Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 877	0	4 877	1 385	0	1 385	892	0	892	5 370	0	5 370
10610	22 739	0	22 739	17	0	17	0	0	0	22 756	0	22 756
20202	190 568	128 139	318 707	3 902 141	1 026 984	4 929 125	3 957 051	974 442	4 931 493	135 658	180 681	316 339
20208	49 563	867	50 430	102 387	1 920	104 307	95 178	1 450	96 628	56 772	1 337	58 109
20209	90 807	7 812	98 619	2 480 372	205 977	2 686 349	2 516 078	198 950	2 715 028	55 101	14 839	69 940
30102	320 585	0	320 585	8 036 975	0	8 036 975	7 981 992	0	7 981 992	375 568	0	375 568
30110	18 065	65 367	83 432	4 586 334	1 719 993	6 306 327	4 585 234	1 675 461	6 260 695	19 165	109 899	129 064
30202	30 043	0	30 043	311	0	311	0	0	0	30 354	0	30 354
30204	2 461	0	2 461	84	0	84	0	0	0	2 545	0	2 545
30210	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
30215	2 325	2 363	4 688	0	289	289	0	48	48	2 325	2 604	4 929
30221	0	0	0	1 536 000	4 105	1 540 105	1 536 000	4 105	1 540 105	0	0	0
30233	929	0	929	277 784	35 199	312 983	276 900	35 199	312 099	1 813	0	1 813
30602	0	0	0	140 102	0	140 102	140 102	0	140 102	0	0	0
45201	114 319	0	114 319	220 810	0	220 810	240 237	0	240 237	94 892	0	94 892
45204	0	0	0	978	0	978	0	0	0	978	0	978
45205	2 671	0	2 671	0	0	0	549	0	549	2 122	0	2 122
45206	981 100	0	981 100	201 898	0	201 898	53 976	0	53 976	1 129 022	0	1 129 022
45207	624 650	0	624 650	96 083	0	96 083	38 312	0	38 312	682 421	0	682 421
45208	171 300	0	171 300	31 500	0	31 500	9 654	0	9 654	193 146	0	193 146
45401	2 725	0	2 725	11 324	0	11 324	11 521	0	11 521	2 528	0	2 528
45406	13 955	0	13 955	0	0	0	0	0	0	13 955	0	13 955
45407	212 566	0	212 566	17 766	0	17 766	27 962	0	27 962	202 370	0	202 370
45408	56 000	0	56 000	0	0	0	1 000	0	1 000	55 000	0	55 000
45505	13 031	0	13 031	500	1 606	2 106	3 110	0	3 110	10 421	1 606	12 027
45506	166 759	0	166 759	2 380	0	2 380	10 356	0	10 356	158 783	0	158 783
45507	183 987	0	183 987	12 605	0	12 605	7 710	0	7 710	188 882	0	188 882
45509	2 917	0	2 917	2 863	0	2 863	3 903	0	3 903	1 877	0	1 877
45812	135 431	0	135 431	40	0	40	32 863	0	32 863	102 608	0	102 608
45814	865	0	865	0	0	0	5	0	5	860	0	860
45815	88 615	0	88 615	162	0	162	35	0	35	88 742	0	88 742
45915	22	0	22	8	0	8	14	0	14	16	0	16
47408	0	0	0	998 204	1 496 844	2 495 048	998 204	1 496 844	2 495 048	0	0	0
47423	5 637	0	5 637	36 953	314 803	351 756	37 047	314 803	351 850	5 543	0	5 543
47427	37	1	38	29 059	11	29 070	29 066	11	29 077	30	1	31
50207	753 938	0	753 938	5 157	0	5 157	145 775	0	145 775	613 320	0	613 320
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	314	0	314	19	0	19	0	0	0	333	0	333
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	0	0	0	85 008	0	85 008
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	799	0	799	42	0	42	0	0	0	841	0	841
60306	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
60308	3	0	3	605	0	605	518	0	518	90	0	90
60310	450	0	450	4 315	0	4 315	4 035	0	4 035	730	0	730
60312	32 780	0	32 780	7 609	0	7 609	31 292	0	31 292	9 097	0	9 097
60323	2 317	1 457	3 774	0	119	119	1	1 576	1 577	2 316	0	2 316
60401	296 956	0	296 956	23 979	0	23 979	0	0	0	320 935	0	320 935
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	1 769	0	1 769	22 947	0	22 947	23 979	0	23 979	737	0	737
