Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 438	278	9 716	19 051	6 561	25 612	17 818	827	18 645	10 671	6 012	16 683
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	33 260	0	33 260	28 927	0	28 927	14 951	0	14 951	47 236	0	47 236
30110	2 279	510	2 789	3 635	52	3 687	5 368	19	5 387	546	543	1 089
30202	236	0	236	60	0	60	0	0	0	296	0	296
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	11 500	0	11 500	4 000	0	4 000	12 500	0	12 500
45207	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	28 479	0	28 479	0	0	0	9 798	0	9 798	18 681	0	18 681
45505	37	0	37	1 000	0	1 000	12	0	12	1 025	0	1 025
45506	6 874	0	6 874	4 000	0	4 000	587	0	587	10 287	0	10 287
45507	82 577	0	82 577	0	0	0	445	0	445	82 132	0	82 132
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	103	0	103	22	0	22	0	0	0	125	0	125
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	6	0	6	44	0	44	45	0	45	5	0	5
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	53	0	53	746	0	746	727	0	727	72	0	72
60401	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	62 430	0	62 430	0	0	0	5 231	0	5 231	57 199	0	57 199
61209	0	0	0	5 231	0	5 231	5 231	0	5 231	0	0	0
61403	1 021	71	1 092	0	7	7	80	23	103	941	55	996
70606	27 068	0	27 068	7 663	0	7 663	0	0	0	34 731	0	34 731
70608	2 052	0	2 052	93	0	93	0	0	0	2 145	0	2 145
70611	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
Итого по активу (баланс)	338 139	859	338 998	89 779	6 620	96 399	84 600	869	85 469	343 318	6 610	349 928
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
10801	28 458	0	28 458	0	0	0	0	0	0	28 458	0	28 458
40702	992	0	992	18 002	0	18 002	17 369	0	17 369	359	0	359
40802	1 238	0	1 238	2 507	0	2 507	2 812	0	2 812	1 543	0	1 543
40911	0	0	0	6 529	0	6 529	6 529	0	6 529	0	0	0
45215	1 115	0	1 115	1 040	0	1 040	2 300	0	2 300	2 375	0	2 375
45415	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
45515	34 005	0	34 005	134	0	134	3 838	0	3 838	37 709	0	37 709
45818	34 211	0	34 211	0	0	0	22	0	22	34 233	0	34 233
45918	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
47422	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
47425	316	0	316	0	0	0	200	0	200	516	0	516
52307	0	37	37	0	1	1	0	4	4	0	40	40
52501	0	47	47	0	2	2	0	6	6	0	51	51
60301	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60305	117	0	117	329	0	329	329	0	329	117	0	117
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	20	0	20	7 999	0	7 999	8 094	0	8 094	115	0	115
60601	1 042	0	1 042	0	0	0	12	0	12	1 054	0	1 054
61301	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	31 336	0	31 336	0	0	0	5 835	0	5 835	37 171	0	37 171
70603	1 994	0	1 994	0	0	0	234	0	234	2 228	0	2 228
Итого по пассиву (баланс)	338 914	84	338 998	38 059	3	38 062	48 982	10	48 992	349 837	91	349 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
90902	1 732 474	18 320	1 750 794	395	1 840	2 235	163	701	864	1 732 706	19 459	1 752 165
91414	55 226	240 979	296 205	12 001	24 579	36 580	0	8 561	8 561	67 227	256 997	324 224
91604	10 806	0	10 806	151	0	151	0	0	0	10 957	0	10 957
99998	111 356	0	111 356	16 486	0	16 486	20 059	0	20 059	107 783	0	107 783
Итого по активу (баланс)	1 909 862	259 299	2 169 161	29 288	26 419	55 707	20 477	9 262	29 739	1 918 673	276 456	2 195 129
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	89 564	0	89 564	0	0	0	15 427	0	15 427	104 991	0	104 991
91317	600	0	600	0	0	0	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600
91507	21 192	0	21 192	20 000	0	20 000	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 057 805	0	2 057 805	9 680	0	9 680	39 221	0	39 221	2 087 346	0	2 087 346
Итого по пассиву (баланс)	2 169 161	0	2 169 161	29 740	0	29 740	55 708	0	55 708	2 195 129	0	2 195 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?