Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 474 979	0	4 474 979	3 892 300	0	3 892 300	3 244 620	0	3 244 620	5 122 659	0	5 122 659
20202	1 531 414	4 588 175	6 119 589	58 137 684	18 779 432	76 917 116	57 666 368	19 895 965	77 562 333	2 002 730	3 471 642	5 474 372
20203	0	158 250	158 250	0	39 526	39 526	0	73 557	73 557	0	124 219	124 219
20208	1 037 066	14 123	1 051 189	2 854 356	18 776	2 873 132	2 837 766	15 031	2 852 797	1 053 656	17 868	1 071 524
20209	56 569	4 432	61 001	18 535 975	6 036 981	24 572 956	18 554 808	5 913 284	24 468 092	37 736	128 129	165 865
20210	0	2 262	2 262	0	68 384	68 384	0	23 900	23 900	0	46 746	46 746
20302	0	15 793	15 793	0	141 645	141 645	0	104 756	104 756	0	52 682	52 682
20303	0	0	0	0	537 127	537 127	0	537 127	537 127	0	0	0
20305	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
20308	0	2 025	2 025	0	7 564	7 564	0	7 564	7 564	0	2 025	2 025
30102	10 692 837	0	10 692 837	935 827 714	0	935 827 714	935 477 340	0	935 477 340	11 043 211	0	11 043 211
30110	169 639	384 733	554 372	3 923 706	2 521 480	6 445 186	3 874 120	2 059 972	5 934 092	219 225	846 241	1 065 466
30114	0	258 244	258 244	0	49 131 020	49 131 020	0	48 976 528	48 976 528	0	412 736	412 736
30119	0	0	0	0	17 337	17 337	0	837	837	0	16 500	16 500
30202	1 734 708	0	1 734 708	14 485	0	14 485	0	0	0	1 749 193	0	1 749 193
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30218	0	0	0	1 150 462	607 880	1 758 342	1 150 462	607 880	1 758 342	0	0	0
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30233	69 132	13 402	82 534	1 714 893	643 632	2 358 525	1 717 999	644 375	2 362 374	66 026	12 659	78 685
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30306	28 963 395	3 139 480	32 102 875	276 859 770	2 118 639	278 978 409	277 432 672	1 986 925	279 419 597	28 390 493	3 271 194	31 661 687
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30425	22 000	2 955	24 955	0	301	301	0	105	105	22 000	3 151	25 151
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32103	0	94 216	94 216	0	2 906 128	2 906 128	0	3 000 344	3 000 344	0	0	0
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45205	6 090 001	579 052	6 669 053	1 038 131	56 334	1 094 465	2 160 128	190 384	2 350 512	4 968 004	445 002	5 413 006
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45207	37 343 556	8 870 336	46 213 892	866 619	4 646 424	5 513 043	1 188 261	315 314	1 503 575	37 021 914	13 201 446	50 223 360
45208	33 228 953	625 633	33 854 586	1 379 019	63 817	1 442 836	420 652	52 556	473 208	34 187 320	636 894	34 824 214
45305	44 000	0	44 000	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000	22 000	0	22 000
45401	6 913	0	6 913	13 570	0	13 570	14 166	0	14 166	6 317	0	6 317
45405	124 169	0	124 169	61 181	0	61 181	42 956	0	42 956	142 394	0	142 394
45406	53 899	0	53 899	1 007	0	1 007	0	0	0	54 906	0	54 906
45407	236 578	0	236 578	6 277	0	6 277	23 671	0	23 671	219 184	0	219 184
45408	443 101	0	443 101	0	0	0	14 575	0	14 575	428 526	0	428 526
45503	65	0	65	20	0	20	63	0	63	22	0	22
45504	3 082	0	3 082	852	0	852	1 099	0	1 099	2 835	0	2 835
45505	196 782	0	196 782	48 905	0	48 905	36 531	0	36 531	209 156	0	209 156
45506	2 057 299	0	2 057 299	158 002	0	158 002	150 691	0	150 691	2 064 610	0	2 064 610
45507	57 769 085	0	57 769 085	3 252 322	0	3 252 322	874 184	0	874 184	60 147 223	0	60 147 223
45508	164 642	0	164 642	42 071	0	42 071	33 229	0	33 229	173 484	0	173 484
45509	63 491	0	63 491	74 981	0	74 981	72 474	0	72 474	65 998	0	65 998
45510	2 553	0	2 553	0	0	0	100	0	100	2 453	0	2 453
45706	711	0	711	0	0	0	11	0	11	700	0	700
45708	684	0	684	179	0	179	233	0	233	630	0	630
