Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 286	11 250	19 536	43 671	191 051	234 722	39 325	196 332	235 657	12 632	5 969	18 601
20209	0	0	0	19 000	185 433	204 433	19 000	185 433	204 433	0	0	0
30102	30 679	0	30 679	7 580 617	0	7 580 617	7 439 655	0	7 439 655	171 641	0	171 641
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	261 370	261 370	0	3 669 595	3 669 595	0	3 544 900	3 544 900	0	386 065	386 065
30202	22 029	0	22 029	3 796	0	3 796	0	0	0	25 825	0	25 825
30204	77 049	0	77 049	38 495	0	38 495	0	0	0	115 544	0	115 544
30221	0	0	0	0	188 706	188 706	0	188 706	188 706	0	0	0
30233	0	0	0	0	51 723	51 723	0	51 723	51 723	0	0	0
30424	65 139	0	65 139	20 330 231	0	20 330 231	20 319 229	0	20 319 229	76 141	0	76 141
30425	0	2 904	2 904	0	352	352	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	4 681 000	0	4 681 000	4 531 000	0	4 531 000	150 000	0	150 000
32003	545 000	0	545 000	1 360 000	0	1 360 000	1 855 000	0	1 855 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	286 000	0	286 000	180 000	0	180 000	106 000	0	106 000
32005	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000
32103	0	0	0	0	727 594	727 594	0	570 048	570 048	0	157 546	157 546
32104	0	6 107	6 107	0	13 150	13 150	0	6 744	6 744	0	12 513	12 513
32105	0	5 446	5 446	0	156	156	0	5 602	5 602	0	0	0
32107	0	1 815	1 815	0	220	220	0	66	66	0	1 969	1 969
32201	0	0	0	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	0	0	0
45204	0	3 494	3 494	0	6 527	6 527	0	323	323	0	9 698	9 698
45205	167 704	1 905 361	2 073 065	59 221	230 572	289 793	59 332	68 861	128 193	167 593	2 067 072	2 234 665
45206	283 094	1 066 611	1 349 705	0	192 113	192 113	0	112 625	112 625	283 094	1 146 099	1 429 193
45207	86 413	638 973	725 386	0	75 372	75 372	1 500	52 650	54 150	84 913	661 695	746 608
45507	46 999	47	47 046	1 500	2	1 502	365	49	414	48 134	0	48 134
45706	1 904	0	1 904	0	0	0	53	0	53	1 851	0	1 851
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45815	45	0	45	5	0	5	0	0	0	50	0	50
45912	1 996	0	1 996	3 680	2 588	6 268	123	2 341	2 464	5 553	247	5 800
47404	0	4 688	4 688	0	32 564 681	32 564 681	0	32 563 461	32 563 461	0	5 908	5 908
47408	0	0	0	19 858 063	32 957 720	52 815 783	19 858 063	32 957 720	52 815 783	0	0	0
47410	0	345 658	345 658	1 802	81 135	82 937	0	43 814	43 814	1 802	382 979	384 781
47423	8 747	0	8 747	5	0	5	7	0	7	8 745	0	8 745
47427	1 699	3 613	5 312	7 108	28 934	36 042	7 283	29 521	36 804	1 524	3 026	4 550
50305	14 012	0	14 012	75	0	75	227	0	227	13 860	0	13 860
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	12 333	12 333	0	1 493	1 493	0	3 035	3 035	0	10 791	10 791
60302	22 355	0	22 355	0	0	0	0	0	0	22 355	0	22 355
60306	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
60308	0	0	0	322	0	322	299	0	299	23	0	23
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	3 076	0	3 076	464	0	464	601	0	601	2 939	0	2 939
60323	44	0	44	211	0	211	198	0	198	57	0	57
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	360	0	360	279	0	279	133	0	133	506	0	506
61009	87	0	87	4	0	4	5	0	5	86	0	86
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	4 278	0	4 278	123	0	123	1 096	0	1 096	3 305	0	3 305
61702	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70606	1 091 671	0	1 091 671	157 359	0	157 359	0	0	0	1 249 030	0	1 249 030
70608	2 737 375	0	2 737 375	614 470	0	614 470	0	0	0	3 351 845	0	3 351 845
