Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 201	0	3 201	0	0	0	3 201	0	3 201	0	0	0
10610	997	0	997	696	0	696	1 693	0	1 693	0	0	0
20202	195 477	187 134	382 611	3 122 253	2 326 985	5 449 238	3 092 556	2 314 230	5 406 786	225 174	199 889	425 063
20208	21 107	0	21 107	51 300	0	51 300	48 481	0	48 481	23 926	0	23 926
20209	5 650	0	5 650	877 926	63 077	941 003	875 851	63 077	938 928	7 725	0	7 725
30102	206 586	0	206 586	2 945 473	0	2 945 473	2 943 990	0	2 943 990	208 069	0	208 069
30110	19 752	34 211	53 963	1 944 844	259 089	2 203 933	1 945 151	264 965	2 210 116	19 445	28 335	47 780
30114	376	117 442	117 818	5 128	38 653	43 781	0	145 713	145 713	5 504	10 382	15 886
30202	51 777	0	51 777	3 212	0	3 212	0	0	0	54 989	0	54 989
30204	7 184	0	7 184	44	0	44	0	0	0	7 228	0	7 228
30210	0	0	0	6 480	0	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0
30215	250	4 466	4 716	0	313	313	0	163	163	250	4 616	4 866
30233	9 378	3 600	12 978	149 111	34 147	183 258	146 653	34 168	180 821	11 836	3 579	15 415
30302	254 069	296 272	550 341	42 582	35 134	77 716	72 507	13 495	86 002	224 144	317 911	542 055
30306	45 560	65	45 625	11	9	20	0	2	2	45 571	72	45 643
30602	21 899	0	21 899	9 885 952	163 763	10 049 715	9 872 790	163 763	10 036 553	35 061	0	35 061
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	25	4 041	4 066	0	283	283	0	146	146	25	4 178	4 203
32202	399 999	0	399 999	8 099 954	0	8 099 954	8 499 953	0	8 499 953	0	0	0
32203	0	0	0	1 499 992	0	1 499 992	999 994	0	999 994	499 998	0	499 998
32206	7 979	0	7 979	45 593	0	45 593	325	0	325	53 247	0	53 247
32207	37 027	0	37 027	1 003	0	1 003	38 030	0	38 030	0	0	0
45106	122 369	0	122 369	0	0	0	122 369	0	122 369	0	0	0
45108	0	47 896	47 896	0	2 668	2 668	0	1 932	1 932	0	48 632	48 632
45201	3 868	0	3 868	14 890	0	14 890	13 078	0	13 078	5 680	0	5 680
45204	5 000	0	5 000	19 500	0	19 500	6 900	0	6 900	17 600	0	17 600
45205	1 388	0	1 388	101 000	0	101 000	1 143	0	1 143	101 245	0	101 245
45206	60 124	0	60 124	6 190	0	6 190	8 128	0	8 128	58 186	0	58 186
45207	113 810	0	113 810	42 250	0	42 250	6 764	0	6 764	149 296	0	149 296
45208	80 974	0	80 974	3 500	0	3 500	2 393	0	2 393	82 081	0	82 081
45404	1 864	0	1 864	0	0	0	1 864	0	1 864	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	31 449	0	31 449	0	0	0	7 564	0	7 564	23 885	0	23 885
45408	61 040	0	61 040	6 624	0	6 624	1 986	0	1 986	65 678	0	65 678
45502	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45503	4	0	4	2 025	0	2 025	10	0	10	2 019	0	2 019
45504	4 650	0	4 650	1 152	0	1 152	1 525	0	1 525	4 277	0	4 277
45505	67 034	0	67 034	17 326	0	17 326	15 286	0	15 286	69 074	0	69 074
45506	1 509 425	0	1 509 425	65 851	0	65 851	123 192	0	123 192	1 452 084	0	1 452 084
45507	1 222 168	0	1 222 168	16 457	0	16 457	119 373	0	119 373	1 119 252	0	1 119 252
45509	562 579	0	562 579	58 143	0	58 143	75 169	0	75 169	545 553	0	545 553
45812	4 750	0	4 750	334	0	334	399	0	399	4 685	0	4 685
45814	15 971	0	15 971	561	0	561	1 641	0	1 641	14 891	0	14 891
