Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 026	19 613	23 639	26 066	8 406	34 472	27 314	20 248	47 562	2 778	7 771	10 549
20209	0	0	0	0	12 642	12 642	0	12 642	12 642	0	0	0
30102	779 129	0	779 129	13 029 196	0	13 029 196	12 898 633	0	12 898 633	909 692	0	909 692
30110	2 087	0	2 087	1 307 927	1 329 006	2 636 933	1 310 001	1 328 736	2 638 737	13	270	283
30114	0	12 323 213	12 323 213	0	118 372 292	118 372 292	0	118 022 683	118 022 683	0	12 672 822	12 672 822
30202	35 187	0	35 187	4 021	0	4 021	0	0	0	39 208	0	39 208
30204	273 347	0	273 347	114 233	0	114 233	0	0	0	387 580	0	387 580
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	3 258	0	3 258	8 211 087	0	8 211 087	8 210 296	0	8 210 296	4 049	0	4 049
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	464 452	464 452	1 300 000	1 339 894	2 639 894	700 000	1 416 564	2 116 564	600 000	387 782	987 782
32004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32005	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	200 000	714 542	914 542	0	50 058	50 058	0	25 968	25 968	200 000	738 632	938 632
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	1 041 034	1 041 034	0	1 433 225	1 433 225	0	1 091 954	1 091 954	0	1 382 305	1 382 305
32106	0	0	0	0	1 948 935	1 948 935	0	25 728	25 728	0	1 923 207	1 923 207
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
32205	0	357 271	357 271	0	25 029	25 029	0	12 984	12 984	0	369 316	369 316
32304	0	24 422	24 422	0	0	0	0	24 422	24 422	0	0	0
32305	0	9 602 632	9 602 632	0	2 473 526	2 473 526	0	2 895 245	2 895 245	0	9 180 913	9 180 913
32306	0	394 735	394 735	0	53 115	53 115	0	38 908	38 908	0	408 942	408 942
32307	0	647 866	647 866	0	45 709	45 709	0	23 268	23 268	0	670 307	670 307
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	965 000	0	965 000	770 000	0	770 000	650 000	0	650 000	1 085 000	0	1 085 000
45206	350 000	893 178	1 243 178	0	174 354	174 354	0	33 447	33 447	350 000	1 034 085	1 384 085
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	657 799	657 799	0	45 536	45 536	0	45 084	45 084	0	658 251	658 251
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	229 674	229 674	0	15 749	15 749	0	16 799	16 799	0	228 624	228 624
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
46507	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47105	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47404	0	121 023	121 023	0	8 563 187	8 563 187	0	8 639 697	8 639 697	0	44 513	44 513
47408	0	0	0	14 133 412	76 507 978	90 641 390	14 133 412	76 507 978	90 641 390	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	33	109	142	999	547 646	548 645	995	547 646	548 641	37	109	146
47427	64 631	58 636	123 267	32 798	59 979	92 777	20 993	55 165	76 158	76 436	63 450	139 886
47431	0	105 866	105 866	0	270 015	270 015	0	88 369	88 369	0	287 512	287 512
47802	1 393 067	4 725 472	6 118 539	0	300 588	300 588	0	720 998	720 998	1 393 067	4 305 062	5 698 129
47803	0	172 824	172 824	0	12 107	12 107	0	6 281	6 281	0	178 650	178 650
50305	30 473	0	30 473	214	0	214	974	0	974	29 713	0	29 713
50307	157 935	0	157 935	1 146	0	1 146	14	0	14	159 067	0	159 067
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
60302	109	0	109	69	0	69	33	0	33	145	0	145
60306	16	0	16	3 718	0	3 718	3 734	0	3 734	0	0	0
60308	180	0	180	549	0	549	541	0	541	188	0	188
60310	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60312	17 623	0	17 623	7 647	0	7 647	6 670	0	6 670	18 600	0	18 600
60314	1 655	0	1 655	0	5	5	67	5	72	1 588	0	1 588
60323	0	0	0	1 334	0	1 334	1 230	0	1 230	104	0	104
60401	24 936	0	24 936	782	0	782	0	0	0	25 718	0	25 718
60701	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	16	0	16	280	0	280	291	0	291	5	0	5
61009	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 141 862	1 141 862	0	1 141 862	1 141 862	0	0	0
61403	15 933	0	15 933	0	0	0	672	0	672	15 261	0	15 261
