Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 601	0	3 601	9	0	9	103	0	103	3 507	0	3 507
10610	38 632	0	38 632	0	0	0	0	0	0	38 632	0	38 632
20202	6 137	54 302	60 439	162 081	6 536	168 617	162 478	6 367	168 845	5 740	54 471	60 211
20208	2 732	177	2 909	6 800	393	7 193	7 045	413	7 458	2 487	157	2 644
20209	0	0	0	76 874	0	76 874	76 874	0	76 874	0	0	0
30102	5 056	0	5 056	1 669 387	0	1 669 387	1 668 297	0	1 668 297	6 146	0	6 146
30110	6 997	24 883	31 880	7 915	69 037	76 952	9 180	67 623	76 803	5 732	26 297	32 029
30114	0	5 520	5 520	0	32 996	32 996	0	24 085	24 085	0	14 431	14 431
30202	10 951	0	10 951	0	0	0	385	0	385	10 566	0	10 566
30204	5 131	0	5 131	0	0	0	291	0	291	4 840	0	4 840
30215	100	185	285	0	19	19	0	7	7	100	197	297
30221	0	0	0	0	69 308	69 308	0	61 431	61 431	0	7 877	7 877
30233	0	1	1	12 139	1 386	13 525	12 139	1 387	13 526	0	0	0
30235	0	0	0	46 701	0	46 701	46 301	0	46 301	400	0	400
30424	482	0	482	107 328	0	107 328	107 328	0	107 328	482	0	482
30425	0	2 954	2 954	0	302	302	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	884 000	0	884 000	801 000	0	801 000	83 000	0	83 000
32003	150 000	0	150 000	574 000	0	574 000	724 000	0	724 000	0	0	0
32201	0	2 774	2 774	0	283	283	0	99	99	0	2 958	2 958
45107	24 619	0	24 619	0	0	0	3 179	0	3 179	21 440	0	21 440
45201	3 358	0	3 358	13 253	0	13 253	12 141	0	12 141	4 470	0	4 470
45207	202 763	0	202 763	500	0	500	19 680	0	19 680	183 583	0	183 583
45505	2 558	0	2 558	50	0	50	136	0	136	2 472	0	2 472
45506	2 331	0	2 331	0	0	0	243	0	243	2 088	0	2 088
45507	7 555	223	7 778	1 700	20	1 720	42	24	66	9 213	219	9 432
45509	1 043	0	1 043	438	0	438	378	0	378	1 103	0	1 103
45812	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	18 466	18 466	0	109 103	109 103	0	107 876	107 876	0	19 693	19 693
47408	0	0	0	10 037	107 301	117 338	10 037	107 301	117 338	0	0	0
47423	0	0	0	24	3	27	24	3	27	0	0	0
47427	144	0	144	2 537	0	2 537	2 669	0	2 669	12	0	12
50205	36 473	0	36 473	187	0	187	0	0	0	36 660	0	36 660
50606	2 469	0	2 469	0	0	0	32	0	32	2 437	0	2 437
50621	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
50706	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
50709	159	0	159	0	0	0	25	0	25	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	351	0	351	14	0	14	50	0	50	315	0	315
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	4	0	4	136	0	136	136	0	136	4	0	4
60312	1 244	0	1 244	1 915	0	1 915	2 093	0	2 093	1 066	0	1 066
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	229 425	0	229 425	0	0	0	0	0	0	229 425	0	229 425
60411	149 471	0	149 471	0	0	0	0	0	0	149 471	0	149 471
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61008	15	0	15	21	0	21	22	0	22	14	0	14
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	2 680	0	2 680	63	0	63	1 579	0	1 579	1 164	0	1 164
70606	137 436	0	137 436	9 558	0	9 558	71	0	71	146 923	0	146 923
70607	168	0	168	18	0	18	7	0	7	179	0	179
70608	148 159	0	148 159	16 484	0	16 484	0	0	0	164 643	0	164 643
70611	1 020	0	1 020	78	0	78	0	0	0	1 098	0	1 098
70616	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
Итого по активу (баланс)	1 225 252	109 485	1 334 737	3 604 387	396 687	4 001 074	3 668 104	376 721	4 044 825	1 161 535	129 451	1 290 986
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	37 245	0	37 245	0	0	0	0	0	0	37 245	0	37 245
30111	37	5	42	0	0	0	0	0	0	37	5	42
30232	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
30601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	3 763	0	3 763	3 820	0	3 820	3 574	0	3 574	3 517	0	3 517
40702	174 852	14 574	189 426	876 270	96 316	972 586	856 526	105 978	962 504	155 108	24 236	179 344
40703	1 369	6	1 375	4 487	0	4 487	5 230	1	5 231	2 112	7	2 119
40802	2 484	1	2 485	25 471	0	25 471	26 091	1	26 092	3 104	2	3 106
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	25	55 260	55 285	634	6 272	6 906	627	7 337	7 964	18	56 325	56 343
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 289	11 120	28 409	35 111	18 271	53 382	33 052	15 269	48 321	15 230	8 118	23 348
40820	990	62	1 052	22	3	25	35	6	41	1 003	65	1 068
40906	0	0	0	12 559	0	12 559	12 559	0	12 559	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42301	16	724	740	0	26	26	1	73	74	17	771	788