45815	236 370	0	236 370	49 834	0	49 834	33 269	0	33 269	252 935	0	252 935
45912	789	0	789	2	0	2	17	0	17	774	0	774
45914	1 039	0	1 039	63	0	63	29	0	29	1 073	0	1 073
45915	58 801	0	58 801	12 556	0	12 556	11 444	0	11 444	59 913	0	59 913
47408	0	0	0	227 506	357 026	584 532	227 506	357 026	584 532	0	0	0
47413	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47423	1 549	87	1 636	3 164	3 519	6 683	3 238	3 516	6 754	1 475	90	1 565
47427	36 309	0	36 309	72 200	244	72 444	74 976	244	75 220	33 533	0	33 533
47801	9 318	0	9 318	0	0	0	130	0	130	9 188	0	9 188
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50106	5 055	0	5 055	7	0	7	5 053	0	5 053	9	0	9
50107	289 031	0	289 031	2 026	0	2 026	0	0	0	291 057	0	291 057
50110	119 040	219 374	338 414	1 080	80 176	81 256	3 571	113 566	117 137	116 549	185 984	302 533
50121	1 557	0	1 557	130	0	130	410	0	410	1 277	0	1 277
50211	0	19 027	19 027	0	245	245	0	19 272	19 272	0	0	0
50305	278 428	182 935	461 363	1 868	13 694	15 562	0	6 648	6 648	280 296	189 981	470 277
50307	102 821	0	102 821	670	0	670	0	0	0	103 491	0	103 491
50308	224 026	0	224 026	1 501	0	1 501	0	0	0	225 527	0	225 527
50311	103 108	673 350	776 458	757	171 098	171 855	1 557	27 448	29 005	102 308	817 000	919 308
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	80 945	0	80 945	99 290	0	99 290	133 991	0	133 991	46 244	0	46 244
50721	0	0	0	268	0	268	0	0	0	268	0	268
52601	0	0	0	29 772	0	29 772	29 772	0	29 772	0	0	0
60106	0	0	0	133 991	0	133 991	0	0	0	133 991	0	133 991
60302	5 216	0	5 216	981	0	981	0	0	0	6 197	0	6 197
60306	7	0	7	70	0	70	70	0	70	7	0	7
60308	13	0	13	233	0	233	192	0	192	54	0	54
60310	3 418	0	3 418	709	0	709	737	0	737	3 390	0	3 390
60312	18 538	0	18 538	17 453	0	17 453	16 803	0	16 803	19 188	0	19 188
60314	0	300	300	0	19	19	0	49	49	0	270	270
60323	1 501	164	1 665	19	9	28	44	6	50	1 476	167	1 643
60401	143 346	0	143 346	0	0	0	504	0	504	142 842	0	142 842
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1	0	1	73	0	73	73	0	73	1	0	1
61008	5 015	0	5 015	217	0	217	225	0	225	5 007	0	5 007
61009	16 835	0	16 835	235	0	235	339	0	339	16 731	0	16 731
61209	0	0	0	31 910	0	31 910	31 910	0	31 910	0	0	0
61210	0	0	0	5 052	124 564	129 616	5 052	124 564	129 616	0	0	0
61212	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61403	15 578	0	15 578	330	0	330	933	0	933	14 975	0	14 975
61601	0	0	0	80 711	0	80 711	80 711	0	80 711	0	0	0
61702	8 696	0	8 696	5 410	0	5 410	0	0	0	14 106	0	14 106
70606	1 704 619	0	1 704 619	261 524	0	261 524	713	0	713	1 965 430	0	1 965 430
70607	30 076	0	30 076	8 290	0	8 290	8 210	0	8 210	30 156	0	30 156
70608	818 189	0	818 189	124 491	0	124 491	0	0	0	942 680	0	942 680
70611	23 137	0	23 137	2 957	0	2 957	0	0	0	26 094	0	26 094
70614	56 616	0	56 616	25 280	0	25 280	6 452	0	6 452	75 444	0	75 444
Итого по активу (баланс)	9 577 149	1 790 364	11 367 513	31 440 717	3 674 715	35 115 432	30 935 100	3 653 993	34 589 093	10 082 766	1 811 086	11 893 852
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	0	0	0	0	0	0	268	0	268	268	0	268
