Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 237	4 279	30 516	182 753	26 957	209 710	155 513	27 549	183 062	53 477	3 687	57 164
20208	17 337	0	17 337	19 640	0	19 640	21 478	0	21 478	15 499	0	15 499
20209	0	0	0	71 239	0	71 239	71 239	0	71 239	0	0	0
30102	51 826	0	51 826	3 285 802	0	3 285 802	3 221 694	0	3 221 694	115 934	0	115 934
30110	11 107	5 477	16 584	2 249 349	69 313	2 318 662	2 180 118	69 173	2 249 291	80 338	5 617	85 955
30202	5 535	0	5 535	225	0	225	0	0	0	5 760	0	5 760
30204	111	0	111	0	0	0	3	0	3	108	0	108
30221	0	0	0	874 705	0	874 705	874 705	0	874 705	0	0	0
30233	1 914	0	1 914	32 432	0	32 432	31 962	0	31 962	2 384	0	2 384
31902	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31903	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	670 000	0	670 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	5 717	0	5 717	0	0	0	290	0	290	5 427	0	5 427
45107	8 548	0	8 548	0	0	0	504	0	504	8 044	0	8 044
45108	4 176	0	4 176	0	0	0	55	0	55	4 121	0	4 121
45201	92 627	0	92 627	101 550	0	101 550	101 433	0	101 433	92 744	0	92 744
45203	0	0	0	1 700	0	1 700	1 650	0	1 650	50	0	50
45204	10 400	0	10 400	2 150	0	2 150	50	0	50	12 500	0	12 500
45205	2 250	0	2 250	0	0	0	750	0	750	1 500	0	1 500
45206	110 744	0	110 744	16 688	0	16 688	9 060	0	9 060	118 372	0	118 372
45207	85 629	0	85 629	250	0	250	3 708	0	3 708	82 171	0	82 171
45208	17 532	0	17 532	0	0	0	557	0	557	16 975	0	16 975
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	72 698	0	72 698	5 050	0	5 050	9 851	0	9 851	67 897	0	67 897
45506	125 783	0	125 783	3 383	0	3 383	13 787	0	13 787	115 379	0	115 379
45507	115 050	0	115 050	2 537	0	2 537	3 174	0	3 174	114 413	0	114 413
45509	782	0	782	747	0	747	676	0	676	853	0	853
45812	14 361	0	14 361	0	0	0	9 004	0	9 004	5 357	0	5 357
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	9 733	0	9 733	352	0	352	1 405	0	1 405	8 680	0	8 680
45912	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	921	0	921	491	0	491	912	0	912	500	0	500
47408	0	0	0	50 629	51 237	101 866	50 629	51 237	101 866	0	0	0
47423	4 542	0	4 542	2	0	2	33	0	33	4 511	0	4 511
47427	724	2	726	2 291	1	2 292	2 566	0	2 566	449	3	452
60302	9	0	9	102	0	102	56	0	56	55	0	55
60306	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60308	10	0	10	71	0	71	71	0	71	10	0	10
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	772	0	772	2 958	0	2 958	1 592	0	1 592	2 138	0	2 138
60323	2 161	0	2 161	167	0	167	14	0	14	2 314	0	2 314
60401	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	23	0	23	22	0	22	2	0	2
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61702	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
70606	133 994	0	133 994	13 696	0	13 696	7	0	7	147 683	0	147 683
70608	50 736	0	50 736	1 192	0	1 192	0	0	0	51 928	0	51 928
70611	5 019	0	5 019	565	0	565	0	0	0	5 584	0	5 584
Итого по активу (баланс)	1 102 343	9 758	1 112 101	8 623 824	147 508	8 771 332	8 469 612	147 959	8 617 571	1 256 555	9 307	1 265 862
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	90 532	0	90 532	0	0	0	0	0	0	90 532	0	90 532
30223	42 095	0	42 095	939 903	0	939 903	938 190	0	938 190	40 382	0	40 382
30232	2	0	2	396	0	396	396	0	396	2	0	2
30236	4 632	0	4 632	158 200	34 229	192 429	208 445	34 594	243 039	54 877	365	55 242
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	338	0	338	14	0	14	50	0	50	374	0	374
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	1 113	0	1 113	4 271	0	4 271	3 824	0	3 824	666	0	666
40702	133 822	2 414	136 236	2 154 997	97 962	2 252 959	2 189 458	98 016	2 287 474	168 283	2 468	170 751
40703	2 653	0	2 653	2 068	0	2 068	1 178	0	1 178	1 763	0	1 763
40802	3 256	0	3 256	30 568	100	30 668	30 913	100	31 013	3 601	0	3 601
40807	5	0	5	121	0	121	122	0	122	6	0	6
