Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 238	3 265	16 503	45 397	2 806	48 203	41 319	1 318	42 637	17 316	4 753	22 069
20209	0	0	0	30 825	0	30 825	30 825	0	30 825	0	0	0
30102	97 546	0	97 546	11 884 729	0	11 884 729	11 823 760	0	11 823 760	158 515	0	158 515
30110	243	239 795	240 038	885 197	2 419 125	3 304 322	884 999	2 367 799	3 252 798	441	291 121	291 562
30202	32 817	0	32 817	0	0	0	1 050	0	1 050	31 767	0	31 767
30204	20 662	0	20 662	23	0	23	0	0	0	20 685	0	20 685
30235	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
30306	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
30413	231	0	231	4 116 665	0	4 116 665	4 116 812	0	4 116 812	84	0	84
30424	63 423	0	63 423	5 394 715	0	5 394 715	5 399 716	0	5 399 716	58 422	0	58 422
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	1 102 000	0	1 102 000	1 087 000	0	1 087 000	15 000	0	15 000
32003	103 000	0	103 000	58 000	0	58 000	161 000	0	161 000	0	0	0
45201	54 759	0	54 759	118 166	0	118 166	116 790	0	116 790	56 135	0	56 135
45203	72 000	0	72 000	48 000	0	48 000	72 000	0	72 000	48 000	0	48 000
45204	200 003	0	200 003	120 000	0	120 000	151 903	0	151 903	168 100	0	168 100
45205	100 000	0	100 000	141 200	0	141 200	75 000	0	75 000	166 200	0	166 200
45206	1 108 550	0	1 108 550	40 300	0	40 300	171 100	0	171 100	977 750	0	977 750
45207	4 298 537	73 863	4 372 400	492 400	7 534	499 934	539 110	2 624	541 734	4 251 827	78 773	4 330 600
45208	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45506	12 101	0	12 101	0	0	0	3 739	0	3 739	8 362	0	8 362
45507	3 767	0	3 767	0	0	0	148	0	148	3 619	0	3 619
45605	0	20 571	20 571	0	2 098	2 098	0	1 912	1 912	0	20 757	20 757
45812	62 560	2 311	64 871	0	236	236	0	82	82	62 560	2 465	65 025
45815	1 147	0	1 147	0	0	0	8	0	8	1 139	0	1 139
45912	911	0	911	596	0	596	596	0	596	911	0	911
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	26 080 728	22 455 609	48 536 337	26 080 728	22 455 609	48 536 337	0	0	0
47408	0	0	0	25 215 718	21 226 202	46 441 920	25 215 718	21 226 202	46 441 920	0	0	0
47423	1 269	0	1 269	429	0	429	585	0	585	1 113	0	1 113
47427	2 379	0	2 379	54 744	956	55 700	54 961	956	55 917	2 162	0	2 162
50104	47 622	0	47 622	604 404	0	604 404	601 001	0	601 001	51 025	0	51 025
50105	0	0	0	591 344	0	591 344	591 344	0	591 344	0	0	0
50106	75 726	0	75 726	2 222 984	0	2 222 984	2 165 124	0	2 165 124	133 586	0	133 586
50107	50 526	0	50 526	218 965	0	218 965	217 039	0	217 039	52 452	0	52 452
50118	321 331	0	321 331	1 478 983	0	1 478 983	1 427 358	0	1 427 358	372 956	0	372 956
50121	493	0	493	549	0	549	924	0	924	118	0	118
60302	12 869	0	12 869	0	0	0	0	0	0	12 869	0	12 869
60306	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	28	0	28	348	0	348	349	0	349	27	0	27
60312	2 773	0	2 773	4 766	0	4 766	4 811	0	4 811	2 728	0	2 728
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 286	0	1 286	0	0	0	40	0	40	1 246	0	1 246
60401	17 371	0	17 371	210	0	210	0	0	0	17 581	0	17 581
60701	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	300	0	300	127	0	127	133	0	133	294	0	294
61009	3	0	3	86	0	86	87	0	87	2	0	2
61209	0	0	0	154 266	0	154 266	154 266	0	154 266	0	0	0
61210	0	0	0	2 099 116	0	2 099 116	2 099 116	0	2 099 116	0	0	0
61403	1 436	0	1 436	139	0	139	540	0	540	1 035	0	1 035
70606	3 360 820	0	3 360 820	561 684	0	561 684	668	0	668	3 921 836	0	3 921 836
70607	18 754	0	18 754	3 300	0	3 300	7 141	0	7 141	14 913	0	14 913
70608	850 170	0	850 170	157 166	0	157 166	0	0	0	1 007 336	0	1 007 336
