Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
20202	93 701	94 418	188 119	660 545	545 472	1 206 017	621 861	477 707	1 099 568	132 385	162 183	294 568
20208	4 254	0	4 254	0	0	0	2 639	0	2 639	1 615	0	1 615
20209	1 580	0	1 580	345 071	105 646	450 717	346 651	105 646	452 297	0	0	0
30102	65 417	0	65 417	4 437 310	0	4 437 310	4 449 202	0	4 449 202	53 525	0	53 525
30110	7 748	107 712	115 460	75 262	730 300	805 562	75 257	819 270	894 527	7 753	18 742	26 495
30114	0	158 833	158 833	0	175 458	175 458	0	271 708	271 708	0	62 583	62 583
30202	11 736	0	11 736	1 474	0	1 474	0	0	0	13 210	0	13 210
30204	22 265	0	22 265	776	0	776	0	0	0	23 041	0	23 041
30215	175	1 403	1 578	0	143	143	0	49	49	175	1 497	1 672
30221	0	0	0	9 000	145 794	154 794	9 000	145 794	154 794	0	0	0
30233	1 634	19	1 653	46 626	22 604	69 230	47 303	22 623	69 926	957	0	957
30235	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	800	0	800	884 237	0	884 237	884 539	0	884 539	498	0	498
30602	49 127	0	49 127	0	0	0	0	0	0	49 127	0	49 127
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	260 000	0	260 000	30 000	0	30 000
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32109	0	8 808	8 808	0	898	898	0	312	312	0	9 394	9 394
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45205	55 000	7 113	62 113	10 000	162	10 162	0	7 275	7 275	65 000	0	65 000
45206	326 374	73 810	400 184	29 000	5 188	34 188	26 500	27 008	53 508	328 874	51 990	380 864
45207	234 400	116 335	350 735	6 200	36 109	42 309	5 900	4 915	10 815	234 700	147 529	382 229
45208	45 986	57 244	103 230	0	5 839	5 839	0	2 034	2 034	45 986	61 049	107 035
45503	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45504	1 500	0	1 500	7 000	4 015	11 015	603	76	679	7 897	3 939	11 836
45505	30 650	39 568	70 218	2 000	6 986	8 986	1 054	1 442	2 496	31 596	45 112	76 708
45506	292 248	101 523	393 771	8 340	10 355	18 695	10 493	3 614	14 107	290 095	108 264	398 359
45507	101 628	79 366	180 994	2 420	10 501	12 921	3 798	2 862	6 660	100 250	87 005	187 255
45812	52 330	6 092	58 422	0	621	621	0	216	216	52 330	6 497	58 827
45815	53 672	34 292	87 964	0	3 498	3 498	0	1 218	1 218	53 672	36 572	90 244
45912	593	1 523	2 116	488	210	698	0	1 529	1 529	1 081	204	1 285
45915	2 745	2 463	5 208	621	185	806	475	717	1 192	2 891	1 931	4 822
47404	0	32 130	32 130	0	1 215 101	1 215 101	0	1 223 097	1 223 097	0	24 134	24 134
47408	0	0	0	2 849 456	3 357 491	6 206 947	2 849 456	3 357 491	6 206 947	0	0	0
47423	36 263	2	36 265	164	73 577	73 741	222	73 577	73 799	36 205	2	36 207
47427	1 046	163	1 209	13 033	4 324	17 357	14 074	4 487	18 561	5	0	5
51405	64 056	0	64 056	393	0	393	0	0	0	64 449	0	64 449
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
60306	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60308	12	0	12	183	0	183	195	0	195	0	0	0
60310	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60312	10 875	0	10 875	4 358	0	4 358	4 128	0	4 128	11 105	0	11 105
60323	2 775	1 108	3 883	26	113	139	0	39	39	2 801	1 182	3 983
60401	35 747	0	35 747	53	0	53	1 580	0	1 580	34 220	0	34 220
60409	17 486	0	17 486	0	0	0	0	0	0	17 486	0	17 486
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	186	0	186	185	0	185	9	0	9
61009	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61011	80 214	0	80 214	0	0	0	0	0	0	80 214	0	80 214
61209	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
61403	3 808	0	3 808	497	0	497	476	0	476	3 829	0	3 829
61702	6 658	0	6 658	0	0	0	0	0	0	6 658	0	6 658