61002	101	0	101	102	0	102	74	0	74	129	0	129
61008	596	0	596	357	0	357	258	0	258	695	0	695
61009	1 300	0	1 300	398	0	398	104	0	104	1 594	0	1 594
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61210	0	0	0	140 281	0	140 281	140 281	0	140 281	0	0	0
61403	7 461	0	7 461	131	0	131	0	0	0	7 592	0	7 592
70606	1 242 226	0	1 242 226	278 635	0	278 635	19	0	19	1 520 842	0	1 520 842
70608	224 764	0	224 764	33 504	0	33 504	0	0	0	258 268	0	258 268
70611	27 796	0	27 796	7 868	0	7 868	0	0	0	35 664	0	35 664
Итого по активу (баланс)	6 314 427	206 006	6 520 433	23 255 520	4 807 850	28 063 370	22 943 833	4 702 889	27 646 722	6 626 114	310 967	6 937 081
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	314	0	314	0	0	0	19	0	19	333	0	333
10609	990	0	990	277	0	277	0	0	0	713	0	713
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	391 723	0	391 723	0	0	0	0	0	0	391 723	0	391 723
30109	90 497	0	90 497	0	0	0	0	0	0	90 497	0	90 497
30126	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
30232	562	721	1 283	166 566	82 632	249 198	166 084	82 817	248 901	80	906	986
31302	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	2 350 000	0	2 350 000	2 650 000	0	2 650 000	500 000	0	500 000
40602	0	0	0	170	0	170	171	0	171	1	0	1
40701	1 297	0	1 297	8 000	0	8 000	7 073	0	7 073	370	0	370
40702	1 166 268	16 999	1 183 267	8 410 324	2 182 167	10 592 491	8 296 610	2 192 695	10 489 305	1 052 554	27 527	1 080 081
40703	17 542	2	17 544	25 350	0	25 350	29 756	0	29 756	21 948	2	21 950
40802	370 056	4 133	374 189	1 512 560	14 978	1 527 538	1 443 609	11 855	1 455 464	301 105	1 010	302 115
40807	155	0	155	3 781	0	3 781	3 703	0	3 703	77	0	77
40817	163 675	58 922	222 597	308 164	106 812	414 976	302 849	159 861	462 710	158 360	111 971	270 331
40820	1 317	53	1 370	1 833	10 731	12 564	1 795	10 738	12 533	1 279	60	1 339
40821	230	0	230	53 524	0	53 524	53 468	0	53 468	174	0	174
40905	74	0	74	27 079	0	27 079	27 005	0	27 005	0	0	0
40909	0	0	0	3 909	9 403	13 312	3 909	9 403	13 312	0	0	0
40910	0	0	0	570	2 215	2 785	570	2 215	2 785	0	0	0
40911	45	0	45	70 421	0	70 421	70 383	0	70 383	7	0	7
40912	0	353	353	8 097	55 819	63 916	8 097	55 466	63 563	0	0	0
40913	0	0	0	4 390	52 588	56 978	4 390	52 588	56 978	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	1 741	1 596	3 337	34	35	69	58	193	251	1 765	1 754	3 519
42303	517	0	517	517	0	517	0	0	0	0	0	0
42304	19 233	2 462	21 695	4 864	2 200	7 064	5 987	3 866	9 853	20 356	4 128	24 484
42305	421 181	2 904	424 085	189 044	170	189 214	96 649	3 712	100 361	328 786	6 446	335 232
42306	637 257	113 440	750 697	63 326	11 720	75 046	63 924	24 798	88 722	637 855	126 518	764 373
42309	5 540	0	5 540	5 010	0	5 010	8	0	8	538	0	538
42311	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	64	0	64	8	0	8	32	0	32	88	0	88
42601	5	14	19	0	0	0	0	1	1	5	15	20
42604	708	0	708	708	0	708	415	0	415	415	0	415
42605	117	0	117	118	0	118	118	0	118	117	0	117
42606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	163 733	0	163 733	78 270	0	78 270	95 560	0	95 560	181 023	0	181 023
45415	4 005	0	4 005	1 225	0	1 225	1 101	0	1 101	3 881	0	3 881
45515	28 737	0	28 737	11 165	0	11 165	10 750	0	10 750	28 322	0	28 322
45818	221 027	0	221 027	32 868	0	32 868	119	0	119	188 278	0	188 278
