	424	28 784	0	28 784
61601	0	0	0	54 913	0	54 913	54 913	0	54 913	0	0	0
70606	876 276	0	876 276	104 932	0	104 932	199	0	199	981 009	0	981 009
70608	1 293 679	0	1 293 679	306 999	0	306 999	0	0	0	1 600 678	0	1 600 678
70611	3 424	0	3 424	3 135	0	3 135	0	0	0	6 559	0	6 559
70614	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
Итого по активу (баланс)	7 420 891	1 439 488	8 860 379	52 478 378	16 951 630	69 430 008	51 779 960	16 818 714	68 598 674	8 119 309	1 572 404	9 691 713
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	70 748	0	70 748	0	0	0	0	0	0	70 748	0	70 748
10609	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	16 376	0	16 376	0	0	0	0	0	0	16 376	0	16 376
30126	51	0	51	43	0	43	126	0	126	134	0	134
30220	0	0	0	0	16 603	16 603	0	16 603	16 603	0	0	0
30232	0	0	0	57 919	62 774	120 693	57 924	62 774	120 698	5	0	5
30301	1 002 760	37 303	1 040 063	12 928 728	153 262	13 081 990	12 860 635	144 180	13 004 815	934 667	28 221	962 888
30305	88 523	834 113	922 636	787	259 431	260 218	455	361 354	361 809	88 191	936 036	1 024 227
31302	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	437	0	437	437	0	437
40503	72	0	72	2	0	2	110	0	110	180	0	180
40602	479	0	479	6 274	0	6 274	6 628	0	6 628	833	0	833
40603	378	0	378	435	0	435	426	0	426	369	0	369
40701	695	0	695	4 676	0	4 676	4 001	0	4 001	20	0	20
40702	814 293	435	814 728	9 085 855	65 927	9 151 782	9 223 243	72 359	9 295 602	951 681	6 867	958 548
40703	18 662	23	18 685	44 297	1	44 298	96 352	3	96 355	70 717	25	70 742
40802	26 186	0	26 186	112 269	270	112 539	109 131	270	109 401	23 048	0	23 048
40807	121	0	121	45	0	45	0	0	0	76	0	76
40817	43 841	1 539	45 380	459 623	12 463	472 086	448 366	13 173	461 539	32 584	2 249	34 833
40820	80	64	144	10 286	162	10 448	10 325	169	10 494	119	71	190
40821	109	0	109	1 314	0	1 314	1 205	0	1 205	0	0	0
40901	265 045	0	265 045	326 783	0	326 783	329 295	0	329 295	267 557	0	267 557
40902	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201	10 201	0	10 201
40905	25	0	25	7 292	0	7 292	7 286	0	7 286	19	0	19
40906	2 575	0	2 575	89 589	0	89 589	89 804	0	89 804	2 790	0	2 790
40909	0	0	0	1 559	2 907	4 466	1 559	2 907	4 466	0	0	0
40910	0	0	0	641	1 442	2 083	641	1 442	2 083	0	0	0
40911	2 017	0	2 017	96 891	0	96 891	97 594	0	97 594	2 720	0	2 720
40912	0	0	0	4 938	18 395	23 333	4 938	18 395	23 333	0	0	0
40913	0	0	0	9 626	42 416	52 042	9 626	42 416	52 042	0	0	0
42103	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500	10 500	0	10 500
42105	7 100	0	7 100	3 000	0	3 000	0	0	0	4 100	0	4 100
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	2 000	0	2 000	27 000	0	27 000
42301	31 640	3 480	35 120	66 815	35 897	102 712	67 891	44 930	112 821	32 716	12 513	45 229
42304	91 572	14 577	106 149	17 520	967	18 487	6 421	9 354	15 775	80 473	22 964	103 437
42305	282 519	141 341	423 860	85 995	87 829	173 824	70 071	50 506	120 577	266 595	104 018	370 613
42306	1 112 020	978 094	2 090 114	217 085	165 567	382 652	347 876	300 392	648 268	1 242 811	1 112 919	2 355 730
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	34	0	34	4	0	4	2	0	2	32	0	32
42314	104	0	104	4	0	4	6	0	6	106	0	106
42601	0	0	0	0	8	8	0	484	484	0	476	476
42605	0	955	955	0	446	446	0	70	70	0	579	579
42606	2 397	16 109	18 506	626	1 685	2 311	578	4 210	4 788	2 349	18 634	20 983
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	660	0	660	25	0	25	50	0	50	685	0	685
45215	164 716	0	164 716	20 401	0	20 401	10 091	0	10 091	154 406	0	154 406
45415	257	0	257	16	0	16	0	0	0	241	0	241
45515	6 226	0	6 226	1 107	0	1 107	3 317	0	3 317	8 436	0	8 436
45818	12 226	0	12 226	532	0	532	2 027	0	2 027	13 721	0	13 721
45918	472	0	472	115	0	115	192	0	192	549	0	549
47407	0	0	0	7 164 661	7 092 275	14 256 936	7 164 661	7 092 275	14 256 936	0	0	0
47411	21 424	154	21 578	17 797	6 254	24 051	12 757	6 256	19 013	16 384	156	16 540
47416	5 241	0	5 241	10 993	0	10 993	6 143	0	6 143	391	0	391
47425	11 795	0	11 795	5 189	0	5 189	3 412	0	3 412	10 018	0	10 018
47426	5 709	0	5 709	518	0	518	815	0	815	6 006	0	6 006
50220	3 471	0	3 471	0	0	0	414	0	414	3 885	0	3 885