10609	0	0	0	0	0	0	696	0	696	696	0	696
10701	331 013	0	331 013	0	0	0	0	0	0	331 013	0	331 013
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	3 228	0	3 228	1 008	0	1 008	923	0	923	3 143	0	3 143
30232	734	135	869	68 453	56 768	125 221	67 734	57 212	124 946	15	579	594
30301	254 069	296 272	550 341	72 507	13 495	86 002	42 582	35 134	77 716	224 144	317 911	542 055
30305	45 560	65	45 625	0	2	2	11	9	20	45 571	72	45 643
30601	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
30607	41	0	41	62	0	62	313	0	313	292	0	292
40502	78 255	2	78 257	148 088	1 094	149 182	99 889	1 094	100 983	30 056	2	30 058
40602	187 108	0	187 108	1 215 172	0	1 215 172	1 203 959	0	1 203 959	175 895	0	175 895
40603	431 492	0	431 492	100 650	0	100 650	412 897	0	412 897	743 739	0	743 739
40701	114 337	4 561	118 898	435 241	150 143	585 384	432 459	145 582	578 041	111 555	0	111 555
40702	237 402	6 707	244 109	1 450 901	6 084	1 456 985	1 430 490	6 461	1 436 951	216 991	7 084	224 075
40703	59 753	28	59 781	36 358	1	36 359	30 277	2	30 279	53 672	29	53 701
40802	105 576	17	105 593	162 080	1	162 081	113 055	1	113 056	56 551	17	56 568
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	117 285	204	117 489	592 775	7 702	600 477	581 846	8 047	589 893	106 356	549	106 905
40820	8	7	15	340	0	340	339	1	340	7	8	15
40821	359	0	359	7 542	0	7 542	7 640	0	7 640	457	0	457
40905	0	0	0	53 693	0	53 693	53 693	0	53 693	0	0	0
40906	493	0	493	7 200	0	7 200	7 100	0	7 100	393	0	393
40909	0	0	0	8 137	21 827	29 964	8 137	21 827	29 964	0	0	0
40910	0	0	0	3 889	4 516	8 405	3 889	4 516	8 405	0	0	0
40911	2 574	0	2 574	251 897	0	251 897	259 514	0	259 514	10 191	0	10 191
40912	0	0	0	15 537	48 139	63 676	15 644	48 956	64 600	107	817	924
40913	0	0	0	12 810	90 058	102 868	13 289	91 871	105 160	479	1 813	2 292
41805	486 425	0	486 425	232 266	0	232 266	24 622	0	24 622	278 781	0	278 781
42101	0	0	0	0	0	0	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056
42103	16 500	0	16 500	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	18 500	0	18 500
42104	8 085	0	8 085	5 000	0	5 000	0	0	0	3 085	0	3 085
42105	22 036	0	22 036	20 475	0	20 475	104 350	0	104 350	105 911	0	105 911
42106	180 282	0	180 282	0	0	0	17	0	17	180 299	0	180 299
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	110 877	0	110 877	500	0	500	509	0	509	110 886	0	110 886
42301	42 297	173	42 470	198 653	72	198 725	195 956	203	196 159	39 600	304	39 904
42303	12 900	13 064	25 964	8 684	3 324	12 008	12 029	1 980	14 009	16 245	11 720	27 965
42304	113 277	70 426	183 703	571	8 394	8 965	67	8 993	9 060	112 773	71 025	183 798
42305	69 208	437 253	506 461	11 257	41 201	52 458	2 680	41 943	44 623	60 631	437 995	498 626
42306	1 066 441	35 076	1 101 517	68 809	1 296	70 105	183 210	2 641	185 851	1 180 842	36 421	1 217 263
42307	2 316 833	20	2 316 853	211 910	1	211 911	148 467	2	148 469	2 253 390	21	2 253 411
42601	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
42604	0	1 279	1 279	0	47	47	0	90	90	0	1 322	1 322