45806	30 000	0	30 000	14 000	0	14 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45811	154 166	0	154 166	70	0	70	3 692	0	3 692	150 544	0	150 544
45812	4 110 814	0	4 110 814	329 499	0	329 499	262 375	0	262 375	4 177 938	0	4 177 938
45814	227 606	0	227 606	10 386	0	10 386	9 137	0	9 137	228 855	0	228 855
45815	1 252 299	360	1 252 659	94 888	37	94 925	49 556	13	49 569	1 297 631	384	1 298 015
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45911	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
45912	188 694	0	188 694	36 498	0	36 498	25 077	0	25 077	200 115	0	200 115
45914	3 572	0	3 572	2 158	0	2 158	1 588	0	1 588	4 142	0	4 142
45915	111 946	0	111 946	54 133	0	54 133	35 484	0	35 484	130 595	0	130 595
46101	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
46501	401 429	0	401 429	0	0	0	0	0	0	401 429	0	401 429
46901	3 638	0	3 638	0	0	0	0	0	0	3 638	0	3 638
47101	11 358	0	11 358	814	0	814	2 210	0	2 210	9 962	0	9 962
47102	0	0	0	1 765	0	1 765	0	0	0	1 765	0	1 765
47105	109	0	109	10	0	10	0	0	0	119	0	119
47106	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47107	94 007	0	94 007	0	0	0	2 000	0	2 000	92 007	0	92 007
47301	0	116 334	116 334	0	11 866	11 866	0	4 133	4 133	0	124 067	124 067
47307	0	2 256	2 256	0	206	206	0	123	123	0	2 339	2 339
47404	0	344 936	344 936	166 755 171	63 773 201	230 528 372	166 755 171	63 798 008	230 553 179	0	320 129	320 129
47408	689 280	0	689 280	243 036 767	244 057 449	487 094 216	243 585 191	244 057 449	487 642 640	140 856	0	140 856
47415	4 045	0	4 045	0	0	0	11	0	11	4 034	0	4 034
47423	9 057 250	1 745	9 058 995	83 944	6 578 082	6 662 026	86 264	6 578 074	6 664 338	9 054 930	1 753	9 056 683
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47431	0	142 777	142 777	0	12 581	12 581	0	12 721	12 721	0	142 637	142 637
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70614	131 124	0	131 124	21 988	0	21 988	25 653	0	25 653	127 459	0	127 459
Итого по активу (баланс)	458 260 327	31 387 767	489 648 094	2 351 835 765	410 860 236	2 762 696 001	2 339 931 489	406 411 029	2 746 342 518	470 164 603	35 836 974	506 001 577
Пассив
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10601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10603	206 658	0	206 658	147 627	0	147 627	140 188	0	140 188	199 219	0	199 219
10701	2 562 476	0	2 562 476	0	0	0	0	0	0	2 562 476	0	2 562 476
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52304	120 000	14 589	134 589	100 000	885	100 885	102 500	75 124	177 624	122 500	88 828	211 328
52305	163 503	55 397	218 900	0	1 968	1 968	0	31 824	31 824	163 503	85 253	248 756
52306	401 184	65 510	466 694	0	3 979	3 979	0	5 760	5 760	401 184	67 291	468 475
52307	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
52501	714 430	258	714 688	610	9	619	180 161	170	180 331	893 981	419	894 400
52602	7 355	0	7 355	1 976	0	1 976	21 347	0	21 347	26 726	0	26 726
60206	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60301	10	0	10	73 203	0	73 203	93 219	0	93 219	20 026	0	20 026
60305	436	0	436	212 305	0	212 305	212 391	0	212 391	522	0	522
60307	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60309	12 482	0	12 482	5 651	0	5 651	6 449	0	6 449	13 280	0	13 280
60311	8 673	0	8 673	53 298	0	53 298	48 857	0	48 857	4 232	0	4 232
60313	0	0	0	0	4 866	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0
60322	3 072	1	3 073	12 055	11	12 066	12 278	11	12 289	3 295	1	3 296
60324	516 182	0	516 182	8 866	0	8 866	10 362	0	10 362	517 678	0	517 678
60601	1 298 099	0	1 298 099	1 320	0	1 320	28 923	0	28 923	1 325 702	0	1 325 702
60706	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
