Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 070	0	7 070	0	0	0	2 535	0	2 535	4 535	0	4 535
10610	22 558	0	22 558	7 409	0	7 409	7 228	0	7 228	22 739	0	22 739
20202	181 292	139 587	320 879	4 141 607	544 355	4 685 962	4 156 226	617 189	4 773 415	166 673	66 753	233 426
20208	49 911	756	50 667	122 589	1 912	124 501	106 617	1 737	108 354	65 883	931	66 814
20209	25 905	6 994	32 899	2 891 048	164 769	3 055 817	2 863 324	163 346	3 026 670	53 629	8 417	62 046
30102	512 589	0	512 589	7 466 049	0	7 466 049	7 514 188	0	7 514 188	464 450	0	464 450
30110	11 832	85 596	97 428	1 948 938	1 085 816	3 034 754	1 941 012	1 012 800	2 953 812	19 758	158 612	178 370
30202	29 986	0	29 986	1 299	0	1 299	0	0	0	31 285	0	31 285
30204	2 753	0	2 753	0	0	0	135	0	135	2 618	0	2 618
30210	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
30215	2 325	2 144	4 469	0	150	150	0	78	78	2 325	2 216	4 541
30221	0	0	0	782 000	7 289	789 289	782 000	7 289	789 289	0	0	0
30233	1 345	0	1 345	269 103	22 169	291 272	269 273	22 087	291 360	1 175	82	1 257
30602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45201	121 824	0	121 824	344 063	0	344 063	361 452	0	361 452	104 435	0	104 435
45205	20 539	0	20 539	0	0	0	11 790	0	11 790	8 749	0	8 749
45206	1 143 635	0	1 143 635	47 443	0	47 443	131 273	0	131 273	1 059 805	0	1 059 805
45207	599 353	0	599 353	23 850	0	23 850	20 239	0	20 239	602 964	0	602 964
45208	147 108	0	147 108	17 500	0	17 500	1 404	0	1 404	163 204	0	163 204
45401	2 249	0	2 249	11 891	0	11 891	12 019	0	12 019	2 121	0	2 121
45405	6 150	0	6 150	0	0	0	6 150	0	6 150	0	0	0
45406	18 305	0	18 305	2 000	0	2 000	6 350	0	6 350	13 955	0	13 955
45407	256 910	0	256 910	15 400	0	15 400	19 222	0	19 222	253 088	0	253 088
45408	93 000	0	93 000	0	0	0	1 000	0	1 000	92 000	0	92 000
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	21 360	0	21 360	80	0	80	5 425	0	5 425	16 015	0	16 015
45506	230 370	0	230 370	2 830	0	2 830	20 022	0	20 022	213 178	0	213 178
45507	151 311	0	151 311	9 989	0	9 989	5 870	0	5 870	155 430	0	155 430
45509	2 584	0	2 584	2 730	0	2 730	3 130	0	3 130	2 184	0	2 184
45812	129 023	0	129 023	3 141	0	3 141	702	0	702	131 462	0	131 462
45814	875	0	875	0	0	0	5	0	5	870	0	870
45815	67 923	0	67 923	158	0	158	463	0	463	67 618	0	67 618
45912	1 134	0	1 134	0	0	0	1 134	0	1 134	0	0	0
45915	82	0	82	38	0	38	71	0	71	49	0	49
47408	0	0	0	714 024	960 923	1 674 947	714 024	960 923	1 674 947	0	0	0
47423	5 585	0	5 585	9 418	39 656	49 074	9 329	39 656	48 985	5 674	0	5 674
47427	30	1	31	29 524	1	29 525	29 446	1	29 447	108	1	109
50207	761 148	0	761 148	5 378	0	5 378	8 078	0	8 078	758 448	0	758 448
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	262	0	262	24	0	24	0	0	0	286	0	286
60102	0	0	0	85 008	0	85 008	0	0	0	85 008	0	85 008
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	3 194	0	3 194	151	0	151	2 575	0	2 575	770	0	770
60306	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
60308	0	0	0	647	0	647	608	0	608	39	0	39
60310	546	0	546	327	0	327	61	0	61	812	0	812
60312	32 336	0	32 336	7 622	0	7 622	5 181	0	5 181	34 777	0	34 777
60323	1 987	0	1 987	85 075	1 366	86 441	85 015	0	85 015	2 047	1 366	3 413
60401	296 526	0	296 526	414	0	414	292	0	292	296 648	0	296 648