42605	0	357	357	0	20	20	36	309	345	36	646	682
42606	2 566	0	2 566	940	0	940	900	0	900	2 526	0	2 526
42607	105	0	105	21	0	21	15	0	15	99	0	99
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	6 811	0	6 811	8 393	0	8 393	2 555	0	2 555	973	0	973
45215	14 995	0	14 995	9 714	0	9 714	12 047	0	12 047	17 328	0	17 328
45415	13 827	0	13 827	3 290	0	3 290	1 024	0	1 024	11 561	0	11 561
45515	355 809	0	355 809	60 899	0	60 899	70 214	0	70 214	365 124	0	365 124
45818	197 365	0	197 365	30 231	0	30 231	41 711	0	41 711	208 845	0	208 845
45918	39 073	0	39 073	3 388	0	3 388	5 054	0	5 054	40 739	0	40 739
47407	0	0	0	344 329	261 521	605 850	344 329	261 521	605 850	0	0	0
47411	32 020	2 561	34 581	2 725	532	3 257	30 571	2 328	32 899	59 866	4 357	64 223
47416	160	0	160	3 200	0	3 200	3 051	0	3 051	11	0	11
47422	12 369	0	12 369	156 709	0	156 709	156 748	0	156 748	12 408	0	12 408
47425	10 771	0	10 771	7 537	0	7 537	7 661	0	7 661	10 895	0	10 895
47426	23 425	0	23 425	17 310	0	17 310	8 145	0	8 145	14 260	0	14 260
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	14 482	0	14 482	8 128	0	8 128	8 067	0	8 067	14 421	0	14 421
50220	447	0	447	447	0	447	0	0	0	0	0	0
50319	4 932	0	4 932	0	0	0	524	0	524	5 456	0	5 456
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
50720	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
52602	0	0	0	50 939	0	50 939	50 939	0	50 939	0	0	0
60105	0	0	0	1 434	0	1 434	3 926	0	3 926	2 492	0	2 492
60301	4 919	0	4 919	8 864	0	8 864	9 951	0	9 951	6 006	0	6 006
60305	9 080	0	9 080	17 912	0	17 912	17 495	0	17 495	8 663	0	8 663
60307	1	0	1	40	0	40	39	0	39	0	0	0
60309	23	0	23	6	0	6	956	0	956	973	0	973
60311	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60322	151	0	151	6	0	6	17	0	17	162	0	162
60324	9 935	0	9 935	572	0	572	1 393	0	1 393	10 756	0	10 756
60405	4 939	0	4 939	15	0	15	0	0	0	4 924	0	4 924
60601	54 582	0	54 582	504	0	504	702	0	702	54 780	0	54 780
60603	1 179	0	1 179	0	0	0	45	0	45	1 224	0	1 224
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61701	997	0	997	1 693	0	1 693	696	0	696	0	0	0
70601	1 726 938	0	1 726 938	1 097	0	1 097	245 211	0	245 211	1 971 052	0	1 971 052
70602	10 957	0	10 957	1 506	0	1 506	1 367	0	1 367	10 818	0	10 818
70603	853 114	0	853 114	0	0	0	155 548	0	155 548	1 008 662	0	1 008 662
70613	43 506	0	43 506	25 659	0	25 659	23 321	0	23 321	41 168	0	41 168
70615	8 696	0	8 696	0	0	0	4 714	0	4 714	13 410	0	13 410
Итого по пассиву (баланс)	10 499 300	868 213	11 367 513	6 315 981	716 238	7 032 219	6 817 835	740 723	7 558 558	11 001 154	892 698	11 893 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
90901	346 131	0	346 131	2 104	0	2 104	1 312	0	1 312	346 923	0	346 923
90902	263 916	0	263 916	16 244	0	16 244	18 080	0	18 080	262 080	0	262 080
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91203	67	0	67	19	0	19	19	0	19	67	0	67
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	227 408	0	227 408	0	0	0	227 408	0	227 408	0	0	0
91414	2 069 326	0	2 069 326	22 513	0	22 513	29 886	0	29 886	2 061 953	0	2 061 953
