Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 898	56 297	80 195	264 735	39 683	304 418	266 374	30 447	296 821	22 259	65 533	87 792
20209	0	0	0	309 954	1 730	311 684	309 954	1 730	311 684	0	0	0
30102	42 773	0	42 773	1 801 472	0	1 801 472	1 553 738	0	1 553 738	290 507	0	290 507
30110	11 244	38 630	49 874	88 371	20 930	109 301	86 946	53 708	140 654	12 669	5 852	18 521
30202	3 684	0	3 684	0	0	0	6	0	6	3 678	0	3 678
30204	1 713	0	1 713	188	0	188	0	0	0	1 901	0	1 901
30233	0	0	0	210	71	281	210	71	281	0	0	0
30302	45 648	13 799	59 447	17 984	7 486	25 470	28 957	2 301	31 258	34 675	18 984	53 659
30306	78 943	0	78 943	149 734	0	149 734	152 469	0	152 469	76 208	0	76 208
30602	500	0	500	3 000	0	3 000	2 998	0	2 998	502	0	502
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	23 086	0	23 086	32 192	0	32 192	35 828	0	35 828	19 450	0	19 450
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	0	0	0	8 900	0	8 900	0	0	0	8 900	0	8 900
45206	169 410	0	169 410	24 000	0	24 000	45 998	0	45 998	147 412	0	147 412
45207	168 220	0	168 220	25 000	0	25 000	8 387	0	8 387	184 833	0	184 833
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	400	0	400	1 200	0	1 200
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	0	0	0	30	0	30	4	0	4	26	0	26
45505	3 335	0	3 335	210	0	210	526	0	526	3 019	0	3 019
45506	9 887	0	9 887	700	0	700	909	0	909	9 678	0	9 678
45507	23 358	52 194	75 552	0	4 635	4 635	269	3 122	3 391	23 089	53 707	76 796
45812	4 881	0	4 881	500	0	500	500	0	500	4 881	0	4 881
45815	4 180	0	4 180	59	0	59	77	0	77	4 162	0	4 162
45912	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45915	105	0	105	72	0	72	67	0	67	110	0	110
47408	0	0	0	699 861	631 513	1 331 374	699 861	631 513	1 331 374	0	0	0
47423	219	0	219	86	0	86	59	0	59	246	0	246
47427	5 991	45	6 036	7 010	500	7 510	9 339	499	9 838	3 662	46	3 708
50104	0	0	0	3 012	0	3 012	0	0	0	3 012	0	3 012
50121	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	3 802	0	3 802	0	0	0	296	0	296	3 506	0	3 506
51403	73 076	0	73 076	73 819	0	73 819	73 500	0	73 500	73 395	0	73 395
52503	179	0	179	0	0	0	13	0	13	166	0	166
60302	1 052	0	1 052	8	0	8	8	0	8	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	1 560	0	1 560	1 535	0	1 535	25	0	25
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	2 969	0	2 969	6 972	0	6 972	7 553	0	7 553	2 388	0	2 388
60323	2 646	0	2 646	60	0	60	66	0	66	2 640	0	2 640
60401	6 751	0	6 751	116	0	116	0	0	0	6 867	0	6 867
60701	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	66	0	66	110	0	110	117	0	117	59	0	59
61009	17	0	17	277	0	277	279	0	279	15	0	15
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
61210	0	0	0	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0
61403	5 940	0	5 940	1 328	0	1 328	2 116	0	2 116	5 152	0	5 152
70606	158 224	0	158 224	30 039	0	30 039	24	0	24	188 239	0	188 239
70607	0	0	0	140	0	140	6	0	6	134	0	134
70608	98 975	0	98 975	22 893	0	22 893	0	0	0	121 868	0	121 868
70616	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
Итого по активу (баланс)	1 169 366	160 965	1 330 331	4 098 553	706 548	4 805 101	3 813 346	723 391	4 536 737	1 454 573	144 122	1 598 695
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	107 012	0	107 012	0	0	0	0	0	0	107 012	0	107 012
30232	0	0	0	16 594	6 153	22 747	18 240	6 153	24 393	1 646	0	1 646
30301	45 648	13 799	59 447	28 956	2 302	31 258	17 983	7 487	25 470	34 675	18 984	53 659
30305	78 943	0	78 943	152 469	0	152 469	149 734	0	149 734	76 208	0	76 208
40502	0	0	0	6 056	0	6 056	6 056	0	6 056	0	0	0
40702	120 061	0	120 061	1 147 786	3 668	1 151 454	1 374 974	5 454	1 380 428	347 249	1 786	349 035
40703	82	0	82	659	0	659	810	0	810	233	0	233
40802	3 203	0	3 203	29 415	0	29 415	31 117	0	31 117	4 905	0	4 905
40817	3 730	35 006	38 736	15 719	41 921	57 640	17 591	8 890	26 481	5 602	1 975	7 577
40820	0	2 896	2 896	30	339	369	30	849	879	0	3 406	3 406
40821	0	0	0	831	0	831	832	0	832	1	0	1
40905	0	0	0	2 632	0	2 632	2 633	0	2 633	1	0	1
40906	0	0	0	118 175	0	118 175	118 175	0	118 175	0	0	0
40907	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40909	0	0	0	323	788	1 111	323	788	1 111	0	0	0
40910	0	0	0	135	130	265	135	130	265	0	0	0
40911	80	0	80	12 437	0	12 437	13 143	0	13 143	786	0	786
40912	0	0	0	1 770	1 050	2 820	1 770	1 050	2 820	0	0	0
