Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 746	1 835	10 581	24 190	34 935	59 125	22 176	9 653	31 829	10 760	27 117	37 877
20208	520	71	591	6 249	799	7 048	6 403	796	7 199	366	74	440
20209	0	0	0	3 000	3 633	6 633	3 000	3 633	6 633	0	0	0
30102	2 360	0	2 360	2 822 474	0	2 822 474	2 824 685	0	2 824 685	149	0	149
30110	16 557	5 153	21 710	2 484 153	186 418	2 670 571	2 476 538	184 840	2 661 378	24 172	6 731	30 903
30202	10 794	0	10 794	0	0	0	350	0	350	10 444	0	10 444
30204	744	0	744	0	0	0	297	0	297	447	0	447
30233	0	0	0	4 095	0	4 095	4 095	0	4 095	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	2	0	2	2 070	0	2 070	2 043	0	2 043	29	0	29
31902	0	0	0	1 141 000	0	1 141 000	1 141 000	0	1 141 000	0	0	0
31903	0	0	0	369 000	0	369 000	307 000	0	307 000	62 000	0	62 000
32002	150 000	0	150 000	717 000	0	717 000	867 000	0	867 000	0	0	0
32003	0	0	0	437 000	0	437 000	357 000	0	357 000	80 000	0	80 000
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	40 000	0	40 000	50 297	0	50 297	40 000	0	40 000	50 297	0	50 297
45205	101 474	0	101 474	37 365	0	37 365	50 000	0	50 000	88 839	0	88 839
45206	202 512	0	202 512	40 000	0	40 000	54 600	0	54 600	187 912	0	187 912
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	143	0	143	0	0	0	29	0	29	114	0	114
45506	2 316	0	2 316	0	0	0	215	0	215	2 101	0	2 101
45507	13 424	0	13 424	0	0	0	321	0	321	13 103	0	13 103
45812	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45912	0	0	0	806	0	806	42	0	42	764	0	764
47408	0	0	0	287 941	298 256	586 197	287 941	298 256	586 197	0	0	0
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	1 666	1 869	3 535	3 334	1 321	4 655	3 170	1 417	4 587	1 830	1 773	3 603
47427	0	0	0	5 702	3	5 705	5 645	3	5 648	57	0	57
50106	0	0	0	2 043	0	2 043	0	0	0	2 043	0	2 043
51402	49 765	0	49 765	235	0	235	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	0	0	0	0	9 641	9 641	0	189	189	0	9 452	9 452
60302	1 690	0	1 690	131	0	131	79	0	79	1 742	0	1 742
60306	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
60308	0	0	0	163	0	163	138	0	138	25	0	25
60310	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60312	1 566	0	1 566	2 585	0	2 585	2 587	0	2 587	1 564	0	1 564
60314	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
60323	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60401	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	1	0	1	117	0	117	116	0	116	2	0	2
61009	186	0	186	13	0	13	13	0	13	186	0	186
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	4 264	0	4 264	717	0	717	378	0	378	4 603	0	4 603
61702	359	0	359	0	0	0	13	0	13	346	0	346
70606	162 916	0	162 916	19 660	0	19 660	9	0	9	182 567	0	182 567
70607	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70608	42 054	0	42 054	3 097	0	3 097	0	0	0	45 151	0	45 151
Итого по активу (баланс)	827 167	8 928	836 095	8 551 820	535 246	9 087 066	8 564 265	499 027	9 063 292	814 722	45 147	859 869
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
30232	0	0	0	5 848	1 356	7 204	5 848	1 356	7 204	0	0	0
40502	1 913	0	1 913	26 144	0	26 144	33 167	0	33 167	8 936	0	8 936
40701	425	0	425	270 051	0	270 051	283 473	0	283 473	13 847	0	13 847
40702	59 027	3 595	62 622	502 584	111 954	614 538	517 185	117 483	634 668	73 628	9 124	82 752
40703	2 399	0	2 399	1 465	0	1 465	583	0	583	1 517	0	1 517
40802	1 309	0	1 309	7 143	0	7 143	6 600	0	6 600	766	0	766
40807	53	138	191	0	6	6	0	8	8	53	140	193
40817	10 764	4 959	15 723	64 892	25 124	90 016	87 036	46 664	133 700	32 908	26 499	59 407
40820	14	48	62	2	11	13	0	3	3	12	40	52