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	1 504 114	992 639	2 496 753	1 504 114	992 639	2 496 753	0	0	0
47416	1 428	0	1 428	11 999	1 001	13 000	12 182	1 105	13 287	1 611	104	1 715
47422	120	5	125	449	7	456	406	6	412	77	4	81
47425	23 275	0	23 275	101 340	0	101 340	122 318	0	122 318	44 253	0	44 253
47426	48	0	48	3 169	0	3 169	3 121	0	3 121	0	0	0
50220	4 877	0	4 877	892	0	892	1 385	0	1 385	5 370	0	5 370
60301	5 046	0	5 046	17 216	0	17 216	12 171	0	12 171	1	0	1
60305	6 135	0	6 135	17 504	0	17 504	11 369	0	11 369	0	0	0
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	32	0	32	27	0	27	195	0	195	200	0	200
60311	942	58	1 000	1 328	11	1 339	1 393	18	1 411	1 007	65	1 072
60322	67	0	67	1 967	0	1 967	1 971	0	1 971	71	0	71
60324	6 058	0	6 058	5 437	0	5 437	89	0	89	710	0	710
60601	79 306	0	79 306	0	0	0	1 274	0	1 274	80 580	0	80 580
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
61301	507	0	507	930	0	930	1 910	9	1 919	1 487	9	1 496
61304	604	96	700	43	2	45	319	21	340	880	115	995
61701	20 258	0	20 258	1 066	0	1 066	1 365	0	1 365	20 557	0	20 557
70601	1 378 818	0	1 378 818	3	0	3	296 161	0	296 161	1 674 976	0	1 674 976
70603	221 419	0	221 419	0	0	0	34 462	0	34 462	255 881	0	255 881
70615	1 491	0	1 491	1 071	0	1 071	1 066	0	1 066	1 486	0	1 486
Итого по пассиву (баланс)	6 318 675	201 758	6 520 433	15 545 909	3 525 130	19 071 039	15 883 681	3 604 006	19 487 687	6 656 447	280 634	6 937 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 446 137	0	1 446 137	13 766	0	13 766	175 760	0	175 760	1 284 143	0	1 284 143
90902	1 176 825	0	1 176 825	91 414	0	91 414	114 545	0	114 545	1 153 694	0	1 153 694
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 626 577	0	8 626 577	854 785	0	854 785	380 372	0	380 372	9 100 990	0	9 100 990
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	15 987	0	15 987	2 458	0	2 458	179	0	179	18 266	0	18 266
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 201 658	0	6 201 658	966 832	0	966 832	910 870	0	910 870	6 257 620	0	6 257 620
Итого по активу (баланс)	17 478 274	0	17 478 274	1 929 259	0	1 929 259	1 581 730	0	1 581 730	17 825 803	0	17 825 803
Пассив
91003	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91312	5 765 503	0	5 765 503	284 348	0	284 348	368 243	0	368 243	5 849 398	0	5 849 398
91315	117 163	0	117 163	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	87 163	0	87 163
91316	19 482	0	19 482	23 410	0	23 410	45 667	0	45 667	41 739	0	41 739
91317	281 735	0	281 735	567 705	0	567 705	547 515	0	547 515	261 545	0	261 545
91507	17 775	0	17 775	12	0	12	12	0	12	17 775	0	17 775
99999	11 276 616	0	11 276 616	635 236	0	635 236	926 803	0	926 803	11 568 183	0	11 568 183
Итого по пассиву (баланс)	17 478 274	0	17 478 274	1 546 106	0	1 546 106	1 893 635	0	1 893 635	17 825 803	0	17 825 803
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	746 012,0000	0	0	0,0000	0	0	140 000,0000	0	0	606 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	746 012,0000	0	0	0,0000	0	0	140 000,0000	0	0	606 012,0000
Пассив
98050	0	0	696 012,0000	0	0	140 000,0000	0	0	0,0000	0	0	556 012,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	746 012,0000	0	0	140 000,0000	0	0	0,0000	0	0	606 012,0000

Страница была полезной?