91418	34 588	0	34 588	0	0	0	130	0	130	34 458	0	34 458
91604	75 043	0	75 043	18 035	0	18 035	12 591	0	12 591	80 487	0	80 487
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 751 077	0	2 751 077	11 251 232	0	11 251 232	11 290 215	0	11 290 215	2 712 094	0	2 712 094
Итого по активу (баланс)	5 777 562	0	5 777 562	11 445 147	0	11 445 147	11 714 641	0	11 714 641	5 508 068	0	5 508 068
Пассив
91003	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	78 591	0	78 591	24 050	0	24 050	0	0	0	54 541	0	54 541
91312	1 821 580	0	1 821 580	195 793	0	195 793	58 232	0	58 232	1 684 019	0	1 684 019
91314	459 096	0	459 096	10 930 252	0	10 930 252	11 043 384	0	11 043 384	572 228	0	572 228
91315	9 410	0	9 410	196	0	196	0	0	0	9 214	0	9 214
91316	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91317	332 893	0	332 893	136 529	0	136 529	140 860	0	140 860	337 224	0	337 224
91507	49 507	0	49 507	139	0	139	500	0	500	49 868	0	49 868
99999	3 026 485	0	3 026 485	417 894	0	417 894	187 383	0	187 383	2 795 974	0	2 795 974
Итого по пассиву (баланс)	5 777 562	0	5 777 562	11 708 109	0	11 708 109	11 438 615	0	11 438 615	5 508 068	0	5 508 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	871 117	39 454	910 571	871 117	549	871 666	0	38 905	38 905
93304	822 305	38 317	860 622	20 565	1 178	21 743	842 870	39 495	882 365	0	0	0
93305	118 067	0	118 067	860 374	0	860 374	6 452	0	6 452	971 989	0	971 989
94101	0	0	0	0	163 387	163 387	0	163 387	163 387	0	0	0
99996	967 544	0	967 544	1 082 930	0	1 082 930	1 058 766	0	1 058 766	991 708	0	991 708
Итого по активу (баланс)	1 907 916	38 317	1 946 233	2 834 986	204 019	3 039 005	2 779 205	203 431	2 982 636	1 963 697	38 905	2 002 602
Пассив
96303	0	0	0	732	828 363	829 095	39 604	828 363	867 967	38 872	0	38 872
96304	38 640	814 578	853 218	39 736	842 934	882 670	1 096	28 356	29 452	0	0	0
96305	0	114 327	114 327	0	5 302	5 302	0	843 810	843 810	0	952 835	952 835
96503	0	0	0	38 644	0	38 644	38 644	0	38 644	0	0	0
96901	0	0	0	0	162 889	162 889	0	162 889	162 889	0	0	0
99997	978 688	0	978 688	1 056 523	0	1 056 523	1 088 730	0	1 088 730	1 010 895	0	1 010 895
Итого по пассиву (баланс)	1 017 328	928 905	1 946 233	1 135 635	1 839 488	2 975 123	1 168 074	1 863 418	3 031 492	1 049 767	952 835	2 002 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	2 622 440 762,0000	0	0	51 697 107 131,0000	0	0	48 344 540 993,0000	0	0	5 975 006 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 622 440 792,0000	0	0	51 697 107 131,0000	0	0	48 344 540 994,0000	0	0	5 975 006 929,0000
Пассив
98040	0	0	8 615,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	8 525,0000
98050	0	0	2 621 540 884,0000	0	0	48 344 540 904,0000	0	0	51 697 340 131,0000	0	0	5 974 340 111,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	891 293,0000	0	0	233 000,0000	0	0	0,0000	0	0	658 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 622 440 792,0000	0	0	48 344 774 084,0000	0	0	51 697 340 221,0000	0	0	5 975 006 929,0000

Страница была полезной?