60903	62 079	0	62 079	0	0	0	1 180	0	1 180	63 259	0	63 259
61012	294 079	0	294 079	5 970	0	5 970	0	0	0	288 109	0	288 109
61301	291 438	0	291 438	53 077	0	53 077	24 205	0	24 205	262 566	0	262 566
61304	3 199	0	3 199	1 387	0	1 387	668	0	668	2 480	0	2 480
61501	29 297	0	29 297	0	0	0	0	0	0	29 297	0	29 297
70601	32 752 762	0	32 752 762	9 366	0	9 366	4 966 586	0	4 966 586	37 709 982	0	37 709 982
70603	26 169 007	0	26 169 007	0	0	0	4 634 001	0	4 634 001	30 803 008	0	30 803 008
70604	47 461	0	47 461	0	0	0	8 356	0	8 356	55 817	0	55 817
70605	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70613	1 606	0	1 606	24 997	0	24 997	41 988	0	41 988	18 597	0	18 597
Итого по пассиву (баланс)	449 291 074	40 357 020	489 648 094	1 797 969 670	363 583 461	2 161 553 131	1 814 260 789	363 645 825	2 177 906 614	465 582 193	40 419 384	506 001 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	1 410 663	0	1 410 663	0	0	0	0	0	0	1 410 663	0	1 410 663
90704	0	0	0	255 568	0	255 568	255 568	0	255 568	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 025 631	5 352	10 030 983	1 537 530	53 437	1 590 967	541 265	5 415	546 680	11 021 896	53 374	11 075 270
90902	18 207 403	880	18 208 283	8 775 476	90	8 775 566	4 936 570	34	4 936 604	22 046 309	936	22 047 245
90907	2 297	0	2 297	11 320	0	11 320	5 347	0	5 347	8 270	0	8 270
90909	54 676	3	54 679	63 949	3 094	67 043	44 081	3 094	47 175	74 544	3	74 547
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	701 637	22 159	723 796	346	2 260	2 606	346	787	1 133	701 637	23 632	725 269
91203	318	1	319	412	1	413	419	2	421	311	0	311
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91219	0	0	0	0	66 349	66 349	0	40 512	40 512	0	25 837	25 837
91412	8 343 148	0	8 343 148	1 000 000	0	1 000 000	3 543 148	0	3 543 148	5 800 000	0	5 800 000
91414	252 447 850	3 771 565	256 219 415	14 265 213	386 618	14 651 831	7 936 870	442 607	8 379 477	258 776 193	3 715 576	262 491 769
91417	21 170 000	0	21 170 000	0	0	0	0	0	0	21 170 000	0	21 170 000
91418	480 933	0	480 933	1 861	0	1 861	10 652	0	10 652	472 142	0	472 142
91501	1 084 594	0	1 084 594	0	0	0	0	0	0	1 084 594	0	1 084 594
91502	1 186	0	1 186	24 496	0	24 496	1 323	0	1 323	24 359	0	24 359
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	1 106 762	51	1 106 813	121 936	4	121 940	108 201	2	108 203	1 120 497	53	1 120 550
91704	4 157 272	0	4 157 272	3 900	0	3 900	183	0	183	4 160 989	0	4 160 989
91802	24 759 346	0	24 759 346	13 464	0	13 464	1 865	0	1 865	24 770 945	0	24 770 945
91803	2 671 969	4 354	2 676 323	2	442	444	0	241	241	2 671 971	4 555	2 676 526
99998	317 423 885	0	317 423 885	159 019 586	0	159 019 586	155 890 725	0	155 890 725	320 552 746	0	320 552 746
Итого по активу (баланс)	664 049 897	3 804 365	667 854 262	185 095 059	512 295	185 607 354	173 276 564	492 694	173 769 258	675 868 392	3 823 966	679 692 358
Пассив
91311	85 925 951	135 496	86 061 447	518 355	6 916	525 271	3 573 813	17 773	3 591 586	88 981 409	146 353	89 127 762
91312	154 557 315	2 428 239	156 985 554	3 523 318	1 826 450	5 349 768	4 754 751	1 978 562	6 733 313	155 788 748	2 580 351	158 369 099
91314	5 429 573	0	5 429 573	119 987 897	0	119 987 897	120 034 514	0	120 034 514	5 476 190	0	5 476 190
91315	14 365 500	1 600 208	15 965 708	876 517	183 281	1 059 798	1 483 044	146 837	1 629 881	14 972 027	1 563 764	16 535 791
91316	4 438 544	0	4 438 544	3 282 976	3 678 809	6 961 785	5 019 108	3 678 809	8 697 917	6 174 676	0	6 174 676
91317	30 253 120	3 276 805	33 529 925	20 049 733	124 923	20 174 656	18 593 504	511 138	19 104 642	28 796 891	3 663 020	32 459 911