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	115	0	115	122	0	122	122	0	122	115	0	115
61002	145	0	145	56	0	56	101	0	101	100	0	100
61008	364	0	364	496	0	496	438	0	438	422	0	422
61009	1 122	0	1 122	236	0	236	195	0	195	1 163	0	1 163
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	7 015	0	7 015	22	0	22	0	0	0	7 037	0	7 037
61702	0	0	0	16 161	0	16 161	16 161	0	16 161	0	0	0
70606	937 204	0	937 204	133 456	0	133 456	8	0	8	1 070 652	0	1 070 652
70608	175 051	0	175 051	20 690	0	20 690	0	0	0	195 741	0	195 741
70611	22 752	0	22 752	2 522	0	2 522	0	0	0	25 274	0	25 274
70616	171	0	171	1 024	0	1 024	1 195	0	1 195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 233 154	235 078	6 468 232	19 227 660	2 828 406	22 056 066	19 127 196	2 825 106	21 952 302	6 333 618	238 378	6 571 996
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	262	0	262	0	0	0	24	0	24	286	0	286
10609	990	0	990	14 275	0	14 275	14 275	0	14 275	990	0	990
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	391 723	0	391 723	0	0	0	0	0	0	391 723	0	391 723
30109	5 473	0	5 473	0	0	0	85 010	0	85 010	90 483	0	90 483
30232	561	563	1 124	185 481	81 897	267 378	185 028	82 091	267 119	108	757	865
31304	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
40602	1	0	1	155	0	155	154	0	154	0	0	0
40701	18	0	18	3 585	0	3 585	3 585	0	3 585	18	0	18
40702	1 294 605	13 331	1 307 936	7 925 907	1 572 329	9 498 236	7 749 115	1 573 076	9 322 191	1 117 813	14 078	1 131 891
40703	19 616	1	19 617	33 213	0	33 213	37 751	1	37 752	24 154	2	24 156
40802	425 361	4 013	429 374	1 655 912	8 430	1 664 342	1 621 424	8 522	1 629 946	390 873	4 105	394 978
40807	1 083	0	1 083	10 689	0	10 689	12 812	0	12 812	3 206	0	3 206
40817	153 775	51 548	205 323	269 899	78 045	347 944	291 392	73 940	365 332	175 268	47 443	222 711
40820	2 883	48	2 931	3 165	5 132	8 297	1 905	5 134	7 039	1 623	50	1 673
40821	156	0	156	63 131	0	63 131	63 217	0	63 217	242	0	242
40905	0	0	0	21 081	0	21 081	21 081	0	21 081	0	0	0
40909	0	0	0	2 232	4 168	6 400	2 232	4 168	6 400	0	0	0
40910	0	0	0	652	2 955	3 607	652	2 955	3 607	0	0	0
40911	78	0	78	69 218	0	69 218	70 876	0	70 876	1 736	0	1 736
40912	0	0	0	7 726	54 206	61 932	7 726	54 247	61 973	0	41	41
40913	0	0	0	5 951	44 832	50 783	5 951	44 832	50 783	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	1 746	1 487	3 233	184	57	241	219	97	316	1 781	1 527	3 308
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	20 604	16 032	36 636	5 842	9 523	15 365	6 736	9 380	16 116	21 498	15 889	37 387
42305	358 190	3 616	361 806	115 453	1 289	116 742	142 967	1 470	144 437	385 704	3 797	389 501
42306	639 344	107 888	747 232	48 385	9 336	57 721	56 442	12 706	69 148	647 401	111 258	758 659
42309	5 555	0	5 555	40	0	40	32	0	32	5 547	0	5 547
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	88	0	88	32	0	32	8	0	8	64	0	64
42601	5	13	18	0	1	1	0	1	1	5	13	18
42604	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
42605	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
42606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	158 279	0	158 279	44 745	0	44 745	50 141	0	50 141	163 675	0	163 675
45415	11 502	0	11 502	5 906	0	5 906	4 942	0	4 942	10 538	0	10 538
45515	53 515	0	53 515	3 837	0	3 837	994	0	994	50 672	0	50 672
