Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 073	0	19 073	0	0	0	0	0	0	19 073	0	19 073
20202	159 560	3 521	163 081	279 752	51 853	331 605	272 740	53 263	326 003	166 572	2 111	168 683
20208	1 729	0	1 729	7 161	0	7 161	4 739	0	4 739	4 151	0	4 151
20209	0	0	0	32 763	3 453	36 216	32 763	3 453	36 216	0	0	0
30102	123 828	0	123 828	4 398 867	0	4 398 867	4 500 914	0	4 500 914	21 781	0	21 781
30110	8 571	36 247	44 818	7 961	171 866	179 827	7 822	185 830	193 652	8 710	22 283	30 993
30202	50 562	0	50 562	0	0	0	22 518	0	22 518	28 044	0	28 044
30204	6 250	0	6 250	0	0	0	5 843	0	5 843	407	0	407
30215	900	949	1 849	0	116	116	0	19	19	900	1 046	1 946
30233	206	396	602	11 661	1 882	13 543	11 706	2 278	13 984	161	0	161
30424	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
30425	0	3 151	3 151	0	384	384	0	64	64	0	3 471	3 471
30602	106	0	106	0	0	0	1	0	1	105	0	105
32002	130 000	0	130 000	2 025 000	0	2 025 000	2 155 000	0	2 155 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	430 000	0	430 000	120 000	0	120 000
32201	0	1 387	1 387	0	169	169	0	28	28	0	1 528	1 528
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45203	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45205	78 000	0	78 000	0	0	0	60 000	0	60 000	18 000	0	18 000
45206	762 000	0	762 000	365 000	0	365 000	281 600	0	281 600	845 400	0	845 400
45207	7 200	0	7 200	0	0	0	200	0	200	7 000	0	7 000
45208	97 600	0	97 600	0	0	0	300	0	300	97 300	0	97 300
45505	0	0	0	300	0	300	57	0	57	243	0	243
45506	42 355	0	42 355	6 576	0	6 576	7 001	0	7 001	41 930	0	41 930
45507	31 073	0	31 073	52	0	52	1 136	0	1 136	29 989	0	29 989
45509	267	0	267	891	0	891	870	0	870	288	0	288
45815	17 939	0	17 939	864	0	864	1 500	0	1 500	17 303	0	17 303
45915	249	0	249	108	0	108	35	0	35	322	0	322
47408	0	0	0	157 940	180 736	338 676	157 940	166 593	324 533	0	14 143	14 143
47423	224	0	224	34	0	34	56	0	56	202	0	202
47427	1	0	1	12 075	0	12 075	12 075	0	12 075	1	0	1
51405	64 872	0	64 872	21 634	0	21 634	0	0	0	86 506	0	86 506
51409	0	0	0	59 970	0	59 970	59 970	0	59 970	0	0	0
60302	3 169	0	3 169	284	0	284	75	0	75	3 378	0	3 378
60306	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60308	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60310	41	0	41	541	0	541	524	0	524	58	0	58
60312	3 287	0	3 287	3 270	0	3 270	3 687	0	3 687	2 870	0	2 870
60314	0	0	0	0	280	280	0	0	0	0	280	280
60401	14 346	0	14 346	0	0	0	0	0	0	14 346	0	14 346
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	5	0	5	163	0	163	161	0	161	7	0	7
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	2 501	0	2 501	134	0	134	128	0	128	2 507	0	2 507
70606	689 178	0	689 178	67 298	0	67 298	273	0	273	756 203	0	756 203
70608	255 003	0	255 003	25 773	0	25 773	0	0	0	280 776	0	280 776
70611	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 571 206	45 651	2 616 857	8 097 218	410 739	8 507 957	8 093 042	411 528	8 504 570	2 575 382	44 862	2 620 244
Пассив
10207	191 913	0	191 913	134 617	0	134 617	134 617	0	134 617	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
10801	49 937	0	49 937	0	0	0	0	0	0	49 937	0	49 937
30126	5	0	5	16	0	16	15	0	15	4	0	4
30232	0	142	142	16 079	6 392	22 471	16 136	6 267	22 403	57	17	74
31302	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	230 000	0	230 000	310 000	0	310 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	86 055	0	86 055	80 381	0	80 381	81 417	0	81 417	87 091	0	87 091
40702	146 250	1	146 251	1 109 520	75 267	1 184 787	1 128 523	75 266	1 203 789	165 253	0	165 253
40703	433	0	433	42	0	42	1	0	1	392	0	392
40802	27	0	27	36	0	36	21	0	21	12	0	12
40817	36 324	4 954	41 278	302 266	4 198	306 464	281 376	1 046	282 422	15 434	1 802	17 236
40820	1	14	15	1	0	1	0	2	2	0	16	16
40905	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40909	0	0	0	217	25	242	217	25	242	0	0	0