70611	7 084	0	7 084	200	0	200	0	0	0	7 284	0	7 284
70616	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по активу (баланс)	11 143 816	342 760	11 486 576	83 933 466	46 114 875	130 048 341	83 303 805	46 056 615	129 360 420	11 773 477	401 020	12 174 497
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	131 190	0	131 190	0	0	0	0	0	0	131 190	0	131 190
10801	223 760	0	223 760	0	0	0	0	0	0	223 760	0	223 760
30109	373 385	626 571	999 956	439 258	105 830	545 088	285 326	51 949	337 275	219 453	572 690	792 143
30126	910	0	910	71 500	0	71 500	71 520	0	71 520	930	0	930
30305	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
30601	292	0	292	150	0	150	0	0	0	142	0	142
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31305	435 000	95 656	530 656	385 000	4 134	389 134	385 000	9 346	394 346	435 000	100 868	535 868
31306	0	62 784	62 784	0	2 231	2 231	0	6 404	6 404	0	66 957	66 957
31502	0	0	0	89 643	0	89 643	89 643	0	89 643	0	0	0
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
32901	279 588	0	279 588	1 151 506	0	1 151 506	1 206 102	0	1 206 102	334 184	0	334 184
40602	942	0	942	44	0	44	56	0	56	954	0	954
40701	1 695	0	1 695	70 729	0	70 729	134 241	0	134 241	65 207	0	65 207
40702	140 014	4 123	144 137	9 955 770	43 549	9 999 319	10 033 650	45 459	10 079 109	217 894	6 033	223 927
40703	1 592	2	1 594	2 233	0	2 233	2 170	0	2 170	1 529	2	1 531
40802	37 738	0	37 738	12 635	1 508	14 143	13 248	1 508	14 756	38 351	0	38 351
40807	8 762	219 402	228 164	57 555	277 025	334 580	60 334	159 890	220 224	11 541	102 267	113 808
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
40912	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	1 867	11 264	13 131	0	400	400	0	1 149	1 149	1 867	12 013	13 880
42105	0	15 825	15 825	0	562	562	0	1 614	1 614	0	16 877	16 877
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
42312	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	85	0	85	9	0	9	9	0	9	85	0	85
42314	246	0	246	8	0	8	9	0	9	247	0	247
42315	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42505	0	2 432	2 432	0	148	148	0	214	214	0	2 498	2 498
42506	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42613	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	2 108 026	0	2 108 026	327 985	0	327 985	335 501	0	335 501	2 115 542	0	2 115 542
45515	5 247	0	5 247	1 294	0	1 294	0	0	0	3 953	0	3 953
45615	6 171	0	6 171	312	0	312	368	0	368	6 227	0	6 227
45818	66 018	0	66 018	8	0	8	154	0	154	66 164	0	66 164
45918	629	0	629	298	0	298	298	0	298	629	0	629
47405	0	0	0	44 547	140 726	185 273	44 547	140 726	185 273	0	0	0
47407	0	0	0	25 430 138	20 985 141	46 415 279	25 430 138	20 985 141	46 415 279	0	0	0
47416	1 668	0	1 668	2 366	0	2 366	698	0	698	0	0	0
47422	0	0	0	161 430	0	161 430	161 430	0	161 430	0	0	0
47425	33 213	0	33 213	18 394	0	18 394	61 233	0	61 233	76 052	0	76 052
47426	37 383	869	38 252	12 170	64	12 234	8 837	1 245	10 082	34 050	2 050	36 100
50120	24 323	0	24 323	7 476	0	7 476	3 329	0	3 329	20 176	0	20 176
52301	0	35 488	35 488	0	8 943	8 943	0	11 302	11 302	0	37 847	37 847
52304	0	331 150	331 150	0	364 928	364 928	0	389 921	389 921	0	356 143	356 143
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	610 000	165 835	775 835	0	5 892	5 892	0	16 916	16 916	610 000	176 859	786 859
52501	23 060	9 025	32 085	0	4 351	4 351	1 839	2 442	4 281	24 899	7 116	32 015
60301	140	0	140	2 732	0	2 732	2 797	0	2 797	205	0	205
60305	50	0	50	8 484	0	8 484	8 460	0	8 460	26	0	26