70606	605 863	0	605 863	53 176	0	53 176	2	0	2	659 037	0	659 037
70608	800 495	0	800 495	145 013	0	145 013	0	0	0	945 508	0	945 508
70611	5 645	0	5 645	1 129	0	1 129	0	0	0	6 774	0	6 774
70616	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
Итого по активу (баланс)	3 261 048	923 925	4 184 973	9 971 231	6 460 590	16 431 821	9 699 787	6 554 706	16 254 493	3 532 492	829 809	4 362 301
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	18 530	0	18 530	0	0	0	0	0	0	18 530	0	18 530
10602	18 531	0	18 531	0	0	0	0	0	0	18 531	0	18 531
10701	29 061	0	29 061	0	0	0	0	0	0	29 061	0	29 061
10801	117 304	0	117 304	0	0	0	0	0	0	117 304	0	117 304
30111	267	0	267	1	0	1	0	0	0	266	0	266
30126	167	0	167	0	0	0	1	0	1	168	0	168
30220	0	0	0	0	143 620	143 620	0	143 620	143 620	0	0	0
30222	0	0	0	0	145 779	145 779	0	145 779	145 779	0	0	0
30226	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
30232	1 455	4 525	5 980	73 562	169 687	243 249	73 263	165 913	239 176	1 156	751	1 907
31302	0	0	0	490 000	0	490 000	520 000	0	520 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
40503	0	15 729	15 729	0	1 457	1 457	0	3 030	3 030	0	17 302	17 302
40602	34	23	57	0	0	0	0	2	2	34	25	59
40701	73 355	8 479	81 834	2 412 711	8 216	2 420 927	2 399 992	28	2 400 020	60 636	291	60 927
40702	492 631	46 930	539 561	5 811 397	159 847	5 971 244	5 751 628	140 292	5 891 920	432 862	27 375	460 237
40703	11 377	486	11 863	6 955	29	6 984	5 718	43	5 761	10 140	500	10 640
40802	12 797	195	12 992	34 887	7	34 894	42 120	20	42 140	20 030	208	20 238
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	468	1 350	1 818	3 175	64	3 239	4 633	129	4 762	1 926	1 415	3 341
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	33 389	17 448	50 837	91 155	24 681	115 836	84 561	23 658	108 219	26 795	16 425	43 220
40820	1 342	18 886	20 228	5 857	6 866	12 723	5 548	7 426	12 974	1 033	19 446	20 479
40905	126	42	168	32 436	2	32 438	32 436	4	32 440	126	44	170
40909	0	0	0	149	11 125	11 274	149	11 125	11 274	0	0	0
40910	0	0	0	10	293	303	10	293	303	0	0	0
40911	0	0	0	74 576	0	74 576	74 584	0	74 584	8	0	8
40912	0	0	0	1 676	152 744	154 420	1 676	152 744	154 420	0	0	0
40913	0	0	0	135	777	912	135	777	912	0	0	0
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	10 507	24 339	34 846	61 369	35 938	97 307	58 682	15 251	73 933	7 820	3 652	11 472
42304	10	28 075	28 085	0	14 325	14 325	0	14 931	14 931	10	28 681	28 691
42305	414	2 802	3 216	0	201	201	0	1 572	1 572	414	4 173	4 587
42306	91 492	607 986	699 478	116 051	331 391	447 442	173 713	317 266	490 979	149 154	593 861	743 015
42307	71 984	245 468	317 452	5 563	13 142	18 705	7 913	30 473	38 386	74 334	262 799	337 133
42309	186	0	186	9	0	9	9	0	9	186	0	186
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	76	50	126	76	2	78	5	4	9	5	52	57
42606	0	37 453	37 453	0	1 873	1 873	0	3 827	3 827	0	39 407	39 407
42607	0	35 667	35 667	0	2 701	2 701	0	3 972	3 972	0	36 938	36 938
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	118 774	0	118 774	11 269	0	11 269	7 140	0	7 140	114 645	0	114 645
45515	113 754	0	113 754	4 497	0	4 497	8 989	0	8 989	118 246	0	118 246
45818	138 487	0	138 487	0	0	0	2 684	0	2 684	141 171	0	141 171
45918	5 044	0	5 044	533	0	533	258	0	258	4 769	0	4 769
47407	0	0	0	2 978 436	3 220 346	6 198 782	2 978 436	3 220 346	6 198 782	0	0	0
47411	2 667	19 497	22 164	1 121	5 105	6 226	1 802	6 692	8 494	3 348	21 084	24 432
47416	0	0	0	1 612	5 599	7 211	1 840	5 599	7 439	228	0	228
