Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 778	7 771	10 549	36 597	19 584	56 181	34 311	2 556	36 867	5 064	24 799	29 863
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	909 692	0	909 692	17 729 863	0	17 729 863	17 681 240	0	17 681 240	958 315	0	958 315
30110	13	270	283	485 589	5 594 774	6 080 363	485 302	5 592 470	6 077 772	300	2 574	2 874
30114	0	12 672 822	12 672 822	0	187 452 435	187 452 435	0	179 120 002	179 120 002	0	21 005 255	21 005 255
30202	39 208	0	39 208	0	0	0	752	0	752	38 456	0	38 456
30204	387 580	0	387 580	0	0	0	41 066	0	41 066	346 514	0	346 514
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30424	4 049	0	4 049	11 007 384	0	11 007 384	11 009 318	0	11 009 318	2 115	0	2 115
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	600 000	387 782	987 782	300 000	1 165 819	1 465 819	900 000	1 228 900	2 128 900	0	324 701	324 701
32004	300 000	0	300 000	700 000	490 815	1 190 815	300 000	4 725	304 725	700 000	486 090	1 186 090
32005	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	200 000	738 632	938 632	0	75 342	75 342	0	26 242	26 242	200 000	787 732	987 732
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	1 382 305	1 382 305	0	1 508 322	1 508 322	0	1 479 840	1 479 840	0	1 410 787	1 410 787
32106	0	1 923 207	1 923 207	0	188 921	188 921	0	60 074	60 074	0	2 052 054	2 052 054
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
32205	0	369 316	369 316	0	4 164	4 164	0	373 480	373 480	0	0	0
32304	0	0	0	0	15 250	15 250	0	8 083	8 083	0	7 167	7 167
32305	0	9 180 913	9 180 913	0	2 239 714	2 239 714	0	3 208 402	3 208 402	0	8 212 225	8 212 225
32306	0	408 942	408 942	0	39 547	39 547	0	25 946	25 946	0	422 543	422 543
32307	0	670 307	670 307	0	67 942	67 942	0	23 324	23 324	0	714 925	714 925
32402	0	0	0	0	17 396	17 396	0	17 396	17 396	0	0	0
32501	0	0	0	0	8 276	8 276	0	8 276	8 276	0	0	0
32502	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	1 085 000	0	1 085 000	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000	1 100 000	0	1 100 000
45206	350 000	1 034 085	1 384 085	0	105 479	105 479	0	36 739	36 739	350 000	1 102 825	1 452 825
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	658 251	658 251	0	67 143	67 143	0	23 386	23 386	0	702 008	702 008
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	228 624	228 624	0	22 590	22 590	0	16 770	16 770	0	234 444	234 444
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
46507	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47105	253	0	253	1 080	0	1 080	0	0	0	1 333	0	1 333
47404	0	44 513	44 513	0	16 301 632	16 301 632	0	16 325 055	16 325 055	0	21 090	21 090
47408	0	0	0	26 342 813	114 258 409	140 601 222	26 342 813	114 258 409	140 601 222	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	37	109	146	193	241 433	241 626	191	232 989	233 180	39	8 553	8 592
47427	76 436	63 450	139 886	34 606	71 601	106 207	82 838	62 185	145 023	28 204	72 866	101 070
47431	0	287 512	287 512	0	277 737	277 737	0	38 326	38 326	0	526 923	526 923
47802	1 393 067	4 305 062	5 698 129	0	433 656	433 656	70 500	170 596	241 096	1 322 567	4 568 122	5 890 689
47803	0	178 650	178 650	0	18 223	18 223	0	6 347	6 347	0	190 526	190 526
50305	29 713	0	29 713	207	0	207	0	0	0	29 920	0	29 920
50307	159 067	0	159 067	1 106	0	1 106	175	0	175	159 998	0	159 998
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	113 091	0	113 091	113 091	0	113 091	0	0	0
60302	145	0	145	82	0	82	36	0	36	191	0	191
60306	0	0	0	3 794	0	3 794	3 794	0	3 794	0	0	0
60308	188	0	188	396	0	396	394	0	394	190	0	190
60310	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60312	18 600	0	18 600	9 106	0	9 106	6 547	0	6 547	21 159	0	21 159
60314	1 588	0	1 588	501	5	506	284	5	289	1 805	0	1 805
60323	104	0	104	1 218	0	1 218	1 242	0	1 242	80	0	80
60401	25 718	0	25 718	0	0	0	0	0	0	25 718	0	25 718
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	5	0	5	101	0	101	102	0	102	4	0	4
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	136 725	19 130	155 855	136 725	19 130	155 855	0	0	0
61403	15 261	0	15 261	132	0	132	588	0	588	14 805	0	14 805