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
52501	342	0	342	0	0	0	179	0	179	521	0	521
52602	0	0	0	16 725	0	16 725	16 725	0	16 725	0	0	0
60301	1 579	0	1 579	10 558	0	10 558	9 021	0	9 021	42	0	42
60305	6 707	0	6 707	19 668	0	19 668	12 961	0	12 961	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	260	0	260	4 328	0	4 328	4 068	0	4 068	0	0	0
60322	1	17	18	0	19	19	0	16	16	1	14	15
60324	79	0	79	1	0	1	4	0	4	82	0	82
60601	32 668	0	32 668	294	0	294	644	0	644	33 018	0	33 018
61012	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
61304	556	0	556	147	0	147	16	0	16	425	0	425
61701	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
70601	972 557	0	972 557	96	0	96	135 109	0	135 109	1 107 570	0	1 107 570
70603	1 254 377	0	1 254 377	0	0	0	248 288	0	248 288	1 502 665	0	1 502 665
70613	21 441	0	21 441	16 725	0	16 725	38 189	0	38 189	42 905	0	42 905
70615	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по пассиву (баланс)	6 832 175	2 028 204	8 860 379	31 018 111	8 027 000	39 045 111	31 631 907	8 244 538	39 876 445	7 445 971	2 245 742	9 691 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
90803	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
90901	40 541	0	40 541	614	0	614	764	0	764	40 391	0	40 391
90902	366 798	0	366 798	55 794	0	55 794	31 664	0	31 664	390 928	0	390 928
90907	265 046	0	265 046	329 295	0	329 295	326 784	0	326 784	267 557	0	267 557
90908	0	0	0	10 201	0	10 201	0	0	0	10 201	0	10 201
91202	2	0	2	8	0	8	9	0	9	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 189 342	0	1 189 342	13 691	0	13 691	49 894	0	49 894	1 153 139	0	1 153 139
91418	2 185	0	2 185	0	0	0	4	0	4	2 181	0	2 181
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	3 515	0	3 515	2 315	0	2 315	1 194	0	1 194	4 636	0	4 636
91704	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91802	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
99998	4 249 956	0	4 249 956	274 733	0	274 733	192 069	0	192 069	4 332 620	0	4 332 620
Итого по активу (баланс)	6 128 568	0	6 128 568	686 774	0	686 774	602 627	0	602 627	6 212 715	0	6 212 715
Пассив
91003	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
91004	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
91311	16 960	0	16 960	0	0	0	2 580	0	2 580	19 540	0	19 540
91312	3 920 227	0	3 920 227	59 896	0	59 896	196 267	0	196 267	4 056 598	0	4 056 598
91315	154 143	0	154 143	122	0	122	3 560	0	3 560	157 581	0	157 581
91316	3 115	0	3 115	1 720	0	1 720	0	0	0	1 395	0	1 395
91317	107 488	0	107 488	119 901	0	119 901	60 549	0	60 549	48 136	0	48 136
91319	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
91507	46 520	0	46 520	6 900	0	6 900	8 247	0	8 247	47 867	0	47 867
99999	1 878 612	0	1 878 612	409 634	0	409 634	411 117	0	411 117	1 880 095	0	1 880 095
Итого по пассиву (баланс)	6 128 568	0	6 128 568	601 702	0	601 702	685 849	0	685 849	6 212 715	0	6 212 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	312 656	312 656	0	4 584	4 584	0	308 072	308 072
93604	0	281 087	281 087	0	7 760	7 760	0	288 847	288 847	0	0	0
93901	0	308 772	308 772	39 422	6 959 424	6 998 846	33 279	6 897 159	6 930 438	6 143	371 037	377 180
99996	588 031	0	588 031	7 258 260	0	7 258 260	7 204 192	0	7 204 192	642 099	0	642 099
Итого по активу (баланс)	588 031	589 859	1 177 890	7 297 682	7 279 840	14 577 522	7 237 471	7 190 590	14 428 061	648 242	679 109	1 327 351
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	278 956	0	278 956	278 956	0	278 956
96604	278 955	0	278 955	278 955	0	278 955	0	0	0	0	0	0
96901	309 076	0	309 076	7 172 597	31 595	7 204 192	7 220 459	37 800	7 258 259	356 938	6 205	363 143
99997	589 859	0	589 859	6 936 677	0	6 936 677	7 032 070	0	7 032 070	685 252	0	685 252
Итого по пассиву (баланс)	1 177 890	0	1 177 890	14 388 229	31 595	14 419 824	14 531 485	37 800	14 569 285	1 321 146	6 205	1 327 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 606,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 607,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 606,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 607,0000

Страница была полезной?