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	21 759	0	21 759	1 302	0	1 302	3 029	0	3 029	23 486	0	23 486
47426	255	0	255	444	0	444	436	0	436	247	0	247
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	101	0	101	2 625	0	2 625	2 830	0	2 830	306	0	306
60305	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	48	0	48	313	0	313	325	0	325	60	0	60
60322	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60324	3 322	0	3 322	0	0	0	74	0	74	3 396	0	3 396
60405	3 497	0	3 497	0	0	0	0	0	0	3 497	0	3 497
60601	14 260	0	14 260	1 385	0	1 385	294	0	294	13 169	0	13 169
60603	3 744	0	3 744	0	0	0	42	0	42	3 786	0	3 786
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61012	2 870	0	2 870	0	0	0	3 492	0	3 492	6 362	0	6 362
61304	587	1	588	129	1	130	119	0	119	577	0	577
70601	620 277	0	620 277	0	0	0	57 604	0	57 604	677 881	0	677 881
70603	798 687	0	798 687	0	0	0	137 576	0	137 576	936 263	0	936 263
Итого по пассиву (баланс)	3 069 542	1 115 431	4 184 973	12 360 657	4 455 818	16 816 475	12 578 987	4 414 816	16 993 803	3 287 872	1 074 429	4 362 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 022	0	4 022	2 140	0	2 140	3 191	0	3 191	2 971	0	2 971
90902	507 700	7 735	515 435	2 755	789	3 544	126 656	274	126 930	383 799	8 250	392 049
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 267 685	524 403	1 792 088	53 377	50 096	103 473	29 190	65 605	94 795	1 291 872	508 894	1 800 766
91604	13 307	4 819	18 126	545	825	1 370	234	384	618	13 618	5 260	18 878
91704	6 584	1 897	8 481	0	194	194	0	68	68	6 584	2 023	8 607
91802	74 765	11 554	86 319	0	1 179	1 179	0	410	410	74 765	12 323	87 088
91803	670	0	670	95	0	95	0	0	0	765	0	765
99998	2 249 176	0	2 249 176	310 867	0	310 867	273 639	0	273 639	2 286 404	0	2 286 404
Итого по активу (баланс)	4 123 925	550 408	4 674 333	369 779	53 083	422 862	432 910	66 741	499 651	4 060 794	536 750	4 597 544
Пассив
91003	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
91004	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
91312	1 691 126	469 394	2 160 520	207 716	26 941	234 657	194 503	58 326	252 829	1 677 913	500 779	2 178 692
91315	30 720	2 585	33 305	0	2 614	2 614	8 499	29	8 528	39 219	0	39 219
91316	15 040	5 674	20 714	15 360	5 250	20 610	34 000	349	34 349	33 680	773	34 453
91317	34 100	0	34 100	13 500	0	13 500	12 900	0	12 900	33 500	0	33 500
91507	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91508	52	116	168	0	7	7	0	10	10	52	119	171
99999	2 425 157	0	2 425 157	226 011	0	226 011	111 994	0	111 994	2 311 140	0	2 311 140
Итого по пассиву (баланс)	4 196 564	477 769	4 674 333	464 837	34 812	499 649	364 146	58 714	422 860	4 095 873	501 671	4 597 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 195	240 055	295 250	229 125	2 985 422	3 214 547	268 448	2 952 940	3 221 388	15 872	272 537	288 409
99996	294 564	0	294 564	3 205 820	0	3 205 820	3 211 824	0	3 211 824	288 560	0	288 560
Итого по активу (баланс)	349 759	240 055	589 814	3 434 945	2 985 422	6 420 367	3 480 272	2 952 940	6 433 212	304 432	272 537	576 969
Пассив
96901	239 167	55 397	294 564	2 710 586	501 238	3 211 824	2 744 224	461 596	3 205 820	272 805	15 755	288 560
99997	295 250	0	295 250	3 221 388	0	3 221 388	3 214 547	0	3 214 547	288 409	0	288 409
Итого по пассиву (баланс)	534 417	55 397	589 814	5 931 974	501 238	6 433 212	5 958 771	461 596	6 420 367	561 214	15 755	576 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?