60309	6	0	6	76	0	76	84	0	84	14	0	14
60311	227	0	227	228	0	228	238	0	238	237	0	237
60324	1 369	0	1 369	149	0	149	26	0	26	1 246	0	1 246
60601	12 226	0	12 226	0	0	0	155	0	155	12 381	0	12 381
61301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 005	0	2 005	5	0	5
61304	534	0	534	244	0	244	49	0	49	339	0	339
70601	3 446 046	0	3 446 046	7	0	7	607 410	0	607 410	4 053 449	0	4 053 449
70602	2 151	0	2 151	954	0	954	883	0	883	2 080	0	2 080
70603	805 404	0	805 404	0	0	0	113 672	0	113 672	919 076	0	919 076
70615	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по пассиву (баланс)	9 906 150	1 580 426	11 486 576	38 679 741	21 945 628	60 625 369	39 487 868	21 825 422	61 313 290	10 714 277	1 460 220	12 174 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	360 846	360 846	0	360 846	360 846	0	0	0
90901	73 446	0	73 446	1 206	0	1 206	1 090	0	1 090	73 562	0	73 562
90902	938 339	0	938 339	37 427	0	37 427	4 736	0	4 736	971 030	0	971 030
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 613 265	48 782	1 662 047	0	4 976	4 976	740 949	1 733	742 682	872 316	52 025	924 341
91604	56 582	2 792	59 374	2 476	285	2 761	853	99	952	58 205	2 978	61 183
91704	0	2 211	2 211	0	226	226	0	79	79	0	2 358	2 358
91802	0	2 807	2 807	0	286	286	0	100	100	0	2 993	2 993
99998	1 451 989	0	1 451 989	349 244	0	349 244	192 070	0	192 070	1 609 163	0	1 609 163
Итого по активу (баланс)	4 133 622	56 592	4 190 214	390 353	366 619	756 972	939 698	362 857	1 302 555	3 584 277	60 354	3 644 631
Пассив
91311	40 000	55 397	95 397	0	1 968	1 968	0	5 651	5 651	40 000	59 080	99 080
91312	207 052	26 898	233 950	0	956	956	0	2 743	2 743	207 052	28 685	235 737
91315	1 056 264	0	1 056 264	48 080	0	48 080	207 050	0	207 050	1 215 234	0	1 215 234
91317	33 692	0	33 692	139 166	0	139 166	131 975	0	131 975	26 501	0	26 501
91507	32 686	0	32 686	1 900	0	1 900	1 825	0	1 825	32 611	0	32 611
99999	2 738 225	0	2 738 225	1 110 320	0	1 110 320	407 563	0	407 563	2 035 468	0	2 035 468
Итого по пассиву (баланс)	4 107 919	82 295	4 190 214	1 299 466	2 924	1 302 390	748 413	8 394	756 807	3 556 866	87 765	3 644 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 261 554	1 261 554	186 246	20 860 623	21 046 869	186 246	21 037 987	21 224 233	0	1 084 190	1 084 190
99996	1 256 870	0	1 256 870	20 909 055	0	20 909 055	21 080 566	0	21 080 566	1 085 359	0	1 085 359
Итого по активу (баланс)	1 256 870	1 261 554	2 518 424	21 095 301	20 860 623	41 955 924	21 266 812	21 037 987	42 304 799	1 085 359	1 084 190	2 169 549
Пассив
96901	1 256 870	0	1 256 870	20 893 294	187 272	21 080 566	20 721 783	187 272	20 909 055	1 085 359	0	1 085 359
99997	1 261 554	0	1 261 554	21 224 233	0	21 224 233	21 046 869	0	21 046 869	1 084 190	0	1 084 190
Итого по пассиву (баланс)	2 518 424	0	2 518 424	42 117 527	187 272	42 304 799	41 768 652	187 272	41 955 924	2 169 549	0	2 169 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	259 068,0000	0	0	1 019 553,0000	0	0	958 161,0000	0	0	320 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	259 075,0000	0	0	1 019 553,0000	0	0	958 161,0000	0	0	320 467,0000
Пассив
98040	0	0	85 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 883,0000
98050	0	0	3 185,0000	0	0	938 161,0000	0	0	999 553,0000	0	0	64 577,0000
98070	0	0	170 007,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	170 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	259 075,0000	0	0	958 161,0000	0	0	1 019 553,0000	0	0	320 467,0000

Страница была полезной?