45818	191 350	0	191 350	866	0	866	2 687	0	2 687	193 171	0	193 171
45918	491	0	491	482	0	482	5	0	5	14	0	14
47407	0	0	0	967 991	707 914	1 675 905	967 991	707 914	1 675 905	0	0	0
47416	557	39	596	17 316	57	17 373	18 001	18	18 019	1 242	0	1 242
47422	152	5	157	237	11	248	164	6	170	79	0	79
47425	24 711	0	24 711	34 699	0	34 699	28 535	0	28 535	18 547	0	18 547
47426	721	0	721	4 695	0	4 695	5 067	0	5 067	1 093	0	1 093
50220	7 070	0	7 070	2 535	0	2 535	0	0	0	4 535	0	4 535
60301	3 883	0	3 883	7 037	0	7 037	7 158	0	7 158	4 004	0	4 004
60305	6 364	0	6 364	12 261	0	12 261	12 144	0	12 144	6 247	0	6 247
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	154	0	154	29	0	29	165	0	165	290	0	290
60311	2 055	98	2 153	1 117	17	1 134	1 153	25	1 178	2 091	106	2 197
60322	55	0	55	121	0	121	125	0	125	59	0	59
60324	4 500	0	4 500	5	0	5	1 431	0	1 431	5 926	0	5 926
60601	77 256	0	77 256	42	0	42	1 307	0	1 307	78 521	0	78 521
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
61301	875	0	875	836	0	836	676	0	676	715	0	715
61304	401	55	456	52	2	54	129	16	145	478	69	547
61701	21 739	0	21 739	10 185	0	10 185	8 704	0	8 704	20 258	0	20 258
70601	1 043 699	0	1 043 699	9	0	9	150 939	0	150 939	1 194 629	0	1 194 629
70603	171 637	0	171 637	0	0	0	21 013	0	21 013	192 650	0	192 650
70615	0	0	0	1 024	0	1 024	2 515	0	2 515	1 491	0	1 491
Итого по пассиву (баланс)	6 269 495	198 737	6 468 232	12 564 349	2 580 201	15 144 550	12 667 715	2 580 599	15 248 314	6 372 861	199 135	6 571 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 377 233	0	1 377 233	160 301	0	160 301	14 257	0	14 257	1 523 277	0	1 523 277
90902	902 190	0	902 190	222 162	0	222 162	176 798	0	176 798	947 554	0	947 554
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 932 100	0	8 932 100	175 028	0	175 028	391 389	0	391 389	8 715 739	0	8 715 739
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	12 530	0	12 530	2 540	0	2 540	211	0	211	14 859	0	14 859
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 776 476	0	6 776 476	748 221	0	748 221	810 643	0	810 643	6 714 054	0	6 714 054
Итого по активу (баланс)	18 011 618	0	18 011 618	1 308 253	0	1 308 253	1 393 299	0	1 393 299	17 926 572	0	17 926 572
Пассив
91003	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
91312	6 369 062	0	6 369 062	273 906	0	273 906	164 775	0	164 775	6 259 931	0	6 259 931
91315	128 163	0	128 163	0	0	0	0	0	0	128 163	0	128 163
91316	24 382	0	24 382	10 700	0	10 700	2 000	0	2 000	15 682	0	15 682
91317	237 124	0	237 124	524 873	0	524 873	580 252	0	580 252	292 503	0	292 503
91507	17 745	0	17 745	0	0	0	30	0	30	17 775	0	17 775
99999	11 235 142	0	11 235 142	445 678	0	445 678	423 054	0	423 054	11 212 518	0	11 212 518
Итого по пассиву (баланс)	18 011 618	0	18 011 618	1 256 321	0	1 256 321	1 171 275	0	1 171 275	17 926 572	0	17 926 572
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	745 000,0000	0	0	1 012,0000	0	0	0,0000	0	0	746 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	745 000,0000	0	0	1 012,0000	0	0	0,0000	0	0	746 012,0000
Пассив
98050	0	0	695 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 012,0000	0	0	696 012,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 012,0000	0	0	746 012,0000

Страница была полезной?