Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	28 739	0	28 739	0	0	0	0	0	0	28 739	0	28 739
30102	4 141	0	4 141	9 663	0	9 663	4 555	0	4 555	9 249	0	9 249
30110	2 007	1 267	3 274	178 000	127	178 127	180 000	63	180 063	7	1 331	1 338
30114	0	46	46	0	4	4	0	9	9	0	41	41
30202	163	0	163	0	0	0	75	0	75	88	0	88
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32005	178 000	0	178 000	176 000	0	176 000	178 000	0	178 000	176 000	0	176 000
45207	4 412	0	4 412	0	0	0	294	0	294	4 118	0	4 118
45812	182 422	44 318	226 740	0	4 520	4 520	1 872	1 574	3 446	180 550	47 264	227 814
45912	21 584	8 731	30 315	0	891	891	0	311	311	21 584	9 311	30 895
47408	0	0	0	45 188	46 737	91 925	45 188	46 737	91 925	0	0	0
47423	13 282	0	13 282	0	0	0	3	0	3	13 279	0	13 279
47427	132	0	132	1 317	0	1 317	1 405	0	1 405	44	0	44
60302	115	0	115	38	0	38	4	0	4	149	0	149
60306	14	0	14	695	0	695	702	0	702	7	0	7
60308	43	0	43	16	0	16	11	0	11	48	0	48
60310	23	0	23	122	0	122	124	0	124	21	0	21
60312	1 380	0	1 380	166	0	166	825	0	825	721	0	721
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	8 492	0	8 492	0	0	0	0	0	0	8 492	0	8 492
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 086	0	1 086	0	0	0	148	0	148	938	0	938
70606	62 334	0	62 334	7 915	0	7 915	0	0	0	70 249	0	70 249
70608	28 141	0	28 141	1 950	0	1 950	0	0	0	30 091	0	30 091
70614	0	0	0	2 605	0	2 605	0	0	0	2 605	0	2 605
Итого по активу (баланс)	536 843	54 362	591 205	423 704	52 287	475 991	413 235	48 702	461 937	547 312	57 947	605 259
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
40702	1 000	12	1 012	3 141	0	3 141	4 081	2	4 083	1 940	14	1 954
40703	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 412	0	4 412	294	0	294	0	0	0	4 118	0	4 118
45818	226 740	0	226 740	1 871	0	1 871	2 946	0	2 946	227 815	0	227 815
45918	30 315	0	30 315	0	0	0	580	0	580	30 895	0	30 895
47407	0	0	0	46 737	48 065	94 802	46 737	48 065	94 802	0	0	0
47422	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
47425	13 282	0	13 282	3	0	3	0	0	0	13 279	0	13 279
52602	914	0	914	1 603	0	1 603	2 915	0	2 915	2 226	0	2 226
60301	441	0	441	464	0	464	391	0	391	368	0	368
60305	578	0	578	1 648	0	1 648	1 639	0	1 639	569	0	569
60311	66	0	66	85	0	85	19	0	19	0	0	0
60601	6 718	0	6 718	0	0	0	69	0	69	6 787	0	6 787
60903	106	0	106	0	0	0	3	0	3	109	0	109
70601	94 205	0	94 205	0	0	0	5 286	0	5 286	99 491	0	99 491
70603	30 401	0	30 401	0	0	0	5 542	0	5 542	35 943	0	35 943
70613	310	0	310	689	0	689	379	0	379	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	591 193	12	591 205	56 535	48 065	104 600	70 587	48 067	118 654	605 245	14	605 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
90902	10 245	0	10 245	0	0	0	2	0	2	10 243	0	10 243
91414	419 657	95 302	514 959	0	9 721	9 721	0	3 386	3 386	419 657	101 637	521 294
91604	34 998	6 228	41 226	3 367	1 801	5 168	1 404	804	2 208	36 961	7 225	44 186
99998	256 786	0	256 786	0	0	0	0	0	0	256 786	0	256 786
Итого по активу (баланс)	722 775	101 530	824 305	3 367	11 522	14 889	1 406	4 190	5 596	724 736	108 862	833 598
Пассив
91312	254 933	0	254 933	0	0	0	0	0	0	254 933	0	254 933
91507	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
99999	567 519	0	567 519	5 596	0	5 596	14 889	0	14 889	576 812	0	576 812
Итого по пассиву (баланс)	824 305	0	824 305	5 596	0	5 596	14 889	0	14 889	833 598	0	833 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	45 187	0	45 187	45 187	0	45 187	0	0	0
93302	0	0	0	45 187	0	45 187	45 187	0	45 187	0	0	0
93303	45 188	0	45 188	47 044	0	47 044	45 188	0	45 188	47 044	0	47 044
99996	46 164	0	46 164	51 171	0	51 171	48 102	0	48 102	49 233	0	49 233
Итого по активу (баланс)	91 352	0	91 352	188 589	0	188 589	183 664	0	183 664	96 277	0	96 277
Пассив
96301	0	0	0	0	46 462	46 462	0	46 462	46 462	0	0	0
96302	0	0	0	0	47 001	47 001	0	47 001	47 001	0	0	0
96303	0	46 165	46 165	0	47 570	47 570	0	50 638	50 638	0	49 233	49 233
99997	45 187	0	45 187	45 187	0	45 187	47 044	0	47 044	47 044	0	47 044
Итого по пассиву (баланс)	45 187	46 165	91 352	45 187	141 033	186 220	47 044	144 101	191 145	47 044	49 233	96 277

Страница была полезной?