70606	1 840 440	0	1 840 440	204 042	0	204 042	39	0	39	2 044 443	0	2 044 443
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	20 883 719	0	20 883 719	4 915 182	0	4 915 182	27 353	0	27 353	25 771 548	0	25 771 548
70611	83 728	0	83 728	10 478	0	10 478	0	0	0	94 206	0	94 206
70614	78 186	0	78 186	8 115	0	8 115	0	0	0	86 301	0	86 301
70616	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 185 788	34 542 523	63 728 311	65 095 727	330 705 483	395 801 210	59 577 027	322 369 797	381 946 824	34 704 488	42 878 209	77 582 697
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	22 016	0	22 016	0	0	0	0	0	0	22 016	0	22 016
10801	418 303	0	418 303	0	0	0	0	0	0	418 303	0	418 303
30109	10	386 122	386 132	0	22 041 537	22 041 537	0	22 283 536	22 283 536	10	628 121	628 131
30111	176 448	663 366	839 814	12 560 380	1 239 672	13 800 052	12 656 401	1 271 914	13 928 315	272 469	695 608	968 077
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	30 004	30 004	0	30 004	30 004	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	36 287	36 287	0	36 287	36 287
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	706 217	706 217	500 000	706 217	1 206 217	500 000	0	500 000
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	36 932	36 932	0	37 348	37 348	0	416	416	0	0	0
31305	0	2 073	2 073	0	2 277	2 277	0	204	204	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	398 540	398 540	0	242 210	242 210	0	38 801	38 801	0	195 131	195 131
31308	0	87 145	87 145	0	2 722	2 722	0	8 561	8 561	0	92 984	92 984
31402	0	0	0	0	1 143 405	1 143 405	0	1 143 405	1 143 405	0	0	0
31403	0	0	0	0	78 516	78 516	0	78 516	78 516	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	553 974	553 974	0	19 682	19 682	0	56 507	56 507	0	590 799	590 799
31408	0	1 803 006	1 803 006	0	56 319	56 319	0	177 114	177 114	0	1 923 801	1 923 801
31409	0	4 895 164	4 895 164	0	928 724	928 724	0	467 022	467 022	0	4 433 462	4 433 462
31501	1 146	0	1 146	2 404	0	2 404	1 258	0	1 258	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	549 891	14 893 541	15 443 432	47 175 554	32 893 989	80 069 543	47 105 351	33 976 125	81 081 476	479 688	15 975 677	16 455 365
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	391	19	410	2 176	1	2 177	1 794	2	1 796	9	20	29
40807	62 315	1 217 548	1 279 863	129 690	4 550 878	4 680 568	114 331	3 418 121	3 532 452	46 956	84 791	131 747
40901	0	1 571	1 571	0	1 607	1 607	0	36	36	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
40912	0	2	2	0	555	555	0	553	553	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 160	1 160	0	1 160	1 160	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	2 509 589	5 684 343	8 193 932	42 636 390	5 959 885	48 596 275	42 629 940	12 708 598	55 338 538	2 503 139	12 433 056	14 936 195
42103	0	3 693	3 693	0	3 931	3 931	0	244 766	244 766	0	244 528	244 528
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	2 585 175	2 585 175	0	92 116	92 116	0	259 966	259 966	0	2 753 025	2 753 025
42106	131 500	0	131 500	0	0	0	0	0	0	131 500	0	131 500
42502	0	0	0	0	3 067 633	3 067 633	0	4 229 538	4 229 538	0	1 161 905	1 161 905
42503	0	0	0	0	1 336	1 336	0	84 818	84 818	0	83 482	83 482
42505	0	48 668	48 668	0	1 520	1 520	0	4 780	4 780	0	51 928	51 928
43801	0	1 006 386	1 006 386	0	35 755	35 755	0	102 654	102 654	0	1 073 285	1 073 285
45215	21 606	0	21 606	0	0	0	1 437	0	1 437	23 043	0	23 043
45615	2 286	0	2 286	44	0	44	102	0	102	2 344	0	2 344
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
47108	253	0	253	0	0	0	1 080	0	1 080	1 333	0	1 333
47405	0	0	0	183 002	2 253 249	2 436 251	183 002	2 253 249	2 436 251	0	0	0
47407	0	0	0	24 638 360	116 001 537	140 639 897	24 638 360	116 001 537	140 639 897	0	0	0
47416	0	0	0	58	22 513	22 571	58	22 622	22 680	0	109	109
47422	0	29 602	29 602	0	164 866	164 866	0	165 814	165 814	0	30 550	30 550
47425	580	0	580	408	0	408	68	0	68	240	0	240
47426	1 536	33 544	35 080	12 281	9 938	22 219	12 002	29 765	41 767	1 257	53 371	54 628
47804	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	8 115	0	8 115	8 115	0	8 115	0	0	0