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
Итого по активу (баланс)	5 360 295	4 269 670	9 629 965	55 083 186	71 169 117	126 252 303	54 349 179	70 584 059	124 933 238	6 094 302	4 854 728	10 949 030
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	551 148	0	551 148	0	0	0	0	0	0	551 148	0	551 148
30109	48	17 296	17 344	4	108 262	108 266	0	106 847	106 847	44	15 881	15 925
30111	201 028	257 921	458 949	9 299 274	1 090 820	10 390 094	9 383 151	1 190 584	10 573 735	284 905	357 685	642 590
30220	0	3 661	3 661	0	251 032	251 032	0	257 072	257 072	0	9 701	9 701
30222	0	0	0	0	185 682	185 682	0	185 682	185 682	0	0	0
30232	0	0	0	0	51 928	51 928	0	51 928	51 928	0	0	0
31302	0	0	0	0	292 569	292 569	0	292 569	292 569	0	0	0
31303	0	12 707	12 707	0	297 250	297 250	0	298 328	298 328	0	13 785	13 785
31304	0	0	0	0	92 717	92 717	0	92 717	92 717	0	0	0
31307	0	23 526	23 526	0	850	850	0	2 847	2 847	0	25 523	25 523
31402	0	0	0	6 624 800	0	6 624 800	6 624 800	0	6 624 800	0	0	0
31403	387 800	0	387 800	2 050 000	0	2 050 000	2 140 200	0	2 140 200	478 000	0	478 000
31405	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31406	0	14 486	14 486	0	5 508	5 508	0	29 227	29 227	0	38 205	38 205
31407	0	1 023 835	1 023 835	0	265 771	265 771	0	350 476	350 476	0	1 108 540	1 108 540
31408	0	19 423	19 423	0	702	702	0	2 351	2 351	0	21 072	21 072
40502	0	27	27	0	1	1	0	3	3	0	29	29
40702	72 386	13 868	86 254	781 615	350 963	1 132 578	776 903	348 854	1 125 757	67 674	11 759	79 433
40703	88	0	88	123	0	123	97	0	97	62	0	62
40802	16	192	208	291	152	443	282	11	293	7	51	58
40807	117 108	15 994	133 102	435 192	362 190	797 382	349 270	395 640	744 910	31 186	49 444	80 630
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40902	5 194	13 142	18 336	5 194	576	5 770	0	12 514	12 514	0	25 080	25 080
40911	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0
40912	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
40913	0	0	0	0	156	156	0	164	164	0	8	8
42301	48	150	198	0	5	5	0	18	18	48	163	211
42305	1 612	2 809	4 421	0	102	102	0	340	340	1 612	3 047	4 659
42306	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
42507	0	363 053	363 053	0	13 121	13 121	0	43 934	43 934	0	393 866	393 866
42601	31	214	245	0	8	8	0	26	26	31	232	263
42604	0	684	684	0	25	25	0	83	83	0	742	742
42605	172	877	1 049	0	32	32	5	107	112	177	952	1 129
45215	114 878	0	114 878	5 461	0	5 461	10 377	0	10 377	119 794	0	119 794
45515	2 668	0	2 668	25	0	25	165	0	165	2 808	0	2 808
45715	102	0	102	3	0	3	0	0	0	99	0	99
45818	85 356	0	85 356	0	0	0	6	0	6	85 362	0	85 362
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	98	0	98	2 094	0	2 094
47405	0	0	0	312 780	105 851	418 631	312 780	105 851	418 631	0	0	0
47407	0	0	0	20 189 551	32 655 107	52 844 658	20 189 551	32 655 107	52 844 658	0	0	0
47411	22	104	126	6	3	9	25	45	70	41	146	187
47416	0	108	108	507	84 977	85 484	507	84 899	85 406	0	30	30
47425	11 191	0	11 191	2 303	0	2 303	34	0	34	8 922	0	8 922
47426	582	19 640	20 222	1 038	12 517	13 555	727	8 701	9 428	271	15 824	16 095
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	1 834 671	1 834 671	0	66 306	66 306	0	222 018	222 018	0	1 990 383	1 990 383
52501	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60301	1 240	0	1 240	1 991	0	1 991	2 031	0	2 031	1 280	0	1 280
60305	1 718	0	1 718	4 390	0	4 390	4 497	0	4 497	1 825	0	1 825