40913	0	0	0	4 184	4 235	8 419	4 184	4 235	8 419	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42206	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42301	947	2	949	1 811	1 014	2 825	1 754	2 174	3 928	890	1 162	2 052
42303	1 267	0	1 267	1 129	0	1 129	1 303	0	1 303	1 441	0	1 441
42304	2 457	0	2 457	1 976	0	1 976	1 980	0	1 980	2 461	0	2 461
42305	14 358	979	15 337	3 225	162	3 387	3 298	88	3 386	14 431	905	15 336
42306	155 971	38 787	194 758	14 887	1 441	16 328	27 152	3 985	31 137	168 236	41 331	209 567
42307	66 446	0	66 446	1 380	0	1 380	781	0	781	65 847	0	65 847
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42313	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
42606	0	97 263	97 263	0	5 906	5 906	0	8 551	8 551	0	99 908	99 908
45215	22 120	0	22 120	8 220	0	8 220	6 983	0	6 983	20 883	0	20 883
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	829	0	829	15	0	15	36	0	36	850	0	850
45818	4 678	0	4 678	71	0	71	47	0	47	4 654	0	4 654
45918	31	0	31	7	0	7	4	0	4	28	0	28
47407	0	0	0	704 682	626 636	1 331 318	704 682	626 636	1 331 318	0	0	0
47411	2 158	0	2 158	2 233	595	2 828	2 104	595	2 699	2 029	0	2 029
47416	300	0	300	3 094	0	3 094	3 769	0	3 769	975	0	975
47422	873	0	873	0	0	0	8	0	8	881	0	881
47425	1 131	0	1 131	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	1 131	0	1 131
47426	1	0	1	197	0	197	214	0	214	18	0	18
50120	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52304	18 193	0	18 193	3 000	0	3 000	0	0	0	15 193	0	15 193
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52306	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52501	79	0	79	0	0	0	27	0	27	106	0	106
60301	0	0	0	2 009	0	2 009	2 083	0	2 083	74	0	74
60305	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	32	0	32	54	0	54	22	0	22	0	0	0
60311	449	0	449	1 193	0	1 193	854	0	854	110	0	110
60324	2 646	0	2 646	6	0	6	2	0	2	2 642	0	2 642
60601	2 238	0	2 238	0	0	0	132	0	132	2 370	0	2 370
61304	58	0	58	13	0	13	11	0	11	56	0	56
61701	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
70601	213 576	0	213 576	66	0	66	32 605	0	32 605	246 115	0	246 115
70602	162	0	162	162	0	162	32	0	32	32	0	32
70603	98 737	0	98 737	0	0	0	22 012	0	22 012	120 749	0	120 749
Итого по пассиву (баланс)	1 141 599	188 732	1 330 331	2 302 924	696 340	2 999 264	2 590 563	677 065	3 267 628	1 429 238	169 457	1 598 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	251 453	0	251 453	148 101	0	148 101	238 842	0	238 842	160 712	0	160 712
90902	184 052	0	184 052	12 881	0	12 881	158 413	0	158 413	38 520	0	38 520
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	71 882	0	71 882	73 234	0	73 234	71 882	0	71 882	73 234	0	73 234
91414	1 054 528	48 632	1 103 160	37 223	4 276	41 499	38 543	2 954	41 497	1 053 208	49 954	1 103 162
91604	1 157	0	1 157	236	0	236	805	0	805	588	0	588
91704	623	0	623	0	0	0	1	0	1	622	0	622
91802	4 986	0	4 986	0	0	0	1	0	1	4 985	0	4 985
91803	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	640 102	0	640 102	216 270	0	216 270	209 430	0	209 430	646 942	0	646 942
Итого по активу (баланс)	2 208 876	48 632	2 257 508	487 945	4 276	492 221	717 917	2 954	720 871	1 978 904	49 954	2 028 858
Пассив
91004	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91311	3 570	0	3 570	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 570	0	3 570
91312	449 729	0	449 729	49 323	0	49 323	53 884	0	53 884	454 290	0	454 290
91315	43 673	0	43 673	0	0	0	0	0	0	43 673	0	43 673
91316	31 550	0	31 550	5 000	0	5 000	0	0	0	26 550	0	26 550
91317	2 916	0	2 916	50 620	0	50 620	57 899	0	57 899	10 195	0	10 195
91507	108 641	0	108 641	101 305	0	101 305	101 305	0	101 305	108 641	0	108 641
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 617 406	0	1 617 406	369 824	0	369 824	134 334	0	134 334	1 381 916	0	1 381 916
Итого по пассиву (баланс)	2 257 508	0	2 257 508	579 254	0	579 254	350 604	0	350 604	2 028 858	0	2 028 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	59 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 011,0000	0	0	3 595,0000	0	0	7,0000	0	0	59 599,0000
Пассив
98050	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000	0	0	59 590,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 011,0000	0	0	7,0000	0	0	3 595,0000	0	0	59 599,0000

Страница была полезной?