70606	1 700 684	0	1 700 684	140 715	0	140 715	959	0	959	1 840 440	0	1 840 440
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	17 520 736	0	17 520 736	3 376 160	0	3 376 160	13 177	0	13 177	20 883 719	0	20 883 719
70611	73 381	0	73 381	10 347	0	10 347	0	0	0	83 728	0	83 728
70614	72 482	0	72 482	5 704	0	5 704	0	0	0	78 186	0	78 186
70616	138	0	138	422	0	422	14	0	14	546	0	546
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 286 982	32 554 361	56 841 343	44 353 289	214 730 843	259 084 132	39 454 483	212 742 681	252 197 164	29 185 788	34 542 523	63 728 311
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	22 016	0	22 016	0	0	0	0	0	0	22 016	0	22 016
10801	418 303	0	418 303	0	0	0	0	0	0	418 303	0	418 303
30109	10	280 456	280 466	0	4 476 990	4 476 990	0	4 582 656	4 582 656	10	386 122	386 132
30111	109 991	648 803	758 794	4 020 349	898 920	4 919 269	4 086 806	913 483	5 000 289	176 448	663 366	839 814
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	953 249	953 249	0	953 249	953 249	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	948	948	0	37 880	37 880	0	36 932	36 932
31305	0	1 995	1 995	0	67	67	0	145	145	0	2 073	2 073
31306	0	1 071 813	1 071 813	0	1 099 192	1 099 192	0	27 379	27 379	0	0	0
31307	0	385 487	385 487	0	13 983	13 983	0	27 036	27 036	0	398 540	398 540
31308	0	0	0	0	2 058	2 058	0	89 203	89 203	0	87 145	87 145
31402	0	0	0	0	111 610	111 610	0	111 610	111 610	0	0	0
31403	0	0	0	0	17 719	17 719	0	17 719	17 719	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	535 907	535 907	0	19 476	19 476	0	37 543	37 543	0	553 974	553 974
31408	0	0	0	0	24 120	24 120	0	1 827 126	1 827 126	0	1 803 006	1 803 006
31409	0	3 572 710	3 572 710	0	145 920	145 920	0	1 468 374	1 468 374	0	4 895 164	4 895 164
31501	0	0	0	486	0	486	1 632	0	1 632	1 146	0	1 146
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	703 575	16 012 413	16 715 988	41 834 843	29 681 413	71 516 256	41 681 159	28 562 541	70 243 700	549 891	14 893 541	15 443 432
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	2	19	21	114	1	115	503	1	504	391	19	410
40807	71 529	1 119 858	1 191 387	128 794	1 057 802	1 186 596	119 580	1 155 492	1 275 072	62 315	1 217 548	1 279 863
40901	0	10 829	10 829	0	9 630	9 630	0	372	372	0	1 571	1 571
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
40912	0	0	0	0	200	200	0	202	202	0	2	2
40913	0	0	0	0	6 264	6 264	0	6 264	6 264	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	2 377 834	3 919 431	6 297 265	35 577 306	14 422 854	50 000 160	35 709 061	16 187 766	51 896 827	2 509 589	5 684 343	8 193 932
42103	0	3 573	3 573	0	130	130	0	250	250	0	3 693	3 693
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	2 500 871	2 500 871	0	90 435	90 435	0	174 739	174 739	0	2 585 175	2 585 175
42106	0	0	0	0	0	0	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500
42502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42505	0	76 841	76 841	0	32 950	32 950	0	4 777	4 777	0	48 668	48 668
43801	0	973 563	973 563	0	35 381	35 381	0	68 204	68 204	0	1 006 386	1 006 386
45215	21 112	0	21 112	159	0	159	653	0	653	21 606	0	21 606
45615	2 297	0	2 297	49	0	49	38	0	38	2 286	0	2 286
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47405	0	0	0	206 537	11 052 971	11 259 508	206 537	11 052 971	11 259 508	0	0	0
47407	0	0	0	11 681 194	78 982 419	90 663 613	11 681 194	78 982 419	90 663 613	0	0	0
47416	90	0	90	407	3 370	3 777	317	3 370	3 687	0	0	0
47422	0	22 531	22 531	0	194 256	194 256	0	201 327	201 327	0	29 602	29 602
47425	441	0	441	80	0	80	219	0	219	580	0	580
47426	0	19 985	19 985	9 621	7 973	17 594	11 157	21 532	32 689	1 536	33 544	35 080
47804	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704	0	0	0
60301	201	0	201	12 442	0	12 442	12 630	0	12 630	389	0	389
60305	0	0	0	12 023	0	12 023	12 023	0	12 023	0	0	0