60309	592	0	592	0	0	0	34	0	34	626	0	626
60311	30	0	30	841	0	841	1 260	0	1 260	449	0	449
60313	0	0	0	2 148	36	2 184	2 148	36	2 184	0	0	0
60601	11 152	0	11 152	0	0	0	148	0	148	11 300	0	11 300
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61301	3	1 074	1 077	1	1 184	1 185	0	110	110	2	0	2
70601	1 061 786	0	1 061 786	526	0	526	118 304	0	118 304	1 179 564	0	1 179 564
70603	2 833 926	0	2 833 926	0	0	0	677 041	0	677 041	3 510 967	0	3 510 967
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Итого по пассиву (баланс)	5 990 503	3 639 462	9 629 965	39 841 824	36 296 527	76 138 351	40 718 202	36 739 214	77 457 416	6 866 881	4 082 149	10 949 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 806	0	13 806	2 926	0	2 926	1 816	0	1 816	14 916	0	14 916
90902	15 999	0	15 999	5 334	0	5 334	4 011	0	4 011	17 322	0	17 322
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	502 901	443 546	946 447	8 400	116 552	124 952	6 145	65 954	72 099	505 156	494 144	999 300
91604	2 995	0	2 995	321	0	321	0	0	0	3 316	0	3 316
91704	0	6 932	6 932	0	839	839	0	251	251	0	7 520	7 520
91802	0	7 261	7 261	0	879	879	0	263	263	0	7 877	7 877
99998	6 395 183	0	6 395 183	762 576	0	762 576	535 138	0	535 138	6 622 621	0	6 622 621
Итого по активу (баланс)	6 930 885	457 739	7 388 624	779 557	118 270	897 827	547 110	66 468	613 578	7 163 332	509 541	7 672 873
Пассив
91003	0	0	0	3 796	0	3 796	3 796	0	3 796	0	0	0
91004	0	0	0	38 495	0	38 495	38 495	0	38 495	0	0	0
91311	98 208	1 829 588	1 927 796	0	66 122	66 122	0	221 403	221 403	98 208	1 984 869	2 083 077
91312	3 823 610	425 555	4 249 165	211 536	17 130	228 666	284 992	51 460	336 452	3 897 066	459 885	4 356 951
91315	16 803	108 061	124 864	11 338	51 385	62 723	5 400	87 114	92 514	10 865	143 790	154 655
91316	3 796	65 531	69 327	0	76 115	76 115	0	10 584	10 584	3 796	0	3 796
91317	15 296	0	15 296	59 221	0	59 221	59 332	0	59 332	15 407	0	15 407
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	993 441	0	993 441	78 260	0	78 260	135 071	0	135 071	1 050 252	0	1 050 252
Итого по пассиву (баланс)	4 959 889	2 428 735	7 388 624	402 646	210 752	613 398	527 086	370 561	897 647	5 084 329	2 588 544	7 672 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	618 155	356 022	974 177	17 346 475	8 505 065	25 851 540	17 097 262	8 440 609	25 537 871	867 368	420 478	1 287 846
93902	6 429	242 964	249 393	2 035	568 619	570 654	8 464	553 456	561 920	0	258 127	258 127
99996	1 213 079	0	1 213 079	26 477 621	0	26 477 621	26 149 124	0	26 149 124	1 541 576	0	1 541 576
Итого по активу (баланс)	1 837 663	598 986	2 436 649	43 826 131	9 073 684	52 899 815	43 254 850	8 994 065	52 248 915	2 408 944	678 605	3 087 549
Пассив
96901	98 972	868 034	967 006	2 748 281	22 841 330	25 589 611	2 796 014	23 114 897	25 910 911	146 705	1 141 601	1 288 306
96902	0	246 073	246 073	247 997	311 516	559 513	251 497	315 213	566 710	3 500	249 770	253 270
99997	1 223 570	0	1 223 570	26 099 791	0	26 099 791	26 422 194	0	26 422 194	1 545 973	0	1 545 973
Итого по пассиву (баланс)	1 322 542	1 114 107	2 436 649	29 096 069	23 152 846	52 248 915	29 469 705	23 430 110	52 899 815	1 696 178	1 391 371	3 087 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 021,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	13 021,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 021,0000

Страница была полезной?