42305	1 675	1 853	3 528	0	1 703	1 703	3	89	92	1 678	239	1 917
42306	101 002	13 273	114 275	86 138	3 753	89 891	19 577	15 842	35 419	34 441	25 362	59 803
42307	22 747	11 786	34 533	2 915	861	3 776	149	1 189	1 338	19 981	12 114	32 095
42309	68	258	326	0	10	10	0	27	27	68	275	343
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	84	0	84	6	0	6	0	0	0	78	0	78
42315	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	41	41	0	2	2	0	4	4	0	43	43
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	246	0	246	32	0	32	0	0	0	214	0	214
45215	251	0	251	141	0	141	5	0	5	115	0	115
45515	472	0	472	13	0	13	177	0	177	636	0	636
45818	22 692	0	22 692	0	0	0	0	0	0	22 692	0	22 692
47407	0	0	0	107 410	9 988	117 398	107 410	9 988	117 398	0	0	0
47411	189	70	259	428	93	521	466	112	578	227	89	316
47416	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
47422	157	354	511	26	13	39	26	36	62	157	377	534
47425	153	0	153	96	0	96	0	0	0	57	0	57
50220	2 606	0	2 606	92	0	92	0	0	0	2 514	0	2 514
50620	1 713	0	1 713	36	0	36	18	0	18	1 695	0	1 695
50719	159	0	159	25	0	25	0	0	0	134	0	134
50720	995	0	995	11	0	11	9	0	9	993	0	993
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	58	0	58	899	0	899	4 260	0	4 260	3 419	0	3 419
60305	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
60309	1 089	0	1 089	1 650	0	1 650	561	0	561	0	0	0
60311	4 844	0	4 844	4 285	0	4 285	4 297	0	4 297	4 856	0	4 856
60313	98	0	98	106	0	106	106	0	106	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
60601	43 223	0	43 223	0	0	0	380	0	380	43 603	0	43 603
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	310	0	310	172	0	172	191	0	191	329	0	329
61701	56 142	0	56 142	0	0	0	0	0	0	56 142	0	56 142
70601	177 082	0	177 082	0	0	0	8 834	0	8 834	185 916	0	185 916
70602	15	0	15	0	0	0	31	0	31	46	0	46
70603	153 441	0	153 441	0	0	0	16 268	0	16 268	169 709	0	169 709
Итого по пассиву (баланс)	1 225 346	109 391	1 334 737	1 166 839	137 311	1 304 150	1 104 447	155 952	1 260 399	1 162 954	128 032	1 290 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	149 199	0	149 199	1 084	0	1 084	693	0	693	149 590	0	149 590
90902	110 324	0	110 324	374	0	374	414	0	414	110 284	0	110 284
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	437 954	0	437 954	0	0	0	0	0	0	437 954	0	437 954
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	69 625	0	69 625	901	0	901	899	0	899	69 627	0	69 627
91502	149 471	0	149 471	0	0	0	0	0	0	149 471	0	149 471
91604	3 640	0	3 640	729	2	731	748	2	750	3 621	0	3 621
99998	1 138 441	0	1 138 441	17 914	0	17 914	58 464	0	58 464	1 097 891	0	1 097 891
Итого по активу (баланс)	2 318 025	0	2 318 025	21 002	2	21 004	61 218	2	61 220	2 277 809	0	2 277 809
Пассив
91312	891 472	0	891 472	42 530	0	42 530	0	0	0	848 942	0	848 942
91315	5 617	0	5 617	0	0	0	0	0	0	5 617	0	5 617
91316	2 490	0	2 490	1 700	0	1 700	0	0	0	790	0	790
91317	34 124	0	34 124	14 231	0	14 231	17 914	0	17 914	37 807	0	37 807
91507	204 738	0	204 738	3	0	3	0	0	0	204 735	0	204 735
99999	1 179 584	0	1 179 584	2 365	0	2 365	2 699	0	2 699	1 179 918	0	1 179 918
Итого по пассиву (баланс)	2 318 025	0	2 318 025	60 829	0	60 829	20 613	0	20 613	2 277 809	0	2 277 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 971	28 545	33 516	4 971	28 545	33 516	0	0	0
99996	0	0	0	33 572	0	33 572	33 572	0	33 572	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 543	28 545	67 088	38 543	28 545	67 088	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 603	4 969	33 572	28 603	4 969	33 572	0	0	0
99997	0	0	0	33 516	0	33 516	33 516	0	33 516	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 119	4 969	67 088	62 119	4 969	67 088	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 406 583,0000	0	0	0,0000	0	0	1 108 768,0000	0	0	29 297 815,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 406 583,0000	0	0	0,0000	0	0	1 108 768,0000	0	0	29 297 815,0000
Пассив
98040	0	0	462 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	462 741,0000
98050	0	0	29 908 897,0000	0	0	1 108 768,0000	0	0	0,0000	0	0	28 800 129,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 406 583,0000	0	0	1 108 768,0000	0	0	0,0000	0	0	29 297 815,0000

Страница была полезной?