42103	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	65 000	0	65 000	165 000	0	165 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42302	0	0	0	24 235	22 642	46 877	24 235	22 642	46 877	0	0	0
42303	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
42306	62 611	220	62 831	0	8	8	3 126	15	3 141	65 737	227	65 964
42309	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
45215	11 361	0	11 361	2 775	0	2 775	6 000	0	6 000	14 586	0	14 586
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	327	0	327	5	0	5	0	0	0	322	0	322
45818	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
45918	0	0	0	2	0	2	65	0	65	63	0	63
47407	0	0	0	290 601	295 376	585 977	290 601	295 376	585 977	0	0	0
47411	7	1	8	674	20	694	676	21	697	9	2	11
47416	0	0	0	107	34	141	117	34	151	10	0	10
47422	0	4	4	230	4	234	230	0	230	0	0	0
47425	274	0	274	1 503	0	1 503	1 506	0	1 506	277	0	277
47426	364	0	364	833	0	833	1 360	0	1 360	891	0	891
50120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	323	0	323	0	0	0	11	0	11	334	0	334
60301	38	0	38	1 671	0	1 671	1 706	0	1 706	73	0	73
60305	10	0	10	4 721	0	4 721	4 722	0	4 722	11	0	11
60309	27	0	27	35	0	35	35	0	35	27	0	27
60311	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 631	0	8 631	0	0	0	54	0	54	8 685	0	8 685
60706	317	0	317	0	0	0	6	0	6	323	0	323
60805	387	0	387	0	0	0	15	0	15	402	0	402
60806	105	0	105	12	0	12	0	0	0	93	0	93
61304	35	0	35	6	0	6	4	0	4	33	0	33
70601	146 211	0	146 211	0	0	0	13 471	0	13 471	159 682	0	159 682
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	56 096	0	56 096	0	0	0	3 423	0	3 423	59 519	0	59 519
70615	359	0	359	13	0	13	0	0	0	346	0	346
Итого по пассиву (баланс)	827 130	8 965	836 095	1 354 229	456 535	1 810 764	1 350 936	483 602	1 834 538	823 837	36 032	859 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 257	0	15 257	253	0	253	251	0	251	15 259	0	15 259
90902	4 321	0	4 321	837	0	837	4	0	4	5 154	0	5 154
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	637 052	0	637 052	81 601	0	81 601	58 700	0	58 700	659 953	0	659 953
91502	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	1	0	1	0	0	0	28 144	0	28 144
91803	236	4	240	0	0	0	1	0	1	235	4	239
99998	292 766	0	292 766	79 100	0	79 100	67 415	0	67 415	304 451	0	304 451
Итого по активу (баланс)	983 274	4	983 278	161 835	0	161 835	126 371	0	126 371	1 018 738	4	1 018 742
Пассив
91312	176 243	0	176 243	50	0	50	0	0	0	176 193	0	176 193
91315	10 485	0	10 485	0	0	0	0	0	0	10 485	0	10 485
91316	285	0	285	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	285	0	285
91317	500	0	500	37 365	0	37 365	49 100	0	49 100	12 235	0	12 235
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	690 512	0	690 512	58 955	0	58 955	82 734	0	82 734	714 291	0	714 291
Итого по пассиву (баланс)	983 278	0	983 278	126 370	0	126 370	161 834	0	161 834	1 018 742	0	1 018 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 979	48 375	96 354	138 980	4 476	143 456	177 235	52 365	229 600	9 724	486	10 210
99996	96 302	0	96 302	143 601	0	143 601	229 689	0	229 689	10 214	0	10 214
Итого по активу (баланс)	144 281	48 375	192 656	282 581	4 476	287 057	406 924	52 365	459 289	19 938	486	20 424
Пассив
96901	47 975	48 327	96 302	51 958	177 731	229 689	4 470	139 130	143 600	487	9 726	10 213
99997	96 354	0	96 354	229 600	0	229 600	143 457	0	143 457	10 211	0	10 211
Итого по пассиву (баланс)	144 329	48 327	192 656	281 558	177 731	459 289	147 927	139 130	287 057	10 698	9 726	20 424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	2 006,0000	0	0	10,0000	0	0	2 002,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2 001,0000	0	0	2 001,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	2 001,0000	0	0	2 002,0000

Страница была полезной?