40817	39 005	33	39 038	60 304	4 938	65 242	56 518	4 938	61 456	35 219	33	35 252
40820	787	0	787	307	1 165	1 472	188	1 165	1 353	668	0	668
40911	54	0	54	12 995	0	12 995	13 106	0	13 106	165	0	165
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 233	434	5 667	142 245	1 262	143 507	142 842	1 187	144 029	5 830	359	6 189
42303	1 000	0	1 000	306	0	306	888	0	888	1 582	0	1 582
42304	20 144	0	20 144	10 995	0	10 995	11 356	0	11 356	20 505	0	20 505
42305	267 163	0	267 163	82 141	0	82 141	75 122	0	75 122	260 144	0	260 144
42306	80 101	0	80 101	2 929	0	2 929	1 341	0	1 341	78 513	0	78 513
42309	12	0	12	36	0	36	40	0	40	16	0	16
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	48	0	48	40	0	40	28	0	28	36	0	36
42312	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	8	0	8	4	0	4	8	0	8	12	0	12
42314	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42605	153	0	153	0	0	0	1	0	1	154	0	154
45115	184	0	184	8	0	8	0	0	0	176	0	176
45215	1 250	0	1 250	255	0	255	509	0	509	1 504	0	1 504
45515	3 161	0	3 161	644	0	644	547	0	547	3 064	0	3 064
45818	40 232	0	40 232	2 348	0	2 348	1 804	0	1 804	39 688	0	39 688
45918	453	0	453	16	0	16	11	0	11	448	0	448
47407	0	0	0	51 076	50 669	101 745	51 076	50 669	101 745	0	0	0
47416	0	0	0	2 946	0	2 946	8 879	0	8 879	5 933	0	5 933
47425	394	0	394	420	0	420	515	0	515	489	0	489
47426	32	0	32	0	0	0	18	0	18	50	0	50
60301	998	0	998	1 723	0	1 723	1 684	0	1 684	959	0	959
60305	1 476	0	1 476	3 419	0	3 419	3 503	0	3 503	1 560	0	1 560
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	50	0	50	115	0	115
60311	0	0	0	568	0	568	759	0	759	191	0	191
60322	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
60324	2 161	0	2 161	0	0	0	153	0	153	2 314	0	2 314
60601	4 465	0	4 465	0	0	0	53	0	53	4 518	0	4 518
61304	47	0	47	0	0	0	10	0	10	57	0	57
70601	153 538	0	153 538	0	0	0	74 556	0	74 556	228 094	0	228 094
70603	50 633	0	50 633	0	0	0	1 547	0	1 547	52 180	0	52 180
70615	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
Итого по пассиву (баланс)	1 109 220	2 881	1 112 101	3 666 277	190 325	3 856 602	3 819 694	190 669	4 010 363	1 262 637	3 225	1 265 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	168 816	0	168 816	4 936	0	4 936	1 581	0	1 581	172 171	0	172 171
90902	299 540	0	299 540	3 104	0	3 104	1 463	0	1 463	301 181	0	301 181
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91414	1 276 922	0	1 276 922	49 336	0	49 336	85 758	0	85 758	1 240 500	0	1 240 500
91704	236	0	236	0	0	0	30	0	30	206	0	206
91802	5 344	0	5 344	0	0	0	2 029	0	2 029	3 315	0	3 315
99998	1 102 951	0	1 102 951	236 937	0	236 937	267 482	0	267 482	1 072 406	0	1 072 406
Итого по активу (баланс)	2 853 816	0	2 853 816	294 333	0	294 333	358 363	0	358 363	2 789 786	0	2 789 786
Пассив
91003	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91311	182 595	0	182 595	0	0	0	0	0	0	182 595	0	182 595
91312	804 090	0	804 090	82 001	0	82 001	44 498	0	44 498	766 587	0	766 587
91315	21 183	0	21 183	4 555	0	4 555	0	0	0	16 628	0	16 628
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	55 175	0	55 175	165 705	0	165 705	177 218	0	177 218	66 688	0	66 688
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 750 865	0	1 750 865	90 730	0	90 730	57 245	0	57 245	1 717 380	0	1 717 380
Итого по пассиву (баланс)	2 853 816	0	2 853 816	358 213	0	358 213	294 183	0	294 183	2 789 786	0	2 789 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
99996	0	0	0	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 928	0	6 928	6 928	0	6 928	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 468	3 468	0	3 468	3 468	0	0	0
99997	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 460	3 468	6 928	3 460	3 468	6 928	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?