60301	389	0	389	13 602	0	13 602	13 763	0	13 763	550	0	550
60305	0	0	0	19 336	0	19 336	19 336	0	19 336	0	0	0
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	205	0	205	879	0	879	878	0	878	204	0	204
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	362	0	362	1	0	1	1 715	0	1 715	2 076	0	2 076
60601	13 274	0	13 274	0	0	0	665	0	665	13 939	0	13 939
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70601	1 987 525	0	1 987 525	72	0	72	265 631	0	265 631	2 253 084	0	2 253 084
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	21 171 101	0	21 171 101	38 067	0	38 067	4 795 320	0	4 795 320	25 928 354	0	25 928 354
70613	8 507	0	8 507	0	0	0	113 090	0	113 090	121 597	0	121 597
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 397 897	34 330 414	63 728 311	127 422 071	191 591 102	319 013 173	133 064 949	199 802 610	332 867 559	35 040 775	42 541 922	77 582 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	210	0	210	274	0	274	274	0	274	210	0	210
90902	415	1	416	5	0	5	2	1	3	418	0	418
90908	0	1 571	1 571	0	36	36	0	1 607	1 607	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 446 100	4 755 807	6 201 907	82 441	476 278	558 719	40 640	351 923	392 563	1 487 901	4 880 162	6 368 063
91418	1 400 000	4 535 575	5 935 575	0	457 061	457 061	70 500	178 978	249 478	1 329 500	4 813 658	6 143 158
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 221 085	0	2 221 085	282 316	0	282 316	366 903	0	366 903	2 136 498	0	2 136 498
Итого по активу (баланс)	5 067 812	9 292 954	14 360 766	365 036	933 375	1 298 411	478 319	532 509	1 010 828	4 954 529	9 693 820	14 648 349
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	378 000	1 665 952	2 043 952	0	251 902	251 902	0	179 439	179 439	378 000	1 593 489	1 971 489
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91507	62 120	0	62 120	0	0	0	2 876	0	2 876	64 996	0	64 996
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	12 139 681	0	12 139 681	643 925	0	643 925	1 016 095	0	1 016 095	12 511 851	0	12 511 851
Итого по пассиву (баланс)	12 694 814	1 665 952	14 360 766	758 925	251 902	1 010 827	1 118 971	179 439	1 298 410	13 054 860	1 593 489	14 648 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 798 941	2 798 941	0	2 798 941	2 798 941	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 780 006	2 780 006	0	2 780 006	2 780 006	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	762 841	6 695 410	7 458 251	762 841	6 695 410	7 458 251	0	0	0
93307	0	0	0	762 841	6 773 192	7 536 033	762 841	6 773 192	7 536 033	0	0	0
93308	0	0	0	315 865	0	315 865	0	0	0	315 865	0	315 865
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	32 887	121 953	154 840	9 134 565	19 267 774	28 402 339	9 167 452	19 389 727	28 557 179	0	0	0
93902	284 608	5 561 230	5 845 838	10 632 335	36 519 714	47 152 049	10 916 943	42 080 944	52 997 887	0	0	0
99996	5 999 234	0	5 999 234	86 270 112	0	86 270 112	91 954 253	0	91 954 253	315 093	0	315 093
Итого по активу (баланс)	6 316 729	5 683 183	11 999 912	107 878 559	74 835 037	182 713 596	113 564 330	80 518 220	194 082 550	630 958	0	630 958
Пассив
96301	0	0	0	5 986	2 796 449	2 802 435	5 986	2 796 449	2 802 435	0	0	0
96302	0	0	0	5 986	2 775 447	2 781 433	5 986	2 775 447	2 781 433	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	7 349 729	7 349 729	0	7 349 729	7 349 729	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 510 873	7 510 873	0	7 510 873	7 510 873	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	315 093	315 093	0	315 093	315 093
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	120 298	33 055	153 353	18 847 232	9 692 418	28 539 650	18 726 934	9 659 363	28 386 297	0	0	0
96902	0	5 845 881	5 845 881	97 446	52 923 806	53 021 252	97 446	47 077 925	47 175 371	0	0	0
99997	6 000 678	0	6 000 678	91 942 275	0	91 942 275	86 257 462	0	86 257 462	315 865	0	315 865
Итого по пассиву (баланс)	6 120 976	5 878 936	11 999 912	110 898 925	83 048 722	193 947 647	105 093 814	77 484 879	182 578 693	315 865	315 093	630 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000

Страница была полезной?