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	369	0	369	1 105	0	1 105	941	0	941	205	0	205
60313	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	802	0	802	732	0	732	292	0	292	362	0	362
60601	12 629	0	12 629	0	0	0	645	0	645	13 274	0	13 274
61304	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
61701	138	0	138	14	0	14	422	0	422	546	0	546
70601	1 792 557	0	1 792 557	5 538	0	5 538	200 506	0	200 506	1 987 525	0	1 987 525
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	17 824 553	0	17 824 553	21	0	21	3 346 569	0	3 346 569	21 171 101	0	21 171 101
70613	7 374	0	7 374	0	0	0	1 133	0	1 133	8 507	0	8 507
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 684 258	31 157 085	56 841 343	93 498 810	143 342 301	236 841 111	97 212 449	146 515 630	243 728 079	29 397 897	34 330 414	63 728 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
90902	411	1	412	5	0	5	1	0	1	415	1	416
90908	0	10 829	10 829	0	372	372	0	9 630	9 630	0	1 571	1 571
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 432 003	4 310 818	5 742 821	14 097	678 790	692 887	0	233 801	233 801	1 446 100	4 755 807	6 201 907
91418	1 400 000	4 772 860	6 172 860	0	1 034 907	1 034 907	0	1 272 192	1 272 192	1 400 000	4 535 575	5 935 575
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 828 980	0	1 828 980	1 542 755	0	1 542 755	1 150 650	0	1 150 650	2 221 085	0	2 221 085
Итого по активу (баланс)	4 661 606	9 094 508	13 756 114	1 556 857	1 714 069	3 270 926	1 150 651	1 515 623	2 666 274	5 067 812	9 292 954	14 360 766
Пассив
91003	0	0	0	4 021	0	4 021	4 021	0	4 021	0	0	0
91004	0	0	0	114 233	0	114 233	114 233	0	114 233	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	378 000	1 153 847	1 531 847	0	262 396	262 396	0	774 501	774 501	378 000	1 665 952	2 043 952
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	235 000	0	235 000	770 000	0	770 000	650 000	0	650 000	115 000	0	115 000
91507	62 120	0	62 120	0	0	0	0	0	0	62 120	0	62 120
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	11 927 134	0	11 927 134	1 515 625	0	1 515 625	1 728 172	0	1 728 172	12 139 681	0	12 139 681
Итого по пассиву (баланс)	12 602 267	1 153 847	13 756 114	2 403 879	262 396	2 666 275	2 496 426	774 501	3 270 927	12 694 814	1 665 952	14 360 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	794 476	815 423	1 609 899	794 476	815 423	1 609 899	0	0	0
93307	0	0	0	794 476	824 003	1 618 479	794 476	824 003	1 618 479	0	0	0
93308	0	0	0	0	411 035	411 035	0	411 035	411 035	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 350 483	119 384	1 469 867	6 932 379	3 355 910	10 288 289	8 249 975	3 353 341	11 603 316	32 887	121 953	154 840
93902	142 616	13 367 455	13 510 071	1 792 624	32 956 040	34 748 664	1 650 632	40 762 265	42 412 897	284 608	5 561 230	5 845 838
99996	14 988 586	0	14 988 586	46 729 349	0	46 729 349	55 718 701	0	55 718 701	5 999 234	0	5 999 234
Итого по активу (баланс)	16 481 685	13 486 839	29 968 524	57 043 304	38 362 411	95 405 715	67 208 260	46 166 067	113 374 327	6 316 729	5 683 183	11 999 912
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 614 469	1 614 469	0	1 614 469	1 614 469	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 625 337	1 625 337	0	1 625 337	1 625 337	0	0	0
96308	0	0	0	0	415 248	415 248	0	415 248	415 248	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	119 090	1 354 116	1 473 206	3 259 807	8 356 730	11 616 537	3 261 015	7 035 669	10 296 684	120 298	33 055	153 353
96902	0	13 515 380	13 515 380	19 066	42 454 450	42 473 516	19 066	34 784 951	34 804 017	0	5 845 881	5 845 881
99997	14 979 938	0	14 979 938	55 634 692	0	55 634 692	46 655 432	0	46 655 432	6 000 678	0	6 000 678
Итого по пассиву (баланс)	15 099 028	14 869 496	29 968 524	58 913 565	54 466 234	113 379 799	49 935 513	45 475 674	95 411 187	6 120 976	5 878 936	11 999 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000

Страница была полезной?