40910	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40911	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
40912	0	0	0	301	1 010	1 311	301	1 010	1 311	0	0	0
40913	0	0	0	679	3 012	3 691	679	3 012	3 691	0	0	0
42201	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42301	17 159	857	18 016	91 269	1 418	92 687	81 613	2 068	83 681	7 503	1 507	9 010
42304	0	209	209	0	49	49	0	35	35	0	195	195
42305	634 862	2 606	637 468	91 767	1 104	92 871	62 363	293	62 656	605 458	1 795	607 253
42306	0	1 817	1 817	0	1 363	1 363	0	1 142	1 142	0	1 596	1 596
42307	0	19	19	0	1	1	0	3	3	0	21	21
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	139	0	139	146	0	146	7	0	7
42605	223	0	223	145	0	145	1	0	1	79	0	79
42606	0	21	21	0	0	0	0	3	3	0	24	24
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	46 881	0	46 881	39 076	0	39 076	43 943	0	43 943	51 748	0	51 748
45515	9 785	0	9 785	1 861	0	1 861	190	0	190	8 114	0	8 114
45818	16 972	0	16 972	1 238	0	1 238	23	0	23	15 757	0	15 757
45918	234	0	234	20	0	20	1	0	1	215	0	215
47407	0	0	0	201 954	132 836	334 790	201 954	132 836	334 790	0	0	0
47411	407	33	440	5 532	14	5 546	5 346	14	5 360	221	33	254
47416	1 991	0	1 991	43 765	0	43 765	47 399	0	47 399	5 625	0	5 625
47422	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
47425	2 215	0	2 215	4 210	0	4 210	4 217	0	4 217	2 222	0	2 222
47426	2 008	0	2 008	3 162	0	3 162	1 831	0	1 831	677	0	677
60301	235	0	235	1 472	0	1 472	1 237	0	1 237	0	0	0
60305	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	19	0	19	20	0	20
60311	34	0	34	1 476	0	1 476	1 469	0	1 469	27	0	27
60322	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	8 785	0	8 785	0	0	0	147	0	147	8 932	0	8 932
60903	185	0	185	0	0	0	3	0	3	188	0	188
61304	382	0	382	128	0	128	61	0	61	315	0	315
70601	650 789	0	650 789	307	0	307	64 415	0	64 415	714 897	0	714 897
70602	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
70603	295 826	0	295 826	0	0	0	29 049	0	29 049	324 875	0	324 875
Итого по пассиву (баланс)	2 606 184	10 673	2 616 857	2 738 854	226 749	2 965 603	2 745 908	223 082	2 968 990	2 613 238	7 006	2 620 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 574	0	203 574	1 607	0	1 607	2 674	0	2 674	202 507	0	202 507
90902	10 135	0	10 135	627	0	627	78	0	78	10 684	0	10 684
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	333 750	0	333 750	0	0	0	47 540	0	47 540	286 210	0	286 210
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	118	0	118	286	0	286	357	0	357	47	0	47
99998	1 069 973	0	1 069 973	477 838	0	477 838	357 688	0	357 688	1 190 123	0	1 190 123
Итого по активу (баланс)	1 867 574	0	1 867 574	480 358	0	480 358	408 337	0	408 337	1 939 595	0	1 939 595
Пассив
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	946 807	0	946 807	229 543	0	229 543	355 077	0	355 077	1 072 341	0	1 072 341
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	12	0	12	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	12	0	12
91317	10 240	0	10 240	48 129	0	48 129	42 761	0	42 761	4 872	0	4 872
91507	70 502	0	70 502	0	0	0	0	0	0	70 502	0	70 502
91508	39	0	39	16	0	16	0	0	0	23	0	23
99999	797 601	0	797 601	50 120	0	50 120	1 991	0	1 991	749 472	0	749 472
Итого по пассиву (баланс)	1 867 574	0	1 867 574	407 808	0	407 808	479 829	0	479 829	1 939 595	0	1 939 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 601	4 601	0	4 601	4 601	0	0	0
99996	0	0	0	4 603	0	4 603	4 603	0	4 603	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 603	4 601	9 204	4 603	4 601	9 204	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 603	0	4 603	4 603	0	4 603	0	0	0
99997	0	0	0	4 601	0	4 601	4 601	0	4 601	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 204	0	9 204	9 204	0	9 204	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?