Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Максимум"

Регистрационный номер

466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 157	0	10 157	0	0	0	0	0	0	10 157	0	10 157
20202	25 072	1 101	26 173	102 439	4 415	106 854	113 825	2 688	116 513	13 686	2 828	16 514
20209	0	0	0	76 115	0	76 115	76 115	0	76 115	0	0	0
30102	62 847	0	62 847	339 949	0	339 949	345 610	0	345 610	57 186	0	57 186
30110	503	725	1 228	3 357	46 271	49 628	3 388	42 421	45 809	472	4 575	5 047
30202	1 538	0	1 538	0	0	0	70	0	70	1 468	0	1 468
30204	69	0	69	0	0	0	1	0	1	68	0	68
30233	141	0	141	187	3	190	0	3	3	328	0	328
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30302	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
30306	135 933	0	135 933	1 208	0	1 208	15 000	0	15 000	122 141	0	122 141
30424	801	0	801	69 803	0	69 803	69 839	0	69 839	765	0	765
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	4 000	0	4 000	22 906	0	22 906	0	0	0	26 906	0	26 906
45206	54 160	0	54 160	10 000	0	10 000	0	0	0	64 160	0	64 160
45207	101 361	0	101 361	8 090	0	8 090	4 607	0	4 607	104 844	0	104 844
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	23 988	0	23 988	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	26 988	0	26 988
45505	199	0	199	0	0	0	62	0	62	137	0	137
45506	10 485	0	10 485	1 200	0	1 200	773	0	773	10 912	0	10 912
45507	7 311	0	7 311	500	0	500	179	0	179	7 632	0	7 632
45812	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
45815	49	0	49	16	0	16	37	0	37	28	0	28
45912	174	0	174	165	0	165	174	0	174	165	0	165
45914	76	0	76	74	0	74	0	0	0	150	0	150
47404	0	811	811	0	69 014	69 014	0	68 992	68 992	0	833	833
47408	0	0	0	25 428	69 864	95 292	25 428	69 864	95 292	0	0	0
47423	1 796	0	1 796	548	0	548	570	0	570	1 774	0	1 774
47427	24	0	24	535	0	535	307	0	307	252	0	252
60302	290	0	290	28	0	28	260	0	260	58	0	58
60306	4	0	4	1 455	0	1 455	1 458	0	1 458	1	0	1
60308	26	0	26	402	0	402	64	0	64	364	0	364
60310	2	0	2	75	0	75	75	0	75	2	0	2
60312	7 706	0	7 706	1 313	0	1 313	1 069	0	1 069	7 950	0	7 950
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	166 003	0	166 003	0	0	0	0	0	0	166 003	0	166 003
60404	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60701	15 049	0	15 049	15	0	15	0	0	0	15 064	0	15 064
61002	63	0	63	33	0	33	0	0	0	96	0	96
61008	79	0	79	48	0	48	65	0	65	62	0	62
61009	376	0	376	58	0	58	41	0	41	393	0	393
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	839	0	839	11	0	11	84	0	84	766	0	766
61702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70606	72 054	0	72 054	6 893	0	6 893	77	0	77	78 870	0	78 870
70608	3 861	0	3 861	1 092	0	1 092	0	0	0	4 953	0	4 953
Итого по активу (баланс)	720 369	2 637	723 006	685 943	189 575	875 518	668 178	183 976	852 154	738 134	8 236	746 370
Пассив
10207	151 870	0	151 870	18 090	0	18 090	18 090	0	18 090	151 870	0	151 870
10601	132 174	0	132 174	0	0	0	0	0	0	132 174	0	132 174
10701	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
30305	135 933	0	135 933	15 000	0	15 000	1 208	0	1 208	122 141	0	122 141
31307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
40502	41	0	41	4 014	0	4 014	5 951	0	5 951	1 978	0	1 978
40701	3 065	0	3 065	102	0	102	122	0	122	3 085	0	3 085
40702	42 398	0	42 398	312 996	41 053	354 049	332 658	44 972	377 630	62 060	3 919	65 979
40703	14 185	0	14 185	10 152	0	10 152	8 974	0	8 974	13 007	0	13 007
40802	7 903	0	7 903	42 723	0	42 723	42 400	0	42 400	7 580	0	7 580