91319	12 290 321	0	12 290 321	3 306 309	0	3 306 309	748 200	0	748 200	9 732 212	0	9 732 212
91507	2 721 863	0	2 721 863	45 989	0	45 989	281	0	281	2 676 155	0	2 676 155
91508	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
99999	350 430 377	0	350 430 377	16 751 248	0	16 751 248	25 460 483	0	25 460 483	359 139 612	0	359 139 612
Итого по пассиву (баланс)	660 413 514	7 440 748	667 854 262	168 342 342	5 820 379	174 162 721	179 667 698	6 333 119	186 000 817	671 738 870	7 953 488	679 692 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	98 095	98 095	0	98 095	98 095	0	0	0
93302	0	97 351	97 351	0	0	0	0	97 351	97 351	0	0	0
93305	1 276 284	0	1 276 284	0	0	0	0	0	0	1 276 284	0	1 276 284
93406	0	0	0	0	16 636	16 636	0	16 636	16 636	0	0	0
93407	0	0	0	0	17 036	17 036	0	17 036	17 036	0	0	0
93408	0	16 908	16 908	0	300	300	0	17 208	17 208	0	0	0
93411	0	163 252	163 252	0	89 846	89 846	0	150 829	150 829	0	102 269	102 269
93901	645 141	9 599 845	10 244 986	12 838 742	223 534 597	236 373 339	13 060 682	227 092 490	240 153 172	423 201	6 041 952	6 465 153
94101	0	0	0	0	799 716	799 716	0	0	0	0	799 716	799 716
99996	11 787 828	0	11 787 828	236 849 668	0	236 849 668	240 023 772	0	240 023 772	8 613 724	0	8 613 724
Итого по активу (баланс)	13 709 253	9 877 356	23 586 609	249 688 410	224 556 226	474 244 636	253 084 454	227 489 645	480 574 099	10 313 209	6 943 937	17 257 146
Пассив
96301	0	0	0	0	98 318	98 318	0	98 318	98 318	0	0	0
96302	0	97 432	97 432	0	97 432	97 432	0	0	0	0	0	0
96305	0	369 316	369 316	0	13 121	13 121	0	37 671	37 671	0	393 866	393 866
96306	0	0	0	0	18 046	18 046	0	18 046	18 046	0	0	0
96307	0	0	0	0	18 205	18 205	0	18 205	18 205	0	0	0
96308	0	17 349	17 349	0	17 973	17 973	0	624	624	0	0	0
96311	163 252	0	163 252	140 612	0	140 612	79 629	0	79 629	102 269	0	102 269
96505	891 432	0	891 432	39 582	0	39 582	7 029	0	7 029	858 879	0	858 879
96901	9 370 799	315 448	9 686 247	220 693 343	14 618 436	235 311 779	217 140 662	15 733 089	232 873 751	5 818 118	1 430 101	7 248 219
97001	0	562 800	562 800	0	4 401 870	4 401 870	0	3 849 561	3 849 561	0	10 491	10 491
99997	11 798 781	0	11 798 781	240 419 828	0	240 419 828	237 264 469	0	237 264 469	8 643 422	0	8 643 422
Итого по пассиву (баланс)	22 224 264	1 362 345	23 586 609	461 293 365	19 283 401	480 576 766	454 491 789	19 755 514	474 247 303	15 422 688	1 834 458	17 257 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22 886,0000	0	0	979,0000	0	0	109,0000	0	0	23 756,0000
98010	0	0	63 820 557 808,1064	0	0	33 778 673 402,0000	0	0	27 749 979 693,0000	0	0	69 849 251 517,1064
98020	0	0	79,0000	0	0	110,0000	0	0	97,0000	0	0	92,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 820 580 773,1064	0	0	33 778 674 491,0000	0	0	27 749 979 899,0000	0	0	69 849 275 365,1064
Пассив
98040	0	0	303 553 613,1064	0	0	100 541 068,0000	0	0	43 019 487,0000	0	0	246 032 032,1064
98050	0	0	63 442 047 376,0000	0	0	27 643 737 223,0000	0	0	33 768 914 326,0000	0	0	69 567 224 479,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	92 968 759,0000	0	0	92 968 759,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40 951 940,0000	0	0	40 951 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	54 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 918,0000
98070	0	0	32 562 263,0000	0	0	9 808 937,0000	0	0	11 799 947,0000	0	0	34 553 273,0000
98090	0	0	1 410 663,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 410 663,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 820 580 773,1064	0	0	27 888 007 927,0000	0	0	33 916 702 519,0000	0	0	69 849 275 365,1064

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