40817	352	2	354	3 810	2	3 812	3 559	0	3 559	101	0	101
40821	185	0	185	9 369	0	9 369	9 292	0	9 292	108	0	108
40905	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
40909	0	0	0	23	1 386	1 409	23	1 386	1 409	0	0	0
40911	427	0	427	16 499	0	16 499	16 222	0	16 222	150	0	150
40912	0	0	0	826	639	1 465	826	639	1 465	0	0	0
40913	0	0	0	343	15	358	343	15	358	0	0	0
42301	1 271	12	1 283	4 805	1	4 806	4 824	2	4 826	1 290	13	1 303
42303	871	0	871	750	0	750	0	0	0	121	0	121
42304	429	0	429	102	0	102	82	0	82	409	0	409
42305	1 999	219	2 218	1 053	9	1 062	7	23	30	953	233	1 186
42306	79 064	3 927	82 991	7 224	324	7 548	13 374	1 004	14 378	85 214	4 607	89 821
42309	635	0	635	1	0	1	0	0	0	634	0	634
45215	8 790	0	8 790	806	0	806	1 150	0	1 150	9 134	0	9 134
45415	428	0	428	10	0	10	0	0	0	418	0	418
45515	530	0	530	126	0	126	95	0	95	499	0	499
45818	4 861	0	4 861	16	0	16	0	0	0	4 845	0	4 845
47407	0	0	0	69 817	25 428	95 245	69 817	25 428	95 245	0	0	0
47411	1 594	78	1 672	60	3	63	428	28	456	1 962	103	2 065
47416	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
47422	6	0	6	1 129	0	1 129	1 130	0	1 130	7	0	7
47425	2 009	0	2 009	81	0	81	58	0	58	1 986	0	1 986
47426	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	919	0	919	873	0	873	1 185	0	1 185	1 231	0	1 231
60305	0	0	0	374	0	374	376	0	376	2	0	2
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	30	0	30	125	0	125	124	0	124	29	0	29
60324	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
60348	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	31 243	0	31 243	0	0	0	222	0	222	31 465	0	31 465
70601	72 598	0	72 598	0	0	0	6 458	0	6 458	79 056	0	79 056
70603	4 220	0	4 220	0	0	0	1 023	0	1 023	5 243	0	5 243
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	718 768	4 238	723 006	523 025	68 860	591 885	541 752	73 497	615 249	737 495	8 875	746 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 268	0	130 268	1 511	0	1 511	1 449	0	1 449	130 330	0	130 330
90902	145 354	0	145 354	3 530	0	3 530	2 537	0	2 537	146 347	0	146 347
91206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	471 530	0	471 530	128 246	0	128 246	1 013	0	1 013	598 763	0	598 763
91418	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91501	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
91604	538	0	538	65	0	65	27	0	27	576	0	576
99998	622 616	0	622 616	140 944	0	140 944	17 686	0	17 686	745 874	0	745 874
Итого по активу (баланс)	1 382 189	0	1 382 189	274 296	0	274 296	22 712	0	22 712	1 633 773	0	1 633 773
Пассив
91311	12 199	0	12 199	2 001	0	2 001	0	0	0	10 198	0	10 198
91312	506 847	0	506 847	3 196	0	3 196	118 095	0	118 095	621 746	0	621 746
91315	91 529	0	91 529	0	0	0	0	0	0	91 529	0	91 529
91316	0	0	0	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000	11 000	0	11 000
91317	10 163	0	10 163	3 490	0	3 490	2 850	0	2 850	9 523	0	9 523
91507	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
99999	759 573	0	759 573	5 002	0	5 002	133 328	0	133 328	887 899	0	887 899
Итого по пассиву (баланс)	1 382 189	0	1 382 189	22 689	0	22 689	274 273	0	274 273	1 633 773	0	1 633 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Итого по активу (баланс)	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Пассив
96311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Итого по пассиву (баланс)	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?